Aylık grafik analizi

Aylık Grafik Analizi

Kripto para piyasaları, yüksek volatilite ve sürekli değişen dinamikler nedeniyle yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırır. Bu nedenle, başarılı bir kripto para türevleri (futures) yatırımcısı olmak için piyasayı doğru okuyabilmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek kritik öneme sahiptir. Bu öngörülerde en önemli araçlardan biri ise teknik analiz yöntemidir ve bu yöntemlerin en kapsamlılarından biri de aylık grafik analizidir. Bu makale, aylık grafik analizinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hangi göstergelerin kullanıldığını ve bu analizden nasıl faydalanabileceğinizi detaylı bir şekilde açıklayacaktır.

Aylık Grafik Analizi Nedir?

Aylık grafik analizi, bir kripto para biriminin veya kripto futures sözleşmesinin fiyat hareketlerini bir aylık zaman diliminde inceleme sürecidir. Günlük, haftalık veya daha kısa zaman dilimlerindeki grafikler, kısa vadeli dalgalanmaları ve gürültüyü gösterirken, aylık grafikler daha uzun vadeli trendleri ve önemli destek/direnç seviyelerini belirlemek için daha uygundur. Bu analiz, yatırımcıların uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirmesine, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemesine ve risk yönetimi yapmasına yardımcı olur.

Aylık grafik analizinin temel amacı, piyasanın genel yönünü anlamak ve büyük yatırım kararları alırken daha bilinçli olmak. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden etkilenmeden, uzun vadeli trendleri takip ederek yatırım portföyünü optimize etmeye yöneliktir.

Aylık Grafik Analizinde Kullanılan Göstergeler

Aylık grafik analizinde birçok farklı teknik gösterge kullanılabilir. Ancak, uzun vadeli trendleri ve önemli seviyeleri belirlemek için bazı göstergeler diğerlerinden daha etkilidir. İşte en sık kullanılan göstergelerden bazıları:

**Hareketli Ortalamalar (Moving Averages - MA):** Farklı dönemlerdeki ortalama fiyatları hesaplayarak trendleri yumuşatır ve belirgin hale getirir. Özellikle 50, 100 ve 200 aylık hareketli ortalamalar, uzun vadeli trendleri belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Hareketli ortalamalar fiyatın hangi yönde hareket ettiğini gösterir ve potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olur.
**Üstel Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages - EMA):** Hareketli ortalamalara benzerdir ancak son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Bu, EMA'nın fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlar. EMA özellikle trendin yönünü ve gücünü belirlemek için kullanışlıdır.
**Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index - RSI):** Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine girip girmediğini belirlemek için kullanılır. 70 seviyesi aşırı alım, 30 seviyesi ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI potansiyel tersine dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.
**Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (Moving Average Convergence Divergence - MACD):** İki hareketli ortalamanın arasındaki ilişkiyi gösterir. MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarı kestiğinde alım sinyali, aşağı kestiğinde ise satım sinyali verir. MACD trendin momentumunu ve gücünü ölçmek için kullanılır.
**Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri (Fibonacci Retracement Levels):** Bir trendin düzeltme hareketlerinin potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %78.6 gibi seviyeler yaygın olarak kullanılır. Fibonacci seviyeleri potansiyel alım/satım noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.
**Bollinger Bantları (Bollinger Bands):** Fiyatın hareketliliğini ölçmek ve aşırı alım/satım bölgelerini belirlemek için kullanılır. Üst bant, fiyatın aşırı alım bölgesine girdiğini, alt bant ise aşırı satım bölgesine girdiğini gösterir. Bollinger bantları fiyatın ne kadar dalgalandığını ve potansiyel kırılma noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Aylık Grafik Analizi Nasıl Yapılır?

Aylık grafik analizi yaparken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. **Grafiği Oluşturma:** İlgilendiğiniz kripto para biriminin veya kripto futures sözleşmesinin aylık grafiklerini bir finansal veri platformundan (TradingView, CoinGecko, vb.) edinin. 2. **Trendleri Belirleme:** Grafiği inceleyerek genel trendin yukarı mı, aşağı mı yoksa yatay mı olduğunu belirleyin. Trendleri belirlemek için hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Örneğin, fiyat 200 aylık hareketli ortalamanın üzerindeyse, uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğu söylenebilir. Trend analizi uzun vadeli yatırım kararları için önemlidir. 3. **Destek ve Direnç Seviyelerini Belirleme:** Fiyatın geçmişte duraksadığı veya tersine döndüğü seviyeleri belirleyin. Bu seviyeler, gelecekteki fiyat hareketleri için potansiyel destek ve direnç noktaları olabilir. Destek ve direnç seviyeleri potansiyel alım/satım noktalarını belirlemeye yardımcı olur. 4. **Göstergeleri Uygulama:** Yukarıda bahsedilen teknik göstergeleri grafiğe uygulayın. Her bir göstergenin sinyallerini dikkatlice inceleyin ve farklı göstergelerin sinyallerini birleştirerek daha güvenilir sonuçlar elde etmeye çalışın. Gösterge kombinasyonu daha doğru sinyaller üretmeye yardımcı olabilir. 5. **Formasyonları Arama:** Grafikte oluşan formasyonları (örneğin, baş ve omuzlar, çift tepe, üçgen) belirleyin. Formasyonlar, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında ipuçları verebilir. Formasyon analizi potansiyel kırılma noktalarını ve hedef fiyatları belirlemeye yardımcı olur. 6. **Hacim Analizi:** İşlem hacmini inceleyerek trendin gücünü ve doğruluğunu değerlendirin. Artan hacimle birlikte gelen trendler genellikle daha güçlü ve sürdürülebilir olur. Hacim analizi trendin güvenilirliğini değerlendirmeye yardımcı olur. 7. **Piyasa Haberlerini Takip Etme:** Kripto para piyasasını etkileyebilecek önemli haberleri ve olayları takip edin. Düzenleyici değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve makroekonomik faktörler, fiyat hareketlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Temel analiz teknik analiz ile birlikte kullanıldığında daha kapsamlı bir piyasa görüşü sağlar.

Aylık Grafik Analizinden Nasıl Faydalanılır?

Aylık grafik analizi, yatırımcılara aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

**Uzun Vadeli Yatırım Stratejileri Geliştirme:** Aylık grafikler, uzun vadeli yatırım kararları almak için daha uygun bir perspektif sunar. Piyasada uzun vadeli trendleri belirleyerek, yatırım portföyünüzü bu trendlere göre optimize edebilirsiniz.
**Potansiyel Giriş ve Çıkış Noktalarını Belirleme:** Destek ve direnç seviyeleri, Fibonacci seviyeleri ve formasyonlar gibi araçlar, potansiyel alım ve satım noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.
**Risk Yönetimi:** Aylık grafikler, piyasanın volatilitesinin ve risk seviyesinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu sayede, risk yönetimi stratejilerinizi daha etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz.
**Portföy Diversifikasyonu:** Farklı kripto para birimlerinin aylık grafiklerini analiz ederek, portföyünüzü daha iyi çeşitlendirebilirsiniz.
**Piyasa Döngülerini Anlama:** Kripto para piyasaları, belirli döngüler içinde hareket eder. Aylık grafikler, bu döngüleri anlamanıza ve piyasanın hangi aşamasında olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir. Piyasa döngüleri uzun vadeli yatırım planlaması için önemlidir.

Örnek Aylık Grafik Analizi (Bitcoin)

Bitcoin'in aylık grafiğini incelediğimizde, genel olarak yukarı yönlü bir trendin hakim olduğunu görebiliriz. 200 aylık hareketli ortalama, genellikle güçlü bir destek seviyesi olarak işlev görmüştür. RSI göstergesi, zaman zaman aşırı alım bölgelerine girse de, genellikle 50 seviyesinin üzerinde seyretmiştir. Bu durum, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini gösterir.

Ancak, son aylarda Bitcoin'in fiyatında bir miktar düzeltme hareketi gözlenmektedir. Bu düzeltme, Fibonacci geri çekilme seviyeleri kullanılarak analiz edilebilir. Örneğin, %38.2 veya %50 Fibonacci seviyeleri, potansiyel destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir.

Bu analiz, sadece bir örnektir ve yatırım kararları almadan önce kapsamlı bir araştırma yapmanız ve kendi risk toleransınızı dikkate almanız önemlidir.

Uyarı

Aylık grafik analizi, piyasa tahminleri için güçlü bir araç olsa da, %100 doğru sonuçlar vermez. Piyasayı etkileyebilecek beklenmedik olaylar ve gelişmeler, analiz sonuçlarını geçersiz kılabilir. Bu nedenle, aylık grafik analizini diğer teknik ve temel analiz yöntemleriyle birlikte kullanmanız ve risk yönetimi stratejilerinizi her zaman uygulamaya devam etmeniz önemlidir. Risk yönetimi başarılı bir yatırımın temel unsurlarından biridir.

Kripto para ticareti yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırım kararları almadan önce, finansal danışmanınızdan tavsiye almanız önerilir.

İlgili Konular

Önerilen Futures Ticaret Platformları

Platform	Futures Özellikleri	Kayıt Ol
Binance Futures	125x kaldıraç, USDⓈ-M sözleşmeleri	Şimdi Kaydol
Bybit Futures	Perpetual ters sözleşmeler	Ticarete Başla
BingX Futures	Kopya ticareti	BingX'e Katıl
Bitget Futures	USDT garantili sözleşmeler	Hesap Aç
BitMEX	Kripto platformu, 100x kaldıraç	BitMEX

Topluluğumuza Katılın

Daha fazla bilgi için Telegram kanalına abone olun: @strategybin. En iyi kazanç platformları – şimdi kaydol.

Topluluğumuzda Yer Alın

Analiz, ücretsiz sinyaller ve daha fazlası için Telegram kanalına abone olun: @cryptofuturestrading.

🔻 Türkiye'de Kullanılabilir Diğer Güvenilir Kripto Borsaları

Bitget: Bitget'e kayıt olun ve 6200 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu kazanın.

BingX: BingX'e katılın ve 6800 USDT'ye kadar ödüller kazanın. P2P ve kopya ticaret özellikleriyle!

KuCoin: KuCoin ile TRY ile kripto satın alın. Türkçe arayüz ve topluluk desteği mevcut.

BitMEX: BitMEX'e kayıt olun ve kaldıraçlı işlemler dünyasına adım atın.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram