BitMEX Perpetual

1. 1. BitMEX Perpetual

تعارف

BitMEX Perpetual ایک ایسا مالیاتی آلہ ہے جو کریپٹو کرنسی کی قیمت پر تخمینہ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک ڈیرویٹوز ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت کسی دوسری اثاثہ سے حاصل ہوتی ہے، اس صورت میں، یہ Bitcoin اور دیگر بڑی کریپٹو کرنسیوں کی قیمتوں سے منسلک ہے۔ BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) پر پیش کردہ یہ پرپچوئل کنٹریکٹ، روایتی فیوچر کنٹریکٹس کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی میعاد ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہوتی۔ اس کی منفرد خصوصیات اسے کریپٹو ٹریڈنگ کے منظر نامے میں ایک اہم مقام دلاتی ہیں۔

پرپچوئل کنٹریکٹس کیا ہیں؟

پرپچوئل کنٹریکٹس روایتی فیوچر کنٹریکٹس سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی طے شدہ میعاد ختم ہونے کی تاریخ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تاجر کنٹریکٹ کو کسی بھی وقت تک رکھ سکتے ہیں، جب تک ان کے پاس مارجن اکاؤنٹ میں کافی فنڈز موجود ہوں۔ روایتی فیوچر کنٹریکٹس کی طرح، پرپچوئل کنٹریکٹس تاجروں کو زیرِ زیر اثاثہ کے مالک ہوئے بغیر اس کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں۔

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کیسے کام کرتے ہیں؟

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس مارجن ٹریڈنگ پر مبنی ہیں۔ تاجر کو کنٹریکٹ کھولنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں ایک مخصوص رقم (مارجن) جمع کروانا ہوتی ہے۔ یہ مارجن تاجر کی پوزیشن کے لیے ضمانت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر تاجر کی پوزیشن منافع بخش ہوتی ہے، تو ان کے اکاؤنٹ میں منافع شامل ہوجاتا ہے۔ اگر پوزیشن نقصان دہ ہوتی ہے، تو ان کے اکاؤنٹ سے نقصان کاٹ لیا جاتا ہے۔

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کی قیمت بنیادی اثاثہ کی قیمت سے منسلک ہوتی ہے۔ تاہم، پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت اور بنیادی اثاثہ کی قیمت کے درمیان فرق کو فنڈنگ ریٹ کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

فنڈنگ ریٹ

فنڈنگ ریٹ ایک ایسا میکانزم ہے جو پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت کو بنیادی اثاثہ کی قیمت کے قریب رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فنڈنگ ریٹ ہر 8 گھنٹے میں طے کیا جاتا ہے اور یہ بنیادی اثاثہ کی قیمت اور پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت کے درمیان فرق پر مبنی ہوتا ہے۔

• اگر پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت بنیادی اثاثہ کی قیمت سے زیادہ ہے، تو فنڈنگ ریٹ مثبت ہوتا ہے۔ اس صورت میں، لانگ پوزیشنز (خرید) شارٹ پوزیشنز (فروخت) کو فنڈنگ ادا کرتی ہیں۔
• اگر پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت بنیادی اثاثہ کی قیمت سے کم ہے، تو فنڈنگ ریٹ منفی ہوتا ہے۔ اس صورت میں، شارٹ پوزیشنز لانگ پوزیشنز کو فنڈنگ ادا کرتی ہیں۔

فنڈنگ ریٹ کا مقصد تاجروں کو پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت میں مصنوعی فرق پیدا کرنے سے روکنا ہے۔

لوریج (Leverage)

لوریج تاجروں کو کم سرمائے سے بڑی پوزیشن لینے کی اجازت دیتا ہے۔ BitMEX پر لوریج 1x سے 100x تک دستیاب ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی تاجر 1x لوریج استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم کے برابر کی پوزیشن لے سکتا ہے۔ اگر وہ 100x لوریج استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم سے 100 گنا بڑی پوزیشن لے سکتا ہے۔

لوریج منافع کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر تاجر کی پوزیشن نقصان دہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم سے زیادہ کا نقصان کر سکتا ہے۔

مارجننگ اور لیکویڈیشن (Liquidation)

مارجن تاجر کی پوزیشن کے لیے ضمانت کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب تاجر کی پوزیشن نقصان دہ ہوتی ہے، تو ان کے اکاؤنٹ سے مارجن کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر تاجر کا مارجن ایک مخصوص سطح سے نیچے گر جاتا ہے، تو ان کی پوزیشن لیکویڈیشن کے ذریعے بند کر دی جاتی ہے۔

لیکویڈیشن کا مطلب ہے کہ تاجر کی پوزیشن کو مارکیٹ میں زبردستی فروخت کر دیا جاتا ہے تاکہ نقصان کو کم کیا جا سکے۔ لیکویڈیشن کی قیمت تاجر کے لوریج اور مارجن کے فیصد پر منحصر ہوتی ہے۔

BitMEX پر ٹریڈنگ کے فوائد

• **اعلی لوریج:** BitMEX تاجروں کو بہت زیادہ لوریج فراہم کرتا ہے، جو منافع کو بڑھا سکتا ہے۔
• **لکیوڈٹی (Liquidity):** BitMEX پر لکیوڈٹی بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تاجر بڑی پوزیشنز کو آسانی سے کھول اور بند کر سکتے ہیں۔
• **24/7 ٹریڈنگ:** BitMEX پر 24/7 ٹریڈنگ دستیاب ہے، جو تاجروں کو کسی بھی وقت مارکیٹ میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔
• **متعدد کریپٹو کرنسیز:** BitMEX Bitcoin کے علاوہ دیگر کریپٹو کرنسیز پر پرپچوئل کنٹریکٹس پیش کرتا ہے۔

BitMEX پر ٹریڈنگ کے خطرات

• **لوریج کا خطرہ:** اعلی لوریج منافع کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
• **لیکویڈیشن کا خطرہ:** اگر تاجر کا مارجن ایک مخصوص سطح سے نیچے گر جاتا ہے، تو ان کی پوزیشن لیکویڈیشن کے ذریعے بند کر دی جا سکتی ہے۔
• **فنڈنگ ریٹ کا خطرہ:** فنڈنگ ریٹ تاجروں کے منافع کو متاثر کر سکتا ہے۔
• **منفی قیمتوں کا خطرہ:** اگر مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو پرپچوئل کنٹریکٹ کی قیمت منفی ہو سکتی ہے۔

ٹریڈنگ کی حکمت عملی (Trading Strategies)

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے ساتھ مختلف ٹریڈنگ حکمت عملی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کچھ عام حکمت عملیوں میں شامل ہیں:

• **ٹرینڈ فالوئنگ (Trend Following):** اس حکمت عملی میں، تاجر مارکیٹ کے رجحان کی سمت میں پوزیشن لیتے ہیں۔
• **مین ریورشن (Mean Reversion):** اس حکمت عملی میں، تاجر مارکیٹ کی قیمت کے اپنے اوسط سے دور جانے پر پوزیشن لیتے ہیں۔
• **آربٹریج (Arbitrage):** اس حکمت عملی میں، تاجر مختلف مارکیٹوں میں قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
• **اسکیلپنگ (Scalping):** اس حکمت عملی میں، تاجر چھوٹی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کم منافع حاصل کرتے ہیں۔
• **ہیجنگ (Hedging):** اس حکمت عملی میں، تاجر اپنی پوزیشنوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پرپچوئل کنٹریکٹس کا استعمال کرتے ہیں۔

تکنیکی تجزیہ (Technical Analysis)

تکنیکی تجزیہ تاریخی قیمت کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی قیمت کی حرکت کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے وقت تکنیکی تجزیے کے کچھ عام اشارے میں شامل ہیں:

• **مختحر حرکت اوسط (Moving Averages):** قیمت کے رجحان کی شناخت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
• **ریلاٹیو اسٹرینتھ انڈیکس (RSI):** اوور بوٹ اور اوور سولڈ حالات کی شناخت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
• **فبوناچی ریٹریسمینٹ (Fibonacci Retracements):** ممکنہ سپورٹ اور مزاحمت کے سطوح کی شناخت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
• **بولنگر بینڈز (Bollinger Bands):** قیمت کی اتار چڑھاؤ کو मापने کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

حجم تجزیہ (Volume Analysis)

حجم تجزیہ ٹریڈنگ حجم کا مطالعہ کرنے کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان اور قوت کی شناخت کرنے کا عمل ہے۔ BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے وقت حجم تجزیے کے کچھ اہم نکات میں شامل ہیں:

• **ٹریڈنگ حجم میں اضافہ:** قیمت کے رجحان کی تصدیق کرتا ہے۔
• **ٹریڈنگ حجم میں کمی:** قیمت کے رجحان کی کمزوری کا اشارہ دے سکتا ہے۔
• **بریک آؤٹ (Breakout) کے ساتھ حجم میں اضافہ:** بریک آؤٹ کی تصدیق کرتا ہے۔

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے لیے خطرہ انتظام

خطرہ انتظام کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے وقت خطرہ انتظام کے کچھ اہم اصولوں میں شامل ہیں:

• **اسٹاپ لاس آرڈر (Stop-Loss Orders) کا استعمال کریں:** نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس آرڈر کا استعمال کریں۔
• **پوزیشن سائزنگ (Position Sizing) کا خیال رکھیں:** اپنی پوزیشن کا سائز اپنے اکاؤنٹ کے سائز اور خطرے کی رواداری کے مطابق رکھیں।
• **لوریج کو محدود کریں:** زیادہ لوریج کا استعمال نہ کریں۔
• **منفعت حاصل کریں:** جب آپ کو منافع ہو تو اپنی پوزیشن سے باہر نکلیں۔
• **اپنی ٹریڈنگ حکمت عملی پر قائم رہیں:** جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں۔

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے لیے وسائل

• BitMEX کی سرکاری ویب سائٹ: BitMEX کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے۔
• BitMEX API: خودکار ٹریڈنگ کے لیے BitMEX API استعمال کرنے کے لیے۔
• BitMEX بلاگ: BitMEX کے بارے میں تازہ ترین خبروں اور تجزیے کے لیے۔
• ٹریڈنگ ویو (TradingView): تکنیکی تجزیہ کے لیے ایک مقبول پلیٹ فارم۔

نتیجہ

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے لیے ایک طاقتور آلہ ہیں۔ تاہم، ان میں خطرہ بھی شامل ہے۔ تاجروں کو پرپچوئل کنٹریکٹس کے خطرات کو سمجھنا اور خطرہ انتظام کے اصولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔

BitMEX پر پرپچوئل کنٹریکٹس کے اہم نکات

خصوصیت	وضاحت
میعاد ختم ہونے کی تاریخ	کوئی میعاد ختم ہونے کی تاریخ نہیں	مارجن ٹریڈنگ	ضروری	فنڈنگ ریٹ	قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے	لوریج	1x سے 100x تک	لیکویڈیشن	مارجن کی سطح سے نیچے گرنے پر	خطرہ	لوریج، لیکویڈیشن، فنڈنگ ریٹ

کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ، ڈیرویٹوز، Bitcoin، فنڈنگ ریٹ، لوریج، مارجن ٹریڈنگ، لیکویڈیشن، تکنیکی تجزیہ، حجم تجزیہ، خطرہ انتظام، ٹریڈنگ حکمت عملی، اسٹاپ لاس آرڈر، BitMEX، پرپچوئل کنٹریکٹس، فیوچر کنٹریکٹس، ٹریڈنگ ویو، BitMEX API، ہیجنگ، آربٹریج، اسکیلپنگ، ٹرینڈ فالوئنگ، مین ریورشن

تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم

پلیٹ فارم	فیوچرز خصوصیات	رجسٹریشن
Binance Futures	لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے	ابھی رجسٹر کریں
Bybit Futures	دائمی معکوس معاہدے	ٹریڈنگ شروع کریں
BingX Futures	کاپی ٹریڈنگ	BingX سے جڑیں
Bitget Futures	USDT سے ضمانت شدہ معاہدے	اکاؤنٹ کھولیں
BitMEX	کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x	BitMEX

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.

ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں

ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!