Investopedia Volume Analysis

1. 1. تحليل الحجم وفقًا لموقع Investopedia: دليل شامل للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل الحجم (Volume Analysis) هو عنصر أساسي في التحليل الفني، وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. يركز تحليل الحجم على عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية محددة، ويقدم رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد أنماط الرسوم البيانية، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. هذه المقالة، المستوحاة من منهجية Investopedia، تقدم شرحًا تفصيليًا لتحليل الحجم، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقه في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو حجم التداول؟

ببساطة، حجم التداول يمثل العدد الإجمالي للوحدات (أسهم، عقود، عملات مشفرة، إلخ) التي تم تداولها في أصل معين خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا تم تداول 1000 عقد مستقبلية للبيتكوين (BTC) في ساعة واحدة، فإن حجم التداول لتلك الساعة هو 1000 عقد. يتم عرض حجم التداول عادةً أسفل الرسم البياني للسعر، وغالبًا ما يتم تمثيله في شكل أشرطة أو خطوط.

أهمية تحليل الحجم

لماذا نهتم بحجم التداول؟ السبب الرئيسي هو أنه يوفر تأكيدًا على حركة السعر. حركة السعر المصحوبة بحجم تداول كبير تعتبر أقوى وأكثر موثوقية من حركة السعر المصحوبة بحجم تداول منخفض. إليك بعض الأسباب الرئيسية لأهمية تحليل الحجم:

• **تأكيد الاتجاهات:** الاتجاه الصاعد المصحوب بزيادة في حجم التداول يشير إلى أن المشترين أقوياء وأن الاتجاه من المرجح أن يستمر. وبالمثل، الاتجاه الهابط المصحوب بزيادة في حجم التداول يشير إلى أن البائعين يسيطرون وأن الاتجاه من المرجح أن يستمر.
• **تأكيد أنماط الرسوم البيانية:** يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد أنماط الرسوم البيانية المختلفة مثل الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط رأس وكتفين مصحوبًا بزيادة في حجم التداول عند اختراق خط العنق، فإن ذلك يزيد من احتمالية نجاح النمط.
• **تحديد نقاط الانعكاس المحتملة:** يمكن أن تشير التباينات بين السعر والحجم إلى نقاط انعكاس محتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد زخمه وقد يكون عرضة للانعكاس.
• **قياس قوة السوق:** الحجم الكبير يشير إلى اهتمام كبير بالسوق، بينما الحجم المنخفض يشير إلى قلة الاهتمام.

مؤشرات حجم التداول الشائعة

هناك العديد من مؤشرات حجم التداول التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات. فيما يلي بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا:

• **حجم التداول على المؤشر (On Balance Volume (OBV)):** يقيس OBV التغير التراكمي في حجم التداول. يضيف OBV حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر ويطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. يستخدم OBV لتأكيد الاتجاهات وتحديد التباينات. OBV
• **مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index (MFI)):** يشبه مؤشر القوة النسبية (RSI)، ولكن يأخذ في الاعتبار حجم التداول. يقيس MFI قوة الشراء والبيع، ويمكن استخدامه لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. MFI
• **حجم التداول المتراكم (Accumulation/Distribution Line (A/D)):** يشبه OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر لكل فترة. يقيس A/D مدى تدفق الأموال إلى داخل أو خارج الأصل. A/D Line
• **حجم التداول المتوازن (Chaikin Money Flow (CMF)):** يقيس CMF حجم التداول خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار مكان إغلاق السعر داخل نطاق التداول. CMF
• **حجم الأمر (Order Flow):** تحليل حجم الأمر هو تقنية متقدمة تتضمن تحليل بيانات الأوامر الفعلية في السوق لتحديد اهتمام المشترين والبائعين. يتطلب هذا عادةً الوصول إلى بيانات سوقية متخصصة. Order Flow

تطبيق تحليل الحجم على العقود المستقبلية للعملات المشفرة

سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة يتميز بتقلباته العالية وسيولته المتزايدة. لذلك، فإن تحليل الحجم يصبح أكثر أهمية في هذا السوق. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق تحليل الحجم على العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• **تأكيد الاختراقات:** عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، ابحث عن زيادة في حجم التداول لتأكيد الاختراق. إذا كان الاختراق مصحوبًا بحجم تداول منخفض، فقد يكون اختراقًا كاذبًا. اختراقات الأسعار
• **تحديد مناطق السيولة:** يمكن أن يشير الحجم الكبير إلى مناطق السيولة، حيث يوجد عدد كبير من أوامر الشراء أو البيع. يمكن أن تكون هذه المناطق بمثابة مستويات دعم أو مقاومة محتملة. مناطق السيولة
• **تحليل أنماط الشموع اليابانية:** يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد أنماط الشموع اليابانية المختلفة مثل الابتلاع الشرائي، الابتلاع البيعي، ونجمة الصباح، نجمة المساء. على سبيل المثال، إذا ظهر نمط ابتلاع شرائي مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فإن ذلك يزيد من احتمالية انعكاس الاتجاه الصعودي. الشموع اليابانية
• **مراقبة الفجوات السعرية (Gaps):** يمكن أن تشير الفجوات السعرية المصحوبة بحجم تداول كبير إلى تغيير في معنويات السوق. عادةً ما يتم ملء الفجوات السعرية في النهاية، ولكن حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد متى قد يحدث ذلك. الفجوات السعرية
• **تحديد التلاعب بالسوق:** يمكن أن يشير الحجم غير الطبيعي إلى محاولة للتلاعب بالسوق. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الارتفاع المفاجئ في حجم التداول دون سبب واضح إلى أن شخصًا ما يحاول دفع السعر في اتجاه معين. التلاعب بالسوق

استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الحجم

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحليل الحجم. فيما يلي بعض الأمثلة:

• **تداول الاختراقات المؤكدة بالحجم:** ابحث عن الاختراقات المصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول وادخل في صفقة في اتجاه الاختراق.
• **تداول التباينات بين السعر والحجم:** ابحث عن التباينات بين السعر ومؤشرات الحجم مثل OBV أو MFI وادخل في صفقة في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد.
• **تداول مناطق السيولة:** ابحث عن مناطق السيولة المحددة من خلال تحليل الحجم وقم بإعداد أوامر شراء أو بيع بالقرب من هذه المناطق.
• **استراتيجية "حجم الأمر الكبير":** راقب حجم الأمر لتحديد عمليات الشراء أو البيع الكبيرة التي قد تشير إلى تحرك كبير في السعر. حجم الأمر الكبير
• **تداول الارتداد بعد فجوة سعرية:** انتظر حتى يتم ملء فجوة سعرية مصحوبة بحجم تداول كبير وادخل في صفقة في الاتجاه المعاكس للفجوة. تداول الفجوات

القيود والاعتبارات

على الرغم من أن تحليل الحجم يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بحدوده:

• **البيانات المضللة:** يمكن أن تكون بيانات حجم التداول مضللة في بعض الأحيان، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
• **التأخر:** عادةً ما تكون بيانات حجم التداول متأخرة، مما يعني أنها لا تعكس دائمًا الظروف الحالية للسوق.
• **التعقيد:** يمكن أن يكون تحليل الحجم معقدًا ويتطلب فهمًا جيدًا للمؤشرات المختلفة وتقنيات التحليل.
• **ليس نظامًا كاملاً:** يجب استخدام تحليل الحجم جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية للحصول على صورة كاملة للسوق.

خلاصة

تحليل الحجم هو أداة قيمة للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول، يمكنك تحسين قدرتك على تأكيد الاتجاهات، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تذكر أن تحليل الحجم يجب استخدامه كجزء من استراتيجية تداول شاملة، وليس كأداة مستقلة. التدريب والممارسة المستمران ضروريان لإتقان هذه التقنية.

التحليل الفني المتقدم إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية علم نفس التداول التحليل الأساسي للعملات المشفرة استراتيجيات التحوط في سوق العملات المشفرة تداول الخوارزمي التحليل بين الأسواق التحليل الموجي لإليوت نظرية فيبوناتشي مؤشر الماكد (MACD) مؤشر ستوكاستيك مؤشر بولينجر باندز التحليل الفني للبيتكوين التحليل الفني للإيثريوم تداول العملات المشفرة للمبتدئين العقود الآجلة للبيتكوين العقود الآجلة للإيثريوم تداول العملات المشفرة على الهامش الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!