Assassin Builds

1. 1. بناءات القاتل في العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الخطى، يبرز مفهوم "بناءات القاتل" (Assassin Builds) كاستراتيجية متقدمة تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة ومحددة من خلال استهداف نقاط ضعف السوق. هذه الاستراتيجية ليست للمبتدئين تمامًا، وتتطلب فهمًا عميقًا للتحليل الفني، وإدارة المخاطر، وديناميكيات السوق. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لبناءات القاتل، وتفكيك مكوناتها، وشرح كيفية تنفيذها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها.

ما هي بناءات القاتل؟

ببساطة، بناءات القاتل هي استراتيجية تداول تعتمد على تحديد مستويات رئيسية في السوق – غالبًا مناطق الدعم والمقاومة، أو خطوط الاتجاه، أو مستويات فيوناتشي – ثم وضع أوامر شراء أو بيع في هذه المناطق بهدف الاستفادة من الارتداد المتوقع أو الاختراق. الهدف هو "اغتيال" السوق في هذه النقاط، أي تحقيق ربح سريع ومحدد قبل أن يتحرك السعر بعيدًا. يختلف هذا عن التداول التقليدي الذي يعتمد غالبًا على اتباع الاتجاه، حيث يركز القاتل على استغلال نقاط التحول المحتملة.

مكونات بناء القاتل الأساسية

لإنشاء بناء قاتل فعال، يجب مراعاة المكونات التالية:

• **تحديد النقاط الرئيسية:** هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا للرسم البياني باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مذبذب ستوكاستيك، و بولينجر باندز. يجب تحديد المناطق التي من المرجح أن يرتد منها السعر أو يخترقها.
• **نوع الأمر:** تستخدم بناءات القاتل عادةً أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح المحددة مسبقًا. يمكن استخدام أنواع أوامر مختلفة، مثل أوامر السوق، أوامر الحد، أو حتى أوامر إيقاف الصيد.
• **حجم المركز:** يجب تحديد حجم المركز بعناية بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح. من الضروري استخدام قاعدة إدارة المخاطر، مثل المخاطرة بنسبة 1-2٪ فقط من رأس المال في كل صفقة.
• **الرافعة المالية:** تسمح الرافعة المالية بتداول كمية أكبر من رأس المال المتاح، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر. يجب استخدام الرافعة المالية بحذر شديد. يجب فهم تأثير الرافعة المالية بشكل كامل قبل استخدامها.
• **إدارة المخاطر:** هذا هو حجر الزاوية في أي استراتيجية تداول ناجحة. يجب دائمًا تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح قبل الدخول في الصفقة، والالتزام بها.

أنواع بناءات القاتل

هناك عدة أنواع من بناءات القاتل، ولكل منها خصائصه الخاصة:

• **بناءات الارتداد:** تستهدف هذه البناءات مناطق الدعم والمقاومة. يتم وضع أمر شراء في منطقة الدعم وأمر بيع في منطقة المقاومة. يعتمد هذا النوع على افتراض أن السعر سيرتد من هذه المستويات.
• **بناءات الاختراق:** تستهدف هذه البناءات خطوط الاتجاه أو مستويات المقاومة/الدعم الرئيسية. يتم وضع أمر شراء فوق مستوى المقاومة وأمر بيع تحت مستوى الدعم. يعتمد هذا النوع على افتراض أن السعر سيخترق هذه المستويات.
• **بناءات فيوناتشي:** تستخدم هذه البناءات مستويات نسب فيوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يتم وضع الأوامر بناءً على هذه المستويات.
• **بناءات النماذج الرسومية:** تستخدم هذه البناءات النماذج الرسومية مثل الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، أو المثلثات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

مثال على بناء قاتل: بناء ارتداد على مستوى دعم

لنفترض أنك تحلل الرسم البياني لـ بيتكوين وتلاحظ مستوى دعم قوي عند 25000 دولار. يمكنك إنشاء بناء قاتل للارتداد على النحو التالي:

1. **تحديد مستوى الدعم:** 25000 دولار. 2. **نوع الأمر:** أمر شراء الحد عند 25000 دولار. 3. **حجم المركز:** 1٪ من رأس المال. 4. **وقف الخسارة:** 24900 دولار (100 دولار تحت مستوى الدعم). 5. **جني الأرباح:** 25500 دولار (500 دولار فوق مستوى الدعم).

في هذا المثال، إذا وصل السعر إلى 25000 دولار وارتد، فستحصل على ربح قدره 500 دولار. إذا انخفض السعر إلى 24900 دولار، فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة، مما يحد من خسارتك إلى 100 دولار.

استراتيجيات متقدمة لبناءات القاتل

• **استخدام عدة أطر زمنية:** تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة (مثل 15 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات، يوم واحد) يمكن أن يوفر رؤى إضافية حول نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• **التحليل الحجمي:** تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الاتجاه أو الارتداد. زيادة حجم التداول عند مستوى الدعم أو المقاومة يمكن أن يشير إلى أن السعر من المرجح أن يرتد أو يخترق هذا المستوى. استخدم حجم أوامر الدخول و حجم أوامر البيع لتحديد الضغط الشرائي والبيعي.
• **تجميع مع استراتيجيات أخرى:** يمكن دمج بناءات القاتل مع استراتيجيات تداول أخرى، مثل المضاربة أو تداول الأخبار، لزيادة احتمالات النجاح.
• **استخدام الخوارزميات:** يمكن برمجة الخوارزميات لتحديد وتنفيذ بناءات القاتل تلقائيًا.
• **تداول النطاق (Range Trading):** استغلال الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد. تحديد النطاق السعري و استخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
• **تداول الاختراق الكاذب (False Breakout Trading):** الاستفادة من الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة. تحديد الاختراقات الكاذبة و استخدام مؤشر القوة النسبية يمكن أن يساعد في تحديد هذه الفرص.
• **تداول الأنماط الرسومية (Chart Pattern Trading):** استغلال الأنماط الرسومية المتكررة في الرسوم البيانية. تحديد الأنماط الرسومية و استخدام خطوط الاتجاه يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
• **تداول التحليل الموجي (Elliott Wave Trading):** استخدام نظرية موجات إليوت لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• **تداول مؤشر الماكد (MACD Trading):** استخدام مؤشر الماكد لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• **تداول مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator Trading):** استخدام مذبذب ستوكاستيك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• **استراتيجية سكالبينج (Scalping):** تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات السريعة. تنفيذ أوامر سريعة و استخدام الرسوم البيانية قصيرة الأجل ضروريان لهذه الاستراتيجية.
• **استراتيجية السوينغ (Swing Trading):** الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار الأكبر. التحليل الفني طويل الأجل و إدارة المخاطر الصارمة ضروريان لهذه الاستراتيجية.
• **تداول الارتباط (Correlation Trading):** الاستفادة من العلاقة بين أزواج العملات المشفرة المختلفة. تحديد الأزواج المرتبطة و تحليل الاختلافات في الأسعار يمكن أن يوفر فرصًا تداول فريدة.
• **تداول الفروق السعرية (Spread Trading):** الاستفادة من الاختلافات في الأسعار بين بورصات مختلفة. مراقبة أسعار بورصات مختلفة و تنفيذ أوامر سريعة ضروريان لهذه الاستراتيجية.
• **تداول التراجعات (Pullback Trading):** شراء الأصول خلال تراجعات مؤقتة في الاتجاه الصاعد. تحديد التراجعات و استخدام المتوسطات المتحركة يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول.

المخاطر المرتبطة ببناءات القاتل

• **التقلبات:** يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر وقف الخسارة.
• **السيولة:** قد تكون بعض العملات المشفرة أقل سيولة، مما قد يجعل من الصعب الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.
• **التلاعب بالسوق:** يمكن أن يكون السوق عرضة للتلاعب، مما قد يؤدي إلى تحركات أسعار غير متوقعة.
• **الرافعة المالية:** يمكن أن تزيد الرافعة المالية من المخاطر بشكل كبير.
• **الأخطاء:** يمكن أن تؤدي الأخطاء في تحديد النقاط الرئيسية أو إدارة المخاطر إلى خسائر كبيرة.

نصائح لتداول بناءات القاتل

• **ابدأ صغيرًا:** ابدأ بتداول كميات صغيرة من رأس المال حتى تكتسب الخبرة.
• **استخدم أوامر وقف الخسارة:** دائمًا حدد نقاط وقف الخسارة لحماية رأس المال.
• **كن منضبطًا:** التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
• **تعلم باستمرار:** استمر في تعلم استراتيجيات تداول جديدة وتحسين مهاراتك.
• **اختبر استراتيجياتك:** قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي، اختبر استراتيجياتك على حساب تجريبي.
• **إدارة رأس المال:** لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

الخلاصة

بناءات القاتل هي استراتيجية تداول متقدمة يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. من الضروري فهم مكونات هذه الاستراتيجية، والمخاطر المرتبطة بها، واتباع مبادئ إدارة المخاطر الصارمة قبل البدء في التداول. تذكر أن التداول ينطوي دائمًا على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الربح.

تداول العقود الآجلة | التحليل الفني | إدارة المخاطر | الرافعة المالية | مؤشرات فنية | وقف الخسارة | جني الأرباح | الدعم والمقاومة | خطوط الاتجاه | مستويات فيوناتشي | التحليل الحجمي | مؤشر القوة النسبية (RSI) | مذبذب ستوكاستيك | بولينجر باندز | المتوسطات المتحركة | النماذج الرسومية | نظرية موجات إليوت | مؤشر الماكد (MACD) | تداول النطاق | تداول الاختراق الكاذب | تداول الأنماط الرسومية | تداول الارتباط | تداول الفروق السعرية | تداول التراجعات | سكالبينج | تداول السوينغ

[[Category:Assassin (class)**

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!