استراتيجية الشرايحة

1. استراتيجية الشرايحة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

المقدمة

تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة أدوات مالية معقدة، ولكنها توفر فرصًا هائلة للمتداولين لتحقيق الأرباح من تقلبات السوق. من بين العديد من استراتيجيات التداول المتاحة، تبرز استراتيجية الشرايحة كخيار شائع وفعال، خاصة للمبتدئين الذين يسعون إلى إدارة المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح تفصيلي لاستراتيجية الشرايحة، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سوق العملات المشفرة، وكيفية تكييفها مع ظروف السوق المختلفة، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ما هي استراتيجية الشرايحة؟

استراتيجية الشرايحة، المعروفة أيضًا باسم "Scaling-In" أو "Pyramiding"، هي استراتيجية تداول تقوم على الدخول في الصفقة على مراحل متعددة، بدلاً من الدخول الكامل مرة واحدة. الفكرة الأساسية هي بناء مركز تداول تدريجيًا، مع إضافة المزيد من العقود مع تحرك السعر في الاتجاه المتوقع.

ببساطة، بدلاً من شراء أو بيع عقد واحد في البداية، يقوم المتداول بفتح صفقة صغيرة أولاً، ثم يضيف المزيد من العقود إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح، مع تحديد نقاط محددة مسبقًا لإضافة المزيد من المراكز. هذا يسمح للمتداول بالاستفادة من التحركات الإيجابية في السعر مع تقليل المخاطر المرتبطة بالدخول الكامل في الصفقة في وقت غير مناسب.

لماذا استخدام استراتيجية الشرايحة؟

تتميز استراتيجية الشرايحة بالعديد من المزايا التي تجعلها جذابة للمتداولين، وتشمل:

**إدارة المخاطر:** من خلال الدخول في الصفقة على مراحل، يقلل المتداول من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في الأسعار. إذا تحرك السعر ضد المتداول، فإن الخسارة الأولية تكون محدودة.
**زيادة الأرباح المحتملة:** إذا تحرك السعر في الاتجاه المتوقع، يمكن للمتداول زيادة حجم الصفقة تدريجيًا، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح المحتملة.
**المرونة:** تسمح استراتيجية الشرايحة للمتداول بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يمكن للمتداول تعديل حجم المراكز الإضافية بناءً على التحليل الفني وأخبار السوق.
**تحسين متوسط سعر الدخول:** من خلال شراء أو بيع العقود على مراحل، يمكن للمتداول تحسين متوسط سعر الدخول، مما يقلل من تأثير التقلبات قصيرة الأجل.
**الاستفادة من الزخم:** تسمح الاستراتيجية بالاستفادة من زخم السعر. كلما زاد الزخم في اتجاه معين، كلما زاد حجم المركز.

كيفية تطبيق استراتيجية الشرايحة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

لتطبيق استراتيجية الشرايحة بشكل فعال، يجب على المتداول اتباع الخطوات التالية:

1. **التحليل:** قبل الدخول في أي صفقة، يجب على المتداول إجراء تحليل شامل للسوق، باستخدام التحليل الفني و التحليل الأساسي. يجب تحديد نقاط الدخول المحتملة ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. 2. **تحديد حجم الصفقة الأولية:** يجب تحديد حجم الصفقة الأولية بناءً على قدرة تحمل المخاطر. عادةً ما تكون الصفقة الأولية صغيرة، وتمثل نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي. 3. **تحديد نقاط الإضافة:** يجب تحديد نقاط محددة مسبقًا لإضافة المزيد من العقود. يمكن أن تكون هذه النقاط بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، أو خطوط الاتجاه، أو مؤشرات فنية أخرى. يجب أن تكون هذه النقاط منطقية من الناحية الفنية وتتوافق مع خطة التداول. 4. **تحديد حجم المراكز الإضافية:** يجب تحديد حجم المراكز الإضافية بناءً على مستوى المخاطرة الذي يرغب المتداول في تحمله. يمكن زيادة حجم المركز الإضافي تدريجيًا مع تحرك السعر في الاتجاه المتوقع. 5. **تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح:** يجب تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لكل مركز يتم فتحه. يجب تعديل مستويات وقف الخسارة مع تحرك السعر في الاتجاه المتوقع، لحماية الأرباح المحققة. 6. **المراقبة والتعديل:** يجب مراقبة الصفقة باستمرار وتعديلها حسب الحاجة. إذا تحرك السعر ضد المتداول، يجب تقليل حجم المركز أو الخروج من الصفقة بالكامل.

مثال على استراتيجية الشرايحة في سوق بيتكوين

لنفترض أن المتداول يعتقد أن سعر بيتكوين سيصعد. يمكنه تطبيق استراتيجية الشرايحة على النحو التالي:

**التحليل:** يحدد المتداول مستوى دعم قوي عند 20,000 دولار أمريكي.
**الصفقة الأولية:** يشتري عقدًا واحدًا لبيتكوين عند 20,000 دولار أمريكي.
**نقطة الإضافة الأولى:** إذا ارتفع سعر بيتكوين إلى 20,500 دولار أمريكي، يشتري عقدًا إضافيًا واحدًا.
**نقطة الإضافة الثانية:** إذا ارتفع سعر بيتكوين إلى 21,000 دولار أمريكي، يشتري عقدين إضافيين.
**مستوى وقف الخسارة:** يضع وقف الخسارة عند 19,500 دولار أمريكي.
**مستوى جني الأرباح:** يحدد مستوى جني الأرباح عند 22,000 دولار أمريكي.

في هذا المثال، يقوم المتداول ببناء مركز تداول تدريجيًا، مع إضافة المزيد من العقود مع تحرك السعر في الاتجاه المتوقع. إذا وصل سعر بيتكوين إلى 22,000 دولار أمريكي، فسيحقق المتداول ربحًا كبيرًا. ومع ذلك، إذا انخفض سعر بيتكوين إلى 19,500 دولار أمريكي، فسيتم تفعيل وقف الخسارة، وسيحد ذلك من الخسائر.

إدارة المخاطر في استراتيجية الشرايحة

على الرغم من أن استراتيجية الشرايحة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، إلا أنها لا تزال تنطوي على بعض المخاطر. من المهم إدارة هذه المخاطر بشكل فعال، من خلال:

**تحديد حجم الصفقة الأولية بعناية:** يجب أن تكون الصفقة الأولية صغيرة، وتمثل نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي.
**استخدام أوامر وقف الخسارة:** يجب استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
**تحديد مستويات جني الأرباح:** يجب تحديد مستويات جني الأرباح لتأمين الأرباح المحققة.
**تنويع المحفظة:** يجب تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر الإجمالية.
**تجنب المبالغة في التداول:** يجب تجنب المبالغة في التداول، والتركيز على الصفقات ذات الاحتمالات العالية.
**فهم الرافعة المالية:** يجب فهم مخاطر الرافعة المالية واستخدامها بحذر. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة.

أنواع مختلفة من استراتيجية الشرايحة

هناك العديد من الطرق المختلفة لتطبيق استراتيجية الشرايحة. بعض الأنواع الشائعة تشمل:

**الشرايحة الثابتة:** في هذا النوع، يضيف المتداول نفس حجم المركز الإضافي في كل مرة يصل السعر إلى نقطة إضافة محددة مسبقًا.
**الشرايحة المتغيرة:** في هذا النوع، يغير المتداول حجم المركز الإضافي بناءً على ظروف السوق. على سبيل المثال، قد يزيد المتداول حجم المركز الإضافي إذا كان الزخم قويًا، ويقلله إذا كان الزخم ضعيفًا.
**الشرايحة العكسية:** في هذا النوع، يقلل المتداول حجم المركز الإضافي مع تحرك السعر في الاتجاه المتوقع. تستخدم هذه الاستراتيجية غالبًا في الأسواق المتقلبة.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

الخلاصة

استراتيجية الشرايحة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في إدارة المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال الدخول في الصفقة على مراحل متعددة، يمكن للمتداول الاستفادة من التحركات الإيجابية في السعر مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات المفاجئة في الأسعار. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارتها بشكل فعال. من خلال التحليل الشامل والتخطيط الدقيق وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية الشرايحة لتحقيق النجاح في سوق العملات المشفرة.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!