Iron Butterfly

🎁 احصل على ما يصل إلى 6800 USDT كمكافآت ترحيبية من BingX
تداول بدون مخاطر، واحصل على استرداد نقدي، وفعّل قسائم حصرية بمجرد التسجيل والتحقق من حسابك.
انضم إلى BingX اليوم وابدأ في المطالبة بمكافآتك من مركز المكافآت!

📡 حسّن تداولاتك من خلال إشارات مجانية للعملات الرقمية عبر بوت التليجرام @refobibobot — موثوق من قبل آلاف المتداولين حول العالم.

1. Iron Butterfly: دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة المستقبلية

مقدمة

استراتيجية "Iron Butterfly" (فراشة الحديد) هي استراتيجية خيارات محايدة نسبياً تهدف إلى تحقيق أقصى ربح عندما يظل أصل الأساس، في هذه الحالة، عملة مشفرة، ضمن نطاق سعري ضيق خلال فترة صلاحية العقود. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص في الأسواق الجانبية أو عندما تتوقع استقرارًا في سعر الأصل. تجمع هذه الاستراتيجية بين بيع وشراء عقود الخيارات، مما يخلق ملف تعريف ربح/خسارة محدود. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل كيفية عمل Iron Butterfly، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية تنفيذها في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

فهم أساسيات Iron Butterfly

Iron Butterfly هي استراتيجية تتألف من أربعة عقود خيارات:

1. **بيع عقد خيار شراء** بسعر إضراب أعلى (Call Option). 2. **شراء عقد خيار شراء** بسعر إضراب أعلى (Call Option). 3. **بيع عقد خيار بيع** بسعر إضراب أقل (Put Option). 4. **شراء عقد خيار بيع** بسعر إضراب أقل (Put Option).

جميع العقود لها نفس تاريخ الاستحقاق. يتم اختيار أسعار الإضراب بحيث يكون سعر الإضراب لعقد الشراء أعلى من سعر الإضراب لعقد البيع. الهدف هو الاستفادة من انخفاض قيمة الوقت لعقود الخيارات مع الاستفادة من استقرار سعر الأصل.

كيف تعمل استراتيجية Iron Butterfly؟

لنأخذ مثالاً لتوضيح كيفية عمل هذه الاستراتيجية:

لنفترض أن سعر بيتكوين الحالي هو 30,000 دولار. يمكنك تنفيذ Iron Butterfly على النحو التالي:

بيع خيار شراء (Call Option) بسعر إضراب 32,000 دولار مقابل قسط 100 دولار.
شراء خيار شراء (Call Option) بسعر إضراب 32,000 دولار مقابل قسط 200 دولار.
بيع خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب 28,000 دولار مقابل قسط 100 دولار.
شراء خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب 28,000 دولار مقابل قسط 200 دولار.

في هذه الحالة، يكون صافي التدفق النقدي الأولي هو: -100 + 200 - 100 + 200 = 200 دولار. هذا هو أقصى ربح محتمل لك إذا انتهت صلاحية جميع العقود خارج نطاق الربح.

**سيناريو الربح:** إذا انتهت صلاحية جميع العقود خارج نطاق الربح (أي أن سعر بيتكوين بين 28,000 دولار و 32,000 دولار)، فسيتم إبطال جميع العقود، وستحتفظ بالتدفق النقدي الأولي البالغ 200 دولار.
**سيناريو الخسارة:** إذا ارتفع سعر بيتكوين فوق 32,000 دولار، فسوف تخسر الفرق بين سعر الإضراب وسعر السوق، مطروحًا منه صافي القسط المستلم. وبالمثل، إذا انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 28,000 دولار، فسوف تخسر.
**نقطة التعادل:** هناك نقطتان للتعادل، واحدة أعلى نقطة الإضراب (32,000 دولار) وأخرى أقل نقطة الإضراب (28,000 دولار)، مع الأخذ في الاعتبار صافي القسط المستلم.

المخاطر والمكافآت

المخاطر والمكافآت في Iron Butterfly
المخاطر	المكافآت	خسارة محدودة إذا تحرك السعر بشكل كبير خارج النطاق	ربح محدود ولكن مضمون إذا ظل السعر ضمن النطاق	يتطلب إدارة نشطة للموقف	مناسبة للأسواق الجانبية أو ذات التقلبات المنخفضة	تكاليف العمولات المتعددة بسبب العقود الأربعة	يمكن تعديلها لزيادة الربح أو تقليل المخاطر	الخسارة القصوى يمكن أن تكون كبيرة إذا كان السعر يتحرك بقوة	يمكن الاستفادة من انخفاض قيمة الوقت للعقود

متى تستخدم استراتيجية Iron Butterfly؟

**الأسواق الجانبية:** عندما تتوقع أن يظل سعر الأصل ضمن نطاق محدد.
**التقلبات المنخفضة:** عندما تكون التقلبات الضمنية منخفضة، مما يعني أن عقود الخيارات أرخص.
**توقع استقرار السعر:** عندما تعتقد أن الأصل لن يشهد حركة سعرية كبيرة في المستقبل القريب.
**تحقيق دخل إضافي:** يمكن استخدامها لتوليد دخل إضافي من المحافظ الحالية.

تنفيذ Iron Butterfly في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لتنفيذ Iron Butterfly في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، اتبع الخطوات التالية:

1. **اختر الأصل:** حدد العملة المشفرة التي تريد تداولها (مثل Bitcoin، Ethereum، Litecoin). 2. **حدد تاريخ الاستحقاق:** اختر تاريخ انتهاء صلاحية العقود. 3. **اختر أسعار الإضراب:** اختر أسعار الإضراب المناسبة بناءً على توقعاتك لنطاق سعر الأصل. عادةً ما يكون سعر الإضراب لعقد الشراء أعلى من السعر الحالي، وسعر الإضراب لعقد البيع أقل من السعر الحالي. 4. **نفذ العقود:** قم ببيع وشراء عقود الخيارات المطلوبة من خلال منصة تداول العقود الآجلة. 5. **راقب الموقف:** راقب سعر الأصل عن كثب وكن مستعدًا لتعديل الموقف إذا لزم الأمر.

تعديل استراتيجية Iron Butterfly

يمكن تعديل استراتيجية Iron Butterfly لتناسب ظروف السوق المختلفة. بعض التعديلات الشائعة تشمل:

**التمديد:** تمديد تاريخ الاستحقاق لزيادة الوقت المتاح لتحقيق الربح.
**التمرير:** نقل أسعار الإضراب لزيادة أو تقليل نطاق الربح.
**الإغلاق الجزئي:** إغلاق بعض العقود لتقليل المخاطر أو تأمين الأرباح.

إدارة المخاطر في Iron Butterfly

**حجم الموقف:** لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
**وقف الخسارة:** حدد مستويات وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في استراتيجية واحدة.
**مراقبة التقلبات:** كن على دراية بالتغيرات في التقلبات الضمنية.
**فهم العمولات:** ضع في اعتبارك تكاليف العمولات عند حساب الربح والخسارة المحتملين.

مقارنة Iron Butterfly باستراتيجيات أخرى

| الاستراتيجية | الهدف | المخاطر | المكافآت | |---|---|---|---| | **Iron Butterfly** | الربح من استقرار السعر | محدودة | محدودة | | **Covered Call** | تحقيق دخل إضافي من الأسهم المملوكة | منخفضة | محدودة | | **Straddle** | الربح من حركة سعرية كبيرة | عالية | غير محدودة | | **Strangle** | الربح من حركة سعرية كبيرة ولكن أقل تكلفة من Straddle | متوسطة | غير محدودة | | **Bull Call Spread** | الربح من ارتفاع السعر | محدودة | محدودة | | **Bear Put Spread** | الربح من انخفاض السعر | محدودة | محدودة |

التحليل الفني والأساسي في Iron Butterfly

قبل تنفيذ استراتيجية Iron Butterfly، من المهم إجراء تحليل فني وأساسي شامل للأصل الأساسي.

**التحليل الفني:** استخدم الشموع اليابانية، ومؤشرات المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاتجاهات ونقاط الدعم والمقاومة المحتملة.
**التحليل الأساسي:** قم بتقييم العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر الأصل، مثل الأخبار التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، ومعنويات السوق. تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الاتجاهات.
**التقلبات الضمنية (IV):** تحليل التقلبات الضمنية أمر بالغ الأهمية، حيث تؤثر على أسعار الخيارات.

روابط لموارد إضافية

الخلاصة

Iron Butterfly هي استراتيجية خيارات قوية يمكن أن تكون مربحة في الأسواق الجانبية أو عندما تتوقع استقرارًا في سعر الأصل. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها وتنفيذها بعناية. باستخدام التحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول Iron Butterfly في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!

🚀 احصل على خصم 10٪ على رسوم التداول في عقود Binance الآجلة

ابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية على Binance — منصة التداول الأكثر موثوقية في العالم.

✅ خصم دائم بنسبة 10٪ على رسوم التداول
✅ رافعة مالية تصل إلى 125x في الأسواق الرائدة للعقود الآجلة
✅ سيولة عالية وتنفيذ سريع ودعم للتداول عبر الهاتف

استفد من الأدوات المتقدمة وميزات إدارة المخاطر — Binance هي منصتك للتداول الاحترافي.

ابدأ التداول الآن

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram