Correlation

کرپٹو فیوچرز میں مطابقت (Correlation) کا تعارف

کرپٹو کرنسی کی دنیا، خصوصاً کرپٹو فیوچرز کے شعبے میں، سرمایہ کاری کے فیصلے مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے مختلف عوامل کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ان عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے "مطابقت" (Correlation)، جو دو یا دو سے زیادہ اثاثوں کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہے۔ یہ مضمون ابتدائی افراد کے لیے مطابقت کے تصور کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے، خاص طور پر کرپٹو فیوچرز کے تناظر میں۔ ہم مطابقت کو سمجھنے کی بنیادی باتیں، اس کی اقسام، اس کا حساب لگانے کے طریقے، کرپٹو ٹریڈنگ میں اس کے استعمال کے طریقے، اور اس سے وابستہ خطرات پر بحث کریں گے۔

مطابقت کیا ہے؟

مطابقت دو متغیرات کے درمیان تعلق کی قوت اور سمت کو ماپنے کا ایک طریقہ ہے۔ سادہ الفاظ میں، یہ بتاتا ہے کہ ایک متغیر میں تبدیلی کا دوسرا متغیر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مطابقت کی قدر -1 سے +1 کے درمیان ہوتی ہے:

• **+1 کی مطابقت:** اس کا مطلب ہے کہ دو متغیرات مکمل طور پر مثبت طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر ایک متغیر بڑھتا ہے، تو دوسرا بھی بڑھتا ہے، اور اگر ایک متغیر کم ہوتا ہے، تو دوسرا بھی کم ہوتا ہے۔
• **0 کی مطابقت:** اس کا مطلب ہے کہ دو متغیرات کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ایک متغیر میں تبدیلی کا دوسرے متغیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
• **-1 کی مطابقت:** اس کا مطلب ہے کہ دو متغیرات مکمل طور پر منفی طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر ایک متغیر بڑھتا ہے، تو دوسرا کم ہوتا ہے، اور اگر ایک متغیر کم ہوتا ہے، تو دوسرا بڑھتا ہے۔

کرپٹو فیوچرز کے بازار میں، مطابقت کو سمجھنا پورٹ فولیو ویعیدگی (Diversification) کے لیے اہم ہے۔ مختلف مطابقت والے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرکے، سرمایہ کار اپنے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔

مطابقت کی اقسام

مطابقت کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ اہم اقسام بیان کی گئی ہیں:

• **پیئرسن مطابقت (Pearson Correlation):** یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مطابقت کا طریقہ ہے، جو دو متغیرات کے درمیان خطی تعلق کو ماپتا ہے۔ پیئرسن مطابقت کا نتیجہ -1 سے +1 کے درمیان ہوتا ہے۔
• **اسپیئر مین رینک مطابقت (Spearman Rank Correlation):** یہ غیر خطی تعلقات کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ متغیرات کی اصل قیمتوں کے بجائے ان کی رینکنگ پر مبنی ہوتا ہے۔
• **کینڈل ٹاؤ مطابقت (Kendall Tau Correlation):** یہ بھی غیر خطی تعلقات کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اسپیئر مین رینک مطابقت سے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔

کرپٹو فیوچرز کے تجزیے میں، پیئرسن مطابقت کا استعمال عام طور پر قیمتوں کے درمیان خطی تعلقات کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ اسپیئر مین رینک مطابقت اور کینڈل ٹاؤ مطابقت کا استعمال غیر خطی تعلقات کو جانچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

مطابقت کا حساب لگانا

پیئرسن مطابقت کا حساب لگانے کا فارمولا یہ ہے:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]

جہاں:

• r = مطابقت کی قیمت
• xi = پہلے متغیر کا ہر مشاہدہ
• x̄ = پہلے متغیر کا اوسط
• yi = دوسرے متغیر کا ہر مشاہدہ
• ẏ = دوسرے متغیر کا اوسط

اس فارمولے کو دستی طور پر حساب کرنا ممکن ہے، لیکن زیادہ تر تجزیہ کار اسپریڈشیٹ سافٹ ویئر (Spreadsheet Software) جیسے کہ Microsoft Excel یا Google Sheets، یا احصائی سافٹ ویئر (Statistical Software) جیسے کہ R یا Python کا استعمال کرتے ہیں۔

کرپٹو ٹریڈنگ میں مطابقت کا استعمال

کرپٹو ٹریڈنگ میں مطابقت کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے:

• **پورٹ فولیو ویعیدگی:** مختلف مطابقت والے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرکے، سرمایہ کار اپنے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک سرمایہ کار Bitcoin اور Ethereum دونوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کم مطابقت ہے، تو Bitcoin کی قیمت میں کمی کا Ethereum کی قیمت پر کم اثر پڑے گا۔
• **جوڑے کی تجارت (Pair Trading):** یہ ایک حکمت عملی ہے جس میں دو اثاثوں کی قیمتوں کے درمیان تاریخی مطابقت پر مبنی تجارت کی جاتی ہے۔ اگر دو اثاثوں کے درمیان معمول سے زیادہ مطابقت ٹوٹ جاتی ہے، تو تاجر ایک اثاثہ خریدتے ہیں اور دوسرا بیچتے ہیں، یہ توقع کرتے ہوئے کہ قیمتیں دوبارہ ایک ساتھ آ جائیں گی۔ جوڑے کی تجارت کے لیے تکنیکی تجزیہ (Technical Analysis) اور مبنی تجزیہ (Fundamental Analysis) دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
• **ربطیٹریج (Arbitrage):** اگر دو مختلف بازاروں میں ایک ہی اثاثے کی قیمتوں کے درمیان فرق ہے، تو تاجر اس فرق سے منافع کما سکتے ہیں۔ مطابقت کا تجزیہ ان قیمتوں کے فرق کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• **خطرے کا انتظام:** مطابقت کا استعمال خطرے کا اندازہ لگانے اور اس کا انتظام کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر دو اثاثوں کے درمیان زیادہ مطابقت ہے، تو ان میں سے ایک میں نقصان کا مطلب دوسرے میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔

کرپٹو میں مطابقت کے خطرات

کرپٹو کرنسی کی دنیا میں مطابقت کا استعمال کرتے ہوئے خطرات بھی موجود ہیں۔ ان میں شامل ہیں:

• **جعلی مطابقت (Spurious Correlation):** دو متغیرات کے درمیان مطابقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی سببی تعلق (Causation) ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دو متغیرات محض اتفاق سے ایک ساتھ چلے۔
• **مطابقت میں تبدیلی:** اثاثوں کے درمیان مطابقت وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں موثر ثابت ہونے والی مطابقت پر مبنی حکمت عملی مستقبل میں ناکام ہو سکتی ہے۔
• **بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے واقعات:** بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے واقعات، جیسے کہ بیئر مارکیٹ (Bear Market) یا بل مارکیٹ (Bull Market)، تمام اثاثوں کو ایک ہی سمت میں لے جا سکتے ہیں، جس سے مطابقت کا تجزیہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔
• **کرپٹو کی مخصوص خصوصیات:** کرپٹو کرنسی کے بازار انتہائی منفرد (Volatile) اور غیر منظم ہوتے ہیں، جس سے مطابقت کے تجزیے کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

کرپٹو فیوچرز میں مطابقت کے مثالیں

• **Bitcoin اور Ethereum:** یہ دو سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہیں اور ان کے درمیان اکثر مثبت مطابقت پائی جاتی ہے۔ تاہم، یہ مطابقت ہمیشہ مستحکم نہیں رہتی اور وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔
• **Bitcoin اور Altcoins:** Bitcoin اور دیگر Altcoins کے درمیان مطابقت مختلف ہو سکتی ہے۔ عام طور پر، Bitcoin کے ساتھ Altcoins کی اعلی مطابقت ہوتی ہے، لیکن بعض Altcoins Bitcoin سے زیادہ آزادانہ طور پر حرکت کر سکتے ہیں۔
• **کرپٹو اور روایتی اثاثے:** کرپٹو کرنسی اور روایتی اثاثوں، جیسے کہ اسٹاک اور بانڈز کے درمیان مطابقت وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں، کرپٹو اور روایتی اثاثوں کے درمیان مطابقت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اب بھی نسبتاً کم ہے۔

کرپٹو اثاثوں کی مطابقت کی مثال

اثاثہ 1

اثاثہ 2

متوقع مطابقت

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

+0.7 سے +0.9

Bitcoin (BTC)

Litecoin (LTC)

+0.8 سے +0.95

Bitcoin (BTC)

S&P 500

+0.3 سے +0.6

Ethereum (ETH)

Ripple (XRP)

+0.4 سے +0.7

مطابقت کے لیے اضافی تجاویز

• **طویل مدتی ڈیٹا کا استعمال کریں:** مطابقت کا تجزیہ کرنے کے لیے طویل مدتی ڈیٹا کا استعمال کرنا زیادہ موثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو مارکیٹ کے مختلف حالاتوں میں مطابقت کے رجحان کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔
• **متعدد مطابقت کے طریقوں کا استعمال کریں:** صرف ایک مطابقت کے طریقہ پر منحصر نہ رہیں، بلکہ متعدد طریقوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ مکمل تصویر مل سکے۔
• **منفی مطابقت کی تلاش کریں:** منفی طور پر مطابقت رکھنے والے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنے سے آپ اپنے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔
• **بازار کی خبروں پر نظر رکھیں:** بازار کی خبریں اور واقعات مطابقت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

مطابقت اور ٹریڈنگ حجم (Trading Volume) کا تجزیہ

مطابقت کا تجزیہ ٹریڈنگ حجم کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہیے۔ اگر دو اثاثوں کے درمیان مطابقت کے ساتھ ساتھ ان کے ٹریڈنگ حجم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ایک مضبوط سگنل ہو سکتا ہے۔ تاہم، اگر حجم کم ہے، تو مطابقت کا سگنل کمزور ہو سکتا ہے۔ والیم پرائس ٹریڈنگ (Volume Price Trading) ایک ایسی تکنیک ہے جو قیمت اور حجم دونوں کا تجزیہ کرتی ہے۔

فنی تجزیہ اور مطابقت

فنی تجزیہ کے آلات، جیسے کہ مؤثرات (Indicators) اور چارتی نمونے (Chart Patterns)، مطابقت کے تجزیے کے ساتھ مل کر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر دو اثاثوں کے درمیان مثبت مطابقت ہے، اور ان دونوں کے لیے مؤثرات ایک ہی سگنل دے رہے ہیں، تو یہ ایک مضبوط تجارتی سگنل ہو سکتا ہے۔

مبنی تجزیہ اور مطابقت

مبنی تجزیہ بھی مطابقت کے تجزیے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر دو کمپنیوں کے درمیان مثبت مطابقت ہے، اور دونوں کمپنیوں کے بنیادی عوامل مضبوط ہیں، تو یہ ایک مضبوط سرمایہ کاری کا موقع ہو سکتا ہے۔

مطابقت اور خطرے کا انتظام (Risk Management)

مطابقت کا استعمال خطرے کا انتظام کے لیے ایک اہم آلہ ہے۔ مختلف مطابقت والے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرکے، آپ اپنے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ سٹاپ لاس (Stop Loss) اور ٹیک پروفٹ (Take Profit) کے آرڈر کا استعمال خطرے کو مزید کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

نتیجہ

مطابقت کرپٹو فیوچرز کے بازار میں سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کے لیے ایک اہم آلہ ہے۔ مطابقت کو سمجھ کر، سرمایہ کار اپنے پورٹ فولیو کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں، تجارتی مواقع کی شناخت کر سکتے ہیں، اور اپنے منافع کو بڑھا سکتے ہیں۔ تاہم، مطابقت کا استعمال کرتے ہوئے خطرات بھی موجود ہیں، اور سرمایہ کاروں کو ان خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے۔

تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم

پلیٹ فارم	فیوچرز خصوصیات	رجسٹریشن
Binance Futures	لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے	ابھی رجسٹر کریں
Bybit Futures	دائمی معکوس معاہدے	ٹریڈنگ شروع کریں
BingX Futures	کاپی ٹریڈنگ	BingX سے جڑیں
Bitget Futures	USDT سے ضمانت شدہ معاہدے	اکاؤنٹ کھولیں
BitMEX	کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x	BitMEX

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.

ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں

ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!