Nasdaq 100

مؤشر ناسداك 100 والعقود الآجلة عليه: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq 100) هو مؤشر سوق الأسهم يمثل أداء أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq Stock Market). يعتبر هذا المؤشر مرجعًا هامًا للاقتصاد الأمريكي، خاصةً فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا. يعكس أداء الشركات الرائدة في مجالات مثل التكنولوجيا، والبيوتكنولوجيا، والاتصالات، والتجزئة. يستثمر العديد من المستثمرين في مؤشر ناسداك 100 مباشرةً من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو بشكل غير مباشر من خلال العقود الآجلة (Futures Contracts). تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لمؤشر ناسداك 100 والعقود الآجلة المرتبطة به، مع التركيز على المعلومات الضرورية للمبتدئين في عالم تداول العقود الآجلة.

ما هو مؤشر ناسداك 100؟

كما ذكرنا، يضم مؤشر ناسداك 100 أكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك. يتم اختيار الشركات بناءً على رسملتها السوقية وحجم التداول. خيارات الاستثمار في المؤشر متنوعة، ولكن العقود الآجلة تعتبر أداة قوية للمتداولين الذين يسعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار أو التحوط من المخاطر.

**التركيبة:** يهيمن قطاع التكنولوجيا على المؤشر، حيث تشكل شركات مثل Apple وMicrosoft وAmazon وGoogle (Alphabet) جزءًا كبيرًا من وزن المؤشر.
**الوزن:** يتم ترجيح الشركات في المؤشر بناءً على رسملتها السوقية المعدلة للأوزان الحرة للطفو. هذا يعني أن الشركات الأكبر حجمًا لها تأثير أكبر على حركة المؤشر.
**إعادة التوازن:** يتم إعادة توازن المؤشر سنويًا في شهر ديسمبر، ويتم إجراء التغييرات اللازمة لإزالة الشركات التي لم تعد مؤهلة وإضافة الشركات الجديدة.
**الأهمية:** يعتبر مؤشر ناسداك 100 مؤشرًا رائدًا للابتكار والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. غالبًا ما يستخدم كمقياس لتقييم صحة قطاع التكنولوجيا.

فهم العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 (NQ)

العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، مؤشر ناسداك 100) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. العقد الآجل على مؤشر ناسداك 100، والذي يرمز له عادةً بـ NQ، يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار المؤشر دون الحاجة إلى شراء أو بيع الأسهم الفردية المكونة له.

**حجم العقد:** يمثل كل عقد آجل واحد مؤشر ناسداك 100 مضروبًا في قيمة المضاعف. اعتبارًا من تاريخ كتابة هذه المقالة، يبلغ مضاعف عقد NQ 5 دولارات لكل نقطة. هذا يعني أن كل نقطة ارتفاع أو انخفاض في مؤشر ناسداك 100 تساوي 5 دولارات لكل عقد.
**تاريخ الانتهاء:** تتوفر العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 بتاريخ انتهاء شهري (عادةً في مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر). يجب على المتداولين اختيار عقد الانتهاء المناسب بناءً على إطارهم الزمني الاستثماري.
**الهامش:** يتطلب تداول العقود الآجلة إيداع مبلغ من المال كضمان، يسمى الهامش. الهامش ليس سعر العقد، بل هو مبلغ يضعه المتداول لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته. يختلف مبلغ الهامش المطلوب بناءً على وسيط التداول وظروف السوق.
**التسوية:** في تاريخ انتهاء العقد، يتم تسوية العقد إما نقدًا (وهو الأكثر شيوعاً) أو عن طريق تسليم الأصل الأساسي (نادرًا في حالة العقود الآجلة على المؤشرات).

مواصفات عقد Nasdaq 100 Future (NQ)
NQ \|	مؤشر ناسداك 100 \|	5 دولارات لكل نقطة مؤشر \|	0.25 نقطة مؤشر (1.25 دولار) \|	يختلف حسب الوسيط \|	مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر \|

لماذا تداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يختارون تداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100:

**الرافعة المالية:** توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في مبلغ كبير من المؤشر باستثمار صغير نسبيًا. يمكن أن يؤدي هذا إلى أرباح أكبر، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
**السيولة:** تتمتع العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 بسيولة عالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من الصفقات بسهولة.
**التحوط:** يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط من المخاطر المرتبطة بمحفظة الأسهم. على سبيل المثال، يمكن لمستثمر يمتلك أسهمًا في شركات التكنولوجيا بيع عقود آجلة على مؤشر ناسداك 100 للحد من خسائره في حالة انخفاض السوق.
**المرونة:** توفر العقود الآجلة مرونة أكبر من الاستثمار المباشر في الأسهم الفردية. يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية والهبوطية.
**التداول على مدار الساعة:** تتداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 على مدار الساعة تقريبًا، مما يتيح للمتداولين الاستجابة لأخبار السوق والأحداث العالمية في أي وقت.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها لتداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100. تشمل بعض الاستراتيجيات الشائعة:

**التداول الاتجاهي (Trend Following):** تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في صفقات في اتجاه هذا الاتجاه. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات.
**التداول المتأرجح (Swing Trading):** تتضمن هذه الاستراتيجية الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص للدخول في صفقات عندما يتوقعون تحركًا كبيرًا في الأسعار.
**السكالبينج (Scalping):** تتضمن هذه الاستراتيجية إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم لتحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة.
**المضاربة على الأخبار (News Trading):** تتضمن هذه الاستراتيجية تداول العقود الآجلة بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية.
**استراتيجيات الهامش (Margin Strategies):** تتضمن استخدام الرافعة المالية بحذر، مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

التحليل الأساسي و التحليل الفني هما أداتان أساسيتان لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تداول ناجحة. كما أن فهم إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال.

المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100

تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، ويجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر قبل البدء في التداول:

**الرافعة المالية:** في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر بشكل كبير. إذا تحرك السوق ضد المتداول، فقد يخسر أكثر من استثماره الأولي.
**تقلبات السوق:** يمكن أن يكون سوق العقود الآجلة متقلبًا للغاية، ويمكن أن تتغير الأسعار بسرعة.
**مخاطر الهامش:** إذا انخفضت قيمة العقد الآجل إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب، فقد يطلب الوسيط من المتداول إيداع المزيد من الأموال لتغطية الخسائر. إذا لم يتمكن المتداول من القيام بذلك، فقد يتم تصفية العقد.
**مخاطر السيولة:** على الرغم من أن العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 تتمتع بسيولة عالية، إلا أنه قد تكون هناك أوقات تكون فيها السيولة محدودة، مما يجعل من الصعب الدخول أو الخروج من الصفقات.

نصائح للمبتدئين في تداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100

**التعليم:** تعلم قدر الإمكان عن العقود الآجلة ومؤشر ناسداك 100 قبل البدء في التداول. اقرأ الكتب والمقالات، وتابع الدورات التدريبية، واستفد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت.
**التخطيط:** ضع خطة تداول تحدد أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستراتيجيات التداول الخاصة بك.
**إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من خسائرك. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
**التدريب:** ابدأ بتداول حساب تجريبي (Demo Account) للتدرب على استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
**التحليل:** استخدم التحليل الفني و التحليل الأساسي لتحديد فرص التداول.
**الصبر:** كن صبورًا ومنضبطًا. لا تتسرع في اتخاذ القرارات، والتزم بخطة التداول الخاصة بك.
**المتابعة المستمرة:** راقب السوق والأخبار الاقتصادية باستمرار.

مصادر إضافية

خاتمة

تداول العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من خلال فهم أساسيات المؤشر والعقود الآجلة، وتطوير استراتيجية تداول قوية، وإدارة المخاطر بعناية، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في هذا السوق المثير. تذكر دائمًا أن التعليم والممارسة هما مفتاح النجاح في تداول العقود الآجلة.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!