วิธีคำนวณอัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สเพื่อจัดการความเสี่ยงในตลาดคริปโต

1. วิธีคำนวณอัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สเพื่อจัดการความเสี่ยงในตลาดคริปโต

การซื้อขายฟิวเจอร์สในตลาดคริปโตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุน เนื่องจากช่วยให้สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ดี การซื้อขายฟิวเจอร์สก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง ดังนั้น การเข้าใจและคำนวณอัตราการระดมทุน (Funding Rate) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการคำนวณอัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สและวิธีนำไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในตลาดคริปโต

1. 1. อัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สคืออะไร?

อัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สคือค่าที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายฟิวเจอร์สต้องจ่ายให้กันและกันเพื่อให้ราคาของฟิวเจอร์สใกล้เคียงกับราคาสปอศ (Spot Price) ของสินทรัพย์นั้นๆ โดยปกติแล้ว อัตราการระดมทุนจะถูกคำนวณและปรับทุกๆ 8 ชั่วโมง หากคุณอยู่ในตำแหน่ง Long (ซื้อ) และอัตราการระดมทุนเป็นบวก คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง Short (ขาย) และในทางกลับกัน หากอัตราการระดมทุนเป็นลบ คุณจะได้รับเงินจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง Short

1. 1. วิธีการคำนวณอัตราการระดมทุน

อัตราการระดมทุนสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

``` อัตราการระดมทุน = (Premium Index / Funding Interval) + (Interest Rate / Funding Interval) ```

1. 1. 1. 1. Premium Index (ดัชนีพรีเมี่ยม)

ดัชนีพรีเมี่ยมคือความแตกต่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาสปอศ โดยปกติแล้ว ดัชนีพรีเมี่ยมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

``` Premium Index = (ราคาฟิวเจอร์ส - ราคาสปอศ) / ราคาสปอศ ```

1. 1. 1. 2. Funding Interval (ช่วงเวลาการระดมทุน)

ช่วงเวลาการระดมทุนคือช่วงเวลาที่อัตราการระดมทุนถูกคำนวณและปรับ โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 8 ชั่วโมง

1. 1. 1. 3. Interest Rate (อัตราดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยคือค่าที่ใช้ในการคำนวณอัตราการระดมทุน โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ 0.03% ต่อวัน

1. 1. ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin และมีข้อมูลดังนี้:

- ราคาฟิวเจอร์ส: $50,000 - ราคาสปอศ: $49,500 - Funding Interval: 8 ชั่วโมง - Interest Rate: 0.03% ต่อวัน

1. 1. 1. 1. ค้นหา Premium Index

``` Premium Index = ($50,000 - $49,500) / $49,500 = 0.0101 หรือ 1.01% ```

1. 1. 1. 2. คำนวณอัตราการระดมทุน

``` อัตราการระดมทุน = (1.01% / 8) + (0.03% / 8) = 0.12625% + 0.00375% = 0.13% ```

ดังนั้น อัตราการระดมทุนสำหรับตำแหน่ง Long คือ 0.13% ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง Short เป็นจำนวน 0.13% ของมูลค่าตำแหน่งของคุณทุกๆ 8 ชั่วโมง

1. 1. วิธีใช้อัตราการระดมทุนในการจัดการความเสี่ยง

การเข้าใจอัตราการระดมทุนสามารถช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการ:

1. 1. 1. 1. ติดตามอัตราการระดมทุนอย่างสม่ำเสมอ

อัตราการระดมทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามอัตราการระดมทุนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันที

1. 1. 1. 2. ใช้ Stop-Loss และ Take-Profit

การใช้ Stop-Loss และ Take-Profit จะช่วยจำกัดความเสียหายและล็อกกำไรในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดการณ์

1. 1. 1. 3. กระจายความเสี่ยงได้

การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายๆ สินทรัพย์จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของตลาดในสินทรัพย์เดียว

1. 1. 1. 4. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น Moving Average, RSI, และ MACD จะช่วยให้คุณสามารถทำนายทิศทางของตลาดได้แม่นยำมากขึ้น

1. 1. สรุป

การคำนวณอัตราการระดมทุนฟิวเจอร์สเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สในตลาดคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามอัตราการระดมทุนอย่างสม่ำเสมอและใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม คุณสามารถลดความเสี่ยงได้ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถอ่านบทความ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านบทความ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส ได้

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!