กลยุทธ์การเฮดจ์ความเสี่ยงฟิวเจอร์สคริปโตบนแพลตฟอร์มที่รองรับ
- กลยุทธ์การเฮดจ์ความเสี่ยงฟิวเจอร์สคริปโตบนแพลตฟอร์มที่รองรับ
การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมในวงการคริปโตเคอร์เรนซี แต่สำหรับมือใหม่ การเข้าใจพื้นฐานและใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับพื้นฐานฟิวเจอร์สคริปโต ตัวอย่างการเทรดจริง และคำแนะนำสำหรับมือใหม่
---
- พื้นฐานฟิวเจอร์สคริปโต
- ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต
- **สปอตเทรด** คือการซื้อขายสินทรัพย์โดยตรงในราคาปัจจุบัน คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นทันที - **ฟิวเจอร์ส** คือสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในอนาคต โดยตกลงราคาและวันส่งมอบล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น
- ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส
1. **แบบมีวันหมดอายุ (Expiry Futures)**: สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่กำหนด เช่น 1 เดือน 3 เดือน 2. **แบบถาวร (Perpetual Futures)**: ไม่มีวันหมดอายุ แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นระยะ (Funding Rate) เพื่อรักษาสถานะ
- การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยง
- **เลเวอเรจ** คือการยืมเงินจากแพลตฟอร์มเพื่อเปิดสถานะเทรดที่ใหญ่ขึ้น เช่น เลเวอเรจ 10x หมายความว่าคุณสามารถเทรดด้วยเงิน 10 เท่าของทุน - **ความเสี่ยง**: การใช้เลเวอเรจสูงอาจทำให้กำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
---
- ตัวอย่างการเทรดจริง
- ขั้นตอนการเปิดสถานะ Long และ Short
1. **Long (ซื้อ)**: คาดว่าราคาจะขึ้น
- ตัวอย่าง: คุณเปิดสถานะ Long ที่ราคา $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x หากราคาขึ้นเป็น $33,000 คุณจะได้กำไร
2. **Short (ขาย)**: คาดว่าราคาจะลง
- ตัวอย่าง: คุณเปิดสถานะ Short ที่ราคา $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x หากราคาลดลงเป็น $27,000 คุณจะได้กำไร
- การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit
- **Stop-Loss**: ตั้งระดับราคาที่จะปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อขาดทุนถึงจุดที่กำหนด
- ตัวอย่าง: หากคุณเปิด Long ที่ $30,000 และตั้ง Stop-Loss ที่ $29,000 สัญญาจะปิดอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึง $29,000
- **Take-Profit**: ตั้งระดับราคาที่จะปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อได้กำไรตามที่ต้องการ
- ตัวอย่าง: หากคุณเปิด Long ที่ $30,000 และตั้ง Take-Profit ที่ $32,000 สัญญาจะปิดอัตโนมัติเมื่อราคาขึ้นถึง $32,000
- การคำนวณกำไร/ขาดทุน
- **สูตร**: กำไร/ขาดทุน = (ราคาปิด - ราคาเปิด) × ปริมาณการเทรด × เลเวอเรจ - ตัวอย่าง: คุณเปิด Long ที่ $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x และปิดที่ $33,000
- กำไร = ($33,000 - $30,000) × 1 × 10 = $30,000
---
- คำแนะนำสำหรับมือใหม่
- วิธีเลือกแพลตฟอร์ม
- **Binance**: แพลตฟอร์มใหญ่ มีฟีเจอร์ครบครัน - **Bybit**: มีอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ - **สิ่งที่ต้องพิจารณา**: ค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย และฟังก์ชันการใช้งาน
- การจัดการความเสี่ยง
1. อย่าใช้เลเวอเรจสูงเกินไป 2. ตั้ง Stop-Loss ทุกครั้ง 3. กระจายการลงทุนในหลายสกุลเงิน
- การใช้บัญชีทดลอง
- บัญชีทดลองช่วยให้คุณฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
---
- ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส
| แพลตฟอร์ม | ค่าธรรมเนียม | เลเวอเรจสูงสุด | ความปลอดภัย | |-----------|-------------|----------------|-------------| | Binance | 0.04% | 125x | สูง | | Bybit | 0.06% | 100x | สูง | | Kraken | 0.05% | 50x | สูง |
---
- ตัวอย่างการคำนวณเลเวอเรจและมาร์จิน
| ทุนเริ่มต้น | เลเวอเรจ | มาร์จินที่ใช้ | ปริมาณการเทรด | |------------|----------|---------------|----------------| | $1,000 | 10x | $100 | $10,000 | | $1,000 | 20x | $50 | $20,000 |
---
- ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด
1. **Hedging**: เปิดสถานะ Long และ Short พร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยง 2. **Scalping**: เทรดระยะสั้นเพื่อทำกำไรเล็กน้อยหลายครั้ง 3. **Swing Trading**: เทรดตามแนวโน้มระยะกลาง
---
- สรุป
การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ ศึกษาให้เข้าใจ ฝึกฝนในบัญชีทดลอง และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส
การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนทันที |
| Bybit Futures | สัญญาถาวรแบบกลับด้าน | เริ่มซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญามาร์จิน USDT | เปิดบัญชี |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!