Trailing Stop-Losses
- คู่มือสำหรับมือใหม่: Trailing Stop-Losses ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเคอเรนซี
บทนำ
สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่าน! ในโลกของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) คริปโตเคอเรนซี การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “Trailing Stop-Loss” หรือ “Trailing Stop” ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า Trailing Stop-Loss คืออะไร ทำงานอย่างไร และจะนำไปใช้ในการซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างไรบ้าง โดยเน้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น
Trailing Stop-Loss คืออะไร?
อย่างที่ทราบกันดีว่า Stop-loss เป็นคำสั่งที่เราตั้งไว้เพื่อจำกัดความเสียหาย หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราคาดการณ์ไว้ แต่ Stop-loss แบบปกติจะอยู่ที่ราคาคงที่ ทำให้บางครั้งเราอาจพลาดโอกาสในการทำกำไรได้ หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึงเป้าหมาย
Trailing Stop-Loss จึงเป็น Stop-loss ที่ "เคลื่อนที่" ไปตามราคา หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้ Stop-loss จะปรับขึ้น (สำหรับการซื้อ) หรือปรับลง (สำหรับการขาย) ตามไปด้วย แต่หากราคาเคลื่อนที่กลับมาในทิศทางตรงกันข้าม Stop-loss จะยังคงอยู่ที่ระดับเดิม ไม่เคลื่อนที่ตาม ทำให้เราสามารถล็อคกำไรและจำกัดความเสี่ยงได้ในเวลาเดียวกัน
Trailing Stop-Loss ต่างจาก Stop-Loss แบบปกติอย่างไร?
| คุณสมบัติ | Stop-Loss แบบปกติ | Trailing Stop-Loss | |---|---|---| | ตำแหน่ง | กำหนดตายตัว | เคลื่อนที่ตามราคา | | การปรับปรุง | ไม่มีการปรับปรุง | ปรับปรุงอัตโนมัติ | | การล็อคกำไร | ไม่สามารถล็อคกำไรได้ | สามารถล็อคกำไรได้ | | เหมาะสำหรับ | กลยุทธ์ที่คาดการณ์ทิศทางราคาแบบคงที่ | กลยุทธ์ที่คาดการณ์แนวโน้มราคา |
การทำงานของ Trailing Stop-Loss
Trailing Stop-Loss ทำงานโดยการกำหนดระยะห่าง (Trailing Distance) จากราคาปัจจุบัน เช่น เราซื้อ Bitcoin Futures ที่ราคา 30,000 ดอลลาร์ และตั้ง Trailing Stop-Loss ไว้ที่ 500 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า Stop-loss จะอยู่ที่ 29,500 ดอลลาร์
- **ถ้า Bitcoin ราคาขึ้น:** Stop-loss จะปรับขึ้นตามไปด้วย เช่น ถ้า Bitcoin ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 31,000 ดอลลาร์ Stop-loss จะปรับขึ้นเป็น 30,500 ดอลลาร์
- **ถ้า Bitcoin ราคาลง:** Stop-loss จะยังคงอยู่ที่ 30,500 ดอลลาร์ ไม่เคลื่อนที่ลง
หาก Bitcoin ราคาลงมาถึง 30,500 ดอลลาร์ ระบบจะทำการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเราโดยอัตโนมัติ เพื่อจำกัดความเสียหาย
วิธีการตั้งค่า Trailing Stop-Loss ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน
ขั้นตอนการตั้งค่า Trailing Stop-Loss อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แต่โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้:
1. **เปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย:** เลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่ต้องการซื้อขาย เช่น Bitcoin หรือ Ethereum 2. **เลือกประเภทคำสั่ง:** เลือก “Trailing Stop” หรือ “Trailing Stop-Loss” 3. **กำหนดปริมาณการซื้อขาย:** กำหนดจำนวนสัญญาที่ต้องการซื้อขาย 4. **กำหนด Trailing Distance:** กำหนดระยะห่างจากราคาปัจจุบันที่ต้องการให้ Stop-loss เคลื่อนที่ตาม 5. **ตรวจสอบและยืนยัน:** ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนยืนยันคำสั่ง
การเลือก Trailing Distance ที่เหมาะสม
การเลือก Trailing Distance ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก หากระยะห่างมากเกินไป อาจทำให้เราพลาดโอกาสในการทำกำไร แต่ถ้าระยะห่างน้อยเกินไป อาจทำให้เราถูกตัดขาดทุนเร็วเกินไป
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือก Trailing Distance:
- **ความผันผวนของราคา:** สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ควรใช้ Trailing Distance ที่กว้างขึ้น
- **กรอบเวลาในการซื้อขาย:** การซื้อขายระยะสั้น (เช่น Scalping ฟิวเจอร์ส) ควรใช้ Trailing Distance ที่แคบกว่าการซื้อขายระยะยาว
- **กลยุทธ์การซื้อขาย:** กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรระยะสั้น ควรใช้ Trailing Distance ที่แคบกว่ากลยุทธ์ที่เน้นการถือครองระยะยาว
- **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** พิจารณาแนวรับแนวต้านและรูปแบบราคาเพื่อกำหนด Trailing Distance ที่เหมาะสม
ข้อดีและข้อเสียของ Trailing Stop-Loss
- ข้อดี:**
- **ล็อคกำไร:** สามารถล็อคกำไรได้เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้
- **จำกัดความเสี่ยง:** ช่วยจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนที่กลับมาในทิศทางตรงกันข้าม
- **ลดความเครียด:** ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา เพราะระบบจะจัดการคำสั่งให้โดยอัตโนมัติ
- **ปรับตัวตามตลาด:** สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
- ข้อเสีย:**
- **อาจถูกตัดขาดทุนเร็วเกินไป:** หากราคาผันผวนมาก อาจถูกตัดขาดทุนก่อนที่ราคาจะกลับมาเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้
- **ต้องมีการปรับปรุง:** ต้องมีการปรับปรุง Trailing Distance อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
การจัดการความเสี่ยงร่วมกับ Trailing Stop-Loss
ถึงแม้ว่า Trailing Stop-Loss จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษ เรายังคงต้องให้ความสำคัญกับการ การจัดการความเสี่ยง ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส เช่น:
- **กำหนดขนาด Position:** ไม่ควรลงทุนเกินกว่าที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้
- **ใช้ เลเวอเรจ อย่างระมัดระวัง:** การใช้เลเวอเรจสูงอาจเพิ่มผลกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย
- **กระจายความเสี่ยง:** ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
- **ป้องกันความเสี่ยง:** ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
- **ความปลอดภัยของบัญชี:** รักษาความปลอดภัยของบัญชีซื้อขายของคุณ
สรุป
Trailing Stop-Loss เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเคอเรนซี ช่วยให้เราสามารถล็อคกำไรและจำกัดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Trailing Stop-Loss อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการทำงาน การเลือก Trailing Distance ที่เหมาะสม และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษีคริปโตเคอเรนซี ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยนะครับ
อ้างอิง
- Binance Academy: (https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-trailing-stop-loss) (ลิงก์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงรูปแบบการอ้างอิง แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในวิกิ)
- Bybit Learn: (https://learn.bybit.com/futures/trailing-stop-loss/) (ลิงก์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงรูปแบบการอ้างอิง แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในวิกิ)
- CoinGecko: (https://www.coingecko.com/learn/what-is-a-trailing-stop-loss) (ลิงก์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงรูปแบบการอ้างอิง แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในวิกิ)
- Investopedia: (https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp) (ลิงก์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงรูปแบบการอ้างอิง แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในวิกิ)
- ข้อมูลจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีชั้นนำ (เช่น Binance, Bybit, OKX)
ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ
พร้อมที่จะเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตเคอเรนซีแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มชั้นนำด้านล่างเพื่อรับโบนัสพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่ำ และเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักซื้อขายที่มีประสบการณ์ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติ | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance | แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับคริปโตมากกว่า 500 สกุล เลเวอเรจสูงสุด 125x | ลงทะเบียนตอนนี้ - ส่วนลดค่าธรรมเนียม 10% |
| Bybit | สภาพคล่องสูง เครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูง เลเวอเรจสูงสุด 100x | เริ่มซื้อขาย - โบนัสต้อนรับ |
| BingX | การคัดลอกการซื้อขาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โบนัสพิเศษ | เข้าร่วม BingX - โบนัสสูงสุด 100 USD |
| Bitget | แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายรวดเร็ว | เปิดบัญชี - คืนค่าธรรมเนียม |
| BitMEX | ผู้บุกเบิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต เลเวอเรจสูงสุด 100x | ลงทะเบียน - ข้อเสนอพิเศษ |
สร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพันธมิตร
ต้องการยกระดับประสบการณ์คริปโตของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรด้านล่างเพื่อรับรางวัลจากการชวนผู้อื่นมาซื้อขาย:
เริ่มต้นวันนี้
อย่าพลาดโอกาสนี้! ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำ ปกป้องบัญชีของคุณ และเริ่มซื้อขายด้วยความมั่นใจ ติดตามเราใน Telegram เพื่อรับเคล็ดลับการซื้อขายล่าสุดและการอัปเดต: @Crypto_futurestrading.
⚠️ *การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยง ลงทุนเฉพาะจำนวนที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้* ⚠️