Basit Riskten Korunma Senaryoları Kripto Ticareti

Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Bu durum hem büyük kazançlar hem de hızlı kayıplar potansiyeli taşır. Birçok yatırımcı Spot piyasada fiziksel olarak kripto varlıklarını tutarken, bu varlıkların değerindeki ani düşüşlerden korunmak ister. İşte bu noktada Vadeli sözleşmeler devreye girer ve basit Kripto Alım Satımında Risk Dengesi Spot Ve Vadeli İşlemler stratejileri ortaya çıkar. Bu makale, spot varlıklarınızı korumak için temel vadeli işlemlerin nasıl kullanılacağını adım adım anlatacaktır.

Riskten Korunmanın Temelleri: Neden Korunmalıyız?

Riskten korunma (hedging), bir yatırımın olası olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunma eylemidir. Kripto dünyasında, elinizde tuttuğunuz Bitcoin veya Ethereum gibi varlıkların değerinin düşmesinden endişe ediyorsanız, bu endişeyi azaltmak için vadeli piyasaları kullanabilirsiniz.

Spot piyasada bir kripto para satın aldığınızda, o varlığın sahibi olursunuz. Ancak vadeli piyasada, belirli bir varlığı gelecekte belirli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesi yaparsınız. Korunma yaparken genellikle "kısa pozisyon" açmak esastır. Kısa pozisyon açmak, fiyatın düşeceği beklentisiyle bir varlığı satmak anlamına gelir.

Basit bir örnekle başlayalım: Diyelim ki 10.000 dolarlık Bitcoin'iniz var ve önümüzdeki ay büyük bir piyasa düşüşü bekliyorsunuz. Tamamını satmak istemiyorsunuz çünkü uzun vadede yükselişe inanıyorsunuz. Bu durumda, vadeli piyasada 10.000 dolarlık Bitcoin'i kısa pozisyonda açarak kendinizi koruyabilirsiniz. Fiyat düşerse, spot varlığınız değer kaybeder ancak vadeli pozisyonunuz kâr eder ve bu kâr, spot kaybınızı dengeler.

Bu tür işlemler genellikle Marj Ticareti platformlarında gerçekleştirilir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri Kripto Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Kaldıraç Stratejileridir.

Spot Varlıkları Vadeli Sözleşmelerle Kısmen Koruma (Partial Hedging)

Her zaman pozisyonunuzun tamamını korumak zorunda değilsiniz. Çoğu yatırımcı, potansiyel kazançların bir kısmını riske atmamak için kısmi korunmayı tercih eder. Buna kısmi hedging denir.

Kısmi korunma, spot pozisyonunuzun yalnızca belirli bir yüzdesini koruma altına almanız anlamına gelir.

Örnek Senaryo: 1. **Spot Varlık:** 1 BTC sahibisiniz (şu anki fiyatı 50.000 $). 2. **Beklenti:** Önümüzdeki hafta %10'luk bir düşüş bekliyorsunuz ancak pozisyonunuzun yarısını korumak istiyorsunuz. 3. **Korunma Miktarı:** 0.5 BTC değerinde bir kısa pozisyon açarsınız.

Eğer fiyat 50.000 $'dan 45.000 $'a düşerse (yani %10 düşerse):

Spot Kaybınız: 5.000 $
Vadeli Kazancınız (0.5 BTC üzerinden): 0.5 * 5.000 $ = 2.500 $
Net Kaybınız: 5.000 $ - 2.500 $ = 2.500 $

Eğer hiç korunmasaydınız net kaybınız 5.000 $ olacaktı. Kısmi koruma ile bu kaybı yarıya indirdiniz. Bu strateji, Kripto Fonları gibi daha karmaşık araçlara geçmeden önce temel seviyede risk yönetimi sağlar.

Temel Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Korunma pozisyonunu ne zaman açacağınızı veya mevcut spot pozisyonunuzdan ne zaman çıkacağınızı belirlemek için teknik analiz araçlarını kullanabilirsiniz. İşte en yaygın üç gösterge ve bunların basit uygulamaları:

1. RSI (Göreceli Güç Endeksi)

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) bölgelerinde olup olmadığını gösterir.

**Korunma Zamanlaması (Kısa Pozisyon Açma):** Eğer spot varlığınız yüksek bir fiyattan alındıysa ve RSI Ile Giriş Zamanlaması Belirleme stratejisine göre RSI 70'in üzerine çıkmışsa, bu, piyasanın aşırı ısındığına işaret edebilir. Bu, potansiyel bir geri çekilme öncesinde kısa vadeli bir korunma pozisyonu açmak için bir sinyal olabilir.
**Korunmayı Kaldırma:** Eğer RSI 30 seviyesine yaklaşıyorsa, bu, satış baskısının azaldığını ve piyasanın toparlanma ihtimalinin arttığını gösterir. Bu noktada açtığınız korunma pozisyonunu kapatmayı düşünebilirsiniz.

2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)

MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek momentumdaki değişimleri yakalamaya yardımcı olur. MACD Sinyalleriyle Çıkış Noktası Bulma genellikle kesişimlere odaklanır.

**Korunma Zamanlaması:** MACD çizgisinin, sinyal çizgisinin altına doğru kesmesi (ayı kesişimi) genellikle düşüş momentumunun başladığını gösterir. Bu, piyasada bir düşüş trendi başladığına dair erken bir uyarı olabilir ve korunma pozisyonu açmak için uygun bir zaman olabilir.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları üç çizgiden oluşur: üst bant, orta bant (genellikle 20 dönemlik basit hareketli ortalama) ve alt bant. Bu bantlar volatiliteyi ölçer. Bollinger Bantları Kullanarak Fiyat Hareketlerini Tahmin Etme prensipleri burada önemlidir.

**Korunma Zamanlaması:** Fiyat üst banda dokunduğunda veya onu aştığında, varlığın geçici olarak aşırı değerli olduğu varsayılır ve bir geri çekilme olasılığı artar. Bu, spot varlığınızı korumak için kısa pozisyon açma girişimi için bir gösterge olabilir. Fiyat orta banda doğru geri çekilmeye başladığında korunmayı kapatmayı düşünebilirsiniz.

Basit Bir Korunma Planı Tablosu

Bu göstergeleri birleştirerek basit bir zamanlama tablosu oluşturabiliriz. Bu tablo, 1 BTC spot pozisyonunuzu korumak için vadeli piyasada ne yapmanız gerektiğini gösterir.

Piyasa Durumu	Gösterge Sinyali	Önerilen Eylem (Korunma)
Aşırı Alım Bölgesi	RSI > 70 ve MACD Ayı Kesişimi	Spot pozisyonun %50'sini korumak için Vadeli'de Kısa Pozisyon aç.
Yüksek Volatilite	Fiyat Üst Bollinger Bandına temas etti	Kısa vadeli bir düşüş bekleyerek %25 koruma ekle.
Fiyat Düşüşü Başladı	Fiyat Alt Bollinger Bandına yaklaşıyor	Mevcut kısa pozisyonun yarısını kapat (kâr al/korunmayı azalt).
Piyasa Dönüşü	RSI < 35 ve MACD Boğa Kesişimi	Açık olan tüm vadeli kısa pozisyonları kapat.

Bu tablo, Destek ve Direnç Ticareti gibi diğer temel konseptlerle birlikte kullanıldığında çok daha güçlü hale gelir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Riskten korunma stratejileri teknik olarak ne kadar sağlam olursa olsun, yatırımcı psikolojisi başarısızlığın en büyük nedenidir.

Psikolojik Tuzaklar

1. **Aşırı Güven (Overconfidence):** Korunma pozisyonu açtıktan sonra, piyasanın kesinlikle düşeceğine inanıp kaldıraç oranınızı artırmak. Korunma, garantili kazanç demek değildir; sadece riski azaltır. Kripto Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Kaldıraç Stratejilerini aşırıya kaçarak uygulamaktan kaçının. 2. **Korunmayı Erken Kapatma:** Piyasa düşmeye başladığında, kârı hemen realize etme dürtüsü. Eğer ana hedefiniz spot varlığınızı korumaksa, korunma pozisyonunu hedeflediğiniz seviyeye ulaşmadan kapatmak, korunma amacını boşa çıkarabilir. 3. **Fırsat Maliyeti Korkusu:** Piyasa yükselmeye devam ederken korunma pozisyonunuzun zarar etmesi (spot varlığınız kâr ederken), sizi korunmayı erken kapatmaya itebilir. Unutmayın, korunma, düşüş durumunda sizi korumak için tasarlanmıştır; yükselişte ise kârınızı bir miktar azaltır. Bu, sigorta primi ödemek gibidir.

Önemli Risk Notları

**Fonlama Ücretleri (Funding Fees):** Vadeli işlemler genellikle sürekli sözleşmelerle yapılır ve bunlar fonlama ücretlerine tabidir. Eğer uzun bir süre boyunca korunma pozisyonunuzu açık tutarsanız, bu ücretler kârınızı eritebilir veya kayıplarınızı artırabilir. Özellikle uzun süreli korunma yapıyorsanız, bu ücretleri hesaba katın.
**Likidasyon Riski:** Vadeli işlemler, Marj Ticareti gerektirdiğinden, eğer kaldıraç kullanıyorsanız ve piyasa beklenmedik bir yönde (sizin korunma yönünüzün tersine) sert bir hareket yaparsa, teminatınız yetersiz kalabilir ve pozisyonunuz likide edilebilir. Bu nedenle, korunma amaçlı dahi olsa, her zaman Kripto Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Kaldıraç Stratejilerine uygun hareket edin.
**Basit Tutun:** Başlangıç aşamasında, karmaşık türev ürünler veya birden fazla göstergeyi aynı anda kullanmak yerine, yukarıda belirtilen temel göstergelerle (RSI, MACD, Bollinger) basit, kısmi koruma stratejileri uygulamak en güvenlisidir.

Basit riskten korunma senaryoları, spot yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli olmasını sağlar. Teknik göstergeleri ve disiplinli bir psikolojiyi birleştirdiğinizde, kripto piyasalarında hem sahip olduğunuz varlıkları koruyabilir hem de potansiyel olarak yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Ayrıca bakın (bu sitede)

Önerilen makaleler

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

🔻 Türkiye'de Kullanılabilir Diğer Güvenilir Kripto Borsaları

Bitget: Bitget'e kayıt olun ve 6200 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu kazanın.

BingX: BingX'e katılın ve 6800 USDT'ye kadar ödüller kazanın. P2P ve kopya ticaret özellikleriyle!

KuCoin: KuCoin ile TRY ile kripto satın alın. Türkçe arayüz ve topluluk desteği mevcut.

BitMEX: BitMEX'e kayıt olun ve kaldıraçlı işlemler dünyasına adım atın.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram