மார்க்கெட் நிலைமை

மார்க்கெட் நிலைமை

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை என்பது அதிவேகமாக மாறிவரும் ஒரு களம். புதிய முதலீட்டாளர்கள் இந்தச் சந்தையில் நுழைவதற்கு முன், சந்தை நிலைமை பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் அடிப்படைகள், அதை பாதிக்கும் காரணிகள், மற்றும் சந்தை நிலையை எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்வது என்பது பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை என்பது டிஜிட்டல் அல்லது மெய்நிகர் நாணயங்களை வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு தளமாகும். பிட்காயின் (Bitcoin) தான் முதல் கிரிப்டோகரன்சி, இது 2009 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இன்று, ஆயிரக்கணக்கான கிரிப்டோகரன்சிகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான அம்சங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்தச் சந்தை 24/7 செயல்படும் ஒரு உலகளாவிய சந்தையாகும், எனவே எந்த நேரத்திலும் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.

சந்தை நிலையை பாதிக்கும் காரணிகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை நிலையை பல காரணிகள் பாதிக்கின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

1. தேவை மற்றும் வழங்கல்: எந்தவொரு சந்தையையும் போலவே, கிரிப்டோகரன்சியின் விலையும் தேவை மற்றும் வழங்கலைப் பொறுத்தது. தேவை அதிகரிக்கும்போது விலை உயரும், வழங்கல் அதிகரிக்கும்போது விலை குறையும். சந்தை பொருளாதாரம் பற்றிய அடிப்படைக் கொள்கைகள் இங்கே பொருந்தும்.

2. செய்தி மற்றும் ஊடகங்கள்: கிரிப்டோகரன்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் ஊடக அறிக்கைகள் சந்தை விலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சாதகமான செய்திகள் விலையை உயர்த்தலாம், எதிர்மறையான செய்திகள் விலையை குறைக்கலாம்.

3. ஒழுங்குமுறை: அரசாங்கங்களின் ஒழுங்குமுறை முடிவுகள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை பாதிக்கலாம். சில நாடுகள் கிரிப்டோகரன்சியை சட்டப்பூர்வமாக்கியுள்ளன, மற்ற நாடுகள் அதை தடை செய்துள்ளன. ஒழுங்குமுறை தெளிவின்மை சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கலாம். கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறை குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து கண்காணிப்பது அவசியம்.

4. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி: கிரிப்டோகரன்சி தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள், குறிப்பாக பிளாக்செயின் (Blockchain) தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்படும் மேம்பாடுகள், சந்தை நிலையை பாதிக்கலாம். புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அதிக செயல்திறன் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்கலாம், இது கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பைக் கூட்டலாம்.

5. சந்தை உணர்வு: முதலீட்டாளர்களின் சந்தை உணர்வு, அதாவது அவர்கள் சந்தை எப்படி செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது, விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சந்தை நம்பிக்கையுடன் இருந்தால், விலைகள் உயரக்கூடும். சந்தை பயத்தில் இருந்தால், விலைகள் குறையக்கூடும். சந்தை உளவியல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

6. பெரிய முதலீட்டாளர்கள்: பெரிய முதலீட்டாளர்கள், "திமிங்கலங்கள்" என்று அழைக்கப்படுபவர்கள், சந்தையில் பெரிய அளவிலான ஆர்டர்களைச் செய்வதன் மூலம் விலையை பாதிக்கலாம்.

சந்தை நிலையை எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்வது

சந்தை நிலையை பகுப்பாய்வு செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில இங்கே:

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis): இது வரலாற்று விலை தரவு மற்றும் வர்த்தக அளவைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். இதில் சார்ட் பேட்டர்ன் (Chart Patterns), மூவிங் அவரேஜஸ் (Moving Averages), மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index) போன்ற கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2. அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): இது கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது. இதில் திட்டத்தின் தொழில்நுட்பம், குழு, பயன்பாட்டு வழக்குகள், மற்றும் போட்டியாளர்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஆகியவை அடங்கும். வெள்ளை அறிக்கை (Whitepaper) ஆய்வு செய்வது அடிப்படை பகுப்பாய்வில் முக்கியமானது.

3. சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): இது சமூக ஊடகங்கள், செய்தி கட்டுரைகள் மற்றும் மன்றங்களில் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையை அளவிடுவதை உள்ளடக்கியது. சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு கருவிகள் இதற்கு உதவக்கூடும்.

4. ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு (On-Chain Analysis): இது பிளாக்செயின் தரவை ஆய்வு செய்வதை உள்ளடக்கியது, அதாவது பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை, செயலில் உள்ள முகவரிகளின் எண்ணிக்கை, மற்றும் கிரிப்டோகரன்சியின் விநியோகம் போன்ற தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. பிளாக்செயின் எக்ஸ்ப்ளோரர் (Blockchain Explorer) கருவிகள் இதற்குப் பயன்படும்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை வகைகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை அதன் சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம்:

• பெரிய சந்தை மூலதனம் (Large-Cap): பிட்காயின், எத்திரியம் போன்றவை. இவை பொதுவாக மிகவும் நிலையானவை மற்றும் பரவலாக அறியப்பட்டவை.
• நடுத்தர சந்தை மூலதனம் (Mid-Cap): இந்த கிரிப்டோகரன்சிகள் வளர்ந்து வரும் திட்டங்கள் மற்றும் அதிக வளர்ச்சி சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன.
• சிறிய சந்தை மூலதனம் (Small-Cap): இவை புதிய மற்றும் சிறிய திட்டங்கள், அதிக ஆபத்து மற்றும் அதிக வருமானம் தரும் வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆல்ட்காயின்ஸ் (Altcoins) இந்த பிரிவில் அடங்கும்.

முக்கிய கிரிப்டோகரன்சிகள்

• பிட்காயின் (Bitcoin): முதல் மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி.
• எத்திரியம் (Ethereum): ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை (DApps) உருவாக்குவதற்கான ஒரு தளம். ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
• ரிப்பிள் (Ripple): வங்கிகளுக்கான கட்டண தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு கிரிப்டோகரன்சி.
• லைட்காயின் (Litecoin): பிட்காயினைப் போன்ற ஒரு கிரிப்டோகரன்சி, ஆனால் வேகமாக பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய முடியும்.
• கார்டானோ (Cardano): பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான பிளாக்செயின் தளத்தை உருவாக்கும் ஒரு திட்டம்.

சந்தை அபாயங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்வது அபாயகரமானது. சில முக்கிய அபாயங்கள் இங்கே:

• விலை ஏற்ற இறக்கம்: கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் மிகவும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும். குறுகிய காலத்தில் பெரிய இழப்புகளை சந்திக்க நேரிடலாம்.
• பாதுகாப்பு அபாயங்கள்: கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வாலெட்டுகள் ஹேக்கிங் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகலாம். கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பு முக்கியமானது.
• ஒழுங்குமுறை அபாயங்கள்: அரசாங்கங்களின் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் சந்தையை பாதிக்கலாம்.
• திட்ட அபாயங்கள்: சில கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்கள் தோல்வியடையக்கூடும், இது முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும்.

சந்தை கருவிகள் மற்றும் தளங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை கண்காணிக்கவும், வர்த்தகம் செய்யவும் பல கருவிகள் மற்றும் தளங்கள் உள்ளன:

• காயின்மார்க்கெட் கேப் (CoinMarketCap): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் தரவரிசைக்கான ஒரு பிரபலமான தளம்.
• காயின்ஜியோ (CoinGecko): மற்றொரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி தரவு தளம்.
• பினான்ஸ் (Binance): உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம்.
• காயின்பேஸ் (Coinbase): பிரபலமான மற்றும் பாதுகாப்பான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம்.
• ட்ரேடிங்வியூ (TradingView): தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளை வழங்கும் ஒரு தளம். வர்த்தக வியூகங்கள் பயிற்சிக்கு உதவும்.

சந்தை போக்குகள்

தற்போதைய சந்தை போக்குகள்:

• டிஃபை (DeFi - Decentralized Finance): பரவலாக்கப்பட்ட நிதி சேவைகள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன.
• என்எஃப்டி (NFT - Non-Fungible Token): தனித்துவமான டிஜிட்டல் சொத்துக்களுக்கான சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.
• மெட்டாவர்ஸ் (Metaverse): மெய்நிகர் உலகங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சியின் ஒருங்கிணைப்பு.
• வெப்3 (Web3): பரவலாக்கப்பட்ட இணையத்திற்கான அடுத்த தலைமுறை. வெப்3 தொழில்நுட்பம் எதிர்கால இணையத்தின் அடித்தளமாக கருதப்படுகிறது.

சந்தை பகுப்பாய்வுக்கான கூடுதல் ஆதாரங்கள்

• கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான செய்தி வலைத்தளங்கள்: CoinDesk, Cointelegraph
• கிரிப்டோகரன்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்: Messari, Delphi Digital
• சந்தை பகுப்பாய்வு தளங்கள்: Glassnode, Santiment

முடிவுரை

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை ஒரு சிக்கலான மற்றும் வேகமாக மாறிவரும் களம். சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், சந்தை நிலமை, அதை பாதிக்கும் காரணிகள் மற்றும் அபாயங்கள் பற்றி முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, அடிப்படை பகுப்பாய்வு, சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தையை பகுப்பாய்வு செய்வது, தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உதவும். பொறுப்புடன் முதலீடு செய்யுங்கள், இழக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டும் முதலீடு செய்யுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி முதலீடு பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைப் பெற, நம்பகமான ஆதாரங்களை அணுகுவது முக்கியம்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!