مؤشر ATR
- دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة للعملات الرقمية باستخدام مؤشر ATR
مقدمة إلى العقود الآجلة للعملات الرقمية
العقود الآجلة هي اتفاق لشراء أو بيع أصل (في حالتنا، عملة رقمية مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تداول العقود الآجلة يختلف عن شراء العملة الرقمية مباشرةً، فهو يسمح لك بالمضاربة على سعر الأصل دون امتلاكه فعليًا. كما يوفر أدوات مثل الرافعة المالية التي تزيد من أرباحك (وأيضًا خسائرك) المحتملة. تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر عالية، لذا من الضروري فهمه جيدًا قبل البدء.
ما هو مؤشر ATR؟
ATR هو اختصار لـ Average True Range (المدى الحقيقي المتوسط). هو مؤشر التحليل الفني يقيس تقلبات سعر الأصل. بمعنى آخر، يخبرك ATR بمدى تحرك السعر خلال فترة زمنية معينة. كلما ارتفع ATR، زادت التقلبات، والعكس صحيح. لا يشير ATR إلى اتجاه السعر (صعودًا أم هبوطًا)، بل يقيس حجم التذبذب فقط.
لماذا نستخدم ATR في تداول العقود الآجلة؟
- **تحديد حجم الصفقة:** يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السوق. في الأسواق المتقلبة (ATR مرتفع)، قد ترغب في تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر. في الأسواق الهادئة (ATR منخفض)، قد تزيد حجم الصفقة.
- **تحديد مستويات وقف الخسارة:** ATR يساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة الواقعية. بدلاً من وضع وقف الخسارة بشكل عشوائي، يمكنك استخدامه بناءً على تقلبات السوق الحالية.
- **تحديد أهداف الربح:** يمكن استخدامه أيضًا لتحديد أهداف الربح، ولكن يجب استخدامه بحذر مع مؤشرات أخرى.
- **تأكيد إشارات التداول:** يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول من مؤشرات أخرى.
كيفية حساب ATR
حساب ATR معقد بعض الشيء، لكن معظم منصات تداول العقود الآجلة تحسبه تلقائيًا. المفهوم الأساسي هو:
1. **حساب المدى الحقيقي (True Range):** هذا هو أكبر قيمة من بين:
* أعلى سعر اليوم - أدنى سعر اليوم * القيمة المطلقة (السعر الحالي - سعر الإغلاق السابق) * القيمة المطلقة (سعر الإغلاق السابق - سعر الإغلاق قبل السابق)
2. **حساب المتوسط المتحرك للمدى الحقيقي:** يتم حساب متوسط المدى الحقيقي خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا).
استخدام ATR في تداول العقود الآجلة: دليل خطوة بخطوة
1. **اختر منصة تداول:** اختر بورصة عملات رقمية تدعم تداول العقود الآجلة وتوفر مؤشر ATR. 2. **اختر الأصل:** حدد العملة الرقمية التي تريد تداول عقودها الآجلة. 3. **اضف مؤشر ATR:** ابحث عن مؤشر ATR في قائمة المؤشرات على منصة التداول وأضفه إلى الرسم البياني. عادةً ما تكون القيمة الافتراضية للفترة الزمنية هي 14. 4. **تحليل الرسم البياني:**
* **ATR مرتفع:** يشير إلى تقلبات عالية. كن حذرًا وربما قلل حجم الصفقة. ضع وقف الخسارة على مسافة أكبر من السعر الحالي. * **ATR منخفض:** يشير إلى تقلبات منخفضة. قد تكون هذه فرصة لصفقات أصغر. ضع وقف الخسارة على مسافة أقصر من السعر الحالي.
5. **تحديد مستويات وقف الخسارة:** مثال: إذا كان ATR يبلغ 100 نقطة، يمكنك وضع وقف الخسارة على بعد 2 أو 3 أضعاف قيمة ATR من نقطة الدخول. هذا يعني 200-300 نقطة. 6. **تحديد حجم الصفقة:** استخدم ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تحملك للمخاطر. كلما ارتفع ATR، قلل حجم الصفقة. 7. **مراقبة الصفقة:** راقب الصفقة عن كثب وقم بتعديل وقف الخسارة إذا لزم الأمر.
مثال عملي
لنفترض أنك تريد تداول عقد آجل للبيتكوين. لاحظت أن ATR يبلغ 500 دولار. قررت الدخول في صفقة شراء بسعر 30,000 دولار. بناءً على ATR، قررت وضع وقف الخسارة عند 29,500 دولار (30,000 - 500). كما قررت تحديد حجم الصفقة بحيث لا تخاطر بأكثر من 1% من رأس مالك.
نصائح مهمة
- **لا تعتمد على ATR وحده:** استخدم ATR مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
- **إدارة المخاطر:** إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة. لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- **الرافعة المالية:** كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية. يمكن أن تزيد أرباحك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا خسائرك.
- **التعلم المستمر:** تداول العقود الآجلة يتطلب تعلمًا مستمرًا. ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق واستراتيجيات التداول الجديدة.
- **الأمان:** تأكد من أمان الحساب الخاص بك على بورصة العملات الرقمية.
- **الضرائب:** تذكر أن أرباح تداول العملات الرقمية تخضع لـ ضرائب العملات الرقمية.
استراتيجيات متقدمة
- **استخدام ATR مع الاختراقات:** ابحث عن الاختراقات التي تحدث مع ارتفاع ATR، مما يشير إلى قوة الحركة.
- **استخدام ATR مع أنماط الشموع اليابانية:** ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تتأكد من خلال ارتفاع ATR.
- **استخدام ATR في المضاربة السريعة للعقود الآجلة:** يمكن استخدام ATR لتحديد فرص المضاربة السريعة بناءً على تقلبات السوق.
| المؤشر | الوصف | الاستخدام في تداول العقود الآجلة |
|---|---|---|
| ATR | يقيس تقلبات السعر | تحديد حجم الصفقة، مستويات وقف الخسارة، وتأكيد إشارات التداول |
| المتوسطات المتحركة | يوضح متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة | تحديد الاتجاه العام للسوق |
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | يقيس قوة الاتجاه | تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع |
---
- إخلاء المسؤولية:** هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط وليست نصيحة مالية. تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر كل أموالك. استشر مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
- المصادر:**
- Investopedia: (https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp) (تمت إزالة الرابط الخارجي)
- Babypips: (https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/atr-average-true-range) (تمت إزالة الرابط الخارجي)
- TradingView: (https://www.tradingview.com/script/Lq1v4k8t-ATR-bands/) (تمت إزالة الرابط الخارجي)
انضم إلى أفضل بورصات العملات الرقمية
هل أنت مستعد لبدء تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية؟ سجل في البورصات الرائدة أدناه لفتح مكافآت حصرية، رسوم منخفضة، وأدوات تداول متقدمة. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، توفر هذه المنصات كل ما تحتاجه للنجاح في عالم العقود الآجلة للعملات الرقمية السريع الخطى.
| البورصة | المزايا | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance | أكبر بورصة عالمية، أكثر من 500 عملة، رافعة مالية تصل إلى 125x | سجل الآن - خصم 10% على الرسوم |
| Bybit | سيولة عالية، أدوات رسوم بيانية متقدمة، رافعة مالية تصل إلى 100x | ابدأ التداول - مكافأة ترحيبية |
| BingX | تداول النسخ، واجهة سهلة الاستخدام، مكافآت حصرية | انضم إلى BingX - مكافأة تصل إلى 100 دولار |
| Bitget | منصة عقود آجلة قوية، تداول عالي السرعة | افتح حسابًا - استرداد الرسوم |
| BitMEX | رائدة في العقود الآجلة للعملات الرقمية، رافعة مالية تصل إلى 100x | سجل - عرض خاص |
اربح من خلال برامج الإحالة
هل ترغب في رفع مستوى تجربتك في العملات الرقمية؟ انضم إلى برامج الإحالة التالية لكسب مكافآت من خلال دعوة الآخرين للتداول:
ابدأ اليوم
لا تفوت الفرصة! سجل الآن للوصول إلى منصات تداول متطورة، قم بتأمين حسابك، وابدأ التداول بثقة. تابعنا على Telegram للحصول على أحدث نصائح التداول والتحديثات: @Crypto_futurestrading.
⚠️ *تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر. استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته.* ⚠️