استراتيجية Position Trading

1. 1. استراتيجية Position Trading: دليل شامل للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية Position Trading هي أسلوب تداول طويل الأجل يهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية في السوق، بدلاً من التقلبات قصيرة المدى. تعتبر هذه الاستراتيجية شائعة بين المتداولين الذين يفضلون نهجًا أكثر صبرًا وانضباطًا، وتعتبر مناسبة بشكل خاص لسوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة نظرًا لتقلباته العالية وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة على المدى الطويل. في هذه المقالة، سنستكشف بعمق استراتيجية Position Trading، بدءًا من أساسياتها وصولًا إلى كيفية تطبيقها بفعالية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

1. 1. 1. ما هي استراتيجية Position Trading؟

Position Trading، أو التداول الموقفي، يركز على تحديد الاتجاهات السائدة في السوق والاحتفاظ بمراكز تداول لفترات طويلة، قد تمتد من أسابيع إلى أشهر، أو حتى سنوات. يختلف هذا بشكل كبير عن استراتيجيات التداول قصيرة الأجل مثل Day Trading (التداول اليومي) و Scalping (التقاط الفروقات الصغيرة)، التي تعتمد على استغلال تحركات الأسعار الصغيرة والمتكررة.

• • الخصائص الرئيسية لاستراتيجية Position Trading:**

• **التركيز على الاتجاهات الكبرى:** تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة الرئيسية في السوق هو حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية.
• **فترات احتفاظ طويلة:** يتم الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة للاستفادة من كامل مسار الاتجاه.
• **تحمل التقلبات:** يجب على المتداول أن يكون قادرًا على تحمل التقلبات قصيرة الأجل التي قد تحدث خلال الاتجاه الرئيسي.
• **تحليل أساسي وفني:** يعتمد المتداول على كل من التحليل الأساسي و التحليل الفني لاتخاذ قرارات التداول.
• **إدارة المخاطر:** إدارة المخاطر الصارمة ضرورية لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة.

1. 1. 1. لماذا Position Trading في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة يوفر بيئة مثالية لاستراتيجية Position Trading لعدة أسباب:

• **التقلبات العالية:** العملات المشفرة معروفة بتقلباتها العالية، مما يخلق فرصًا كبيرة لتحقيق أرباح من خلال استغلال الاتجاهات الرئيسية.
• **إمكانية الرافعة المالية:** توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، يجب استخدام الرافعة المالية بحذر، حيث أنها تزيد من المخاطر أيضًا. (راجع إدارة الرافعة المالية).
• **التداول على مدار الساعة:** سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من الأحداث العالمية التي قد تؤثر على الأسعار.
• **الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات المشفرة:** تتوفر العقود المستقبلية لمجموعة متنوعة من العملات المشفرة، مما يتيح للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية.

1. 1. 1. خطوات تطبيق استراتيجية Position Trading

• • 1. تحديد الاتجاه:**

الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه السائد في السوق. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي.

• **التحليل الفني:** استخدم خطوط الاتجاه، و المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA))، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD) لتحديد الاتجاهات. تذكر أن هذه المؤشرات ليست مضمونة، ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى. (راجع التحليل الفني المتقدم).
• **التحليل الأساسي:** قم بتحليل الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة، مثل التطورات التنظيمية، والابتكارات التكنولوجية، والتبني المؤسسي، والأحداث الاقتصادية العالمية. (راجع التحليل الأساسي للعملات المشفرة).

• • 2. تحديد نقاط الدخول والخروج:**

بمجرد تحديد الاتجاه، يجب تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

• **نقاط الدخول:** ابحث عن فرص للدخول في السوق في بداية الاتجاه أو خلال عمليات التصحيح الطفيفة. يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي لتحديد نقاط الدخول المحتملة.
• **نقاط الخروج:** حدد نقاط الخروج بناءً على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، أو باستخدام مؤشرات فنية مثل مستويات فيبوناتشي. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال في حالة انعكاس الاتجاه. (راجع أوامر التداول المتقدمة).

• • 3. إدارة المخاطر:**

إدارة المخاطر هي عنصر حاسم في استراتيجية Position Trading.

• **حجم المركز:** حدد حجم المركز المناسب بناءً على تحمل المخاطر الخاص بك. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة. (راجع حساب حجم المركز).
• **أوامر وقف الخسارة:** استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة انعكاس الاتجاه.
• **تنويع المحفظة:** قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال تداول مجموعة متنوعة من العملات المشفرة. (راجع تنويع المحفظة الاستثمارية).

• • 4. الصبر والانضباط:**

Position Trading يتطلب الصبر والانضباط. لا تتأثر بالتقلبات قصيرة الأجل، والتزم بخطتك الأصلية. تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.

• • 5. المراجعة والتعديل:**

راجع أداء صفقاتك بانتظام وقم بتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة. تعلم من أخطائك وقم بتحسين أسلوبك في التداول.

1. 1. 1. أمثلة على استراتيجيات Position Trading في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

• **تداول الاتجاه الصاعد:** تحديد عملة مشفرة في بداية اتجاه صاعد قوي والدخول في مركز شراء طويل الأجل.
• **تداول الاتجاه الهابط:** تحديد عملة مشفرة في بداية اتجاه هابط قوي والدخول في مركز بيع قصير الأجل.
• **تداول الاختراقات:** تحديد مستويات مقاومة رئيسية واختراقها، والدخول في مركز شراء بعد الاختراق.
• **تداول الارتدادات:** تحديد مستويات دعم رئيسية وارتدادها، والدخول في مركز شراء بعد الارتداد.

1. 1. 1. أدوات وموارد إضافية

• **منصات تداول العقود المستقبلية:** Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit.
• **أدوات التحليل الفني:** TradingView, MetaTrader 4/5.
• **مصادر الأخبار والمعلومات:** CoinDesk, CoinMarketCap, CryptoSlate.
• **مجتمعات التداول:** Reddit (r/CryptoCurrency), Telegram groups, Discord servers.

1. 1. 1. استراتيجيات تداول ذات صلة

• Swing Trading
• Trend Following
• Breakout Trading
• Carry Trade
• Arbitrage Trading

1. 1. 1. التحليل الفني المتقدم

• Elliot Wave Theory
• Harmonic Patterns
• Ichimoku Cloud
• Volume Spread Analysis

1. 1. 1. تحليل حجم التداول

• On-Balance Volume (OBV)
• Accumulation/Distribution Line
• Volume Price Trend (VPT)

• • خلاصة:**

استراتيجية Position Trading تتطلب فهمًا عميقًا للأسواق المالية، والصبر، والانضباط. من خلال اتباع الخطوات الموضحة في هذه المقالة، واستخدام الأدوات والموارد المتاحة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر الصارمة هي مفتاح النجاح على المدى الطويل.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!