استخدام المتوسطات المتحركة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
- استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
المقدمة
في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يعتبر فهم الأدوات التحليلية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد هذه الأدوات الأساسية هو المتوسط المتحرك. هذه المقالة هي دليل شامل للمبتدئين حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في تحليل أسعار العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقها في تداول العقود المستقبلية. سنستكشف أنواع المتوسطات المتحركة المختلفة، وكيفية تفسيرها، وكيفية دمجها في استراتيجيات تداول فعالة.
ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدم لتنعيم حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. يقوم بحساب متوسط سعر الأصل خلال هذه الفترة، مما يساعد على تقليل الضوضاء وتقليل التقلبات قصيرة الأجل. ببساطة، فإنه يمثل متوسط سعر الأصل على مدى عدد معين من الفترات، ويتم تحديثه باستمرار مع مرور الوقت.
لماذا نستخدم المتوسطات المتحركة؟
- **تحديد الاتجاه:** تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد اتجاه السعر السائد. عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، وعندما يكون السعر أدنى منه، يشير إلى اتجاه هابط.
- **تنعيم حركة السعر:** تساعد في تقليل تأثير التقلبات قصيرة الأجل، مما يجعل من السهل رؤية الاتجاه العام.
- **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- **توليد إشارات التداول:** يمكن استخدامها لتوليد إشارات شراء أو بيع بناءً على تقاطعاتها أو سلوكها.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائصه الفريدة. فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا:
- **المتوسط المتحرك البسيط (SMA):** هو أبسط أنواع المتوسطات المتحركة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأصل خلال فترة معينة وتقسيمها على عدد الفترات.
* الصيغة: SMA = (مجموع الأسعار خلال الفترة) / (عدد الفترات)
- **المتوسط المتحرك الأسي (EMA):** يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار مقارنةً بـ SMA.
* الصيغة: EMA = (السعر الحالي * عامل مضاعف) + (EMA السابق * (1 - عامل مضاعف)) حيث أن عامل المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)
- **المتوسط المتحرك الموزون (WMA):** يخصص وزنًا مختلفًا لكل سعر خلال الفترة، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الحديثة.
- **المتوسط المتحرك المتغير (VMA):** يتكيف مع تغيرات الأسعار، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات المفاجئة في الاتجاه.
| النوع | الوصف | الاستجابة للتغيرات في الأسعار | التعقيد |
| SMA | أبسط أنواع المتوسطات المتحركة | بطيئة | منخفض |
| EMA | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة | سريعة | متوسط |
| WMA | يخصص وزنًا مختلفًا لكل سعر | متوسطة | متوسط |
| VMA | يتكيف مع تغيرات الأسعار | عالية | مرتفع |
اختيار الفترة الزمنية المناسبة
يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك على أسلوب التداول الخاص بك والأفق الزمني الذي تركز عليه.
- **الفترات القصيرة (مثل 9، 12، 20 يومًا):** تستخدم لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل وتوليد إشارات تداول متكررة. غالبًا ما يستخدمها المتداولون اليوميون والمضاربون.
- **الفترات المتوسطة (مثل 50، 100 يومًا):** تستخدم لتحديد الاتجاهات متوسطة الأجل وتوفير مستويات دعم ومقاومة أكثر موثوقية.
- **الفترات الطويلة (مثل 200 يومًا):** تستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتأكيد الاتجاه العام. غالبًا ما يستخدمها المستثمرون طويلو الأجل.
تفسير المتوسطات المتحركة
- **السعر فوق المتوسط المتحرك:** يشير إلى اتجاه صاعد.
- **السعر تحت المتوسط المتحرك:** يشير إلى اتجاه هابط.
- **تقاطع المتوسطات المتحركة:** يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل (Golden Cross) يعتبر إشارة شراء. بينما تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل تحت متوسط متحرك طويل الأجل (Death Cross) يعتبر إشارة بيع.
- **المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة:** في الاتجاهات الصاعدة، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم. في الاتجاهات الهابطة، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى مقاومة.
- **انحدار أو ارتفاع المتوسط المتحرك:** يمكن أن يشير انحدار المتوسط المتحرك إلى ضعف الاتجاه الصاعد أو بداية اتجاه هابط. بينما يشير ارتفاع المتوسط المتحرك إلى قوة الاتجاه الصاعد أو بداية اتجاه هابط.
استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- **تحديد اتجاه الاتجاه العام:** استخدم متوسطًا متحركًا طويل الأجل (مثل 200 يومًا) لتحديد الاتجاه العام للسوق.
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** استخدم تقاطعات المتوسطات المتحركة (مثل تقاطع 50 و 200 يومًا) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- **تحديد مستويات وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك في الاتجاهات الصاعدة وفوق المتوسط المتحرك في الاتجاهات الهابطة.
- **تأكيد الإشارات الأخرى:** استخدم المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD)) لتأكيد إشارات التداول.
استراتيجيات تداول تعتمد على المتوسطات المتحركة
- **استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover):** تعتمد على تقاطعات المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول.
- **استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following):** تعتمد على تداول الاتجاه السائد باستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتأكيده.
- **استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك (Mean Reversion):** تعتمد على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها.
- **استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance):** تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- **استراتيجية المتوسط المتحرك المتعدد (Multiple Moving Average):** تستخدم عدة متوسطات متحركة مختلفة لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
مخاطر استخدام المتوسطات المتحركة
- **الإشارات الخاطئة:** يمكن أن تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- **التأخر:** المتوسطات المتحركة متأخرة بطبيعتها، مما يعني أنها قد لا تعكس التغيرات في الأسعار في الوقت الفعلي.
- **الحاجة إلى التحسين:** قد تحتاج إلى تعديل الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة لتناسب ظروف السوق الحالية.
نصائح إضافية
- **الجمع بين المتوسطات المتحركة:** استخدم مجموعة من المتوسطات المتحركة المختلفة (مثل SMA و EMA) للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للاتجاه.
- **استخدم المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى:** قم بدمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى (مثل حجم التداول و خطوط فيبوناتشي) لتأكيد إشارات التداول.
- **اختبر استراتيجياتك:** قبل المخاطرة بأموال حقيقية، اختبر استراتيجياتك على بيانات تاريخية أو في حساب تجريبي.
- **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- **كن صبورًا:** لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. يتطلب التداول الناجح الصبر والانضباط.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
- حجم التداول
- التقلبات
- تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)
- الرافعة المالية
- التداول الخوارزمي
- تحليل موجات إليوت
- نظرية التداول الموجهة بالأسعار (Price Action)
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية التداول العكسي (Reversal Strategy)
- استراتيجية المتابعة للاتجاه (Trend Following Strategy)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
- استراتيجية التداول الليلي (Night Trading Strategy)
- التحليل الفني لـ Bitcoin
- تداول العقود المستقبلية
- التقلبات الضمنية
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!