ٹریڈنگ سٹریٹیجی
یہ مضمون کرپٹو فیوچرز کے ابتدائیوں کے لیے ایک جامع رہنما کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔
کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ سٹرٹیجی: ابتدائیوں کے لیے مکمل رہنما
تعارف
کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ ایک پیچیدہ لیکن منافع بخش شعبہ ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کو موقع فراہم کرتا ہے جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تاہم، اس میں شامل خطرات کو سمجھنا اور ایک مضبوط ٹریڈنگ سٹرٹیجی تیار کرنا ضروری ہے۔ یہ مضمون ابتدائیوں کے لیے کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ سٹرٹیجیوں کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتا ہے۔
کرپٹو فیوچرز کیا ہیں؟
کرپٹو فیوچرز ایک معاہدہ ہے جو کسی مخصوص تاریخ میں، مستقبل میں ایک خاص قیمت پر کوئی کرپٹو کرنسی خریدنے یا بیچنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ آپ کو زیرِ قبضہ کرپٹو کرنسی کی ملکیت کے بغیر قیمت کی حرکت پر سودا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فیوچرز کا استعمال ہجنگ (hedging) کے لیے، مفروضات لگانے کے لیے، یا قیمت کی حرکت سے منافع کمانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
بنیادی اصطلاحات
ٹریڈنگ سٹرٹیجیوں میں مہارت حاصل کرنے سے پہلے، کچھ بنیادی اصطلاحات سمجھنا ضروری ہے:
- مارجن: یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم ہے جو آپ کی پوزیشن کھولنے کے لیے درکار ہے۔
- لیوریج: یہ آپ کے مارجن کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن کا سائز بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر، 10x لیوریج کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مارجن سے 10 گنا زیادہ کی تجارت کر سکتے ہیں۔
- لانگ پوزیشن: یہ توقع ہے کہ قیمت بڑھے گی۔
- شورٹ پوزیشن: یہ توقع ہے کہ قیمت گرے گی۔
- لیکویڈیشن پرائس: یہ وہ قیمت ہے جس پر آپ کی پوزیشن خود بخود بند ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کافی مارجن نہ ہو۔
- پروفیٹ ٹارگٹ: یہ وہ قیمت ہے جس پر آپ اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے پوزیشن بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
- اسٹاپ لاس: یہ وہ قیمت ہے جس پر آپ اپنے نقصان کو محدود کرنے کے لیے پوزیشن بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
- وولیوم: ایک مخصوص مدت میں ٹریڈ ہونے والے معاہدوں کی تعداد۔ ٹریڈنگ وولیوم کی نشاندہی مارکیٹ کی سرگرمی اور دلچسپی کی سطح کو ظاہر کرتی ہے۔
ٹریڈنگ سٹرٹیجیاں
درج ذیل کرپٹو فیوچرز کے لیے کچھ عام ٹریڈنگ سٹرٹیجیاں ہیں:
- ٹرینڈ فالوونگ: یہ سٹرٹیجی قیمت کے موجودہ ٹرینڈ کی سمت میں ٹریڈ کرنے پر مبنی ہے۔ اگر قیمت بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک لانگ پوزیشن کھولیں گے، اور اگر قیمت گر رہی ہے، تو آپ ایک شورٹ پوزیشن کھولیں گے۔ مختصر اور لمبی پوزیشن
- رینج ٹریڈنگ: یہ سٹرٹیجی ایک خاص قیمت کی رینج میں قیمت کی حرکت سے فائدہ اٹھانے پر مبنی ہے۔ آپ اس رینج کے نچلے حصے میں خریدیں گے اور اوپری حصے میں بیچیں گے۔
- بریک آؤٹ ٹریڈنگ: یہ سٹرٹیجی ایک اہم مزاحمت یا سپورٹ لیول سے قیمت کے ٹوٹنے سے فائدہ اٹھانے پر مبنی ہے۔
- اسکیلپنگ: یہ سٹرٹیجی مختصر وقت کے فریم میں چھوٹی چھوٹی منافع حاصل کرنے پر مبنی ہے۔
- آربٹریج: یہ سٹرٹیجی مختلف ایکسچینجوں پر قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھانے پر مبنی ہے۔
- میڈیا ریورسنل: یہ سٹرٹیجی اس امید پر مبنی ہے کہ قیمت ایک انتہائی اوور بوٹ یا اوور سولڈ حالت سے واپس آجائے گی۔ اوور بوٹ اور اوور سولڈ کی شناخت کے لیے آسکیلیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- ہیڈ اینڈ شولڈرز: یہ ایک چार्ट پیٹرن ہے جو قیمت کے ریورسل کی نشاندہی کرتا ہے۔
- ڈبل ٹاپ/ڈبل باٹم: یہ بھی چارت پیٹرن ہیں جو قیمت کے ریورسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- فلائیگ اینگلس: اس سٹرٹیجی میں ایک مخصوص زاویے پر سپورٹ اور ریزسٹنس لائنیں ڈرائنگ شامل ہے۔
- ایلیوٹ ویو تھیوری: یہ سٹرٹیجی قیمتوں کے رجحان کو پیش گوئی کرنے کے لیے ویو پیٹرن کا استعمال کرتی ہے۔
- ہارمونک پیٹرن: یہ سٹرٹیجی قیمت کی حرکت کی پیش گوئیاں کرنے کے لیے ہارمونک تناسب کا استعمال کرتی ہے۔
- فبوناچی ریٹریسمینٹ: اس سٹرٹیجی میں سپورٹ اور ریزسٹنس کے ممکنہ علاقوں کی نشاندہی کے لیے فبوناچی کے اعداد کا استعمال شامل ہے۔
- انڈیکٹر اوورلی: اس سٹرٹیجی میں مختلف تکنیکی اشارے کو ایک ساتھ استعمال کرکے ٹریڈنگ کے سگنل پیدا کیے جاتے ہیں۔
- نیوز ٹریڈنگ: اس سٹرٹیجی میں خبروں کے واقعات کے ردعمل کے طور پر قیمتوں میں ہونے والی حرکت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
- میم ٹریڈنگ: اس سٹرٹیجی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے میموں کے ذریعے متاثرہ اثاثوں میں تجارت شامل ہے۔
تکنیکی تجزیہ
تکنیکی تجزیہ ماضی کی قیمتوں اور حجم کے اعداد و شمار کا استعمال مستقبل کی قیمتوں کی حرکت کی پیش گوئی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ میں استعمال ہونے والے کچھ عام آلات میں شامل ہیں:
- چارتنگ: قیمتوں کی حرکت کو دیکھنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹ کا استعمال کرنا، جیسے کہ کینڈل اسٹک چارٹ، لائن چارٹ، اور بار چارٹ۔
- ٹرینڈ لائنز: قیمت کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لیے چارٹ پر ڈرائنگ لائنیں۔
- سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز: وہ قیمت کے لیولز جہاں قیمت کے بڑھنے یا گرنے کی توقع ہے۔
- تکنیکی اشارے: قیمت اور حجم کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ریاضیاتی حسابات جو ٹریڈنگ کے سگنل پیدا کرتے ہیں۔ کچھ عام اشارے میں موونگ ایوریجز، آر ایس آئی (Relative Strength Index)، ایم اے سی ڈی (Moving Average Convergence Divergence)، اور بولنگر بینڈز شامل ہیں۔
- فبوناچی ریٹریسمینٹ: سپورٹ اور ریزسٹنس کے ممکنہ علاقوں کی نشاندہی کے لیے فبوناچی کے اعداد کا استعمال کرنا۔
حجم تجزیہ
حجم تجزیہ ٹریڈنگ کے حجم کا مطالعہ کرکے قیمت کی حرکت کو سمجھنے پر مرکوز ہے۔ حجم کی معلومات تاجروں کو اس بات کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتی ہے کہ آیا کوئی ٹرینڈ مضبوط ہے یا کمزور ہو رہا ہے۔ حجم کے تجزیہ میں استعمال ہونے والے کچھ عام آلات میں شامل ہیں:
- حجم کے چارٹ: وقت کے ساتھ حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کو دکھانے والے چارٹ۔
- آن بالینس حجم (OBV): ایک تکنیکی اشارہ جو قیمت کے دباؤ اور حجم کے درمیان تعلق کو ماپتا ہے۔
- حجم وزن والے اوسط قیمت (VWAP): ایک تکنیکی اشارہ جو دن کے دوران اوسط قیمت کی نشاندہی کرتا ہے۔
رسک مینجمنٹ
کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ میں رسک مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے نقصان کو محدود کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ کچھ عام رسک مینجمنٹ تکنیکوں میں شامل ہیں:
- اسٹاپ لاس آرڈر: ایک آرڈر جو خود بخود آپ کی پوزیشن بند کر دیتا ہے جب قیمت ایک مخصوص لیول تک پہنچ جاتی ہے۔
- پوزیشن سائزنگ: آپ کی ٹریڈنگ کا سائز آپ کے اکاؤنٹ کے سائز اور رسک ٹولرنس کے مطابق ہونا چاہیے۔
- ڈائیورسیفیکیشن: اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے مختلف اثاثوں میں سرمایہ کاری کریں۔
- لیوریج کا استعمال کم کریں: زیادہ لیوریج آپ کے نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔
عملی نکات
- نظریہ حاصل کریں: ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے، کرپٹو فیوچرز اور مختلف سٹرٹیجیوں کے بارے میں جانیں۔
- ڈیمو اکاؤنٹ سے شروع کریں: حقیقی پیسہ لگانے سے پہلے، ڈیمو اکاؤنٹ پر اپنی سٹرٹیجیوں کو پریکٹس کریں۔
- ایک ٹریڈنگ پلان بنائیں: آپ کے داخلے اور اخراج کے نکات، رسک مینجمنٹ کے اصولوں، اور منافع کے اہداف کی وضاحت کرنے والا ایک ٹریڈنگ پلان بنائیں۔
- ضابطے پر عمل کریں: اپنے ٹریڈنگ پلان پر عمل کریں اور جذباتی فیصلے کرنے سے بچیں۔
- اپنے نتائج کا جائزہ لیں: اپنی ٹریڈنگ کے نتائج کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور ضروری ہونے پر اپنی سٹرٹیجیوں کو ایڈجسٹ کریں۔
وسائل
نتیجہ
کرپٹو فیوچرز ٹریڈنگ ایک منافع بخش موقع ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ سے پاک نہیں ہے۔ ایک کامیاب تاجر بننے کے لیے، آپ کو مارکیٹ کو سمجھنا، ایک مضبوط ٹریڈنگ سٹرٹیجی تیار کرنا، اور رسک مینجمنٹ پر توجہ دینا ہوگی۔
تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| پلیٹ فارم | فیوچرز خصوصیات | رجسٹریشن |
|---|---|---|
| Binance Futures | لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے | ابھی رجسٹر کریں |
| Bybit Futures | دائمی معکوس معاہدے | ٹریڈنگ شروع کریں |
| BingX Futures | کاپی ٹریڈنگ | BingX سے جڑیں |
| Bitget Futures | USDT سے ضمانت شدہ معاہدے | اکاؤنٹ کھولیں |
| BitMEX | کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x | BitMEX |
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.
ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں
ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!