استراتيجية الابتلاع الشرائي والبيعي

استراتيجية الابتلاع الشرائي والبيعي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتقلب، يسعى المتداولون باستمرار إلى استراتيجيات موثوقة يمكن أن تساعدهم في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. تعتبر استراتيجية الابتلاع الشرائي والبيعي (Bullish and Bearish Engulfing Patterns) من بين الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا واحترامًا في التحليل الفني. تعتمد هذه الاستراتيجية على أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، بما في ذلك كيفية التعرف على أنماط الابتلاع الشرائي والبيعي، وكيفية استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

أساسيات الشموع اليابانية

قبل الغوص في تفاصيل استراتيجية الابتلاع، من الضروري فهم أساسيات الشموع اليابانية. تمثل كل شمعة يابانية فترة زمنية محددة (مثل دقيقة واحدة، خمس دقائق، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ) وتعرض أربع معلومات رئيسية:

**سعر الافتتاح:** السعر الذي بدأ عنده التداول خلال تلك الفترة.
**سعر الإغلاق:** السعر الذي انتهى عنده التداول خلال تلك الفترة.
**أعلى سعر:** أعلى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.
**أدنى سعر:** أدنى سعر تم الوصول إليه خلال تلك الفترة.

عادةً ما يتم تلوين الشموع اليابانية باللون الأخضر (أو الأبيض) إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، مما يشير إلى حركة سعر صاعدة. أما إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، فتكون الشمعة حمراء (أو سوداء)، مما يشير إلى حركة سعر هابطة.

نمط الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing)

نمط الابتلاع الشرائي هو نمط انعكاسي صاعد يظهر في نهاية اتجاه هابط. يتكون هذا النمط من شمعتين:

1. **الشمعة الأولى:** شمعة حمراء صغيرة تمثل استمرار الاتجاه الهابط. 2. **الشمعة الثانية:** شمعة خضراء كبيرة "تبتلع" الشمعة الحمراء السابقة بالكامل. بمعنى آخر، يجب أن يكون سعر افتتاح الشمعة الخضراء أقل من سعر إغلاق الشمعة الحمراء، وأن يكون سعر إغلاق الشمعة الخضراء أعلى من سعر افتتاح الشمعة الحمراء.

يشير نمط الابتلاع الشرائي إلى أن ضغط الشراء قد تغلب على ضغط البيع، وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس نحو الأعلى. يعتبر هذا النمط إشارة قوية للشراء، خاصة إذا ظهر في مستوى دعم رئيسي أو بعد فترة طويلة من الاتجاه الهابط.

نمط الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing)

على النقيض من الابتلاع الشرائي، نمط الابتلاع البيعي هو نمط انعكاسي هابط يظهر في نهاية اتجاه صاعد. يتكون هذا النمط أيضًا من شمعتين:

1. **الشمعة الأولى:** شمعة خضراء صغيرة تمثل استمرار الاتجاه الصاعد. 2. **الشمعة الثانية:** شمعة حمراء كبيرة "تبتلع" الشمعة الخضراء السابقة بالكامل. بمعنى آخر، يجب أن يكون سعر افتتاح الشمعة الحمراء أعلى من سعر إغلاق الشمعة الخضراء، وأن يكون سعر إغلاق الشمعة الحمراء أقل من سعر افتتاح الشمعة الخضراء.

يشير نمط الابتلاع البيعي إلى أن ضغط البيع قد تغلب على ضغط الشراء، وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس نحو الأسفل. يعتبر هذا النمط إشارة قوية للبيع، خاصة إذا ظهر في مستوى مقاومة رئيسي أو بعد فترة طويلة من الاتجاه الصاعد.

كيفية استخدام استراتيجية الابتلاع في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

بعد التعرف على أنماط الابتلاع الشرائي والبيعي، يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة باتباع الخطوات التالية:

1. **تحديد الاتجاه السائد:** قبل البحث عن أنماط الابتلاع، من المهم تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل السوق في اتجاه صاعد، هابط، أم في نطاق تداول؟ 2. **الانتظار حتى ظهور النمط:** راقب مخطط الأسعار وابحث عن أنماط الابتلاع الشرائي أو البيعي. تأكد من أن النمط يتكون بشكل صحيح، أي أن الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى بالكامل. 3. **تأكيد الإشارة:** لا تعتمد على نمط الابتلاع وحده لاتخاذ قرار التداول. ابحث عن تأكيد للإشارة من مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، أو خطوط فيبوناتشي. 4. **الدخول في الصفقة:** إذا ظهر نمط الابتلاع الشرائي وتم تأكيده، يمكنك الدخول في صفقة شراء. أما إذا ظهر نمط الابتلاع البيعي وتم تأكيده، يمكنك الدخول في صفقة بيع. 5. **تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح:** قم بتحديد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك. يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل سعر إغلاق الشمعة الثانية في حالة صفقة الشراء، أو أعلى سعر إغلاق الشمعة الثانية في حالة صفقة البيع. قم أيضًا بتحديد مستوى جني الأرباح بناءً على تحليلك للسوق.

إدارة المخاطر

على الرغم من أن استراتيجية الابتلاع يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها ليست مضمونة النجاح دائمًا. من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح عند التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**استخدم حجم مركز مناسب:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
**ضع وقف الخسارة:** استخدم وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
**لا تطارد الصفقات:** إذا فاتتك فرصة الدخول في صفقة، فلا تحاول مطاردتها. انتظر حتى تظهر فرصة أخرى.
**كن صبورًا:** لا تتسرع في اتخاذ قرارات التداول. انتظر حتى تظهر إشارات واضحة ومؤكدة.
**تعلم باستمرار:** استمر في تعلم المزيد عن تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والتحليل الفني.

أمثلة عملية

| السيناريو | النمط | الإجراء | |---|---|---| | اتجاه هابط على الرسم البياني اليومي لـ البيتكوين، يظهر نمط ابتلاع شرائي. | ابتلاع شرائي | الدخول في صفقة شراء مع وقف خسارة أسفل سعر إغلاق الشمعة الثانية. | | اتجاه صاعد على الرسم البياني للساعة لـ الإيثيريوم، يظهر نمط ابتلاع بيعي. | ابتلاع بيعي | الدخول في صفقة بيع مع وقف خسارة أعلى سعر إغلاق الشمعة الثانية. | | نمط ابتلاع شرائي يظهر في مستوى دعم رئيسي لـ الريبل. | ابتلاع شرائي | زيادة حجم المركز قليلاً بسبب قوة مستوى الدعم. |

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

استراتيجية الابتلاع الشرائي والبيعي هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم أساسيات هذه الاستراتيجية، وممارستها على حساب تجريبي، وإدارة المخاطر بشكل صحيح. بتطبيق هذه النصائح، يمكنك زيادة فرص نجاحك في التداول وتحقيق أرباح مستدامة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!