دائمی فیوچرز معاہدے
یہ مضمون اس خیال پر مبنی ہے کہ قارئین کرپٹو کرنسی اور ٹریڈنگ سے واقف ہیں، لیکن ممکنہ طور پر فیوچرز کے بارے میں کم جانتے ہوں۔
دائمی فیوچرز معاہدے: ایک جامع رہنما
دائمی فیوچرز معاہدے، جو کہ پرپیچوئل سوئپس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مشتقات کی ایک قسم ہیں جو روایتی فیوچرز کے مقابلے میں منفرد خصوصیات پیش کرتے ہیں۔ یہ مضمون دائمی فیوچرز معاہدوں کی جامع وضاحت پیش کرتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں، فوائد، خطرات اور ٹریڈنگ کے طریقوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
دائمی فیوچرز معاہدے کیا ہیں؟
روایتی فیوچرز معاہدوں کے برعکس، جن کی ایک مقررہ میعاد کی تاریخ ہوتی ہے، دائمی فیوچرز کی کوئی میعاد کی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ ٹریڈرز معاہدے کو بغیر کسی مقررہ وقت تک رکھ سکتے ہیں، اس لیے انہیں "دائمی" کہا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت انہیں مخصوص سرمایہ کاری کے مقاصد کے لیے زیادہ لچک اور سہولت فراہم کرتی ہے۔
بنیادی اصول
- مارجن : دائمی فیوچرز ٹریڈنگ کے لیے، ٹریڈرز کو مارجن جمع کرانا پڑتا ہے، جو کہ معاہدے کی کل قدر کا ایک فیصد ہوتا ہے۔ یہ مارجن ٹریڈرز کو بہت بڑی پوزیشن لینے کی اجازت دیتا ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم سے زیادہ ہو۔
- لاگنگ فنڈنگ ریٹ : دائمی فیوچرز معاہدوں کا ایک اہم پہلو فنڈنگ ریٹ ہے۔ یہ ریٹ مختصر اور لمبے پوزیشنز کے درمیان فرق کو منصفانہ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر لمبے پوزیشنز مارکیٹ سے زیادہ مضبوط ہیں، تو لانگ پوزیشنز شارٹ پوزیشنز کو فنڈنگ ریٹ ادا کریں گی۔ اسکے برعکس، اگر شارٹ پوزیشنز مضبوط ہیں، تو شارٹ پوزیشنز لانگ پوزیشنز کو ادائیگی کریں گی۔ فنڈنگ ریٹ کی شرح کو سپلائی اور ڈیمانڈ کے ذریعہ طے کیا جاتا ہے۔
- آثار : آثار ایک مخصوص قیمت کی سطح ہے جس پر ایک پوزیشن خود بخود بند ہو جاتی ہے تاکہ مزید نقصانات کو روکا جا سکے۔ یہ ٹریڈر کے خطرے کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
- لیکویڈیشن : اگر مارجن اکاؤنٹ میں موجود رقم آثار کی سطح سے نیچے گر جاتی ہے تو لیکویڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں، ایکسچینج خود بخود ٹریڈر کی پوزیشن کو بند کر دیتا ہے تاکہ نقصان کو کم کیا جا سکے۔
دائمی فیوچرز کے فوائد
- لچک : کوئی میعاد کی تاریخ نہ ہونے کے باعث، ٹریڈرز اپنی ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
- ہینڈز : ٹریڈرز مارجن کا استعمال کرتے ہوئے بڑی پوزیشنز لے سکتے ہیں، جو ممکنہ منافع کو بڑھا سکتے ہیں۔
- شارٹ سیلنگ : دائمی فیوچرز ٹریڈرز کو قیمتوں کے گرنے پر بھی منافع کمانے کی اجازت دیتے ہیں۔ شارٹ سیلنگ ایک مضبوط ٹریڈنگ حکمت عملی ہو سکتی ہے۔
- ہائی لیکویڈیٹی : بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز پر دائمی فیوچرز کے معاہدوں میں عام طور پر اعلیٰ لیکویڈیٹی ہوتی ہے، جو ٹریڈنگ کو آسان بناتی ہے۔
دائمی فیوچرز کے خطرات
- ہینڈز : ہینڈز، منافع کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ، نقصانات کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔
- لیکویڈیشن : اگر مارکیٹ ٹریڈر کے حق میں نہ جائے تو لیکویڈیشن کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔
- فنڈنگ ریٹس : فنڈنگ ریٹس ٹریڈرز کے منافع کو کم کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ مخالف سمت میں پوزیشن رکھتے ہیں۔
- وولٹیلٹی : کریپٹو مارکیٹ میں زیادہ وولٹیلٹی دائمی فیوچرز ٹریڈنگ کو خطرناک بنا سکتی ہے۔
ٹریڈنگ کی حکمت عملی
- ٹینڈ ٹریڈنگ : ٹینڈ ٹریڈنگ میں مارکیٹ کے رجحان کی سمت میں پوزیشن لینا شامل ہے۔
- کنٹری ٹریڈنگ : کنٹری ٹریڈنگ میں مارکیٹ کے رجحان کے خلاف پوزیشن لینا شامل ہے۔
- اسکیلپنگ : اسکیلپنگ میں چھوٹے منافع کے لیے مختصر مدت کے ٹریڈز کرنا شامل ہے۔
- آربٹریج : آربٹریج میں مختلف ایکسچینجز پر قیمتوں کے فرق سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔
- میمینٹم ٹریڈنگ : میمینٹم ٹریڈنگ میں مضبوط میمینیٹم دکھانے والے اثاثوں کی تلاش اور ان میں سرمایہ کاری شامل ہے۔
تکنیکی تجزیہ
تکنیکی تجزیہ ایک اہم ٹول ہے جو دائمی فیوچرز ٹریڈرز استعمال کرتے ہیں۔ اس میں قیمت کے چارٹس اور اشارے کا استعمال کرکے مستقبل کی قیمتوں کی حرکت کی پیش گوئی کرنا شامل ہے۔
- چارت پیٹرن : چارت پیٹرن کی شناخت، جیسے کہ ہیڈ اینڈ شولڈر، ڈبل ٹاپ، اور ڈبل باٹم، ممکنہ قیمت کی تبدیلیوں کا اشارہ دے سکتی ہے۔
- انڈیکیٹرز : انڈیکیٹرز، جیسے کہ مومنٹم، ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس (RSI)، اور میک ڈی، ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
- ٹرینڈ لائنز : ٹرینڈ لائنز قیمت کے رجحان کی سمت کی شناخت کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
- سپورٹ اینڈ ریزسٹنس : سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی سطحیں وہ علاقے ہیں جہاں قیمت کے رکنے یا الٹنے کی توقع ہوتی ہے۔
ٹریڈنگ کی جلد کی تجزیہ
ٹریڈنگ کی جلد کی تجزیہ ایک اہم طریقہ ہے جو ٹریڈرز کو مارکیٹ کے ارادوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔
- حجم : حجم ایک مخصوص مدت کے دوران ٹریڈ کیے جانے والے معاہدوں کی تعداد ہے۔ حجم میں اضافہ قیمت کی حرکت کی طاقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔
- حجم پروفائل : حجم پروفائل قیمت کی سطحوں پر حجم کی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اہم سپورٹ اور ریزسٹنس کی سطحیں تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
- آرڈر بک : آرڈر بک میں کسی خاص قیمت پر خرید اور فروخت کے لیے رکھے گئے تمام آرڈرز کی فہرست ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے ارادوں اور ممکنہ قیمت کی حرکت کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتا ہے۔
رسک مینجمنٹ
دائمی فیوچرز ٹریڈنگ میں رسک مینجمنٹ ضروری ہے۔
- اسٹاپ لاس آرڈرز : اسٹاپ لاس آرڈرز کا استعمال خود بخود پوزیشن بند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب قیمت ایک مخصوص سطح تک پہنچ جاتی ہے، جو ممکنہ نقصانات کو محدود کرتی ہے۔
- پوزیشن سائزنگ : پوزیشن سائزنگ میں ہر ٹریڈ میں سرمایہ کے فیصد کی مقدار کا تعین کرنا شامل ہے۔
- ڈائورسیفیکیشن : ڈائورسیفیکیشن میں مختلف اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنا شامل ہے تاکہ خطرہ کم ہو۔
- لیوریج : لیوریج کے استعمال سے آگاہ رہیں اور اسے سمجھदारी سے استعمال کریں۔
مختلف ایکسچینجز پر دائمی فیوچرز
کئی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز دائمی فیوچرز معاہدے پیش کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں:
ہر ایکسچینج مختلف خصوصیات، فیس اور دستیاب اثاثوں کی پیشکش کرتا ہے۔ ٹریڈرز کو اپنی ضروریات کے مطابق ایک ایکسچینج کا انتخاب کرنا چاہیے۔
تنظیم
دائمی فیوچرز کی تنظیم ابھی بھی ترقی پذیر ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف ضوابط ہیں۔ ٹریڈرز کو اپنے دائرہ اختیار میں لاگو ہونے والے ضوابط سے آگاہ ہونا چاہیے۔
ختم
دائمی فیوچرز معاہدے کرپٹو ٹریڈرز کے لیے ایک طاقتور ٹول ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں خطرات بھی شامل ہیں۔ ان معاہدوں کے بنیادی اصولوں، فوائد اور خطرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مناسب رسک مینجمنٹ اور ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ، ٹریڈرز ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اور خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔
کرپٹو کرنسی بلیکچین ٹریڈنگ ویلیوم مارکیٹ میکینکزم فنڈنگ ریٹ میکینزم لیکویڈیشن انجن آرڈر بک ٹریڈنگ کے خطرات تکنیکی اشارے ٹریڈنگ کی حکمت عملی جوڑے اسٹاپ لاس ٹیک پروفٹ مارجن کال ریسک ریورسل ٹریڈنگ سیشن کرپٹو ایکسچینج فیوچرز ٹریڈنگ بلٹ مارکیٹ بیئر مارکیٹ
تجویز شدہ فیوچرز ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| پلیٹ فارم | فیوچرز خصوصیات | رجسٹریشن |
|---|---|---|
| Binance Futures | لیوریج تک 125x، USDⓈ-M معاہدے | ابھی رجسٹر کریں |
| Bybit Futures | دائمی معکوس معاہدے | ٹریڈنگ شروع کریں |
| BingX Futures | کاپی ٹریڈنگ | BingX سے جڑیں |
| Bitget Futures | USDT سے ضمانت شدہ معاہدے | اکاؤنٹ کھولیں |
| BitMEX | کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم، لیوریج تک 100x | BitMEX |
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ٹیلیگرام چینل @strategybin سبسکرائب کریں مزید معلومات کے لیے. بہترین منافع پلیٹ فارمز – ابھی رجسٹر کریں.
ہماری کمیونٹی میں حصہ لیں
ٹیلیگرام چینل @cryptofuturestrading سبسکرائب کریں تجزیہ، مفت سگنلز اور مزید کے لیے!