Basit Kripto Koruma Senaryoları
Basit Kripto Koruma Senaryoları
Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Bu, hem büyük kazançlar hem de hızlı kayıplar potansiyeli anlamına gelir. Bu yazıda, elinizdeki Spot piyasa varlıklarını (örneğin Bitcoin veya Ethereum) korumak için Vadeli sözleşme piyasasının sunduğu basit araçları nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu stratejilere genellikle "kısmi korunma" (partial hedging) denir ve yeni başlayanlar için Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi sağlamanın ilk adımıdır.
Temel Amaç: Riski Azaltmak
Korunma (hedging), ana varlığınızın fiyatı düşerken zararınızı sınırlamayı amaçlar. Unutmayın, korunma genellikle kârınızı da sınırlar, ancak asıl amaç sermayenizi korumaktır. Birçok yatırımcı, uzun vadeli tutmayı planladığı varlıkları için bu tekniği kullanır.
Kısmi Korunma Nedir?
Diyelim ki elinizde 1 BTC var ve bunun değerinin düşmesinden endişeleniyorsunuz. Tamamen korunmak yerine (yani 1 BTC'lik kısa pozisyon açmak), sadece yarısını korumak isteyebilirsiniz. Bu, %50 oranında korunma demektir. Bu durumda, 0.5 BTC'lik bir vadeli sözleşme kısa (satış) pozisyonu açarsınız.
Bu işlemi yapabilmek için öncelikle bir Vadeli sözleşme hesabınızın olması ve varlıklarınızı bir Kripto Cüzdan üzerinden vadeli işlem platformuna transfer etmeniz gerekebilir.
Basit Korunma Adımları
1. Varlık Durumunu Belirleme: Spot cüzdanınızda ne kadar varlık olduğunu netleştirin. 2. Korunma Oranını Seçme: %25, %50 veya %75 gibi bir oran belirleyin. Yeni başlayanlar için %50 iyi bir başlangıç noktasıdır. 3. Vadeli İşlem Boyutunu Hesaplama: Korunmak istediğiniz miktar için uygun vadeli sözleşme büyüklüğünü belirleyin.
Örnek Hesaplama:
Elinizde 10.000 USDT değerinde BTC var. BTC fiyatının düşeceğinden korkuyorsunuz ve %50 korunma yapmak istiyorsunuz.
- Korunacak Değer: 5.000 USDT
- Mevcut BTC Fiyatı: 50.000 USDT
- Gerekli Vadeli İşlem Pozisyonu: 5.000 / 50.000 = 0.1 BTC'lik kısa pozisyon.
Bu 0.1 BTC'lik kısa pozisyon, spot piyasada 0.1 BTC’lik bir düşüş yaşandığında size kâr getirecek ve spot varlığınızdaki kaybı dengeleyecektir.
Basit Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması
Korunma yapmak her zaman gerekli olmayabilir. Bazen sadece pozisyonunuzu geçici olarak azaltmak veya yeni bir pozisyona girmek için doğru zamanı kollamak istersiniz. İşte bu noktada teknik analiz göstergeleri devreye girer.
1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)
RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olup olmadığını ölçer.
- RSI 70'in üzerindeyse: Varlık potansiyel olarak aşırı alım bölgesindedir. Bu, bir kar realizasyonu (satış) veya korunma (kısa pozisyon açma) için uygun bir zaman olabilir. RSI Ile Alış Satış Zamanlaması tekniklerini incelemek faydalıdır.
- RSI 30'un altındaysa: Varlık potansiyel olarak aşırı satım bölgesindedir. Bu, spot piyasada alım yapmak veya vadeli piyasada kısa pozisyonları kapatmak için bir sinyal olabilir.
2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek momentum değişikliklerini belirlemeye yardımcı olur. MACD Ile Giriş Çıkış İşaretleri bölümünde detaylı inceleyebilirsiniz.
- MACD çizgisinin Sinyal çizgisini yukarı kesmesi (Altın Kesişim): Genellikle alım sinyali olarak yorumlanır.
- MACD çizgisinin Sinyal çizgisini aşağı kesmesi (Ölüm Kesişimi): Genellikle satış sinyali olarak yorumlanır.
Bollinger Bantları, fiyat volatilitesini ölçer ve fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Bollinger Bantları Ile Pozisyon Yönetimi bu göstergeyi merkeze alır.
- Fiyatlar üst bandı sürekli kırıyorsa: Fiyatlar çok yükselmiş olabilir ve bir geri çekilme beklenir.
- Fiyatlar alt bandı sürekli kırıyorsa: Fiyatlar çok düşmüş olabilir ve bir toparlanma beklenir.
Kısmi Korunma İçin Gösterge Kullanımı
Bir yatırımcı, elindeki spot varlığı satmak istemiyorsa ancak kısa vadeli bir düşüş bekliyorsa, RSI 75 seviyesine ulaştığında vadeli piyasada küçük bir kısa pozisyon açabilir. Fiyatlar düştüğünde, bu kısa pozisyondan elde ettiği kâr, spot varlığının değerindeki küçük düşüşü telafi eder. Fiyatlar tekrar yükseldiğinde, bu kısa pozisyonu kapatır ve spot varlığına odaklanmaya devam eder.
Basit Bir Zamanlama Örneği Tablosu
Aşağıdaki tablo, spot varlığınızı korumak için vadeli pozisyon açma kararınızı teknik göstergelere göre nasıl basitleştirebileceğinizi gösterir.
| Durum | RSI Seviyesi | MACD Durumu | Önerilen Vadeli İşlem Eylemi |
|---|---|---|---|
| Aşırı Alım Riski | > 75 | Aşağı kesişim yaklaşıyor | Kısmi Kısa Pozisyon Aç (Korunma) |
| Dengeli Piyasa | 40-60 | Kesişim yok | Spot Tutmaya Devam Et |
| Aşırı Satım Riski | < 30 | Yukarı kesişim var | Kısa Pozisyonu Kapat (Korunmayı Bitir) |
Bu stratejiler, Basit hareketli ortalama (SMA) gibi temel göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güçlü hale gelir.
Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları
Korunma stratejileri teknik olarak sağlam olsa da, psikolojik faktörler başarısızlığa yol açabilir.
1. Korunma Bağımlılığı
Bazı yatırımcılar, spot pozisyonları ne kadar büyük olursa olsun sürekli olarak korunma yapmaya başlarlar. Bu, kâr alma fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir çünkü her yükselişte vadeli pozisyonunuzun kârı, spot pozisyonunuzun potansiyel kazancını sınırlar. Unutmayın, korunma geçicidir, uzun vadeli yatırım felsefeniz olmamalıdır.
2. Kaldıraç Yanılgısı
Vadeli sözleşme piyasası yüksek kaldıraç kullanmanıza izin verir. Korunma yaparken bile kaldıraç kullanılıyor olabilir. Eğer yanlışlıkla çok büyük bir kısa pozisyon açarsanız, piyasa ters yöne giderse (yani fiyatlar yükselirse), küçük bir spot varlığınızı korumaya çalışırken büyük bir likidasyon riskiyle karşılaşabilirsiniz. Her zaman küçük bir teminatla başlayın.
3. Fırsat Maliyeti
Piyasa düşmüyor ve siz sürekli korunuyorsanız, her geçen gün spot varlığınızın değer artışından mahrum kalırsınız. Korunma pozisyonunuzu ne zaman kapatacağınızı bilmek, RSI Ile Alış Satış Zamanlaması gibi araçlarla belirlenmelidir.
Risk Yönetimi Notları
- Teminat (Margin) Yönetimi: Vadeli işlemleriniz için ayırdığınız teminatın, spot varlıklarınızın değerinin küçük bir yüzdesi olduğundan emin olun.
- Likidasyon Seviyeleri: Açtığınız kısa pozisyonların likidasyon seviyelerini her zaman kontrol edin.
- Alternatifler: Korunma için vadeli sözleşmeler yerine Koruma Amaçlı Opsiyon Stratejisi gibi daha karmaşık ama potansiyel olarak daha esnek araçları da araştırabilirsiniz.
Sonuç
Basit korunma senaryoları, Spot piyasa varlıklarınızı ani düşüşlere karşı korumak için güçlü bir araçtır. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi temel göstergeleri kullanarak giriş ve çıkış zamanlaması yapmak, bu stratejinin etkinliğini artırır. Ancak her zaman psikolojik tuzaklardan kaçınarak ve sağlam bir Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi kurarak hareket etmek esastır.
Ayrıca bakın (bu sitede)
- Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi
- RSI Ile Alış Satış Zamanlaması
- MACD Ile Giriş Çıkış İşaretleri
- Bollinger Bantları Ile Pozisyon Yönetimi
Önerilen makaleler
- API ile Kripto Vadeli İşlem Ticareti: Teminat Marjı ve Marj Çağrısı Stratejileri
- Kripto opsiyonları
- Kripto madenciliği
- Kripto Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Marj Çağrısı Stratejileri: BTC/USDT Süresiz Vadeli İşlemler
- Kripto Vadeli İşlem Ticareti
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.