การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดคริปโต

1. การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) เพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดคริปโต

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง การลงทุนในตลาดนี้จึงมีความเสี่ยงมาก แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถ "เฮดจ์ความเสี่ยง" หรือลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาได้ ในบทความนี้เราจะพาคุณทำความเข้าใจพื้นฐานของฟิวเจอร์สคริปโต พร้อมตัวอย่างการเทรดจริงและคำแนะนำสำหรับมือใหม่

---

1. 1. พื้นฐานฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. 1. 1. ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต

- **สปอต (Spot)**: การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบทันที คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง - **ฟิวเจอร์ส (Futures)**: การตกลงซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคตตามราคาที่กำหนด คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง แต่สามารถทำกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้

1. 1. 1. 2. ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส

- **สัญญาฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ**: ต้องปิดสัญญาก่อนวันหมดอายุ เช่น สัญญาเดือนสิงหาคม 2023 - **สัญญาฟิวเจอร์สถาวร (Perpetual)**: ไม่มีวันหมดอายุ สามารถถือสัญญาได้นานเท่าที่ต้องการ

1. 1. 1. 3. การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยง

- **เลเวอเรจ (Leverage)**: การขยายกำลังซื้อด้วยเงินน้อย เช่น เลเวอเรจ 10x หมายถึงคุณสามารถเปิดสถานะเทรดได้มากกว่ายอดเงินในบัญชี 10 เท่า - **ความเสี่ยง**: เลเวอเรจสูงเพิ่มโอกาสกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงขาดทุนด้วย หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม

---

1. 1. ตัวอย่างการเทรดจริง

1. 1. 1. 1. ขั้นตอนการเปิดสถานะ Long และ Short

- **Long (ซื้อ)**: คาดว่าราคาจะขึ้น เช่น คุณซื้อฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา $30,000 และปิดสัญญาที่ $32,000 = กำไร $2,000 - **Short (ขาย)**: คาดว่าราคาจะลง เช่น คุณขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา $30,000 และปิดสัญญาที่ $28,000 = กำไร $2,000

1. 1. 1. 2. การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit

- **Stop-Loss**: กำหนดราคาสูงสุดที่ยอมขาดทุนได้ เช่น ตั้ง Stop-Loss ที่ $29,000 หากราคาตกลงมาเท่านี้ สัญญาจะปิดอัตโนมัติ - **Take-Profit**: กำหนดราคาเป้าหมายที่ต้องการปิดสัญญา เช่น ตั้ง Take-Profit ที่ $32,000

1. 1. 1. 3. การคำนวณกำไร/ขาดทุน

สูตรคำนวณ:

• • กำไร/ขาดทุน = (ราคาปิด - ราคาเปิด) × จำนวนสัญญา × มูลค่าต่อสัญญา**

ตัวอย่าง: - เปิด Long ที่ $30,000 และปิดที่ $32,000 - จำนวนสัญญา = 1 มูลค่าต่อสัญญา = 1 BTC - กำไร = ($32,000 - $30,000) × 1 × 1 = $2,000

---

1. 1. คำแนะนำสำหรับมือใหม่

1. 1. 1. 1. วิธีเลือกแพลตฟอร์ม

| แพลตฟอร์ม | ข้อดี | ข้อเสีย | |-----------|-------|--------| | Binance | มีสัญญาหลากหลาย ค่าธรรมเนียมต่ำ | ระบบซับซ้อนสำหรับมือใหม่ | | Bybit | อินเทอร์เฟซใช้ง่าย ค่าธรรมเนียมแข่งขันได้ | ฟีเจอร์น้อยกว่า Binance |

1. 1. 1. 2. การจัดการความเสี่ยง

- อย่าใช้เลเวอเรจสูงเกินไป - กำหนด Stop-Loss ทุกครั้ง - อย่าเทรดด้วยเงินทั้งหมด

1. 1. 1. 3. การใช้บัญชีทดลอง

- แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มีบัญชีทดลอง (Demo Account) สำหรับฝึกเทรดโดยไม่เสี่ยงเงินจริง - ใช้บัญชีทดลองเพื่อทดสอบกลยุทธ์และทำความเข้าใจระบบ

---

1. 1. ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส

| แพลตฟอร์ม | ค่าธรรมเนียม | เลเวอเรจสูงสุด | บัญชีทดลอง | |-----------|-------------|----------------|------------| | Binance | 0.02%-0.04% | 125x | มี | | Bybit | 0.01%-0.06% | 100x | มี |

---

1. 1. ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด

1. **Hedging**: เปิดสัญญา Short เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากถือ Bitcoin ในพอร์ต 2. **Scalping**: เปิด-ปิดสัญญาบ่อยครั้งเพื่อทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อย 3. **Trend Following**: เปิด Long เมื่อตลาดขาขึ้น และ Short เมื่อตลาดขาลง

---

1. 1. สรุป

การใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งในการทำกำไรและป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม มือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความเข้าใจในตลาด

อ่านเพิ่มเติม: - กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส - การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!