Algorithmic trading

الگورتھمک ٹریڈنگ

الگورتھمک ٹریڈنگ، جسے بلیک باکس ٹریڈنگ، آٹو ٹریڈنگ یا الگوتریڈنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کمپیوٹر پروگراموں کا استعمال کرتے ہوئے مالیاتی مارکیٹوں میں ٹریڈنگ کے احکامات کو خود بخود جنریٹ اور نافذ کرنے کا عمل ہے۔ اس میں ایک طے شدہ ہدایات کا سیٹ (ایک الگورتم کی صورت میں) شامل ہوتا ہے جو ٹریڈنگ کے فیصلے لینے اور انہیں عمل میں لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عمل دستی ٹریڈنگ سے مختلف ہے، جہاں تاجر خود ہی تمام فیصلے لیتے اور احکامات دیتے ہیں۔

تاریخ

الگورتھمک ٹریڈنگ کی تاریخ 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب اعداد شمار کے تجزیے اور کمپیوٹرائزڈ ٹریڈنگ سسٹم کے ارتقاء نے اسے ممکن بنایا۔ ابتدائی طور پر، یہ عمل بڑے ادارے جیسے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور ہج فنڈز تک محدود تھا۔ تاہم، تکنالوجی کی ترقی اور ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی دستیابی کے ساتھ، یہ عمل اب فردی تاجروں کے لیے بھی زیادہ قابل رسائی ہو گیا ہے۔

کیسے کام کرتا ہے؟

الگورتھمک ٹریڈنگ کا بنیادی اصول ایک مخصوص ٹریڈنگ سٹرٹیجی کی منطق کو کمپیوٹر کوڈ میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ کوڈ پھر ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو فیڈ کیا جاتا ہے، جو مارکیٹ کی حالتوں کی نگرانی کرتا ہے اور جب طے شدہ معیار پورے ہوتے ہیں تو خود بخود احکامات کو نافذ کرتا ہے۔

الگورتھمک ٹریڈنگ سسٹم کے اہم اجزاء میں شامل ہیں:

• **ٹریڈنگ سٹرٹیجی:** یہ وہ منطق ہے جو احکامات کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں تکنیکی تجزیہ، فونڈمینٹل تجزیہ، یا دونوں کا امتزاج شامل ہو سکتا ہے۔
• **مارکیٹ ڈیٹا:** سسٹم کو مارکیٹ کی حالتوں کی نگرانی کے لیے حقیقی وقت کے مارکیٹ ڈیٹا (قیمت، حجم، اور دیگر متعلقہ معلومات) تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
• **ٹریڈنگ پلیٹ فارم:** یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو احکامات کو نافذ کرتا ہے۔
• **رسک مینجمنٹ:** یہ سسٹم کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

الگورتھمک ٹریڈنگ کے فوائد

الگورتھمک ٹریڈنگ دستی ٹریڈنگ کے مقابلے میں کئی اہم فوائد پیش کرتا ہے:

• **تیزی:** کمپیوٹر انسانی تاجروں کے مقابلے میں بہت تیزی سے احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں۔
• **اخراج:** الگورتھمک ٹریڈنگ انسانی جذبات کو ختم کرتا ہے، جو کبھی کبھی غلط فیصلے کا باعث بن سکتا ہے۔
• **بیک ٹیسٹنگ:** الگورتھمک ٹریڈنگ سٹرٹیجیز کو تاریخی ڈیٹا پر بیک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکے۔
• **تنوع:** الگورتھمک ٹریڈنگ ایک ہی وقت میں کئی مارکیٹوں اور اثاثوں میں ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• **لاگت مؤثر:** دستی ٹریڈنگ کے مقابلے میں الگورتھمک ٹریڈنگ کم مہنگی ہو سکتی ہے۔

الگورتھمک ٹریڈنگ کی اقسام

الگورتھمک ٹریڈنگ کی کئی مختلف اقسام ہیں، جن میں شامل ہیں:

• **ٹرینڈ فالوونگ:** یہ سٹرٹیجی قیمت کے رجحان کی پیروی کرتی ہے، یعنی اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو خریدنا اور اگر قیمت گر رہی ہے تو بیچنا۔ موم بتی چارٹ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے۔
• **مین ریورسن ٹو دی میم:** یہ سٹرٹیجی اس خیال پر مبنی ہے کہ قیمتیں آخر کار اپنی اوسط قیمت پر واپس آجاتی ہیں۔ بولنگر بینڈز اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
• **آربٹریج:** یہ سٹرٹیجی ایک ہی اثاثہ کی مختلف مارکیٹوں میں قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھاتی ہے۔
• **مارکیٹ میکنگ:** یہ سٹرٹیجی خرید اور فروخت کے احکامات کو فراہم کرکے مارکیٹ میں لیکویڈیٹی فراہم کرتی ہے۔
• **ایگزیکوشن الگورتھم:** یہ سٹرٹیجیز بڑے احکامات کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرکے ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ VWAP اور TWAP اس کے عام مثال ہیں۔
• **ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ (HFT):** یہ الگورتھمک ٹریڈنگ کی ایک انتہائی تیز رفتار قسم ہے جو انتہائی مختصر وقت کے فریم میں منافع بخشنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔

کرپٹو میں الگورتھمک ٹریڈنگ

کرپٹو مارکیٹوں میں الگورتھمک ٹریڈنگ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ کرپٹو مارکیٹیں 24/7 کھلی رہتی ہیں اور ان میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتا ہے۔

کرپٹو میں الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے مخصوص چیلنجز میں شامل ہیں:

• **مارکیٹ کی غیر استحکام:** کرپٹو مارکیٹیں بہت غیر مستحکم ہو سکتی ہیں، جو الگورتھمک ٹریڈنگ سٹرٹیجیز کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہیں۔
• **لیکویڈیٹی:** کچھ کرپٹو اثاثوں میں لیکویڈیٹی کی کمی ہو سکتی ہے، جس سے بڑے احکامات کو نافذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
• **ریگولیٹری عدم یقینی صورتحال:** کرپٹو مارکیٹوں کے لیے ریگولیٹری ماحول ابھی بھی ترقی کر رہا ہے، جو الگورتھمک ٹریڈنگ کمپنیوں کے لیے uncertainty پیدا کرتا ہے۔

الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے پروگرامنگ زبانیں

الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے کئی مختلف پروگرامنگ زبانیں استعمال کی جا سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں:

• **پائیتھون:** یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبانوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ آسان، پڑھنے میں آسان اور بہت سے لائبریریوں کے ساتھ آتی ہے۔
• **جاوا:** یہ ایک طاقتور اور پرفارمنس پر مبنی زبان ہے جو بڑے پیمانے پر اداروں میں استعمال ہوتی ہے۔
• **C++:** یہ ایک انتہائی تیز رفتار زبان ہے جو ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے لیے مثالی ہے۔
• **R:** یہ اعداد شمار کے تجزیہ اور شماریاتی ماڈلنگ کے لیے ایک زبان ہے۔
• **MQL4/MQL5:** یہ MetaTrader پلیٹ فارمز کے لیے مخصوص زبانیں ہیں۔

الگورتھمک ٹریڈنگ کے خطرات

الگورتھمک ٹریڈنگ کے کئی فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی موجود ہیں:

• **ٹیکنیکل ناکامی:** اگر کوئی سسٹم ناکام ہو جاتا ہے تو یہ بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
• **الگورتم میں غلطی:** اگر الگورتم میں کوئی غلطی ہے تو یہ غیر متوقع اور نقصان دہ نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
• **مارکیٹ کی غیر ارادتی حرکت:** مارکیٹ کی غیر ارادتی حرکت الگورتھمک ٹریڈنگ سٹرٹیجیز کو ناکام بنا سکتی ہے۔
• **اوور آپٹیمائزیشن:** اگر کسی سٹرٹیجی کو تاریخی ڈیٹا پر زیادہ سے زیادہ آپٹیمائز کیا گیا ہے، تو یہ مستقبل میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی ہے۔ اوور فٹنگ کا مسئلہ یہاں اہم ہے۔

الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے ضروری مہارتیں

الگورتھمک ٹریڈنگ کے لیے ضروری مہارتیں شامل ہیں:

• **پروگرامنگ:** الگورتھم لکھنے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے پروگرامنگ کی مہارت ضروری ہے۔
• **شماریات:** شماریاتی تجزیہ الگورتھم کو ڈیزائن اور بیک ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔
• **مالیاتی مارکیٹوں کا علم:** مالیاتی مارکیٹوں اور ٹریڈنگ سٹرٹیجیز کا گہرا علم ضروری ہے۔
• **رِسک مینجمنٹ:** خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے رِسک مینجمنٹ کی مہارت ضروری ہے۔
• **ڈپگنگ:** ڈیبگنگ کی صلاحیت، یعنی کوڈ میں موجود غلطیوں کو تلاش کرنے اور انہیں درست کرنے کی صلاحیت، انتہائی اہم ہے۔

مستقبل کے رجحانات

الگورتھمک ٹریڈنگ کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے۔ مصنوعی ذہانت (AI) اور مشین لرننگ کی ترقی الگورتھمک ٹریڈنگ سٹرٹیجیز کو مزید طاقتور اور پیچیدہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈیپ لرننگ الگورتھم خاص طور پر مارکیٹ کے رجحان کی پیش گوئی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

مزید معلومات

• تکنیکی اشارے
• ٹریڈنگ سگنلز
• ٹریڈنگ بلاک
• مارکیٹ میکرو
• ٹریڈنگ سائیکولوجی
• ٹریڈنگ حجم
• پیٹرن کی شناخت
• ڈائریکشنل موومنٹ
• ریگریشن اینالیسس
• ویکٹرائزیشن
• سنٹیمنٹ تجزیہ
• فنڈمینٹل تجزیہ
• پورٹ فولیو مینجمنٹ
• مارکیٹ کی پیشن گوئی

حوالہ جات

(یہاں آپ اپنے مضمون کے لیے استعمال کردہ حوالہ جات کی فہرست شامل کریں)

تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم

پلیٹ فارم	فیوچرز خصوصیات	رجسٹریشن
Binance Futures	لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے	ابھی رجسٹر کریں
Bybit Futures	دائمی معکوس معاہدے	ٹریڈنگ شروع کریں
BingX Futures	کاپی ٹریڈنگ	BingX سے جڑیں
Bitget Futures	USDT سے ضمانت شدہ معاہدے	اکاؤنٹ کھولیں
BitMEX	کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x	BitMEX

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.

ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں

ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!