ஸ்டாப்-லாஸ்

ஸ்டாப் - லாஸ்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு வழிகாட்டி

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதன் நிலையற்ற தன்மைக்கு பெயர் பெற்றது. விலைகள் குறுகிய காலத்தில் வியத்தகு அளவில் உயரவும், சரியவும் கூடும். இந்தச் சூழலில், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க உதவும் ஒரு கருவி ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss) ஆகும். ஸ்டாப்-லாஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சொத்தின் விலை குறைந்தால், அதை தானாக விற்கும் ஒரு ஆணை ஆகும். இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை ஸ்டாப்-லாஸ் பற்றிய அனைத்து அம்சங்களையும் விரிவாக விளக்குகிறது.

ஸ்டாப் - லாஸ் என்றால் என்ன?

ஸ்டாப்-லாஸ் என்பது ஒரு பாதுகாப்பு ஒழுங்கு ஆகும், இது ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு சொத்தை விற்க விரும்பும் விலையை குறிப்பிடுகிறது. சந்தை விலை அந்த விலையை அடையும்போது, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை செயல்படுத்தப்பட்டு, சொத்து விற்கப்படும். இது ஒரு முதலீட்டாளரின் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

ஸ்டாப் - லாஸ் ஏன் முக்கியமானது?

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை 24/7 இயங்குகிறது, மேலும் விலைகள் எந்த நேரத்திலும் மாறக்கூடும். ஒரு முதலீட்டாளர் தொடர்ந்து சந்தையை கண்காணித்துக்கொண்டிருக்க முடியாது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையை அமைப்பதன் மூலம், சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் கூட நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.

ஸ்டாப் - லாஸ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை இரண்டு முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

• ஸ்டாப் விலை: இது ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை செயல்படுத்தப்படும் விலை.
• ஆணை வகை: இது சந்தை ஆணை (Market Order) அல்லது வரம்பு ஆணை (Limit Order) ஆக இருக்கலாம். சந்தை ஆணை என்பது தற்போதுள்ள சிறந்த விலையில் சொத்தை விற்கச் செய்யும். வரம்பு ஆணை என்பது குறிப்பிட்ட விலையில் அல்லது அதற்கும் சிறந்த விலையில் சொத்தை விற்கச் செய்யும்.

உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பிட்காயினை (Bitcoin) 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் 48,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையை அமைக்கிறீர்கள். பிட்காயினின் விலை 48,000 ரூபாய்க்கு குறைந்தால், உங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை செயல்படுத்தப்பட்டு, உங்கள் பிட்காயின் விற்கப்படும். இதன் மூலம், உங்கள் நஷ்டம் 2,000 ரூபாயாக கட்டுப்படுத்தப்படும்.

ஸ்டாப் - லாஸ் ஆணையின் வகைகள்

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையில் பல வகைகள் உள்ளன:

1. சாதாரண ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை: இது மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அடிப்படை ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை ஆகும். 2. டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை (Trailing Stop-Loss Order): இந்த வகை ஆணை, சொத்தின் விலை உயரும்போது ஸ்டாப் விலையை தானாக உயர்த்தும். இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு சொத்தை 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி, 10 ரூபாய் டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையை அமைத்தால், விலை 110 ரூபாய்க்கு உயர்ந்தால், ஸ்டாப் விலை 100 ரூபாயிலிருந்து 110 ரூபாயாக மாறும். 3. கால அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை (Time-Based Stop-Loss Order): இந்த வகை ஆணை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படும்.

ஸ்டாப் - லாஸ் அமைப்பதற்கான உத்திகள்

சரியான ஸ்டாப்-லாஸ் விலையைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். சில பொதுவான உத்திகள் இங்கே:

• சதவீத அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்: உங்கள் கொள்முதல் விலையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் ஸ்டாப் விலையை அமைக்கவும். உதாரணமாக, 5% ஸ்டாப்-லாஸ்.
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படையிலான ஸ்டாப்-லாஸ்: ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance levels) போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி ஸ்டாப் விலையை அமைக்கவும்.
• உறுதியான ஏற்ற இறக்கத்தைப் (Volatility) அடிப்படையாகக் கொண்ட ஸ்டாப்-லாஸ்: சொத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம் ஸ்டாப் விலையை அமைக்கவும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சொத்துக்களுக்கு, பரந்த ஸ்டாப்-லாஸ் இடைவெளியை (Wider Stop-Loss) பயன்படுத்தவும்.

ஸ்டாப் - லாஸ் அமைப்பதில் உள்ள குறைபாடுகள்

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகள் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், சில குறைபாடுகள் உள்ளன:

• சறுக்கல் (Slippage): சந்தை வேகமாக நகரும்போது, உங்கள் ஸ்டாப் விலை செயல்படுத்தப்படாமல் போகலாம்.
• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்போது, ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணை தவறான சமிக்ஞைகளால் செயல்படுத்தப்படலாம்.
• ஸ்டாப்-லாஸ் வேட்டை (Stop-Loss Hunting): பெரிய முதலீட்டாளர்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளைத் தூண்டும் வகையில் விலைகளை நகர்த்தலாம்.

கிரிப்டோ சந்தையில் ஸ்டாப் - லாஸ் பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகள்

• உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப ஸ்டாப்-லாஸ் விலையை அமைக்கவும்.
• சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையை சரிசெய்யவும்.
• டிரெய்லிங் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணையைப் பயன்படுத்தி லாபத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை பல்வேறு பரிமாற்றங்களில் (Exchanges) அமைக்கவும்.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை அமைக்கும்போது சறுக்கல் அபாயத்தை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

ஸ்டாப் - லாஸ் உதாரணங்கள்

| கிரிப்டோகரன்சி | கொள்முதல் விலை | ஸ்டாப்-லாஸ் விலை | நஷ்ட சதவீதம் | |---|---|---|---| | பிட்காயின் (Bitcoin) | 50,000 ரூபாய் | 48,000 ரூபாய் | 4% | | எத்திரியம் (Ethereum) | 3,000 டாலர் | 2,800 டாலர் | 6.67% | | ரிப்பிள் (Ripple) | 0.80 டாலர் | 0.70 டாலர் | 12.5% |

ஸ்டாப் - லாஸ் கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்

பல கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வர்த்தக தளங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை அமைக்கும் கருவிகளை வழங்குகின்றன. சில பிரபலமான தளங்கள்:

• பைனான்ஸ் (Binance): [[1]]
• கோயின்பேஸ் (Coinbase): [[2]]
• கிராகன் (Kraken): [[3]]
• பிட்ஃபினக்ஸ் (Bitfinex): [[4]]

கிரிப்டோ முதலீட்டில் ஆபத்து மேலாண்மை

ஸ்டாப்-லாஸ் என்பது ஆபத்து மேலாண்மையின் ஒரு பகுதியே. கிரிப்டோ முதலீட்டில் ஆபத்தை குறைக்க வேறு சில வழிகள்:

• பல்வகைப்படுத்துதல் (Diversification): உங்கள் முதலீடுகளை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து வைக்கவும்.
• நிலையான சராசரி செலவு (Dollar-Cost Averaging): ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்யவும்.
• சந்தை ஆராய்ச்சி: முதலீடு செய்வதற்கு முன் கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் சந்தையைப் பற்றி நன்கு ஆராயுங்கள்.
• உங்கள் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்: உணர்ச்சிவசப்பட்டு முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்காதீர்கள்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகள் சட்டப்பூர்வமானவை, ஆனால் கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. எனவே, முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

எதிர்கால போக்குகள்

ஸ்டாப்-லாஸ் தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருகிறது. எதிர்காலத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை மேலும் துல்லியமாக அமைக்க உதவும்.

முடிவுரை

ஸ்டாப்-லாஸ் என்பது கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகும். இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. சரியான உத்திகளைப் பயன்படுத்தி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை அமைப்பதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாத்து, லாபம் ஈட்ட முடியும்.

உள்ளிணைப்புகள்:

1. பிட்காயின் 2. எத்திரியம் 3. ரிப்பிள் 4. கிரிப்டோகரன்சி 5. பிளாக்செயின் 6. ஆபத்து மேலாண்மை 7. முதலீடு 8. சந்தை பகுப்பாய்வு 9. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 10. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் 11. சறுக்கல் 12. பரிமாற்றம் (கிரிப்டோகரன்சி) 13. பைனான்ஸ் 14. கோயின்பேஸ் 15. கிராகன் 16. பிட்ஃபினக்ஸ் 17. செயற்கை நுண்ணறிவு 18. இயந்திர கற்றல் 19. பல்வகைப்படுத்துதல் 20. நிலையான சராசரி செலவு 21. சந்தை ஏற்ற இறக்கம் 22. வர்த்தக உளவியல் 23. நிதிச் சொற்கள் 24. டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் 25. கிரிப்டோ பொருளாதாரம்

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு:

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகள் கிரிப்டோ சந்தையில் வர்த்தக அளவை பாதிக்கின்றன. பெரிய ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகள் குவிந்திருக்கும் விலைகளில், விலை நகர்வு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நிகழ்வு "ஸ்டாப்-லாஸ் வேட்டை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. வர்த்தகர்கள் இந்த நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொண்டு தங்கள் வர்த்தக உத்திகளைத் திட்டமிட வேண்டும்.

தொழில்நுட்ப அறிவு:

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆணைகளை அமைப்பதற்கு கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களின் API (Application Programming Interface) பற்றிய அறிவு தேவைப்படலாம். மேலும், நிரலாக்க மொழிகளைப் பயன்படுத்தி தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்க முடியும்.

திட்டங்கள்:

• 3Commas: [[5]] - தானியங்கி வர்த்தகம் மற்றும் ஸ்டாப்-லாஸ் அமைப்புகளுக்கான தளம்.
• Cryptohopper: [[6]] - மற்றொரு தானியங்கி வர்த்தக தளம்.
• Gunbot: [[7]] - கிரிப்டோ வர்த்தகத்திற்கான ஒரு ரோபோ.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!