กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงด้วยมาร์จิน

1. กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงด้วยมาร์จิน

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในวงการการลงทุนดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงหากไม่มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) และการบริหารความเสี่ยงด้วยมาร์จิน (Margin) บทความนี้จะอธิบายพื้นฐานและกลยุทธ์ที่มือใหม่ควรรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. พื้นฐานการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่ตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น Bitcoin, Ethereum) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากทั้งทิศทางขาขึ้นและขาลงของตลาดได้ โดยใช้ Leverage (เลเวอเรจ) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. 1. มาร์จินคืออะไร?

มาร์จินคือเงินประกันที่คุณต้องวางไว้เพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขายฟิวเจอร์ส มาร์จินช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่มีได้ โดยใช้ Leverage ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Leverage 10x คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่ามาร์จินของคุณ 10 เท่า

1. 1. กลยุทธ์การกำหนดขนาดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยง นี่คือขั้นตอนพื้นฐาน:

1. **คำนวณเงินทุนที่คุณสามารถเสี่ยงได้**: ก่อนเปิดตำแหน่ง กำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุน 10,000 บาท คุณอาจกำหนดให้เสี่ยงได้ไม่เกิน 2% หรือ 200 บาทต่อตำแหน่ง

2. **กำหนด Stop-Loss**: Stop-Loss คือระดับราคาที่คุณจะปิดตำแหน่งเพื่อจำกัดการขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Bitcoin ที่ราคา 1,000,000 บาท และกำหนด Stop-Loss ที่ 950,000 บาท ความเสี่ยงของคุณคือ 50,000 บาท

3. **คำนวณขนาดตำแหน่ง**: ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง:

  ```
  ขนาดตำแหน่ง = (เงินทุนที่เสี่ยงได้) / (ความเสี่ยงต่อตำแหน่ง)
  ```
  จากตัวอย่างข้างต้น หากคุณเสี่ยงได้ 200 บาท และความเสี่ยงต่อตำแหน่งคือ 50,000 บาท ขนาดตำแหน่งของคุณคือ 0.004 BTC

4. **ปรับมาร์จินและ Leverage**: เลือก Leverage ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ การใช้ Leverage สูงอาจเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

1. 1. ตัวอย่างจริง

สมมติว่าคุณมีเงินทุน 50,000 บาท และต้องการซื้อขาย Bitcoin Futures โดยใช้ Leverage 5x คุณกำหนด Stop-Loss ที่ 5% ของราคาเปิดตำแหน่ง

- เงินทุนที่เสี่ยงได้: 2% ของ 50,000 บาท = 1,000 บาท - ความเสี่ยงต่อตำแหน่ง: 5% ของ 1,000,000 บาท = 50,000 บาท - ขนาดตำแหน่ง: 1,000 / 50,000 = 0.02 BTC

ด้วยขนาดตำแหน่งนี้ คุณจะสามารถลดความเสี่ยงได้แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด

1. 1. สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์สอย่างถูกต้องและการใช้มาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต อย่าลืมคำนวณความเสี่ยงและขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับเงินทุนของคุณเสมอ และใช้ Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!