Basit Korunma (hedging) İşlemi Kurulumu

Basit Korunma (hedging) İşlemi Kurulumu

Giriş

Finansal piyasalarda, özellikle Spot piyasada varlık tutarken karşılaşılan fiyat risklerini yönetmek için kullanılan en temel stratejilerden biri Korunma (hedging) işlemidir. Korunma, kelime anlamıyla "koruma" demektir ve temel amacı, olası olumsuz fiyat hareketlerine karşı elinizdeki varlıkları güvence altına almaktır. Bu rehberde, özellikle yeni başlayanlar için Vadeli sözleşme kullanarak basit bir korunma işleminin nasıl kurulacağını adım adım inceleyeceğiz. Unutmayın, Kaldıraç Kullanımında Temel Kuralları bilmek bu süreçte hayati önem taşır.

Korunma Nedir ve Neden Yapılır?

Korunma, bir yatırımcının elinde bulunan bir varlık pozisyonunun riskini dengelemek için ters yönde bir pozisyon almasıdır. Örneğin, elinizde Bitcoin (BTC) varsa ve kısa süre içinde fiyatının düşeceğinden endişeleniyorsanız, vadeli piyasada BTC satarak (kısa pozisyon alarak) bu riski dengeleyebilirsiniz. Fiyat düşerse, spot pozisyonunuz değer kaybederken, vadeli pozisyonunuz kâr eder ve bu iki etki birbirini büyük ölçüde nötralize eder.

Basit Korunma İşlemi Kurulum Adımları

Basit bir korunma işlemi genellikle üç ana aşamadan oluşur: Risk analizi, pozisyon belirleme ve gösterge kullanımı.

1. Risk Analizi ve Hedef Belirleme

Her şeyden önce, ne kadar riski ne kadar süreyle korumak istediğinizi belirlemelisiniz. Bu, "tam koruma" (tüm spot pozisyonu koruma) veya "kısmi koruma" (sadece bir kısmını koruma) olabilir. Kısmi koruma, genellikle daha esnek bir yaklaşımdır ve Basit Kripto Fiyat Koruma Örneklerinde sıkça görülür.

• Ne kadar varlık korunacak? (Örneğin, 1 BTC'nin yarısı mı?)
• Korunma ne kadar sürecek? (Bir hafta mı, bir ay mı?)

2. Spot Pozisyonu ve Vadeli Sözleşme Eşleştirme

Korunma yapmak için Vadeli sözleşme kullanırız. Vadeli sözleşmeler, belirli bir varlığı gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan alma veya satma zorunluluğu getiren anlaşmalardır.

Eğer spot piyasada alım (uzun) pozisyonunuz varsa, korunmak için vadeli piyasada satış (kısa) pozisyonu almanız gerekir.

Örnek: Elinizde 10.000 $ değerinde BTC var. BTC fiyatının düşeceğinden endişeleniyorsunuz.

• Spot Pozisyon: 10.000 $ değerinde BTC (Uzun Pozisyon)
• Korunma Amaçlı Vadeli Pozisyon: Aynı miktarda BTC'yi vadeli piyasada satmak (Kısa Pozisyon).

3. Kısmi Koruma Uygulaması

Yeni başlayanlar genellikle tam koruma yerine kısmi korumayı tercih eder. Bu, piyasanın düşmesi durumunda bir miktar zararı kabul ederken, yükselmesi durumunda da kazanç potansiyelini tamamen kaybetmemek anlamına gelir.

Örneğin, 10 adet BTC'niz varsa, sadece 5 adedini korumak için vadeli piyasada 5 adetlik kısa pozisyon açabilirsiniz. Bu, piyasa düşerse 5 BTC'niz güvende olurken, geri kalan 5 BTC'nin düşüşünden etkilenecektir.

Basit Korunma Örneği Tablosu

Aşağıdaki tablo, 1 BTC'lik spot pozisyonun yarısının nasıl korunduğunu göstermektedir:

İşlem Türü	Miktar (BTC)	Yön	Amaç
Spot Pozisyon	1.0	Alış (Uzun)	Varlık Sahibi Olma
Vadeli Koruma	0.5	Satış (Kısa)	Fiyat Düşüşüne Karşı Koruma

Teknik Göstergelerle Giriş/Çıkış Zamanlaması

Korunma işlemini ne zaman başlatacağınızı veya ne zaman sonlandıracağınızı belirlemek için teknik analiz araçlarını kullanabilirsiniz. Bu göstergeler, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) Kullanımı

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir.

• Korunmaya Başlama Zamanı: Eğer elinizde uzun pozisyon varsa ve RSI 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine giriyorsa, bu, kısa vadede bir geri çekilme olasılığını işaret edebilir. Bu, vadeli piyasada kısa pozisyon açarak korunmaya başlamak için iyi bir zaman olabilir.
• Korunmayı Bitirme Zamanı: RSI 30 seviyesine yaklaştığında, piyasanın aşırı satım bölgesine girdiğini ve bir toparlanma ihtimali olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda vadeli kısa pozisyonunuzu kapatarak korunmayı sonlandırabilirsiniz.

MACD Kullanımı

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi, trendin gücünü ve yönünü anlamak için kullanılır. MACD Ile Basit Çıkış Sinyalleri bu konuda detaylı bilgi sunar.

• Kesişimler: MACD çizgisinin sinyal çizgisini aşağı kestiği anlar (ayı sinyali), genellikle bir düşüş trendinin başlangıcını veya mevcut yükselişin zayıfladığını gösterir. Bu, korunma pozisyonu açmak için bir tetikleyici olabilir.

Bollinger Bantları Kullanımı

Bollinger Bantları fiyatın volatiliteye göre ne kadar yüksek veya düşük olduğunu gösterir. Fiyatlar genellikle üst ve alt bantlara geri döner. Bollinger Bantları Ile Fiyat Hareketi Tahmini bu konuda daha fazla bilgi sunar.

• Üst Bant Teması: Fiyat, üst Bollinger bandına dokunduğunda veya bu bandın dışına çıktığında, varlığın kısa vadede "pahalı" olduğu ve bir geri çekilme yaşayabileceği düşünülür. Bu, vadeli kısa pozisyon açmayı düşünebileceğiniz bir andır.

Göstergeleri tek başına kullanmak yerine, onları Basit Hareketli Ortalama (BHO) gibi diğer araçlarla birleştirmek daha sağlam kararlar almanızı sağlar. Ayrıca, piyasa yapıcılar bazen Hedging Robotları gibi otomatik sistemler de kullanabilmektedir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi

Korunma işlemi, teknik olarak mantıklı olsa da, duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Yatırımcıların sıkça düştüğü bazı Yeni Başlayanların Psikolojik Hataları şunlardır:

1. Aşırı Güven ve Yanlış Kaldıraç: Korunma yaptığınızda, kendinizi tamamen güvende hissedip daha fazla risk alabilirsiniz. Vadeli piyasalarda Kaldıraç Kullanımında Temel Kurallara uymak zorunludur. Yanlış kaldıraç kullanımı, korunma işleminizin etkisini tersine çevirebilir. 2. Mükemmel Zamanlama Yanılgısı: Piyasanın zirvesini veya dibini tahmin etmeye çalışmak yerine, önceden belirlediğiniz göstergelere sadık kalın. Korunma, mükemmel zamanlama değil, risk azaltma sanatıdır. 3. Korunmayı Erken Kaldırma: Fiyatlar hafifçe düzeldiğinde, "korunmaya gerek kalmadı" düşüncesiyle vadeli pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Eğer temel düşüş beklentiniz devam ediyorsa, bu erken kapatma size zarar ettirebilir.

Risk Notları

• Basis Riski: Spot fiyat ile vadeli sözleşme fiyatı arasındaki farka "basis" denir. Bu fark, özellikle sözleşme vadesi yaklaştıkça değişebilir. Korunmanız tam olarak eşleşmeyebilir ve bu "basis riski" olarak adlandırılır.
• Likidite: Özellikle küçük piyasalarda, açtığınız vadeli pozisyonu kapatmak istediğiniz anda yeterli likidite bulamayabilirsiniz.

Sonuç

Basit korunma, Spot piyasa varlıklarınızı korumak için güçlü bir araçtır. Vadeli sözleşme kullanarak spot pozisyonunuzun tersi yönde bir işlem açmak, temel prensiptir. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi göstergeleri kullanarak bu işlemlere giriş ve çıkış zamanlaması yapabilirsiniz. Ancak teknik analiz kadar, disiplinli psikoloji ve Kaldıraç Kullanımında Temel Kurallara uyum da başarının anahtarıdır.

Ayrıca bakın (bu sitede)

• MACD Ile Basit Çıkış Sinyalleri
• Bollinger Bantları Ile Fiyat Hareketi Tahmini
• Yeni Başlayanların Psikolojik Hataları
• Kaldıraç Kullanımında Temel Kurallar

Önerilen makaleler

• Basit Korunma (hedging) Senaryoları
• Basit Riskten Korunma Senaryoları Kripto Ticareti
• Hedging
• Basit hareketli ortalama (SMA)
• Basit Kripto Fiyat Koruma Örnekleri

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.