Correlation between Layer 1 assets and Bitcoin

1. Korrelation zwischen Layer-1-Assets und Bitcoin: Ein Leitfaden für Futures-Trader

Willkommen zu diesem Leitfaden, der sich speziell an Anfänger richtet, die den Handel mit Kryptowährungs-Futures verstehen und insbesondere die Korrelation zwischen Layer-1-Assets und Bitcoin nutzen möchten. Wir werden uns hier ausschließlich auf den Handel mit Futures konzentrieren, also vertraglichen Vereinbarungen, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Was sind Layer-1-Assets?

Bevor wir uns der Korrelation widmen, müssen wir verstehen, was Layer-1-Assets sind. Im Kontext von Kryptowährungen bezieht sich "Layer-1" auf die Basis-Blockchain selbst. Beispiele hierfür sind Bitcoin (Bitcoin), Ethereum, Solana, Cardano und Polkadot. Diese Blockchains bilden die Grundlage für viele andere Kryptowährungen und Anwendungen. Sie sind die "Grundlage" des Krypto-Ökosystems.

Was bedeutet Korrelation im Trading?

Korrelation beschreibt die statistische Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten. Eine positive Korrelation bedeutet, dass sich die Preise der beiden Vermögenswerte tendenziell in die gleiche Richtung bewegen. Eine negative Korrelation bedeutet, dass sie sich tendenziell in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation von 1 bedeutet eine perfekte positive Korrelation, -1 eine perfekte negative Korrelation und 0 bedeutet keine Korrelation.

Die Korrelation zwischen Layer-1-Assets und Bitcoin

Bitcoin ist oft der "Marktführer" im Kryptowährungsmarkt. Das bedeutet, dass viele andere Kryptowährungen, insbesondere Layer-1-Assets, dazu neigen, sich in die gleiche Richtung wie Bitcoin zu bewegen. Diese Korrelation ist nicht immer perfekt, aber sie ist oft stark genug, um für Trader nützlich zu sein.

Warum ist das so? Es gibt mehrere Gründe:

• **Marktstimmung:** Wenn die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt positiv ist, steigen tendenziell alle Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Layer-1-Assets.
• **Risikobereitschaft:** Kryptowährungen werden oft als risikoreiche Anlagen betrachtet. Wenn Investoren risikobereit sind, investieren sie tendenziell in eine breite Palette von Kryptowährungen, was sowohl Bitcoin als auch Layer-1-Assets beflügelt.
• **Liquidität:** Bitcoin hat die höchste Liquidität im Kryptomarkt. Wenn Investoren ihre Positionen in anderen Kryptowährungen auflösen müssen, kehren sie oft zu Bitcoin zurück, was dessen Preis beeinflussen kann und sich auf andere Assets überträgt.
• **Narrative:** Bestimmte Erzählungen (Narratives) können den Markt beeinflussen. Beispielsweise kann eine positive Nachricht über die Skalierbarkeit von Ethereum auch positive Auswirkungen auf Bitcoin haben.

Wie man die Korrelation im Futures-Handel nutzt

Hier sind einige Strategien, die Sie anwenden können, um die Korrelation zwischen Layer-1-Assets und Bitcoin im Futures-Handel zu nutzen:

• **Trendfolge:** Wenn Sie glauben, dass Bitcoin im Aufwärtstrend ist, können Sie Long-Positionen (Kauf) in Bitcoin-Futures und gleichzeitig auch in Futures von Layer-1-Assets eingehen. Achten Sie dabei auf die jeweilige Technische Analyse der einzelnen Assets.
• **Paarhandel (Pair Trading):** Wenn Sie glauben, dass ein Layer-1-Asset im Vergleich zu Bitcoin überbewertet ist, können Sie eine Short-Position (Verkauf) in dem Layer-1-Asset-Future und eine Long-Position in Bitcoin-Futures eingehen. Das Ziel ist es, von der Konvergenz der Preise zu profitieren.
• **Hedging:** Wenn Sie bereits eine Long-Position in einem Layer-1-Asset-Future halten und befürchten, dass der Markt insgesamt fallen könnte, können Sie eine Short-Position in Bitcoin-Futures eröffnen, um Ihr Risiko zu reduzieren (Hedging).
• **Korrelationsanalyse:** Verwenden Sie historische Daten, um die Korrelation zwischen Bitcoin und verschiedenen Layer-1-Assets zu analysieren. Dies kann Ihnen helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Asset	Korrelation zu Bitcoin (ungefähre Werte)
Ethereum (ETH)	0.7 - 0.9
Solana (SOL)	0.6 - 0.8
Cardano (ADA)	0.5 - 0.7
Polkadot (DOT)	0.6 - 0.8

• • Hinweis:** Diese Korrelationswerte können sich im Laufe der Zeit ändern und sind nur Richtwerte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel

1. **Kontoeröffnung:** Eröffnen Sie ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse, die den Handel mit Futures anbietet. Achten Sie auf Kontosicherheit. 2. **Einzahlung:** Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. 3. **Marktanalyse:** Analysieren Sie den Markt und die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Layer-1-Asset, das Sie handeln möchten. Nutzen Sie die Technische Analyse. 4. **Positionsöffnung:** Eröffnen Sie eine Long- oder Short-Position im Bitcoin-Future und/oder dem Layer-1-Asset-Future. Berücksichtigen Sie die Hebelwirkung und das damit verbundene Risiko. 5. **Risikomanagement:** Setzen Sie einen Stop-Loss, um Ihre Verluste zu begrenzen, und ein Take-Profit-Level, um Ihre Gewinne zu sichern. Risikomanagement ist entscheidend. 6. **Positionsüberwachung:** Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an. 7. **Positionsschließung:** Schließen Sie Ihre Positionen, wenn Sie Ihr Gewinnziel erreicht haben oder wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Wichtige Hinweise und Risiken

• **Korrelation ist nicht Kausalität:** Nur weil zwei Vermögenswerte korreliert sind, bedeutet das nicht, dass einer den anderen verursacht.
• **Korrelationen können sich ändern:** Die Korrelation zwischen Bitcoin und Layer-1-Assets kann sich im Laufe der Zeit ändern, insbesondere bei wichtigen Marktentwicklungen.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Seien Sie auf schnelle und unerwartete Preisänderungen vorbereitet.
• **Hebelwirkung:** Der Handel mit Futures beinhaltet oft eine hohe Hebelwirkung, die sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste verstärken kann.
• **Liquidität:** Achten Sie auf das Handelsvolumen des Futures-Kontrakts, den Sie handeln möchten. Geringe Liquidität kann zu höheren Spreads und Schwierigkeiten beim Ein- und Ausstieg führen.
• **Kryptowährungssteuern:** Beachten Sie die steuerlichen Auswirkungen des Handels mit Kryptowährungs-Futures in Ihrem Land.

Weiterführende Informationen

• Scalping-Futures
• Margin-Handel
• Funding Rate
• Orderbuch

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• • Haftungsausschluss:** Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.

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⚠️ *Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Investieren Sie nur, was Sie sich leisten können zu verlieren.* ⚠️