Three-Way Strategy

1. 1. استراتيجية ثلاثية الاتجاهات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية ثلاثية الاتجاهات هي استراتيجية تداول متقدمة نسبياً في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة تهدف إلى الاستفادة من فترات التقلب الجانبي أو عدم اليقين في السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على فتح ثلاثة صفقات متزامنة، كل منها يمثل توقعاً لاتجاه مختلف للسعر: صعوداً، هبوطاً، وثباتاً. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص في الأسواق التي تفتقر إلى اتجاه واضح، حيث يمكن أن تحقق أرباحاً بغض النظر عن الاتجاه الفعلي الذي يسلكه السعر، مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

فهم أساسيات العقود المستقبلية

قبل الغوص في تفاصيل الاستراتيجية ثلاثية الاتجاهات، من الضروري فهم أساسيات العقود المستقبلية نفسها. العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل معين (في حالتنا، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. تتميز العقود المستقبلية بالرافعة المالية، مما يعني أنك تستطيع التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبياً. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضاً من المخاطر، حيث أن الخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة.

• الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب عليك إيداعه لدى وسيط التداول لتغطية الخسائر المحتملة.
• الرافعة المالية (Leverage): نسبة المبلغ الذي يمكنك التحكم فيه مقارنة بالهامش الخاص بك.
• التصفية (Liquidation): إغلاق صفقتك تلقائياً من قبل الوسيط إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى معين بسبب الخسائر.
• العقد الدائم (Perpetual Contract): نوع من العقود المستقبلية لا يمتلك تاريخ انتهاء صلاحية محدد، ويستخدم معدل تمويل للحفاظ على سعره قريباً من سعر السوق الفوري.

لماذا نستخدم استراتيجية ثلاثية الاتجاهات؟

غالبًا ما تشهد أسواق العملات المشفرة فترات من التداول الجانبي أو التذبذب، حيث لا يوجد اتجاه صاعد أو هابط واضح. في هذه الفترات، يمكن أن تكون استراتيجيات التداول التقليدية التي تعتمد على توقع اتجاه السعر غير فعالة. تتيح لك استراتيجية ثلاثية الاتجاهات الاستفادة من هذه الفترات عن طريق:

• تقليل المخاطر: من خلال تنويع صفقاتك عبر ثلاثة اتجاهات محتملة، تقلل من تأثير تحركات الأسعار غير المتوقعة.
• الاستفادة من التقلبات: حتى في الأسواق الجانبية، هناك تقلبات. يمكن للاستراتيجية الاستفادة من هذه التقلبات الصغيرة.
• توليد الدخل: من خلال تحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة، يمكن أن تتراكم الأرباح بمرور الوقت.

مكونات الاستراتيجية ثلاثية الاتجاهات

تتكون الاستراتيجية من ثلاثة عناصر رئيسية:

1. صفقة طويلة (Long Position): توقع ارتفاع سعر الأصل. يتم فتح هذه الصفقة عن طريق شراء عقد مستقبلي. 2. صفقة قصيرة (Short Position): توقع انخفاض سعر الأصل. يتم فتح هذه الصفقة عن طريق بيع عقد مستقبلي. 3. صفقة ثابتة (Neutral Position): توقع بقاء سعر الأصل ضمن نطاق معين. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام خيارات (Options) أو استراتيجيات أخرى مثل Straddle أو Strangle.

خطوات تنفيذ الاستراتيجية

1. تحديد الأصل: اختر عملة مشفرة ذات سيولة كافية وتقلبات معقولة. السيولة العالية ضرورية لضمان القدرة على فتح وإغلاق الصفقات بسرعة. 2. تحديد حجم الصفقة: حدد حجم الصفقة لكل من الصفقات الثلاث. من المهم أن يكون حجم كل صفقة متناسباً مع حجم حسابك ومستوى المخاطرة الذي تتحمله. عادةً ما يتم تخصيص جزء متساوٍ من رأس المال لكل صفقة. 3. فتح الصفقات:

   *   افتح صفقة طويلة عن طريق شراء عقد مستقبلي.
   *   افتح صفقة قصيرة عن طريق بيع عقد مستقبلي.
   *   افتح صفقة ثابتة باستخدام خيارات الشراء (Call Options) و خيارات البيع (Put Options) بنطاق سعري متوقع.

4. إدارة المخاطر: ضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لكل صفقة للحد من الخسائر المحتملة. يجب أن تكون مستويات وقف الخسارة واقعية وتستند إلى تقلبات السوق. 5. جني الأرباح: حدد مستويات جني الأرباح (Take-Profit Orders) لكل صفقة. يمكنك أيضاً اختيار إغلاق الصفقات يدوياً عندما تصل إلى مستويات الربح المستهدفة. 6. المراقبة والتعديل: راقب الصفقات بانتظام وقم بتعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح حسب الحاجة.

مثال عملي

لنفترض أنك تريد تداول بيتكوين (Bitcoin) باستخدام استراتيجية ثلاثية الاتجاهات.

• **رأس المال:** 10,000 دولار أمريكي.
• **حجم الصفقة لكل صفقة:** 3,333 دولار أمريكي.
• **السعر الحالي لبيتكوين:** 30,000 دولار أمريكي.

1. **صفقة طويلة:** شراء 1 عقد مستقبلي لبيتكوين بسعر 30,000 دولار أمريكي. (بافتراض أن قيمة العقد الواحد هي 3,333 دولار أمريكي) 2. **صفقة قصيرة:** بيع 1 عقد مستقبلي لبيتكوين بسعر 30,000 دولار أمريكي. 3. **صفقة ثابتة:** شراء خيار شراء (Call Option) بسعر إضراب (Strike Price) 31,000 دولار أمريكي وخيار بيع (Put Option) بسعر إضراب 29,000 دولار أمريكي.

• **وقف الخسارة للصفقة الطويلة:** 29,500 دولار أمريكي.
• **وقف الخسارة للصفقة القصيرة:** 30,500 دولار أمريكي.
• **جني الأرباح للصفقة الطويلة:** 31,000 دولار أمريكي.
• **جني الأرباح للصفقة القصيرة:** 29,000 دولار أمريكي.

إذا ارتفع سعر بيتكوين إلى 31,000 دولار أمريكي، فستحقق الصفقة الطويلة ربحاً، بينما ستخسر الصفقة القصيرة. إذا انخفض سعر بيتكوين إلى 29,000 دولار أمريكي، فستحقق الصفقة القصيرة ربحاً، بينما ستخسر الصفقة الطويلة. إذا بقي سعر بيتكوين بين 29,000 و 31,000 دولار أمريكي، فستحقق الصفقة الثابتة ربحاً من خلال الخيارات.

إدارة المخاطر المتقدمة

• تحليل المخاطر (Risk Analysis): قم بتقييم المخاطر المحتملة لكل صفقة قبل فتحها.
• تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تضع كل رأس مالك في صفقة واحدة.
• التحوط (Hedging): استخدم أدوات التحوط لتقليل المخاطر.
• حجم الصفقة (Position Sizing): حدد حجم الصفقة بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله.

التحليل الفني والأساسي في استراتيجية ثلاثية الاتجاهات

على الرغم من أن الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الأسواق الجانبية، إلا أن التحليل الفني والأساسي لا يزالان مهمين.

• التحليل الفني (Technical Analysis): استخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): راقب الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على سعر الأصل. يمكن أن تشمل هذه الأحداث التطورات التنظيمية، التحديثات التكنولوجية، والأخبار الاقتصادية.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول يمكن أن تساعد في تأكيد قوة الاتجاهات أو الانعكاسات المحتملة. ارتفاع حجم التداول مع حركة السعر يعزز الاتجاه.

استراتيجيات ذات صلة

• المراجحة الإحصائية (Statistical Arbitrage)
• تداول النطاق (Range Trading)
• تداول الاختراق (Breakout Trading)
• تداول الزخم (Momentum Trading)
• تداول الاتجاه (Trend Following)
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Arbitrage
• Pair Trading
• Mean Reversion
• Options Strategies
• Volatility Trading
• Delta Neutral
• Iron Condor

مخاطر استراتيجية ثلاثية الاتجاهات

• تكاليف المعاملات: فتح وإغلاق ثلاثة صفقات يزيد من تكاليف المعاملات.
• التعقيد: تتطلب هذه الاستراتيجية فهماً جيداً لأسواق العقود المستقبلية والتحليل الفني والأساسي.
• إدارة رأس المال: إدارة رأس المال بشكل فعال أمر بالغ الأهمية لتجنب الخسائر الكبيرة.
• التقلبات المفاجئة: على الرغم من أن الاستراتيجية مصممة للعمل في الأسواق الجانبية، إلا أن التقلبات المفاجئة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

الخلاصة

استراتيجية ثلاثية الاتجاهات هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارة رأس المال بشكل فعال. من خلال الجمع بين التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في استخدام هذه الاستراتيجية. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تتداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!