Algorithmic Trading

1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்: ஒரு விரிவான அறிமுகம்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் (Algorithmic Trading), தானியங்கி வணிகம் (Automated trading) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது, கம்ப்யூட்டர் நிரல்களின் மூலம் நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு முறையாகும். அல்காரிதமிக் டிரேடிங், மனிதர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் தவறுகளைத் தவிர்க்கும் அதே வேளையில், வேகத்தையும் துல்லியத்தையும் வழங்குகிறது. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் இது குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் சந்தை 24/7 இயங்குகிறது, மேலும் விலைகள் மிக வேகமாக மாறக்கூடியவை. இந்த கட்டுரை அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அடிப்படைகள், நன்மைகள், குறைபாடுகள், உத்திகள், கருவிகள் மற்றும் எதிர்கால போக்குகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அடிப்படைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இந்த வழிமுறைகள், விலை, அளவு, நேரம் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் போன்ற தரவு புள்ளிகளை பகுப்பாய்வு செய்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், நிரல் தானாகவே ஒரு வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துகிறது.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் முக்கிய கூறுகள்:

• **வர்த்தக உத்தி (Trading Strategy):** இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அடிப்படையாகும். சந்தை நிலவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாங்கலா அல்லது விற்கலா என்ற முடிவை எடுக்கும் விதிகளை இது வரையறுக்கிறது. வர்த்தக உத்திகள் பல வகைகளில் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவை.
• **பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting):** ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை கடந்த கால தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சோதிக்கும் செயல்முறை இது. இது உத்தியின் லாபம், நஷ்டம் மற்றும் ஆபத்து அளவை மதிப்பிட உதவுகிறது. பேக் டெஸ்டிங் கருவிகள் சந்தையில் பரவலாக கிடைக்கின்றன.
• **நிரலாக்க மொழி (Programming Language):** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் நிரல்களை உருவாக்க நிரலாக்க மொழி தேவைப்படுகிறது. பைதான் (Python), ஜாவா (Java) மற்றும் சி++ (C++) ஆகியவை பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள். பைதான் நிரலாக்கம் கிரிப்டோ டிரேடிங்கில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது.
• **வர்த்தக தளம் (Trading Platform):** இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங் நிரல்களை செயல்படுத்தவும், சந்தை தரவை அணுகவும் பயன்படும் ஒரு மென்பொருள் இடைமுகமாகும். வர்த்தக தளங்கள் API (Application Programming Interface) வழியாக நிரல்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன.

1. 1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் நன்மைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:

• **வேகம் மற்றும் துல்லியம்:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங், மனிதர்களை விட மிக வேகமாக வர்த்தகங்களை செயல்படுத்த முடியும். இது சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தவும், நஷ்டத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.
• **உணர்ச்சி இல்லாத வர்த்தகம்:** மனிதர்கள் பயம் மற்றும் பேராசை போன்ற உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படலாம், இது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாமல், முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வர்த்தகம் செய்கிறது.
• **பேக் டெஸ்டிங் திறன்:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகளை கடந்த கால தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சோதிக்க முடியும். இது உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிடவும், ஆபத்துக்களைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
• **செலவு குறைப்பு:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் மனித வர்த்தகர்களின் தேவையை குறைக்கிறது, இது செலவுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.
• **சந்தை கண்காணிப்பு:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் நிரல்கள் 24/7 சந்தையை கண்காணிக்க முடியும், இது மனிதர்களால் செய்ய முடியாதது.

1. 1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் குறைபாடுகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் சில குறைபாடுகளும் உள்ளன:

• **தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் நிரல்களில் பிழைகள் அல்லது தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்படலாம், இது எதிர்பாராத நஷ்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும். பிழை திருத்தம் மற்றும் சோதனை மிகவும் முக்கியம்.
• **சந்தை மாற்றங்கள்:** சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது, அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள் பயனற்றதாகிவிடும். உத்திகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், சரிசெய்யவும் வேண்டும்.
• **அதிகப்படியான நம்பிக்கை:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் அதிகப்படியான நம்பிக்கை ஆபத்தானது. சந்தை எப்போதும் கணிக்க முடியாதது, மேலும் எந்த உத்தியும் 100% வெற்றிகரமாக இருக்க முடியாது.
• **கணினி பாதுகாப்பு:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் அமைப்புகள் ஹேக்கிங் மற்றும் சைபர் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகக்கூடும். கணினி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
• **சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை சிக்கல்கள்:** அல்காரிதமிக் டிரேடிங் தொடர்பான சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன.

1. 1. 1. பிரபலமான அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள்

பல வகையான அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள் உள்ளன. அவற்றில் சில பிரபலமான உத்திகள் இங்கே:

• **சராசரி மீள்வருகை (Mean Reversion):** இந்த உத்தி, விலைகள் தங்கள் சராசரி மதிப்பிற்கு திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. விலை சராசரியை விட குறைவாக இருக்கும்போது வாங்கவும், அதிகமாக இருக்கும்போது விற்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது. சராசரி மீள்வருகை உத்திகள் குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றவை.
• **டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following):** இந்த உத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் விலைகள் நகரும்போது அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வதை உள்ளடக்குகிறது. விலை உயரும்போது வாங்கவும், குறையும்போது விற்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது. டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் உத்திகள் நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றவை.
• **ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage):** இந்த உத்தி, வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வித்தியாசத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதை உள்ளடக்குகிறது. குறைந்த விலையில் வாங்கி, அதிக விலையில் விற்கவும் இது பரிந்துரைக்கிறது. ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகள் பொதுவாக குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே நீடிக்கும்.
• **மார்க்கெட் மேக்கிங் (Market Making):** இந்த உத்தி, ஒரு சொத்துக்கு வாங்க மற்றும் விற்க ஆர்டர்களை வழங்குவதை உள்ளடக்குகிறது. இது சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது மற்றும் சிறிய லாபத்தை ஈட்டுகிறது. மார்க்கெட் மேக்கிங் உத்திகள் அதிக அளவு வர்த்தகம் தேவைப்படும் சந்தைகளுக்கு ஏற்றவை.
• **இம்பல்ஸ் டிரேடிங் (Impulse Trading):** இந்த உத்தி, குறுகிய கால விலை மாற்றங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதை உள்ளடக்குகிறது. இது வேகமான வர்த்தகத்தை உள்ளடக்கியது மற்றும் அதிக ஆபத்து கொண்டது. இம்பல்ஸ் டிரேடிங் உத்திகள் அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்றது.

1. 1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு பல கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் கிடைக்கின்றன:

• **பைதான் (Python):** இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு மிகவும் பிரபலமான நிரலாக்க மொழியாகும். இது பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் பல வர்த்தக நூலகங்களைக் கொண்டுள்ளது.
• **ஜாவா (Java):** இது ஒரு சக்திவாய்ந்த நிரலாக்க மொழியாகும், இது சிக்கலான வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது.
• **சி++ (C++):** இது ஒரு வேகமான நிரலாக்க மொழியாகும், இது அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்கு (High-Frequency Trading) ஏற்றது.
• **MetaTrader 4/5:** இது பிரபலமான வர்த்தக தளமாகும், இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை ஆதரிக்கிறது.
• **TradingView:** இது ஒரு வலை அடிப்படையிலான வர்த்தக தளமாகும், இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை ஆதரிக்கிறது.
• **QuantConnect:** இது ஒரு கிளவுட் அடிப்படையிலான அல்காரிதமிக் டிரேடிங் தளமாகும்.
• **Zenbot:** இது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான ஒரு இலவச மற்றும் திறந்த மூல ரோபோட் ஆகும். Zenbot பைதான் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
• **Gekko:** இது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான மற்றொரு பிரபலமான ரோபோட் ஆகும். Gekko ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை, அதன் அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் 24/7 செயல்பாட்டின் காரணமாக அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்கு ஏற்றது. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பயன்படுத்தப்படும் சில வழிகள்:

• **போட் டிரேடிங் (Bot Trading):** கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்திற்கான ரோபோட்களைப் பயன்படுத்துவது.
• **சந்தை உருவாக்கம் (Market Making):** கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் பணப்புழக்கத்தை வழங்குதல்.
• **ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage):** வெவ்வேறு கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் விலை வித்தியாசங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வது.
• **டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following):** கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் நீண்ட கால போக்குகளைப் பின்பற்றுதல்.

1. 1. 1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் எதிர்காலம்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில், அல்காரிதமிக் டிரேடிங் இன்னும் அதிக சிக்கலானதாகவும், தானியங்கி முறையில் செயல்படுவதாகவும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் கிரிப்டோ டிரேடிங்கில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக உள்ளது. சந்தை தொடர்ந்து முதிர்ச்சியடையும்போது, அல்காரிதமிக் டிரேடிங் இன்னும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1. 1. 1. முடிவுரை

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வேகத்தையும், துல்லியத்தையும், உணர்ச்சி இல்லாத வர்த்தகத்தையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள், சந்தை மாற்றங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான நம்பிக்கை போன்ற குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அதன் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளைப் பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

ஆபத்து மேலாண்மை அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் மிக முக்கியமானது.

• • • • (Category:Automated trading)

வர்த்தக உத்திகள் பேக் டெஸ்டிங் கருவிகள் பைதான் நிரலாக்கம் வர்த்தக தளங்கள் பிழை திருத்தம் சராசரி மீள்வருகை உத்திகள் டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் உத்திகள் ஆர்பிட்ரேஜ் வாய்ப்புகள் மார்க்கெட் மேக்கிங் உத்திகள் இம்பல்ஸ் டிரேடிங் உத்திகள் கணினி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் Zenbot Gekko செயற்கை நுண்ணறிவு இயந்திர கற்றல் ஆபத்து மேலாண்மை கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் நிதிச் சந்தைகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சந்தை பகுப்பாய்வு வர்த்தக உளவியல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!