Hợp đồng Vĩnh cửu
Hợp đồng Vĩnh cửu: Hướng dẫn Chuyên sâu về Giao dịch Hợp đồng Tương lai Crypto
Hợp đồng vĩnh cửu là một công cụ tài chính phổ biến trong thị trường Crypto, cho phép nhà giao dịch đầu cơ trên giá của tài sản mà không cần sở hữu chúng. Bài viết này sẽ đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của hợp đồng vĩnh cửu, so sánh các sàn giao dịch hàng đầu và cung cấp các chiến lược giao dịch hiệu quả.
Các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai
Thông số hợp đồng
Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn, khác biệt với Hợp đồng Hàng quý có ngày đáo hạn cụ thể. Các thông số quan trọng bao gồm:
- Ký quỹ: Số tiền cần thiết để mở vị thế.
- Thanh toán: Được thực hiện thông qua cơ chế Tỷ lệ Tài trợ.
- Giá thanh lý: Mức giá mà vị thế sẽ bị đóng bắt buộc.
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng hàng quý
Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn, trong khi hợp đồng hàng quý có ngày đáo hạn cụ thể. Điều này ảnh hưởng đến Chiến lược Giao dịch Hợp đồng Tương Lai và Quản lý Rủi ro Hợp đồng Tương Lai.
Cơ chế tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ là một khoản phí được trao đổi giữa người mua và người bán để giữ giá hợp đồng gần với giá giao ngay. Tỷ lệ này được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay.
Tính toán giá thanh lý
Giá thanh lý được tính dựa trên đòn bẩy và số tiền ký quỹ của nhà giao dịch. Công thức tính toán giá thanh lý có thể được tìm thấy trong Quản lý Rủi ro Hợp đồng Tương Lai.
So sánh sàn giao dịch
Giới hạn đòn bẩy
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 150x |
Cấu trúc phí giao dịch
Các sàn giao dịch có cấu trúc phí khác nhau, bao gồm phí maker và taker. Ví dụ, Binance có phí thấp hơn so với Bybit và Bitget.
Tính năng độc đáo
Mỗi sàn giao dịch có các tính năng độc đáo như công cụ phân tích kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng và giao diện người dùng. Binance nổi bật với hệ sinh thái đa dạng, trong khi Bybit có giao diện thân thiện với người dùng.
Cơ chế giao dịch
Định cỡ vị thế
Định cỡ vị thế là một phần quan trọng của Chiến lược Giao dịch Hợp đồng Tương Lai. Nhà giao dịch cần tính toán kỹ lưỡng để tránh rủi ro quá mức.
Chế độ ký quỹ chéo/cô lập
Chế độ ký quỹ chéo cho phép sử dụng toàn bộ số dư tài khoản để ký quỹ, trong khi chế độ cô lập chỉ sử dụng số tiền ký quỹ riêng cho từng vị thế.
Chiến lược phòng ngừa
Các chiến lược phòng ngừa bao gồm sử dụng Hợp đồng Hàng quý để bảo vệ khỏi biến động giá.
Cơ hội arbitrage
Arbitrage là chiến lược kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch. Các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao thị trường để tận dụng cơ hội này.
Bảng so sánh thông số hợp đồng tương lai
| Thông số | Hợp đồng Vĩnh cửu | Hợp đồng Hàng quý |
|---|---|---|
| Ngày hết hạn | Không có | Có |
| Tỷ lệ tài trợ | Có | Không |
| Giá thanh lý | Tính toán liên tục | Tính toán tại ngày đáo hạn |
Bảng mức đòn bẩy của sàn giao dịch
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 150x |
Dữ liệu lịch sử tỷ lệ tài trợ
| Ngày | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|---|
| 2023-01-01 | 0.01% |
| 2023-02-01 | 0.02% |
Ví dụ máy tính ký quỹ
| Số tiền ký quỹ | Đòn bẩy | Vị thế tối đa |
|---|---|---|
| $1000 | 10x | $10000 |
Các Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương Lai Đề xuất
| Sàn Giao dịch | Tính năng Hợp đồng Tương Lai | Đăng ký |
|---|---|---|
| Binance Futures | Đòn bẩy 125x, hợp đồng USDⓈ-M | Đăng ký Ngay |
| Bybit Futures | Hợp đồng vĩnh cửu ngược | Bắt đầu Giao dịch |
| BingX Futures | Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai | Tham gia BingX |
| Bitget Futures | Hợp đồng ký quỹ USDT | Mở Tài khoản |
Tham gia Cộng đồng
Đăng ký kênh Telegram @strategybin để nhận thêm thông tin. Sàn giao dịch crypto lợi nhuận cao nhất - đăng ký tại đây.
Tham gia Cộng đồng của Chúng Tôi
Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và hơn thế nữa!