البورصة الأمريكية

البورصة الأمريكية: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة

مقدمة

تعتبر البورصة الأمريكية، وخاصةً بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، من أهم الأسواق المالية في العالم. فهي مركز حيوي لتداول مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم، السندات، العملات، السلع، والأكثر أهمية بالنسبة لنا هنا، العقود الآجلة. هذا المقال يهدف إلى توفير دليل شامل للمبتدئين لفهم البورصة الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على تداول العقود الآجلة وكيفية العمل في هذا السوق المعقد.

فهم البورصة الأمريكية

البورصة الأمريكية ليست بورصة واحدة، بل هي مجموعة من البورصات المختلفة. من أبرزها:

• بورصة نيويورك (NYSE): تعتبر أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية. تركز بشكل أساسي على تداول الأسهم.
• نازداك (NASDAQ): هي بورصة إلكترونية تركز على تداول الأسهم التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• بورصة شيكاغو التجارية (CME Group): هي أكبر بورصة للعقود الآجلة والخيارات في العالم. تتداول فيها عقود آجلة على مجموعة واسعة من الأصول، مثل النفط، الذهب، الفضة، الغاز الطبيعي، الذرة، فول الصويا، وأسعار الفائدة.
• بورصة نيويورك التجارية (NYMEX): هي جزء من CME Group وتركز بشكل أساسي على تداول العقود الآجلة للسلع الأولية، مثل النفط الخام و الغاز الطبيعي.

هذه البورصات وغيرها تعمل كوسيط بين المشترين والبائعين، مما يسهل عملية تداول الأصول المختلفة.

ما هي العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي اتفاقيات ملزمة لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. بعبارة أخرى، هي وعد بشراء أو بيع شيء ما في وقت لاحق.

• العقد الآجل للشراء (Long Position): يعطي المشتري الحق (وليس الالتزام) في شراء الأصل بالسعر المتفق عليه في تاريخ التسوية.
• العقد الآجل للبيع (Short Position): يعطي البائع الحق (وليس الالتزام) في بيع الأصل بالسعر المتفق عليه في تاريخ التسوية.

• • مثال:** لنفترض أنك تعتقد أن سعر النفط الخام سيرتفع في المستقبل. يمكنك شراء عقد آجل للنفط الخام بسعر 80 دولارًا للبرميل بتاريخ التسوية بعد شهر. إذا ارتفع سعر النفط إلى 85 دولارًا للبرميل في تاريخ التسوية، يمكنك بيع العقد الآجل وتحقيق ربح قدره 5 دولارات للبرميل (ناقصًا العمولات والرسوم).

لماذا التداول في العقود الآجلة؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتداولين يختارون تداول العقود الآجلة:

• الرافعة المالية (Leverage): تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. هذا يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
• التحوط (Hedging): تستخدم الشركات والأفراد العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن لمزارع فول الصويا بيع عقود آجلة لفول الصويا لتثبيت سعر البيع المحتمل لمحصوله.
• المضاربة (Speculation): يمكن للمتداولين استخدام العقود الآجلة للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية.
• السيولة (Liquidity): تتمتع أسواق العقود الآجلة بسيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع العقود.

أنواع العقود الآجلة المتداولة في البورصة الأمريكية

• عقود الطاقة: تشمل النفط الخام (WTI و Brent)، الغاز الطبيعي، البنزين، و زيت التدفئة.
• عقود المعادن: تشمل الذهب، الفضة، النحاس، و البلاتين.
• عقود المحاصيل الزراعية: تشمل الذرة، فول الصويا، القمح، السكر، و القهوة.
• عقود المؤشرات: تشمل S&P 500، Nasdaq 100، و Dow Jones Industrial Average.
• عقود أسعار الفائدة: تشمل سندات الخزانة الأمريكية، يورو دولار، و سندات الأوراق المالية.
• عقود العملات: تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، و الدولار الكندي.

كيفية تداول العقود الآجلة في البورصة الأمريكية

1. اختيار وسيط (Broker): تحتاج إلى فتح حساب تداول مع وسيط يسمح بتداول العقود الآجلة. تأكد من اختيار وسيط منظم ويوفر منصة تداول جيدة وأدوات تحليلية. 2. تمويل الحساب: يجب عليك إيداع مبلغ من المال في حسابك لتغطية متطلبات الهامش (Margin Requirements). 3. تحليل السوق: قبل الدخول في أي صفقة، قم بتحليل السوق باستخدام التحليل الفني و التحليل الأساسي لتقييم الاتجاهات المحتملة. 4. تقديم أمر تداول (Order): يمكنك تقديم أوامر مختلفة، مثل:

   *   أمر السوق (Market Order):  يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح.
   *   أمر محدد (Limit Order):  يتم تنفيذه فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين تحدده.
   *   أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order):  يتم تنفيذه عند وصول السعر إلى مستوى معين لإغلاق الصفقة وتقليل الخسائر.

5. مراقبة الصفقة: راقب صفقاتك عن كثب وقم بإجراء التعديلات اللازمة بناءً على تحركات السوق. 6. إغلاق الصفقة: يمكنك إغلاق صفقاتك قبل تاريخ التسوية عن طريق بيع (إذا كنت قد اشتريت) أو شراء (إذا كنت قد بعت) عقد آجل مطابق.

إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة. من الضروري إدارة هذه المخاطر بشكل فعال:

• استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
• تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عقد آجل واحد.
• فهم الرافعة المالية: كن على دراية بالمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية.
• التعليم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن تداول العقود الآجلة واستراتيجيات إدارة المخاطر.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة الشائعة

• تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. استراتيجية تتبع الاتجاه
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية التداول المتأرجح
• التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. استراتيجية التداول اليومي
• Scalping: الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة جدًا. استراتيجية Scalping
• تداول الاختراق (Breakout Trading): الدخول في صفقات عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي. استراتيجية تداول الاختراق
• تداول المتوسطات المتحركة (Moving Average Trading): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. تحليل حجم التداول
• التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis): تحديد الأنماط المتكررة في الأسعار بناءً على نظرية إليوت وييف. التحليل الموجي
• استراتيجيات التحوط (Hedging Strategies): استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى. استراتيجيات التحوط

أدوات التحليل المستخدمة في تداول العقود الآجلة

• التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. التحليل الفني
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تؤثر على أسعار الأصول. التحليل الأساسي
• تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): قياس معنويات السوق وتوقعات المتداولين. تحليل المشاعر
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي يقدمها التحليل الفني. تحليل حجم التداول

الموارد التعليمية لتداول العقود الآجلة

• موقع CME Group: يوفر معلومات شاملة حول العقود الآجلة وأسواقها.
• Investopedia: موقع تعليمي يقدم مقالات وشروحات حول مجموعة واسعة من المواضيع المالية.
• BabyPips: موقع متخصص في تعليم تداول الفوركس، ولكنه يقدم أيضًا معلومات مفيدة حول العقود الآجلة.
• كتب عن تداول العقود الآجلة: هناك العديد من الكتب الممتازة المتاحة حول تداول العقود الآجلة.

الخلاصة

تداول العقود الآجلة في البورصة الأمريكية يمكن أن يكون مربحًا للغاية، ولكنه أيضًا ينطوي على مخاطر كبيرة. من الضروري أن تفهم أساسيات العقود الآجلة، وأن تقوم بتحليل السوق بعناية، وأن تدير المخاطر بشكل فعال. ابدأ بتعلم الأساسيات، وتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. التعليم المستمر والالتزام باستراتيجية تداول جيدة هما مفتاح النجاح في هذا السوق المثير.

التحليل الفني المتقدم إدارة رأس المال علم النفس التجاري استراتيجيات التداول الخوارزمية التحليل الاقتصادي مؤشرات التداول الرسوم البيانية أنماط الشموع اليابانية المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) بولينجر باندز خطوط فيبوناتشي نظرية الموجات التحليل الأساسي للأسهم التحليل الأساسي للسلع التحليل الأساسي للعملات التداول بين البنوك

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!