CME Group

CME Group: دليل شامل للمبتدئين في عالم العقود الآجلة

مقدمة

يشكل تداول العقود الآجلة جزءًا حيويًا من الأسواق المالية العالمية، حيث يوفر فرصًا للمضاربين والمستثمرين والشركات لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات الأسعار. وفي قلب هذا العالم، تبرز CME Group كأكبر بورصة للعقود الآجلة والخيارات في العالم. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم شرح شامل عن CME Group، بما في ذلك تاريخها، ومنتجاتها، وكيفية الوصول إليها، والمفاهيم الأساسية المرتبطة بها.

ما هي CME Group؟

CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) هي شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال أسواق المشتقات المالية. تأسست من خلال اندماج عدة بورصات رئيسية، بما في ذلك:

Chicago Mercantile Exchange (CME) بورصة شيكاغو التجارية: تأسست عام 1848، وكانت في الأصل سوقًا للزراعة، وتطورت لتشمل مجموعة واسعة من الأصول.
Chicago Board of Trade (CBOT) بورصة شيكاغو التجارية: تأسست عام 1848 أيضًا، وتخصصت في العقود الآجلة للسلع الزراعية.
New York Mercantile Exchange (NYMEX) بورصة نيويورك التجارية: تأسست عام 1872، وتركز على العقود الآجلة للطاقة والمعادن.
COMEX (Commodity Exchange): بورصة للسلع، اندمجت لاحقًا مع NYMEX.

من خلال هذه الاندماجات، أصبحت CME Group قوة مهيمنة في أسواق العقود الآجلة والخيارات، تقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي مختلف القطاعات. تعتبر CME Group منظمة تنظيم ذاتي (SRO)، مما يعني أنها مسؤولة عن تنظيم أنشطة أعضائها لضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين.

تاريخ CME Group

يعود تاريخ CME Group إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما كانت شيكاغو مركزًا تجاريًا رئيسيًا للزراعة. تأسست CME و CBOT لتوفير طريقة موحدة وشفافة لتداول السلع الزراعية. مع مرور الوقت، تطورت البورصات لتشمل عقودًا آجلة على مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك المعادن والطاقة وأسعار الفائدة والأسهم. شهدت CME Group نموًا كبيرًا في العقود الأخيرة، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والعولمة وزيادة الطلب على أدوات إدارة المخاطر. أحدث اندماج مع NYMEX و COMEX وسع نطاق منتجاتها بشكل كبير.

منتجات CME Group

تقدم CME Group مجموعة واسعة من العقود الآجلة والخيارات التي تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك:

العقود الآجلة للزراعة: تشمل عقود القمح والذرة وفول الصويا والقطن والسكر والقهوة وغيرها. تستخدم هذه العقود من قبل المزارعين والمصنعين والتجار لإدارة مخاطر أسعار السلع الزراعية. تداول العقود الزراعية
العقود الآجلة للطاقة: تشمل عقود النفط الخام والغاز الطبيعي والبنزين وزيت التدفئة وغيرها. تستخدم هذه العقود من قبل شركات الطاقة والمستهلكين لإدارة مخاطر أسعار الطاقة. إدارة مخاطر الطاقة
العقود الآجلة للمعادن: تشمل عقود الذهب والفضة والنحاس والبلاتين وغيرها. تستخدم هذه العقود من قبل شركات التعدين والمصنعين والمستثمرين لإدارة مخاطر أسعار المعادن. استثمار الذهب
العقود الآجلة للأسعار الفائدة: تشمل عقود سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات وسعر الفائدة قصيرة الأجل. تستخدم هذه العقود من قبل المستثمرين والشركات لإدارة مخاطر أسعار الفائدة. تداول السندات
العقود الآجلة للأسهم: تشمل عقود مؤشرات الأسهم مثل S&P 500 و Nasdaq 100 و Dow Jones Industrial Average. تستخدم هذه العقود من قبل المستثمرين لإدارة مخاطر الأسهم. تداول مؤشرات الأسهم
العقود الآجلة للعملات الأجنبية: تشمل عقود اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وغيرها. تستخدم هذه العقود من قبل الشركات والمستثمرين لإدارة مخاطر صرف العملات. تداول الفوركس
العقود الآجلة الرقمية: تقدم CME Group أيضًا عقودًا آجلة رقمية على العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether. العملات المشفرة

بالإضافة إلى العقود الآجلة، تقدم CME Group أيضًا خيارات على العديد من هذه العقود الآجلة، مما يوفر للمتداولين المزيد من المرونة في استراتيجياتهم.

منتجات CME Group الرئيسية
القطاع	المنتجات الرئيسية
الزراعة	قمح، ذرة، فول صويا، قطن، سكر، قهوة
الطاقة	نفط خام، غاز طبيعي، بنزين، زيت تدفئة
المعادن	ذهب، فضة، نحاس، بلاتين
أسعار الفائدة	سندات الخزانة الأمريكية، سندات الشركات، سعر الفائدة قصيرة الأجل
الأسهم	S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones Industrial Average
العملات الأجنبية	يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني
رقمي	Bitcoin, Ether

الوصول إلى CME Group

لا يمكن للمتداولين الأفراد عادةً التداول مباشرةً في CME Group. بدلاً من ذلك، يتعين عليهم الوصول إلى البورصة من خلال وسطاء العقود الآجلة (Futures Brokers). يختار المتداولون وسيطًا يوفر منصة تداول، وأدوات بحثية، وخدمة عملاء. تتطلب معظم الوسطاء فتح حساب وتقديم معلومات شخصية ومالية. بمجرد الموافقة على الحساب، يمكن للمتداولين إيداع الأموال والبدء في التداول.

بعض الوسطاء الرئيسيين الذين يوفرون الوصول إلى CME Group يشملون:

Interactive Brokers
TD Ameritrade
Charles Schwab
Optimus Futures

من المهم اختيار وسيط حسن السمعة ومرخص ومنظم من قبل السلطات المالية ذات الصلة. يجب على المتداولين أيضًا مقارنة رسوم وتكاليف الوسطاء المختلفين قبل اتخاذ قرار. اختيار وسيط العقود الآجلة

المفاهيم الأساسية في تداول CME Group

العقد (Contract): يمثل اتفاقية لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
التقادم (Expiration Date): التاريخ الذي ينتهي فيه العقد ويجب فيه تسوية الأصل الأساسي.
الحجم (Contract Size): كمية الأصل الأساسي التي يمثلها عقد واحد.
التيك (Tick): أصغر وحدة تغيير سعر ممكنة للعقد.
الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه في حسابه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. هناك هامش أولي (Initial Margin) وهو المبلغ المطلوب لفتح صفقة، و هامش صيانة (Maintenance Margin) وهو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن يحتفظ به المتداول في حسابه. إذا انخفض رصيد الحساب عن هامش الصيانة، فقد يتلقى المتداول نداء هامش (Margin Call) لإيداع المزيد من الأموال. إدارة الهامش
التسوية (Settlement): عملية تسليم الأصل الأساسي أو دفع الفرق النقدي بين سعر العقد وسعر السوق في تاريخ التقادم.
الرافعة المالية (Leverage): تتيح العقود الآجلة للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير من رأس المال. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة. مخاطر الرافعة المالية
الربحية (Pips): تعتمد على التغيرات في سعر العقد.

استراتيجيات تداول CME Group

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن للمتداولين استخدامها في CME Group، بما في ذلك:

تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. تداول الاتجاه
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. التداول المتأرجح
التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. التداول اليومي
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة. المراجحة
تداول الاختراقات (Breakout Trading): الدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. تداول الاختراقات
استراتيجيات التحليل الفني (Technical Analysis): استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول. التحليل الفني
استراتيجيات التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار الأصول الأساسية. التحليل الأساسي
تداول حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات الأسعار. تحليل حجم التداول
استراتيجيات المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategies): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات الشراء والبيع. استراتيجيات المتوسطات المتحركة
استراتيجيات مؤشر القوة النسبية (RSI Strategies): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجيات مؤشر القوة النسبية
استراتيجيات البولينجر باند (Bollinger Bands Strategies): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات وتوليد إشارات التداول. استراتيجيات بولينجر باند
استراتيجيات فيبوناتشي (Fibonacci Strategies): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجيات فيبوناتشي
استراتيجيات Ichimoku Cloud (استراتيجيات سحابة إيشيموكو): استخدام سحابة إيشيموكو لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجيات سحابة إيشيموكو
استراتيجيات Elliot Wave (استراتيجيات موجات إليوت): استخدام نظرية موجات إليوت للتنبؤ بتحركات الأسعار. استراتيجيات موجات إليوت

إدارة المخاطر في تداول CME Group

تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، ومن الضروري إدارة هذه المخاطر بشكل فعال. بعض استراتيجيات إدارة المخاطر تشمل:

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع العقد تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى مستوى معين، مما يحد من الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة
تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح.
التنويع (Diversification): تداول مجموعة متنوعة من العقود الآجلة لتقليل التعرض لمخاطر أصل واحد.
استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): أوامر لبيع العقد تلقائيًا إذا ارتفع السعر إلى مستوى معين، مما يضمن تحقيق الربح.
فهم الرافعة المالية (Understanding Leverage): الوعي بالمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية واستخدامها بحذر.
مراقبة الهامش (Monitoring Margin): مراقبة رصيد الحساب بانتظام والتأكد من أنه يظل فوق هامش الصيانة.

الموارد الإضافية

خاتمة

CME Group هي بورصة عالمية رائدة توفر مجموعة واسعة من العقود الآجلة والخيارات للمتداولين والمستثمرين. من خلال فهم منتجاتها واستراتيجيات التداول والمخاطر المرتبطة بها، يمكن للمبتدئين البدء في استكشاف هذا السوق المثير. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن الضروري إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بشكل فعال قبل البدء في التداول.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!