- Phân tích các loại lệnh hợp đồng tương lai và cách sử dụng bot giao dịch API để tự động hóa quy trình đầu tư
Phân tích các loại lệnh hợp đồng tương lai và cách sử dụng bot giao dịch API để tự động hóa quy trình đầu tư
Giao dịch hợp đồng tương lai trong thị trường crypto đã trở thành một công cụ phổ biến để đầu tư và phòng ngừa rủi ro. Bài viết này sẽ đi sâu vào các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai, so sánh các sàn giao dịch hàng đầu, và cách sử dụng bot giao dịch API để tự động hóa quy trình đầu tư.
Các yếu tố đặc trưng của hợp đồng tương lai
Thông số hợp đồng
Các thông số hợp đồng tương lai bao gồm ngày hết hạn, mức ký quỹ, và phương thức thanh toán. Ví dụ, hợp đồng hàng quý sẽ có ngày hết hạn cụ thể, trong khi hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn.
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng hàng quý
Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn và được điều chỉnh thông qua tỷ lệ tài trợ, trong khi hợp đồng hàng quý có ngày hết hạn cụ thể và được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài sản cơ sở.
Cơ chế tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ là một cơ chế để giữ giá hợp đồng vĩnh cửu gần với giá tài sản cơ sở. Nó được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá chỉ số.
Tính toán giá thanh lý
Giá thanh lý là mức giá mà vị thế của bạn sẽ bị đóng tự động nếu tài khoản của bạn không đủ ký quỹ. Công thức tính toán giá thanh lý phụ thuộc vào đòn bẩy và mức ký quỹ.
So sánh sàn giao dịch
Giới hạn đòn bẩy
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Cấu trúc phí giao dịch
Các sàn giao dịch có cấu trúc phí khác nhau, bao gồm phí maker và taker. Ví dụ, Binance có phí maker là 0.02% và taker là 0.04%.
Tính năng độc đáo
Mỗi sàn giao dịch có những tính năng độc đáo riêng. Ví dụ, Bybit cung cấp chế độ ký quỹ chéo và ký quỹ cô lập, trong khi Bitget nổi bật với các chiến lược phòng ngừa hiệu quả.
Cơ chế giao dịch
Định cỡ vị thế
Định cỡ vị thế là quá trình xác định số lượng hợp đồng tương lai bạn sẽ mua hoặc bán dựa trên số vốn và mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.
Chế độ ký quỹ chéo/cô lập
Chế độ ký quỹ chéo cho phép sử dụng toàn bộ số dư tài khoản để ký quỹ cho các vị thế, trong khi chế độ ký quỹ cô lập chỉ sử dụng số dư được phân bổ cho từng vị thế.
Chiến lược phòng ngừa
Chiến lược phòng ngừa bao gồm việc sử dụng hợp đồng tương lai để giảm thiểu rủi ro biến động giá của tài sản cơ sở.
Cơ hội arbitrage
Arbitrage là chiến lược tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc giữa thị trường spot và thị trường tương lai.
Bảng so sánh thông số hợp đồng tương lai
| Thông số | Hợp đồng vĩnh cửu | Hợp đồng hàng quý |
|---|---|---|
| Ngày hết hạn | Không có | Có |
| Tỷ lệ tài trợ | Có | Không |
| Thanh toán | Tiền mặt | Tiền mặt/Tài sản |
Bảng mức đòn bẩy của sàn giao dịch
| Sàn giao dịch | Đòn bẩy tối đa |
|---|---|
| Binance | 125x |
| Bybit | 100x |
| Bitget | 125x |
Dữ liệu lịch sử tỷ lệ tài trợ
| Ngày | Tỷ lệ tài trợ |
|---|---|
| 01/01/2023 | 0.01% |
| 02/01/2023 | 0.02% |
Ví dụ máy tính ký quỹ
| Số lượng hợp đồng | Giá hợp đồng | Đòn bẩy | Ký quỹ yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 10 | $10,000 | 10x | $1,000 |
Các Sàn Giao dịch Hợp đồng Tương Lai Đề xuất
| Sàn Giao dịch | Tính năng Hợp đồng Tương Lai | Đăng ký |
|---|---|---|
| Binance Futures | Đòn bẩy 125x, hợp đồng USDⓈ-M | Đăng ký Ngay |
| Bybit Futures | Hợp đồng vĩnh cửu ngược | Bắt đầu Giao dịch |
| BingX Futures | Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai | Tham gia BingX |
| Bitget Futures | Hợp đồng ký quỹ USDT | Mở Tài khoản |
Tham gia Cộng đồng
Đăng ký kênh Telegram @strategybin để nhận thêm thông tin. Sàn giao dịch crypto lợi nhuận cao nhất - đăng ký tại đây.
Tham gia Cộng đồng của Chúng Tôi
Đăng ký kênh Telegram @cryptofuturestrading để nhận phân tích, tín hiệu miễn phí và hơn thế nữa!