Basit Kripto Koruma Senaryoları

Basit Kripto Koruma Senaryoları

Kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Bu, hem büyük kazançlar hem de hızlı kayıplar potansiyeli anlamına gelir. Bu yazıda, elinizdeki Spot piyasa varlıklarını (örneğin Bitcoin veya Ethereum) korumak için Vadeli sözleşme piyasasının sunduğu basit araçları nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu stratejilere genellikle "kısmi korunma" (partial hedging) denir ve yeni başlayanlar için Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi sağlamanın ilk adımıdır.

Temel Amaç: Riski Azaltmak

Korunma (hedging), ana varlığınızın fiyatı düşerken zararınızı sınırlamayı amaçlar. Unutmayın, korunma genellikle kârınızı da sınırlar, ancak asıl amaç sermayenizi korumaktır. Birçok yatırımcı, uzun vadeli tutmayı planladığı varlıkları için bu tekniği kullanır.

Kısmi Korunma Nedir?

Diyelim ki elinizde 1 BTC var ve bunun değerinin düşmesinden endişeleniyorsunuz. Tamamen korunmak yerine (yani 1 BTC'lik kısa pozisyon açmak), sadece yarısını korumak isteyebilirsiniz. Bu, %50 oranında korunma demektir. Bu durumda, 0.5 BTC'lik bir vadeli sözleşme kısa (satış) pozisyonu açarsınız.

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle bir Vadeli sözleşme hesabınızın olması ve varlıklarınızı bir Kripto Cüzdan üzerinden vadeli işlem platformuna transfer etmeniz gerekebilir.

Basit Korunma Adımları

1. Varlık Durumunu Belirleme: Spot cüzdanınızda ne kadar varlık olduğunu netleştirin. 2. Korunma Oranını Seçme: %25, %50 veya %75 gibi bir oran belirleyin. Yeni başlayanlar için %50 iyi bir başlangıç noktasıdır. 3. Vadeli İşlem Boyutunu Hesaplama: Korunmak istediğiniz miktar için uygun vadeli sözleşme büyüklüğünü belirleyin.

Örnek Hesaplama:

Elinizde 10.000 USDT değerinde BTC var. BTC fiyatının düşeceğinden korkuyorsunuz ve %50 korunma yapmak istiyorsunuz.

• Korunacak Değer: 5.000 USDT
• Mevcut BTC Fiyatı: 50.000 USDT
• Gerekli Vadeli İşlem Pozisyonu: 5.000 / 50.000 = 0.1 BTC'lik kısa pozisyon.

Bu 0.1 BTC'lik kısa pozisyon, spot piyasada 0.1 BTC’lik bir düşüş yaşandığında size kâr getirecek ve spot varlığınızdaki kaybı dengeleyecektir.

Basit Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Korunma yapmak her zaman gerekli olmayabilir. Bazen sadece pozisyonunuzu geçici olarak azaltmak veya yeni bir pozisyona girmek için doğru zamanı kollamak istersiniz. İşte bu noktada teknik analiz göstergeleri devreye girer.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olup olmadığını ölçer.

• RSI 70'in üzerindeyse: Varlık potansiyel olarak aşırı alım bölgesindedir. Bu, bir kar realizasyonu (satış) veya korunma (kısa pozisyon açma) için uygun bir zaman olabilir. RSI Ile Alış Satış Zamanlaması tekniklerini incelemek faydalıdır.
• RSI 30'un altındaysa: Varlık potansiyel olarak aşırı satım bölgesindedir. Bu, spot piyasada alım yapmak veya vadeli piyasada kısa pozisyonları kapatmak için bir sinyal olabilir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek momentum değişikliklerini belirlemeye yardımcı olur. MACD Ile Giriş Çıkış İşaretleri bölümünde detaylı inceleyebilirsiniz.

• MACD çizgisinin Sinyal çizgisini yukarı kesmesi (Altın Kesişim): Genellikle alım sinyali olarak yorumlanır.
• MACD çizgisinin Sinyal çizgisini aşağı kesmesi (Ölüm Kesişimi): Genellikle satış sinyali olarak yorumlanır.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyat volatilitesini ölçer ve fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Bollinger Bantları Ile Pozisyon Yönetimi bu göstergeyi merkeze alır.

• Fiyatlar üst bandı sürekli kırıyorsa: Fiyatlar çok yükselmiş olabilir ve bir geri çekilme beklenir.
• Fiyatlar alt bandı sürekli kırıyorsa: Fiyatlar çok düşmüş olabilir ve bir toparlanma beklenir.

Kısmi Korunma İçin Gösterge Kullanımı

Bir yatırımcı, elindeki spot varlığı satmak istemiyorsa ancak kısa vadeli bir düşüş bekliyorsa, RSI 75 seviyesine ulaştığında vadeli piyasada küçük bir kısa pozisyon açabilir. Fiyatlar düştüğünde, bu kısa pozisyondan elde ettiği kâr, spot varlığının değerindeki küçük düşüşü telafi eder. Fiyatlar tekrar yükseldiğinde, bu kısa pozisyonu kapatır ve spot varlığına odaklanmaya devam eder.

Basit Bir Zamanlama Örneği Tablosu

Aşağıdaki tablo, spot varlığınızı korumak için vadeli pozisyon açma kararınızı teknik göstergelere göre nasıl basitleştirebileceğinizi gösterir.

Durum	RSI Seviyesi	MACD Durumu	Önerilen Vadeli İşlem Eylemi
Aşırı Alım Riski	> 75	Aşağı kesişim yaklaşıyor	Kısmi Kısa Pozisyon Aç (Korunma)
Dengeli Piyasa	40-60	Kesişim yok	Spot Tutmaya Devam Et
Aşırı Satım Riski	< 30	Yukarı kesişim var	Kısa Pozisyonu Kapat (Korunmayı Bitir)

Bu stratejiler, Basit hareketli ortalama (SMA) gibi temel göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güçlü hale gelir.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları

Korunma stratejileri teknik olarak sağlam olsa da, psikolojik faktörler başarısızlığa yol açabilir.

1. Korunma Bağımlılığı

Bazı yatırımcılar, spot pozisyonları ne kadar büyük olursa olsun sürekli olarak korunma yapmaya başlarlar. Bu, kâr alma fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir çünkü her yükselişte vadeli pozisyonunuzun kârı, spot pozisyonunuzun potansiyel kazancını sınırlar. Unutmayın, korunma geçicidir, uzun vadeli yatırım felsefeniz olmamalıdır.

2. Kaldıraç Yanılgısı

Vadeli sözleşme piyasası yüksek kaldıraç kullanmanıza izin verir. Korunma yaparken bile kaldıraç kullanılıyor olabilir. Eğer yanlışlıkla çok büyük bir kısa pozisyon açarsanız, piyasa ters yöne giderse (yani fiyatlar yükselirse), küçük bir spot varlığınızı korumaya çalışırken büyük bir likidasyon riskiyle karşılaşabilirsiniz. Her zaman küçük bir teminatla başlayın.

3. Fırsat Maliyeti

Piyasa düşmüyor ve siz sürekli korunuyorsanız, her geçen gün spot varlığınızın değer artışından mahrum kalırsınız. Korunma pozisyonunuzu ne zaman kapatacağınızı bilmek, RSI Ile Alış Satış Zamanlaması gibi araçlarla belirlenmelidir.

Risk Yönetimi Notları

• Teminat (Margin) Yönetimi: Vadeli işlemleriniz için ayırdığınız teminatın, spot varlıklarınızın değerinin küçük bir yüzdesi olduğundan emin olun.
• Likidasyon Seviyeleri: Açtığınız kısa pozisyonların likidasyon seviyelerini her zaman kontrol edin.
• Alternatifler: Korunma için vadeli sözleşmeler yerine Koruma Amaçlı Opsiyon Stratejisi gibi daha karmaşık ama potansiyel olarak daha esnek araçları da araştırabilirsiniz.

Sonuç

Basit korunma senaryoları, Spot piyasa varlıklarınızı ani düşüşlere karşı korumak için güçlü bir araçtır. RSI, MACD ve Bollinger Bantları gibi temel göstergeleri kullanarak giriş ve çıkış zamanlaması yapmak, bu stratejinin etkinliğini artırır. Ancak her zaman psikolojik tuzaklardan kaçınarak ve sağlam bir Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi kurarak hareket etmek esastır.

Ayrıca bakın (bu sitede)

• Spot Ve Vadeli İşlemler Risk Dengesi
• RSI Ile Alış Satış Zamanlaması
• MACD Ile Giriş Çıkış İşaretleri
• Bollinger Bantları Ile Pozisyon Yönetimi

Önerilen makaleler

• API ile Kripto Vadeli İşlem Ticareti: Teminat Marjı ve Marj Çağrısı Stratejileri
• Kripto opsiyonları
• Kripto madenciliği
• Kripto Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Marj Çağrısı Stratejileri: BTC/USDT Süresiz Vadeli İşlemler
• Kripto Vadeli İşlem Ticareti

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.