Basit Riskten Korunma Senaryoları

Basit Riskten Korunma Senaryoları

Giriş

Finansal piyasalarda, özellikle Spot piyasada varlık tutmak heyecan verici olabilir, ancak aynı zamanda fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskler de taşır. Bu riskleri yönetmek için kullanılan temel stratejilerden biri Hedging (Riskten Korunma) Hedging (Riskten Korunma)'dir. Bu makale, özellikle Vadeli sözleşme piyasasını kullanarak Spot piyasadaki pozisyonlarınızı nasıl koruyabileceğinize dair basit senaryoları anlatacaktır. Unutmayın, amaç tüm riski sıfırlamak değil, kabul edilebilir bir seviyeye indirmektir. Bu süreçte Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dağıtımı temel bir öneme sahiptir.

Vadeli Sözleşmelerle Temel Korunma Mantığı

Vadeli sözleşmeler, belirli bir varlığı gelecekteki bir tarihte, bugünden belirlenen bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren anlaşmalardır. Spot piyasada bir varlık (örneğin Bitcoin) satın aldıysanız ve fiyatının düşmesinden endişeleniyorsanız, vadeli piyasada aynı miktarda varlığı "satış" (short) pozisyonu açarak kendinizi koruyabilirsiniz. Bu işleme "kısmi korunma" denir.

Kısmi Korunma Senaryosu

Tam koruma (full hedge), spot pozisyonunuzla tam ters yönde ve aynı miktarda vadeli işlem açmaktır. Ancak çoğu yatırımcı, piyasanın düşmesini tamamen engellemek yerine, sadece büyük kayıpları önlemek ister. Bu, kısmi korunma ile yapılır.

Örnek: 1 Bitcoin'iniz var (Spot Pozisyon). Bitcoin 50.000 USD. Fiyatın 45.000 USD'ye düşmesinden endişeleniyorsunuz.

1. **Risk Değerlendirmesi:** Tüm pozisyonunuzun düşmesini istemiyorsunuz, sadece %50'sini korumak istiyorsunuz. 2. **Korunma Miktarı:** 0.5 Bitcoin'lik bir vadeli satış (short) pozisyonu açarsınız. 3. **Sonuç:** Eğer Bitcoin 45.000 USD'ye düşerse:

   *   Spot pozisyonunuz 2.500 USD zarar eder (5.000 USD değer kaybı * %50).
   *   Vadeli pozisyonunuz yaklaşık 2.500 USD kâr eder (5.000 USD düşüş * 0.5 sözleşme).

Bu basit strateji, büyük bir Likidasyon Nedir? Kripto Vadeli İşlemlerde Likidasyondan Korunma Yolları riski almadan kayıpları sınırlar. Korunma pozisyonunuzu açarken, kullanacağınız kaldıraç oranını ve sözleşme büyüklüğünü dikkatlice seçmelisiniz. Vadeli işlemlerde kullanılan kaldıraç, Spot Piyasada Sabırlı Bekleme Stratejisini uygularken bile küçük hataları büyütebilir.

Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Korunma pozisyonunu ne zaman açıp kapatacağınızı belirlemek için teknik analiz araçları kullanılır. İşte en yaygın kullanılan üç basit gösterge:

1. RSI (Göreceli Güç Endeksi) 2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) 3. Bollinger Bantları

RSI Kullanımı

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir.

• **Korunma Girişi:** Spot pozisyonunuz varken, RSI'nın 70'in üzerine çıktığı ve piyasanın aşırı ısındığı bir anda kısmi bir vadeli satış pozisyonu açmayı düşünebilirsiniz. Bu, potansiyel bir geri çekilmenin habercisi olabilir.
• **Korunma Çıkışı:** RSI 30 seviyesine yaklaştığında veya altına düştüğünde, piyasanın aşırı satım bölgesine girdiğini gösterir. Bu durumda, spot varlığınızı satmak istemediğiniz için, açtığınız vadeli satış pozisyonunu kapatarak korunmayı sonlandırabilirsiniz.

MACD Kullanımı

MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trend değişimlerini tespit etmede etkilidir.

• **Korunma Girişi:** Eğer MACD çizgisi, sinyal çizgisinin altına kesiyorsa (ayı kesişimi) ve bu kesişim sıfır çizgisinin altındaysa, bu güçlü bir düşüş sinyali olarak yorumlanabilir. Bu noktada korunma pozisyonu açılabilir. MACD Ile Çıkış Sinyallerini Yakalama stratejileri bu kesişimlere odaklanır.
• **Korunma Çıkışı:** MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarı kestiğinde (boğa kesişimi) ve bu kesişim sıfır çizgisinin üzerinde gerçekleştiğinde, düşüş momentumunun bittiğini varsayarak korunma pozisyonu kapatılabilir.

Bollinger Bantları Kullanımı

Bollinger Bantları üç çizgiden oluşur: orta çizgi (genellikle Basit Hareketli Ortalama (SMA)), üst bant ve alt bant. Bu bantlar fiyatın volatilitesine göre ayarlanır. Bollinger Bantları Ile Fiyat Hareketlerini takip etmek önemlidir.

• **Korunma Girişi:** Fiyat üst bandın dışına çıktığında ve ardından tekrar banda geri döndüğünde, bu genellikle aşırı alım ve potansiyel bir düşüş sinyalidir. Bu anlarda kısmi koruma düşünülebilir.
• **Korunma Çıkışı:** Fiyat alt banda dokunduğunda veya dışına çıktığında, bu aşırı satış ve potansiyel bir yükseliş sinyali olabilir. Korunma pozisyonunu kapatma zamanı gelmiş olabilir. Ayrıca, fiyatın Basit hareketli ortalama (SMA) üzerine çıkması da bir rahatlama sinyali olabilir.

Basit Korunma Uygulama Tablosu

Aşağıdaki tablo, bir yatırımcının spot varlıklarını korumak için vadeli piyasada nasıl pozisyon alabileceğini özetlemektedir:

Durum	Spot Pozisyon	Korunma Amaçlı Vadeli İşlem	Amaç
Düşüş Beklentisi	Uzun Pozisyon (Satın Alma)	Kısa Pozisyon (Satış)	Fiyat düşerken zararı azaltmak
Yükseliş Beklentisi (Kısa Vadeli)	Kısa Pozisyon (Satış)	Uzun Pozisyon (Alım)	Fiyat yükselirken açığı kapatmak
Fiyatın Yatay Seyretmesi	Pozisyonu koru	Pozisyonu kapat veya çok küçük bir pozisyon aç	Fonlama maliyetinden kaçınmak

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Riskten korunma stratejileri matematiksel olarak doğru olsa da, duygular bu süreci bozabilir.

1. **Aşırı Güven ve Korunmayı Kaldırma:** Korunma pozisyonunuz kâr etmeye başladığında, yatırımcılar genellikle "Artık gerek yok" diyerek korunmayı erken kaldırabilirler. Bu, piyasa tersine döndüğünde sizi korumasız bırakır. Korunmayı kaldırmak için önceden belirlenmiş bir kuralınız olmalıdır. 2. **Kayıpları Telafi Etme İsteği:** Eğer korunma pozisyonunuz beklediğiniz gibi çalışmazsa (örneğin, piyasa yükselmeye devam ederse), yatırımcılar vadeli pozisyonlarını kapatıp daha fazla risk alarak kaybı telafi etmeye çalışabilirler. Bu, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dağıtımı ilkesini ihlal eder. 3. **Fonlama Maliyeti:** Vadeli sözleşmelerde, özellikle uzun süre tutulduğunda, fonlama ücretleri (funding rates) maliyet yaratabilir. Eğer piyasa uzun süre yatay seyrederse, korunma pozisyonunuzun maliyeti kârınızı eritebilir. Bu nedenle, korunma pozisyonlarınızı uzun süreli tutarken fonlama oranlarını kontrol etmek önemlidir.

Özet

Basit riskten korunma senaryoları, Spot piyasadaki varlıklarınızı korumak için Vadeli sözleşmeleri kullanmanın pratik bir yoludur. Kısmi korunma, göstergeleri (RSI, MACD, Bollinger) kullanarak zamanlama yapma ve psikolojik hatalardan kaçınma, bu sürecin temel taşlarıdır. Her zaman küçük miktarlarla başlayın ve stratejinizi uygulamadan önce tam olarak anladığınızdan emin olun.

Ayrıca bakın (bu sitede)

• Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dağıtımı
• MACD Ile Çıkış Sinyallerini Yakalama
• Bollinger Bantları Ile Fiyat Hareketleri
• Spot Piyasada Sabırlı Bekleme Stratejisi

Önerilen makaleler

• Basit hareketli ortalama (SMA)
• Fiyat Hareketlerine Karşı Korunma
• Hedging (Riskten Korunma)
• Hedge (Korunma) Pozisyonu
• Basit Hareketli Ortalama

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.