เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร

1. เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร: คู่มือสำหรับมือใหม่

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือทำกำไรจากความผันผวนของตลาด ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับ **สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures)** และวิธีใช้เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ พร้อมตัวอย่างการเทรดจริงและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

---

1. 1. 1. พื้นฐานฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. 1. ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต

- **ตลาดสปอต**: คุณซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น Bitcoin) โดยมีการส่งมอบทันที - **สัญญาฟิวเจอร์ส**: คุณทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริง - **สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร**: เป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาวหรือเฮดจ์ความเสี่ยง

1. 1. 1. ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส

1. **แบบมีวันหมดอายุ (Expiry Futures)**: สัญญาจะปิดอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่กำหนด 2. **แบบถาวร (Perpetual Futures)**: ไม่มีวันหมดอายุ แต่มีค่า **Funding Rate** เพื่อรักษาราคาให้ใกล้เคียงกับตลาดสปอต

1. 1. 1. การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยง

- **เลเวอเรจ (Leverage)**: เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มพลังซื้อขาย เช่น ใช้เลเวอเรจ 10x หมายถึงคุณสามารถควบคุมตำแหน่งการเทรดที่ใหญ่ขึ้น 10 เท่าจากเงินทุนเริ่มต้น - **ความเสี่ยง**: เลเวอเรจสูงเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เช่นกัน

---

1. 1. 2. ตัวอย่างการเทรดจริง

1. 1. 1. ขั้นตอนการเปิดสถานะ Long และ Short

1. **Long (ซื้อคาดว่าราคาจะขึ้น)**:

  - ตัวอย่าง: คุณคาดว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นจาก $30,000 เป็น $35,000  
  - คุณเปิดสถานะ Long ด้วยเลเวอเรจ 5x  
  - หากราคาขึ้นตามที่คาดการณ์ คุณจะได้กำไร  

2. **Short (ขายคาดว่าราคาจะลง)**:

  - ตัวอย่าง: คุณคาดว่า Bitcoin จะลดลงจาก $30,000 เป็น $25,000  
  - คุณเปิดสถานะ Short ด้วยเลเวอเรจ 5x  
  - หากราคาลดลงตามที่คาดการณ์ คุณจะได้กำไร  

1. 1. 1. การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit

- **Stop-Loss**: ตั้งระดับเพื่อจำกัดความสูญเสีย เช่น หากคุณเปิด Long ที่ $30,000 และตั้ง Stop-Loss ที่ $28,000 ตำแหน่งจะปิดอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึง $28,000 - **Take-Profit**: ตั้งระดับเพื่อรับกำไร เช่น ตั้ง Take-Profit ที่ $35,000 สำหรับสถานะ Long

1. 1. 1. การคำนวณกำไร/ขาดทุน

- สูตร:

 \[
 \text{กำไร/ขาดทุน} = \text{ขนาดตำแหน่ง} \times \left( \frac{\text{ราคาปิด} - \text{ราคาเปิด}}{\text{ราคาเปิด}} \right) \times \text{เลเวอเรจ}
 \]  

- ตัวอย่าง: หากคุณเปิด Long Bitcoin ที่ $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 5x และปิดที่ $35,000

 \[
 \text{กำไร} = 1 \text{BTC} \times \left( \frac{35,000 - 30,000}{30,000} \right) \times 5 = 0.8333 \text{BTC}
 \]  

---

1. 1. 3. คำแนะนำสำหรับมือใหม่

1. 1. 1. วิธีเลือกแพลตฟอร์ม

- **Binance**: มีสภาพคล่องสูงและฟีเจอร์ครบครัน - **Bybit**: อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ - **ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์ม**:

 | แพลตฟอร์ม | เลเวอเรจสูงสุด | ค่า Funding Rate | สภาพคล่อง |  
 |-----------|---------------|------------------|-----------|  
 | Binance   | 125x          | ต่ำ              | สูง       |  
 | Bybit     | 100x          | ปานกลาง          | ปานกลาง   |  

1. 1. 1. การจัดการความเสี่ยง

1. ไม่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป 2. ตั้ง Stop-Loss ทุกครั้ง 3. กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์

1. 1. 1. การใช้บัญชีทดลอง

- ฝึกเทรดในบัญชีทดลองก่อนเริ่มเทรดด้วยเงินจริง เพื่อทดสอบกลยุทธ์และทำความเข้าใจระบบ

---

1. 1. ตารางตัวอย่างการคำนวณเลเวอเรจและมาร์จิน

| ราคา Bitcoin | เลเวอเรจ | มาร์จินที่ต้องใช้ | ขนาดตำแหน่ง | |-------------|---------|------------------|------------| | $30,000 | 5x | $6,000 | $30,000 | | $30,000 | 10x | $3,000 | $30,000 |

---

1. 1. ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด

1. **Hedging**: หากคุณถือ Bitcoin ในพอร์ตและคาดว่าราคาจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะ Short ในฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง 2. **Scalping**: เทรดระยะสั้นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของตลาด 3. **Position Trading**: ถือตำแหน่งระยะยาวโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร

---

1. 1. สรุป

การเทรดสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพทั้งในการทำกำไรและเฮดจ์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง สำหรับมือใหม่ ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการฝึกในบัญชีทดลองและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!