Babypips - Volume Analysis

1. 1. تحليل الحجم: دليل شامل للمبتدئين من BabyPips للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل الحجم هو أحد أهم جوانب التحليل الفني الذي غالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. إنه يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات الحالية والتغيرات المحتملة في الأسعار. في هذا المقال، سنستكشف بعمق تحليل الحجم، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطبيقه في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. سنستلهم من منهجية BabyPips التعليمية، المعروفة بتبسيط المفاهيم المعقدة للمتداولين الجدد.

1. 1. 1. ما هو تحليل الحجم؟

ببساطة، تحليل الحجم يعني دراسة كمية الأصول (مثل العملات المشفرة) التي يتم تداولها في فترة زمنية محددة. لا يخبرنا الحجم *إلى أين* ستذهب الأسعار، ولكنه يخبرنا *بمدى قوة* الحركة السعرية. الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي من قبل المتداولين، بينما الحجم المنخفض قد يشير إلى ضعف الاهتمام أو ضعف الاتجاه.

1. 1. 1. لماذا يعتبر تحليل الحجم مهمًا؟

• **تأكيد الاتجاهات:** الحجم المتزايد مع حركة السعر في اتجاه الاتجاه يشير إلى أن الاتجاه قوي ومرجح للاستمرار.
• **تحديد الانعكاسات المحتملة:** يمكن أن يشير انخفاض الحجم أثناء الاتجاه الصعودي إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وقد يكون عرضة للانعكاس.
• **تحديد الاختراقات الكاذبة:** يمكن أن يساعد الحجم في تحديد الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة. الاختراق الحقيقي عادة ما يكون مصحوبًا بحجم كبير.
• **قياس قوة الدعم والمقاومة:** إذا كان هناك حجم كبير عند مستوى دعم أو مقاومة، فهذا يشير إلى أن هذا المستوى مهم ومرجح أن يحترم.
• **فهم معنويات السوق:** الحجم الكبير في اتجاه معين يعكس معنويات قوية بين المتداولين.

1. 1. 1. مصادر بيانات الحجم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

على عكس أسواق الأسهم التقليدية التي لديها سجلات حجم تداول مركزية، يمكن أن يكون الحصول على بيانات حجم التداول دقيقة في سوق العملات المشفرة أمرًا صعبًا. هذا بسبب الطبيعة اللامركزية للعديد من البورصات. ومع ذلك، هناك عدة مصادر يمكن استخدامها:

• **بورصات العقود المستقبلية:** توفر معظم بورصات العقود المستقبلية للعملات المشفرة (مثل Binance Futures, Bybit, FTX (الآن مندمجة مع Binance)) بيانات حجم التداول الخاصة بها.
• **مجمعات بيانات السوق:** تقدم شركات مثل CoinGecko و CoinMarketCap بيانات حجم التداول المجمعة من بورصات متعددة. ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند استخدام هذه البيانات، حيث قد تكون هناك اختلافات في كيفية حساب البورصات المختلفة للحجم.
• **أدوات الرسوم البيانية:** توفر العديد من منصات تداول الرسوم البيانية (مثل TradingView) بيانات حجم التداول المدمجة.

1. 1. 1. مؤشرات الحجم الشائعة

هناك العديد من مؤشرات الحجم التي يمكن استخدامها لتحليل بيانات الحجم. إليك بعض من الأكثر شيوعًا:

• **حجم التداول (Volume):** أبسط مؤشر حجم، يمثل ببساطة عدد العقود التي تم تداولها في فترة زمنية معينة.
• **متوسط الحجم (Average Volume):** متوسط حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا). يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان الحجم الحالي أعلى أو أقل من المتوسط.
• **حجم التوازن (On Balance Volume - OBV):** مؤشر يربط السعر بالحجم. يرتفع OBV عندما يكون الحجم مرتبطًا بحركة سعر صاعدة وينخفض عندما يكون الحجم مرتبطًا بحركة سعر هابطة. OBV يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد الاختلافات.
• **تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D):** مؤشر مشابه لـ OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق حركة السعر. A/D يمكن أن يوفر إشارات أكثر دقة من OBV في بعض الحالات.
• **مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index - MFI):** مؤشر زخم يستخدم السعر والحجم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. MFI يتراوح بين 0 و 100، حيث يشير 80 أو أعلى إلى ذروة الشراء و 20 أو أقل إلى ذروة البيع.
• **حجم السبرينغ (Volume Spread Analysis - VSA):** تقنية أكثر تقدمًا تحلل العلاقة بين السعر والحجم والمدى السعري لتحديد معنويات السوق. VSA يتطلب فهمًا عميقًا للأنماط السعرية والحجم.

1. 1. 1. تفسير أنماط الحجم

إليك بعض أنماط الحجم الشائعة وكيفية تفسيرها:

• **الحجم المتزايد مع الاتجاه الصعودي:** يشير إلى أن الاتجاه صعودي قوي ومرجح للاستمرار. الاتجاه الصعودي
• **الحجم المتزايد مع الاتجاه الهبوطي:** يشير إلى أن الاتجاه هبوطي قوي ومرجح للاستمرار. الاتجاه الهبوطي
• **الحجم المتناقص مع الاتجاه الصعودي:** يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وقد يكون عرضة للانعكاس. الانعكاس
• **الحجم المتناقص مع الاتجاه الهبوطي:** يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه وقد يكون عرضة للارتداد. الارتداد
• **الارتفاع الحاد في الحجم:** يمكن أن يشير إلى اختراق مهم لمستوى دعم أو مقاومة، أو إلى انعكاس مفاجئ في الاتجاه.
• **الحجم الكبير عند الاختراق:** يعزز صحة الاختراق ويشير إلى أن السعر من المرجح أن يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.
• **الحجم المنخفض عند الاختراق:** يشير إلى أن الاختراق قد يكون كاذبًا وأن السعر قد يعود إلى النطاق السابق.
• **حجم "الذيل" (Tail Volume):** حجم كبير يظهر في نهاية شمعة سعرية، مما يشير إلى ضغط شراء أو بيع قوي.

1. 1. 1. استخدام تحليل الحجم في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

• **تأكيد إشارات الدخول:** قبل الدخول في صفقة، ابحث عن تأكيد من تحليل الحجم. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول اختراقًا، فتأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم كبير.
• **تحديد مستويات وقف الخسارة:** يمكن أن يساعدك الحجم في تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. ضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل مستوى دعم مهم مصحوب بحجم كبير.
• **تحديد أهداف الربح:** يمكن أن يساعدك الحجم في تحديد أهداف الربح الواقعية. ابحث عن مستويات مقاومة مهمة مصحوبة بحجم كبير.
• **تجنب التداول في الأسواق ذات الحجم المنخفض:** تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الأسواق ذات الحجم المنخفض يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر بسبب تقلبات الأسعار العالية.
• **الجمع بين تحليل الحجم ومؤشرات أخرى:** للحصول على أفضل النتائج، اجمع بين تحليل الحجم ومؤشرات فنية أخرى مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مستويات فيبوناتشي.

1. 1. 1. استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الحجم

• **اختراقات الحجم (Volume Breakouts):** ابحث عن الاختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة المصحوبة بحجم كبير.
• **اختلافات الحجم (Volume Divergences):** ابحث عن اختلافات بين السعر والحجم. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم ينخفض، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس محتمل.
• **تداول VSA (Volume Spread Analysis):** استخدم تقنية VSA لتحديد معنويات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• **تداول OBV/A/D:** استخدم OBV أو A/D لتأكيد الاتجاهات وتحديد فرص الشراء والبيع.
• **تداول MFI:** استخدم MFI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

1. 1. 1. الموارد الإضافية

• **BabyPips.com:** [١](https://www.babypips.com/)
• **Investopedia - Volume:** [٢](https://www.investopedia.com/terms/v/volume.asp)
• **TradingView:** [٣](https://www.tradingview.com/)
• **School of Pipsology (BabyPips):** [٤](https://www.babypips.com/learn/forex) (على الرغم من أنها تركز على الفوركس، إلا أن المفاهيم تنطبق على العقود المستقبلية للعملات المشفرة)

1. 1. 1. الخلاصة

تحليل الحجم هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم كيفية تفسير بيانات الحجم واستخدام مؤشرات الحجم الشائعة، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر أن الممارسة والتجربة هما المفتاح لإتقان تحليل الحجم. ابدأ بتطبيق هذه المفاهيم على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. تحليل الحجم، إلى جانب إدارة المخاطر و علم نفس التداول، يشكل أساسًا متينًا للنجاح في عالم تداول العملات المشفرة.

تحليل الرسوم البيانية أنماط الشموع اليابانية مؤشرات التذبذب مؤشرات الاتجاه التحليل الأساسي إدارة رأس المال الرافعة المالية التقلب التنويع التحوط تداول الخوارزمي تداول اليوم الواحد التداول المتأرجح التداول طويل الأجل التحليل بين الأسواق التحليل الفني المتقدم تداول المؤشرات تداول العملات المشفرة العقود الآجلة الخيارات

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!