Stop-loss hunting
- คู่มือสำหรับมือใหม่: Stop-loss Hunting ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเคอเรนซี
Stop-loss Hunting คืออะไร?
Stop-loss Hunting (การล่า Stop-loss) เป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดที่มีประสบการณ์บางรายใช้เพื่อหาประโยชน์จากคำสั่ง Stop-loss ที่ตั้งไว้โดยนักเทรดรายอื่น โดยหลักการคือการดันราคาให้เคลื่อนที่ไปยังระดับที่ทราบว่ามีคำสั่ง Stop-loss จำนวนมากอยู่ เพื่อกระตุ้นให้คำสั่งเหล่านั้นทำงาน และทำให้ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่นักเทรดที่ล่า Stop-loss ต้องการ
ลองนึกภาพว่าคุณซื้อ Bitcoin ฟิวเจอร์สที่ราคา $30,000 และตั้ง Stop-loss ไว้ที่ $29,500 เพื่อป้องกันการขาดทุน หากมีนักเทรดรายอื่นจำนวนมากตั้ง Stop-loss ไว้ที่ระดับราคาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน นักเทรดที่ล่า Stop-loss อาจพยายามดันราคาลงมาที่ $29,500 เพื่อให้คำสั่ง Stop-loss เหล่านั้นทำงาน ทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว และจากนั้นพวกเขาก็อาจจะกลับมาซื้อ Bitcoin ในราคาที่ต่ำลงได้
ทำไม Stop-loss Hunting ถึงเกิดขึ้น?
Stop-loss Hunting เกิดขึ้นเนื่องจาก:
- **ความนิยมของการใช้ Stop-loss:** นักเทรดส่วนใหญ่มักใช้ Stop-loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มของคำสั่ง Stop-loss ในระดับราคาที่สำคัญ
- **สภาพคล่อง:** ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง (มีปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขาย สูง) จะเอื้อต่อการล่า Stop-loss มากกว่า เพราะการกระตุ้นคำสั่ง Stop-loss จะมีผลกระทบต่อราคาที่ชัดเจนกว่า
- **การใช้ เลเวอเรจ:** การใช้เลเวอเรจสูงสามารถขยายผลกำไรจากการล่า Stop-loss ได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงอย่างมากเช่นกัน
Stop-loss Hunting ทำงานอย่างไร?
โดยทั่วไป กระบวนการล่า Stop-loss จะมีลักษณะดังนี้:
1. **ระบุระดับ Stop-loss ที่สำคัญ:** นักเทรดจะใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อหาจุดที่คาดว่าจะมีคำสั่ง Stop-loss จำนวนมาก เช่น ระดับแนวรับ แนวต้าน หรือจุดต่ำสุด/สูงสุดก่อนหน้า 2. **สร้างแรงกดดันต่อราคา:** นักเทรดจะใช้คำสั่งขาย (Short) หรือคำสั่งซื้อ (Long) เพื่อดันราคาให้เคลื่อนที่ไปยังระดับ Stop-loss ที่ระบุไว้ 3. **กระตุ้นคำสั่ง Stop-loss:** เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Stop-loss คำสั่ง Stop-loss จะถูกกระตุ้น ทำให้เกิดการขายหรือซื้อจำนวนมาก 4. **ทำกำไร:** นักเทรดที่ล่า Stop-loss จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่เกิดจากการกระตุ้นคำสั่ง Stop-loss เพื่อทำกำไร
วิธีป้องกันตัวเองจากการถูก Stop-loss Hunting
แม้ว่าการป้องกันการล่า Stop-loss จะเป็นเรื่องยาก แต่มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยง:
- **อย่าตั้ง Stop-loss ที่ระดับราคาที่เป็นที่นิยม:** หลีกเลี่ยงการตั้ง Stop-loss ที่ระดับแนวรับ แนวต้าน หรือจุดต่ำสุด/สูงสุดก่อนหน้า
- **ใช้ Stop-loss ที่กว้างขึ้น:** การตั้ง Stop-loss ที่กว้างขึ้นจะทำให้ยากขึ้นสำหรับนักเทรดที่ล่า Stop-loss ในการกระตุ้นคำสั่งของคุณ
- **ใช้ Trailing Stop-loss:** Trailing Stop-loss จะเคลื่อนที่ตามราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้คุณสามารถล็อคกำไรได้ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อไป
- **กระจายคำสั่ง Stop-loss:** แทนที่จะตั้ง Stop-loss เดียวที่ระดับราคาเดียว ให้แบ่งคำสั่งออกเป็นหลายคำสั่งที่ระดับราคาต่างกัน
- **ระมัดระวังในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูง:** Stop-loss Hunting มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาเหล่านี้
- **เรียนรู้ การจัดการความเสี่ยง**: การจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์ส
ตัวอย่างสถานการณ์
สมมติว่าคุณซื้อสัญญา Bitcoin ฟิวเจอร์สที่ราคา $30,000 และตั้ง Stop-loss ไว้ที่ $29,500 คุณสังเกตเห็นว่ามีนักเทรดรายอื่นจำนวนมากก็ตั้ง Stop-loss ไว้ที่ระดับราคาเดียวกัน
นักเทรดที่ล่า Stop-loss อาจจะเริ่มขายสัญญา Bitcoin ฟิวเจอร์สเพื่อดันราคาลงมาที่ $29,500 เมื่อราคาถึง $29,500 คำสั่ง Stop-loss ของคุณและของนักเทรดรายอื่น ๆ จะถูกกระตุ้น ทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว
จากนั้น นักเทรดที่ล่า Stop-loss อาจจะกลับมาซื้อสัญญา Bitcoin ฟิวเจอร์สในราคาที่ต่ำลง เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคา
ข้อควรจำ
- Stop-loss Hunting เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง
- การป้องกันตัวเองจากการถูก Stop-loss Hunting ต้องใช้ความระมัดระวังและการวางแผน
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์ส
- ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของบัญชี และ ภาษีคริปโตเคอเรนซี ก่อนเริ่มซื้อขาย
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- Scalping ฟิวเจอร์ส
- ป้องกันความเสี่ยง
- การซื้อขายแบบอัลกอริทึม
- การวิเคราะห์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
| กลยุทธ์ป้องกัน | คำอธิบาย |
|---|---|
| Stop-loss ที่กว้างขึ้น | ลดโอกาสที่ Stop-loss จะถูกกระตุ้นโดยการล่า Stop-loss |
| Trailing Stop-loss | ปรับ Stop-loss ตามการเคลื่อนไหวของราคา |
| กระจาย Stop-loss | ลดความเสี่ยงจากการถูกกระตุ้น Stop-loss ที่ระดับราคาเดียว |
| หลีกเลี่ยงระดับราคาที่เป็นที่นิยม | ตั้ง Stop-loss ที่ระดับราคาที่ไม่น่าจะมีการตั้ง Stop-loss จำนวนมาก |
- เนื้อหาอ้างอิง:**
- บทความเกี่ยวกับ Stop-loss Hunting จาก Investopedia (แม้จะไม่ใช่ลิงก์ภายนอก แต่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ช่วยในการทำความเข้าใจแนวคิด)
- เว็บไซต์แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีหลายแห่งมีบทความเกี่ยวกับการตั้ง Stop-loss และการจัดการความเสี่ยง (ข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย)
- ฟอรัมและกลุ่มซื้อขายคริปโตเคอเรนซี (ข้อมูลจากชุมชนช่วยในการระบุจุดที่นักเทรดมักจะตั้ง Stop-loss)
ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ
พร้อมที่จะเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตเคอเรนซีแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มชั้นนำด้านล่างเพื่อรับโบนัสพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่ำ และเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักซื้อขายที่มีประสบการณ์ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติ | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance | แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับคริปโตมากกว่า 500 สกุล เลเวอเรจสูงสุด 125x | ลงทะเบียนตอนนี้ - ส่วนลดค่าธรรมเนียม 10% |
| Bybit | สภาพคล่องสูง เครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูง เลเวอเรจสูงสุด 100x | เริ่มซื้อขาย - โบนัสต้อนรับ |
| BingX | การคัดลอกการซื้อขาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โบนัสพิเศษ | เข้าร่วม BingX - โบนัสสูงสุด 100 USD |
| Bitget | แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายรวดเร็ว | เปิดบัญชี - คืนค่าธรรมเนียม |
| BitMEX | ผู้บุกเบิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต เลเวอเรจสูงสุด 100x | ลงทะเบียน - ข้อเสนอพิเศษ |
สร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพันธมิตร
ต้องการยกระดับประสบการณ์คริปโตของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรด้านล่างเพื่อรับรางวัลจากการชวนผู้อื่นมาซื้อขาย:
เริ่มต้นวันนี้
อย่าพลาดโอกาสนี้! ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำ ปกป้องบัญชีของคุณ และเริ่มซื้อขายด้วยความมั่นใจ ติดตามเราใน Telegram เพื่อรับเคล็ดลับการซื้อขายล่าสุดและการอัปเดต: @Crypto_futurestrading.
⚠️ *การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยง ลงทุนเฉพาะจำนวนที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้* ⚠️