การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยระบบมาร์จินในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต

1. การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยระบบมาร์จินในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. บทนำ

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อใช้ระบบมาร์จิน การจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยระบบมาร์จินในตลาดฟิวเจอร์สคริปโตอย่างละเอียด

1. 1. ระบบมาร์จินคืออะไร?

ระบบมาร์จินคือการที่คุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์ได้โดยใช้เงินเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อ Bitcoin มูลค่า 100,000 บาท แต่คุณมีเงินเพียง 10,000 บาท คุณสามารถใช้มาร์จินเพื่อเปิดตำแหน่งได้ โดยที่คุณไม่ต้องมีเงินเต็มจำนวน 100,000 บาท

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณมาร์จิน

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Bitcoin มูลค่า 100,000 บาท โดยมีมาร์จิน 10% คุณจะต้องมีเงินเพียง 10,000 บาทเพื่อเปิดตำแหน่งนี้ เงิน 10,000 บาทนี้เรียกว่า "มาร์จิน" และ 90,000 บาทที่เหลือเรียกว่า "เลเวอเรจ"

1. 1. การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยระบบมาร์จิน

1. 1. 1. 1. การคำนวณมาร์จิน

ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งใดๆ คุณต้องคำนวณมาร์จินที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อ Bitcoin มูลค่า 100,000 บาท และมาร์จินคือ 10% คุณต้องมีเงิน 10,000 บาทในบัญชีของคุณ

1. 1. 1. 2. การคำนวณเลเวอเรจ

เลเวอเรจคืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ที่คุณซื้อขายกับเงินมาร์จินที่คุณใช้ ในตัวอย่างข้างต้น เลเวอเรจคือ 10:1 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินมาร์จินของคุณ 10 เท่า

1. 1. 1. 3. การคำนวณกำไรและขาดทุน

การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้คุณสามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้มากกว่าปกติ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin มีราคาเพิ่มขึ้น 10% คุณจะได้กำไร 10,000 บาท จากเงินลงทุนเพียง 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับกำไร 100% แต่ถ้าราคาลดลง 10% คุณจะขาดทุน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับขาดทุน 100%

1. 1. 1. 4. การคำนวณมาร์จินคอลล์

มาร์จินคอลล์คือระดับที่เงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งที่เปิดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 10,000 บาท และราคา Bitcoin ลดลงจนทำให้เงินในบัญชีของคุณเหลือเพียง 8,000 บาท คุณอาจจะถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งซึ่งเรียกว่า "มาร์จินคอลล์"

1. 1. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

1. 1. 1. 1. การกำหนดขนาดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ อย่าเปิดตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปเพราะอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 100,000 บาท ควรเปิดตำแหน่งที่ใช้มาร์จินไม่เกิน 10-20% ของเงินทุน

1. 1. 1. 2. การใช้ Stop-Loss

Stop-Loss คือการตั้งระดับราคาที่คุณจะปิดตำแหน่งเพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Bitcoin ที่ราคา 1,000,000 บาท คุณอาจตั้ง Stop-Loss ที่ 950,000 บาท เพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ที่ 5%

1. 1. 1. 3. การกระจายความเสี่ยง

อย่าใส่เงินทั้งหมดของคุณไปในสินทรัพย์เดียว การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายๆ สินทรัพย์จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจซื้อ Bitcoin, Ethereum และ Litecoin แทนที่จะซื้อเพียง Bitcoin เดียว

1. 1. 1. 4. การติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตมีความผันผวนสูง คุณควรติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์

1. 1. ตัวอย่างการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

สมมติว่าคุณมีเงิน 100,000 บาท และคุณต้องการซื้อขาย Bitcoin ด้วยมาร์จิน 10%

1. เปิดตำแหน่งซื้อ Bitcoin มูลค่า 100,000 บาท โดยใช้มาร์จิน 10,000 บาท 2. ตั้ง Stop-Loss ที่ 950,000 บาท เพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ที่ 5% 3. กระจายความเสี่ยงโดยการซื้อ Ethereum มูลค่า 50,000 บาท โดยใช้มาร์จิน 5,000 บาท 4. ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์

1. 1. สรุป

การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยระบบมาร์จินในตลาดฟิวเจอร์สคริปโตเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร คุณต้องเข้าใจการคำนวณมาร์จิน, เลเวอเรจ, กำไรและขาดทุน, และมาร์จินคอลล์ นอกจากนี้ คุณควรใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเช่นการกำหนดขนาดตำแหน่ง, การใช้ Stop-Loss, การกระจายความเสี่ยง, และการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!