أوامر الحد

رسم توضيحي لأمر الحد

رسم توضيحي لأمر الحد

1. أوامر الحد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

1. 1. مقدمة

يشهد سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة نموًا هائلاً، ويجذب المزيد والمزيد من المتداولين من جميع المستويات. من بين الأدوات الأساسية التي يجب على المتداولين فهمها واستخدامها بفعالية، تبرز أوامر الحد كأداة قوية للتحكم في نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، وتحسين فرص الربح. هذه المقالة مصممة خصيصًا للمبتدئين، وتهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لأوامر الحد، وكيفية عملها، والمزايا والعيوب المرتبطة بها، وكيفية استخدامها في استراتيجيات تداول مختلفة.

1. 1. ما هو أمر الحد؟

أمر الحد هو أمر لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، عقد مستقبلي للعملة المشفرة) بسعر محدد أو أفضل. على عكس أوامر السوق التي يتم تنفيذها فورًا بأفضل سعر متاح، فإن أمر الحد لا يتم تنفيذه إلا إذا وصل سعر الأصل إلى السعر المحدد أو أفضل.

• **أمر الحد للشراء (Limit Buy Order):** هو أمر لشراء عقد مستقبلي بسعر محدد أو أقل. يستخدم هذا الأمر عندما تتوقع انخفاض سعر الأصل وترغب في الشراء بسعر معين.
• **أمر الحد للبيع (Limit Sell Order):** هو أمر لبيع عقد مستقبلي بسعر محدد أو أعلى. يستخدم هذا الأمر عندما تتوقع ارتفاع سعر الأصل وترغب في البيع بسعر معين.

1. 1. كيف يعمل أمر الحد؟

عند تقديم أمر حد، تقوم بإدخال السعر الذي ترغب في الشراء أو البيع به، وكمية العقود التي ترغب في تداولها. يقوم النظام بعد ذلك بمطابقة أمرك مع أوامر أخرى في دفتر الأوامر ([Order Book]).

• إذا وصل سعر الأصل إلى السعر المحدد في أمر الحد الخاص بك (أو أفضل)، سيتم تنفيذ أمرك.
• إذا لم يصل سعر الأصل إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ أمرك. قد يبقى أمرك معلقًا في دفتر الأوامر حتى يتم إلغاؤه يدويًا أو تنتهي صلاحيته.

مثال:

لنفترض أن سعر عقد بتكوين المستقبلي هو 30,000 دولار.

• **أمر حد للشراء بسعر 29,500 دولار:** لن يتم تنفيذ هذا الأمر إلا إذا انخفض سعر العقد إلى 29,500 دولار أو أقل.
• **أمر حد للبيع بسعر 30,500 دولار:** لن يتم تنفيذ هذا الأمر إلا إذا ارتفع سعر العقد إلى 30,500 دولار أو أعلى.

1. 1. المزايا والعيوب لأوامر الحد

1. 1. 1. المزايا

• **التحكم في السعر:** تتيح لك أوامر الحد تحديد السعر الذي ترغب في الشراء أو البيع به، مما يمنحك تحكمًا أكبر في صفقاتك.
• **إدارة المخاطر:** يمكن استخدام أوامر الحد للحد من الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، يمكن استخدام أمر حد للبيع لوضع أمر إيقاف الخسارة ([Stop-Loss Order]) لحماية أرباحك أو الحد من خسائرك.
• **تحسين الدقة:** يمكن أن تساعدك أوامر الحد في الدخول والخروج من الصفقات بالأسعار التي تريدها، مما قد يؤدي إلى تحسين دقة تداولك.
• **تقليل الانزلاق السعري ([Slippage]):** الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر المتوقع للصفقة والسعر الفعلي الذي تم تنفيذه به. يمكن أن تساعد أوامر الحد في تقليل الانزلاق السعري، خاصة في الأسواق المتقلبة.

1. 1. 1. العيوب

• **عدم اليقين في التنفيذ:** لا يوجد ضمان بأن أمر الحد الخاص بك سيتم تنفيذه. إذا لم يصل سعر الأصل إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ أمرك.
• **فرصة ضائعة:** إذا تحرك سعر الأصل بسرعة بعيدًا عن السعر المحدد في أمر الحد الخاص بك، فقد تفوتك فرصة ربح.
• **قد يتطلب صبرًا:** قد يستغرق تنفيذ أمر الحد وقتًا أطول من أمر السوق.

1. 1. أنواع أوامر الحد

• **أمر الحد الأساسي:** كما هو موضح أعلاه، هو أمر لشراء أو بيع بسعر محدد.
• **أمر الحد المحدود (Good-Till-Cancelled - GTC):** يبقى هذا الأمر نشطًا في دفتر الأوامر حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه يدويًا.
• **أمر الحد اليومي (Day Order):** يتم إلغاء هذا الأمر تلقائيًا في نهاية يوم التداول إذا لم يتم تنفيذه.
• **أمر الحد الفوري (Immediate-Or-Cancel - IOC):** يتم تنفيذ الجزء الذي يمكن تنفيذه فورًا من الأمر، ويتم إلغاء الجزء المتبقي.
• **أمر الحد الفوري أو الإلغاء (Fill-Or-Kill - FOK):** يجب تنفيذ الأمر بالكامل فورًا، وإلا فسيتم إلغاؤه بالكامل.

1. 1. كيفية استخدام أوامر الحد في استراتيجيات التداول المختلفة

1. 1. 1. التداول المتأرجح ([Swing Trading])

يمكن استخدام أوامر الحد للدخول والخروج من الصفقات في استراتيجية التداول المتأرجح. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أمر حد للشراء عندما يرتد السعر عن مستوى دعم ([Support Level])، وأمر حد للبيع عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة ([Resistance Level]).

1. 1. 1. التداول اليومي ([Day Trading])

يمكن استخدام أوامر الحد للاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة على مدار اليوم في استراتيجية التداول اليومي. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أمر حد للشراء عندما يرتد السعر عن مستوى دعم قصير الأجل، وأمر حد للبيع عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة قصير الأجل.

1. 1. 1. التداول بناءً على الأخبار ([News Trading])

يمكن استخدام أوامر الحد للاستفادة من التحركات السعرية التي تحدث بعد إصدار الأخبار الهامة. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن يؤدي خبر إيجابي إلى ارتفاع سعر الأصل، فيمكنك استخدام أمر حد للشراء قبل إصدار الخبر.

1. 1. 1. استراتيجيات إدارة المخاطر

• **أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss Orders):** تعتبر أوامر الحد أداة أساسية لوضع أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال.
• **أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders):** يمكن استخدام أوامر الحد لتحديد مستوى السعر الذي ترغب في جني الأرباح عنده.

1. 1. العلاقة بين أوامر الحد و دفتر الأوامر

دفتر الأوامر هو سجل إلكتروني لجميع أوامر الشراء والبيع المعلقة لسوق معين. يعرض دفتر الأوامر أفضل أسعار الشراء (العطاءات) وأفضل أسعار البيع (العروض). تلعب أوامر الحد دورًا حاسمًا في بناء دفتر الأوامر. عندما تقدم أمر حد، تتم إضافته إلى دفتر الأوامر، ويصبح مرئيًا للمتداولين الآخرين.

1. 1. نصائح لاستخدام أوامر الحد بفعالية

• **حدد أهدافك بوضوح:** قبل تقديم أمر حد، حدد بوضوح السعر الذي ترغب في الشراء أو البيع به، وكمية العقود التي ترغب في تداولها.
• **ضع في اعتبارك تقلبات السوق:** كن على دراية بتقلبات السوق، وقم بتعديل أسعار أوامرك وفقًا لذلك.
• **استخدم أوامر الحد مع أوامر إيقاف الخسارة:** لحماية رأس مالك.
• **راقب أوامرك:** راقب أوامرك بانتظام، وقم بإلغائها أو تعديلها إذا لزم الأمر.
• **تعلم كيفية قراءة دفتر الأوامر:** فهم دفتر الأوامر يمكن أن يساعدك في تحديد أفضل الأسعار لوضع أوامرك.

1. 1. أدوات وموارد إضافية

• **منصات التداول:** معظم منصات تداول العملات المشفرة توفر أدوات لإنشاء وإدارة أوامر الحد.
• **الرسوم البيانية:** استخدم الرسوم البيانية لتحليل الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المناسبة لوضع أوامرك.
• **أخبار السوق:** تابع أخبار السوق لتحديد الأحداث التي قد تؤثر على أسعار العقود المستقبلية.
• **مجتمعات التداول:** انضم إلى مجتمعات التداول عبر الإنترنت لتبادل الأفكار والخبرات مع المتداولين الآخرين.

1. 1. روابط ذات صلة

• العقود المستقبلية للعملات المشفرة
• أوامر السوق
• دفتر الأوامر
• الانزلاق السعري
• إيقاف الخسارة
• جني الأرباح
• التداول المتأرجح
• التداول اليومي
• التداول بناءً على الأخبار
• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• مستويات الدعم والمقاومة
• مؤشرات التداول الفني (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، MACD)
• تحليل حجم التداول
• إدارة المخاطر في التداول
• الرافعة المالية
• التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)
• التحوط (Hedging)
• تداول النطاق (Range Trading)
• تداول الاختراق (Breakout Trading)

• • استراتيجيات ذات صلة:**

• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية MACD
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيشيموكو
• استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع
• استراتيجية التداول بناءً على حجم التداول
• استراتيجية التداول بناءً على التقارير الاقتصادية
• استراتيجية التداول بناءً على الأحداث الجيوسياسية
• استراتيجية التداول بناءً على التباينات
• استراتيجية التداول بناءً على أنماط الرسوم البيانية
• استراتيجية التداول بناءً على التحليل الموجي
• استراتيجية التداول بناءً على تقنية التداول الكمي
• استراتيجية التداول بناءً على الذكاء الاصطناعي

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!