استراتيجية الشراء عند الدعم
- استراتيجية الشراء عند الدعم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تعتبر العقود المستقبلية للعملات المشفرة (Crypto Futures) أدوات مالية متطورة تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. تتميز هذه العقود بالرافعة المالية العالية، مما يزيد من إمكانية الربح والخسارة. أحد أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية في هذا السوق هو استراتيجية الشراء عند الدعم. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد مستويات الدعم الرئيسية في السوق، وشراء العقود المستقبلية عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، مع توقع ارتداده منها. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وستقدم شرحًا تفصيليًا لهذه الاستراتيجية، بما في ذلك تحديد مستويات الدعم، وإدارة المخاطر، ونصائح لتحسين الأداء.
ما هي مستويات الدعم؟
مستويات الدعم (Support Levels) هي مستويات سعرية تاريخية حيث يميل سعر الأصل إلى التوقف عن الانخفاض والارتداد نحو الأعلى. تحدث هذه الظاهرة بسبب زيادة قوة الشراء عند هذه المستويات، حيث يعتقد المتداولون أن السعر قد وصل إلى قيمة منخفضة جدًا، مما يدفعهم إلى الشراء. يمكن تحديد مستويات الدعم بعدة طرق، بما في ذلك:
- الخطوط الأفقية: رسم خطوط أفقية تربط بين أدنى نقاط السعر المتكررة على الرسم البياني.
- المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages) مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد مستويات الدعم الديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) لتحديد مستويات الدعم المحتملة بناءً على سلاسل فيبوناتشي الرياضية.
- نقاط الارتكاز: حساب نقاط الارتكاز (Pivot Points) بناءً على أسعار الإغلاق السابقة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- أنماط الشموع اليابانية: البحث عن أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns) التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه عند مستويات معينة.
كيف تعمل استراتيجية الشراء عند الدعم؟
تعتمد استراتيجية الشراء عند الدعم على مبدأ بسيط: عندما ينخفض سعر الأصل إلى مستوى دعم قوي، فمن المرجح أن يرتد السعر نحو الأعلى. لذلك، يقوم المتداولون بشراء العقود المستقبلية عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، بهدف بيعها لاحقًا بسعر أعلى. الخطوات الأساسية لتطبيق هذه الاستراتيجية هي:
1. تحديد مستوى الدعم: استخدم الأدوات المذكورة أعلاه لتحديد مستوى دعم قوي وموثوق به. 2. انتظار وصول السعر إلى مستوى الدعم: راقب الرسم البياني وانتظر حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم المحدد. 3. تنفيذ أمر الشراء: عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، قم بتنفيذ أمر شراء للعقود المستقبلية. يمكن استخدام أوامر الحد (Limit Orders) لضمان شراء العقود بسعر محدد، أو أوامر السوق (Market Orders) لتنفيذ الأمر على الفور بأفضل سعر متاح. 4. تحديد مستوى جني الأرباح: قبل الدخول في الصفقة، حدد مستوى سعر مستهدف لبيع العقود المستقبلية لتحقيق الربح. يمكن تحديد هذا المستوى بناءً على مستويات المقاومة، أو باستخدام مؤشرات الربح والخسارة (Take Profit and Stop Loss). 5. تحديد مستوى وقف الخسارة: من الضروري تحديد مستوى وقف الخسارة (Stop Loss) لحماية رأس المال في حالة انخفاض السعر بشكل غير متوقع. يجب وضع مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرةً، مع مراعاة تقلبات السوق. 6. مراقبة الصفقة: راقب الصفقة عن كثب وكن مستعدًا لتعديل مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة إذا لزم الأمر.
مثال توضيحي
لنفترض أنك تتداول عقود مستقبلية للبيتكوين (BTC). لاحظت أن سعر البيتكوين قد ارتد عدة مرات من مستوى 25,000 دولار. هذا يشير إلى أن 25,000 دولار هو مستوى دعم قوي.
- **الخطوة 1:** تحديد مستوى الدعم: 25,000 دولار.
- **الخطوة 2:** انتظار وصول السعر: ينخفض سعر البيتكوين إلى 25,000 دولار.
- **الخطوة 3:** تنفيذ أمر الشراء: تشتري عقدًا واحدًا لمستقبلات البيتكوين بسعر 25,000 دولار.
- **الخطوة 4:** جني الأرباح: تحدد مستوى جني الأرباح عند 26,000 دولار.
- **الخطوة 5:** وقف الخسارة: تحدد مستوى وقف الخسارة عند 24,500 دولار.
إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 26,000 دولار، فستقوم ببيع العقد وتحقيق ربح قدره 1,000 دولار (مع الأخذ في الاعتبار رسوم التداول). إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 24,500 دولار، فسيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، وستخسر 500 دولار (مع الأخذ في الاعتبار رسوم التداول).
إدارة المخاطر في استراتيجية الشراء عند الدعم
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجية الشراء عند الدعم، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة. هذا سيساعدك على حماية رأس مالك في حالة الخسارة.
- مستوى وقف الخسارة: ضع مستوى وقف الخسارة بشكل صحيح لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة بعيدًا بما يكفي لتجنب التفعيل المبكر بسبب التقلبات الطفيفة، ولكن قريبًا بما يكفي لحماية رأس مالك.
- الرافعة المالية: كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية. على الرغم من أنها يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك. استخدم الرافعة المالية بحكمة، ولا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- التنويع: لا تضع كل أموالك في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
- التحليل الأساسي والفني: لا تعتمد فقط على مستويات الدعم. قم بإجراء التحليل الأساسي (Fundamental Analysis) لتقييم قيمة الأصل، واستخدم التحليل الفني (Technical Analysis) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
نصائح لتحسين الأداء
- التحقق من الصحة: تأكد من أن مستوى الدعم الذي حددته هو مستوى دعم قوي وموثوق به. ابحث عن مستويات دعم تم اختبارها عدة مرات في الماضي.
- الجمع بين المؤشرات: استخدم مجموعة من المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات الشراء. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد أن السعر في منطقة ذروة البيع قبل الشراء.
- مراقبة حجم التداول: انتبه إلى حجم التداول (Trading Volume). إذا كان حجم التداول مرتفعًا عند مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشراء عند هذا المستوى، مما يزيد من احتمالية ارتداد السعر.
- التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم وتأكد من أن جميع الشروط الأخرى قد تحققت قبل الشراء.
- التعلم المستمر: استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول. اقرأ الكتب والمقالات، وحضر الندوات عبر الإنترنت، وتدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
الخلاصة
استراتيجية الشراء عند الدعم هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحقيق أرباح في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية بحكمة والانضباط، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في سوق العملات المشفرة.
روابط ذات صلة
- العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- استراتيجيات التداول
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- المتوسطات المتحركة
- نسب فيبوناتشي
- نقاط الارتكاز
- أنماط الشموع اليابانية
- أوامر الحد
- أوامر السوق
- مؤشرات الربح والخسارة
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- حجم التداول
- إدارة المخاطر في التداول
- الرافعة المالية
- التنويع في الاستثمار
- التحليل الفني المتقدم
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية المتابعة للاتجاه
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار
منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها
| المنصة | مميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجّل الآن |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | التداول بالنسخ | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.
شارك في مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!