استراتيجية المدى
- استراتيجية المدى في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
استراتيجية المدى هي واحدة من أبسط وأكثر استراتيجيات التداول شيوعًا، سواء في الأسواق التقليدية أو في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار ستبقى ضمن نطاق محدد لفترة من الوقت، بدلاً من الانخراط في اتجاه صعودي أو هبوطي قوي. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الربح من خلال شراء أو بيع العقود المستقبلية بالقرب من حدود هذا النطاق، مع توقع ارتداد السعر إلى الداخل.
ما هو النطاق؟
النطاق (Range) هو ببساطة المستوى الأعلى والأدنى للسعر الذي يتحرك فيه الأصل خلال فترة زمنية معينة. لتحديد النطاق، يبحث المتداولون عن مستويات الدعم و المقاومة.
- مستوى الدعم: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه للأعلى. غالبًا ما يكون هذا المستوى هو أدنى سعر تم الوصول إليه خلال فترة معينة.
- مستوى المقاومة: هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه للأسفل. غالبًا ما يكون هذا المستوى هو أعلى سعر تم الوصول إليه خلال فترة معينة.
عندما يتحرك السعر بين مستويي الدعم والمقاومة بشكل متكرر، فإننا نقول إنه في حالة تداول في نطاق.
كيف تعمل استراتيجية المدى؟
تعتمد استراتيجية المدى على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تتقلب ضمن نطاقات محددة قبل أن تكسر هذه النطاقات في اتجاه معين. لذلك، يستغل المتداولون هذه التقلبات عن طريق:
- الشراء بالقرب من مستوى الدعم: يفترض المتداول أن السعر سيرتد إلى الأعلى من مستوى الدعم، وبالتالي يحقق ربحًا.
- البيع بالقرب من مستوى المقاومة: يفترض المتداول أن السعر سيرتد إلى الأسفل من مستوى المقاومة، وبالتالي يحقق ربحًا.
خطوات تنفيذ استراتيجية المدى
1. تحديد النطاق: الخطوة الأولى هي تحديد النطاق. يمكن القيام بذلك بشكل مرئي على الرسم البياني عن طريق تحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن أيضًا استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر بولينجر باندز أو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، للمساعدة في تحديد النطاق. 2. تحديد نقاط الدخول: بمجرد تحديد النطاق، يجب تحديد نقاط الدخول. بشكل عام، يجب الدخول في صفقة شراء عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، والدخول في صفقة بيع عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة. 3. تحديد نقاط الخروج (أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح): من الضروري تحديد نقاط الخروج قبل الدخول في الصفقة.
* أمر وقف الخسارة (Stop-Loss): يحدد الحد الأقصى للخسارة التي يرغب المتداول في تحملها. عادةً ما يتم وضعه أسفل مستوى الدعم لصفقات الشراء وفوق مستوى المقاومة لصفقات البيع. * أمر جني الأرباح (Take-Profit): يحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا لتحقيق الربح. عادةً ما يتم وضعه بالقرب من الطرف الآخر من النطاق.
4. إدارة المخاطر: يجب أن يضع المتداولون دائمًا خطة لإدارة المخاطر قبل الدخول في أي صفقة. يتضمن ذلك تحديد حجم الصفقة المناسب، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع المحفظة.
مثال عملي
لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق بين 20000 دولار و 22000 دولار.
- مستوى الدعم: 20000 دولار
- مستوى المقاومة: 22000 دولار
إذا كان السعر يقترب من مستوى الدعم البالغ 20000 دولار، فقد يقرر المتداول شراء عقد مستقبل للبيتكوين. في هذه الحالة، يمكنه وضع أمر وقف الخسارة عند 19900 دولار (أسفل مستوى الدعم) وأمر جني الأرباح عند 21500 دولار (بالقرب من مستوى المقاومة).
إذا كان السعر يقترب من مستوى المقاومة البالغ 22000 دولار، فقد يقرر المتداول بيع عقد مستقبل للبيتكوين. في هذه الحالة، يمكنه وضع أمر وقف الخسارة عند 22100 دولار (فوق مستوى المقاومة) وأمر جني الأرباح عند 20500 دولار (بالقرب من مستوى الدعم).
مزايا وعيوب استراتيجية المدى
المزايا:
- بسيطة وسهلة الفهم: لا تتطلب هذه الاستراتيجية معرفة متعمقة بالتحليل الفني المعقد.
- معدل نجاح مرتفع نسبيًا: في الأسواق التي تتداول في نطاق، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة للغاية.
- إمكانية تحقيق أرباح متكررة: يمكن للمتداولين تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من خلال استغلال التقلبات داخل النطاق.
العيوب:
- كسر النطاق: أكبر خطر يواجه هذه الاستراتيجية هو كسر السعر للنطاق. إذا كسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
- تتطلب مراقبة مستمرة: يجب على المتداولين مراقبة الأسعار عن كثب لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
- قد لا تكون فعالة في الأسواق المتجهة: في الأسواق التي تشهد اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا قويًا، قد لا تكون هذه الاستراتيجية فعالة.
نصائح لتحسين استراتيجية المدى
- استخدام المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD)، لتأكيد إشارات الدخول والخروج.
- التحقق من حجم التداول: يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد قوة الاتجاه. إذا كان حجم التداول مرتفعًا أثناء الارتداد من مستوى الدعم أو المقاومة، فهذا يشير إلى أن الارتداد قوي وأن الصفقة لديها فرصة نجاح أكبر.
- التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى يقترب السعر من مستوى الدعم أو المقاومة قبل الدخول.
- إدارة المخاطر بحذر: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- استخدام أنواع الأوامر: استخدم أوامر الحد و الإيقاف لتحسين تنفيذ الصفقات والتحكم في المخاطر.
استراتيجيات ذات صلة
- التداول العكسي (Reversal Trading): تستغل هذه الاستراتيجية ارتداد السعر عن مستويات الدعم والمقاومة.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): تستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق الربح من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
- المضاربة اليومية (Day Trading): تتضمن هذه الاستراتيجية فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على توقع كسر السعر لمستوى الدعم أو المقاومة.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy): تستغل التصحيحات المؤقتة في الاتجاهات الرئيسية.
- استراتيجية القنوات (Channel Trading): تتداول داخل القنوات الصاعدة أو الهابطة.
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy): تعتمد على تحليل أنماط الموجات في الأسعار.
- استراتيجية Ichimoku Cloud: تستخدم نظام Ichimoku لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Parabolic SAR: تستخدم مؤشر Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Donchian Channel: تستخدم قنوات Donchian لتحديد النطاقات ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Keltner Channels: تستخدم قنوات Keltner لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Supertrend: تستخدم مؤشر Supertrend لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Pivot Points: تستخدم نقاط الارتكاز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني (Technical Analysis): هو دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
- حجم التداول (Volume Analysis): هو تحليل كمية الأصول المتداولة خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن يساعد حجم التداول في تأكيد قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): هي تمثيلات رسومية لحركة السعر خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): هي خطوط يتم رسمها على الرسم البياني لربط سلسلة من القمم أو القيعان. يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد اتجاه السعر.
- النماذج الرسومية (Chart Patterns): هي أنماط تتشكل على الرسوم البيانية التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات الاتجاه أو استمراره.
الخلاصة
استراتيجية المدى هي استراتيجية تداول بسيطة وفعالة يمكن استخدامها في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، وأن هناك دائمًا خطر الخسارة. من خلال فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتنفيذها بحذر، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في أي استراتيجية تداول.
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!