วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

1. วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลได้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) อย่างเหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงทางการเงิน และช่วยให้คุณอยู่ในตลาดได้ยาวนานขึ้น

1. 1. พื้นฐานของฟิวเจอร์สคริปโต

ฟิวเจอร์สคริปโตคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น Bitcoin หรือ Ethereum) ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สมักใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจเป็นดาบสองคม เพราะมันสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว

1. 1. ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญ?

การกำหนดขนาดตำแหน่งคือกระบวนการตัดสินใจว่า คุณจะลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละการซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดความเสี่ยงทางการเงิน และป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

1. 1. วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่ง

1. 1. 1. 1. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ก่อนอื่น คุณต้องตัดสินใจว่า คุณยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มืออาชีพมักกำหนดให้ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด

• • ตัวอย่าง:** หากคุณมีเงินทุนทั้งหมด 100,000 บาท และกำหนดให้ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งไม่เกิน 1% ความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยอมรับได้คือ 1,000 บาทต่อการซื้อขาย

1. 1. 1. 2. คำนวณขนาดตำแหน่ง

เมื่อคุณทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

``` ขนาดตำแหน่ง = (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ÷ ระยะห่างจากจุด Stop Loss) × มูลค่าต่อสัญญา ```

• • ตัวอย่าง:** สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Bitcoin ฟิวเจอร์ส และกำหนดจุด Stop Loss ห่างจากราคาเข้าตำแหน่ง 100 ดอลลาร์ หากคุณยอมรับความเสี่ยง 1,000 บาท และมูลค่าต่อสัญญาคือ 1 ดอลลาร์ต่อจุด (Point) ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมคือ:

``` (1,000 ÷ 100) × 1 = 10 สัญญา ```

1. 1. 1. 3. ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

แม้เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย ดังนั้น ควรใช้เลเวอเรจในระดับที่คุณสามารถรับมือได้ และไม่ควรใช้เลเวอเรจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น

• • ตัวอย่าง:** หากคุณใช้เลเวอเรจ 10x กำไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกขยาย 10 เท่า ดังนั้น หากราคาขยับเพียง 1% คุณอาจได้กำไรหรือขาดทุนถึง 10% ของเงินทุนที่ใช้

1. 1. 1. 4. กระจายความเสี่ยง

การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภท หรือใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้

• • ตัวอย่าง:** แทนที่จะลงทุนทั้งหมดใน Bitcoin คุณอาจกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขาย Ethereum, Litecoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ด้วย

1. 1. สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเมื่อซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต โดยการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คำนวณขนาดตำแหน่งอย่างระมัดระวัง และใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบ คุณสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดคริปโตได้

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และการจัดการความเสี่ยง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!