பொதுவான வர்த்தகம்
- பொதுவான வர்த்தகம்: ஒரு விரிவான அறிமுகம்
பொதுவான வர்த்தகம் (Algorithmic Trading) என்பது, கணினி நிரல்களின் மூலம் தானியங்கி முறையில் நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு முறையாகும். இது, மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல், முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வர்த்தகத்தை மேற்கொள்கிறது. இந்த முறை, அதிக வேகம், துல்லியம் மற்றும் உணர்ச்சியற்ற வர்த்தகத்தை வழங்குவதால், தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் முதல் பெரிய நிதி நிறுவனங்கள் வரை பல தரப்பினராலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பொதுவான வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள்
பொதுவான வர்த்தகம் என்பது ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும், ஆனால் அதன் அடிப்படைக் கூறுகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். முக்கியமான சில கூறுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- வர்த்தக உத்தி (Trading Strategy): இது, வர்த்தகம் எப்போது, எப்படி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு தொகுப்பு விதிமுறைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த உத்திகள், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis), அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis), அல்லது இரண்டு கலவையாகவும் இருக்கலாம்.
- பின்பரிசோதனை (Backtesting): ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது. இது, உத்தியின் சாத்தியக்கூறுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
- நிகழ்நேர தரவு (Real-time Data): சந்தை நிலவரங்களை உடனடியாகப் பெறுவது. இது, வர்த்தக நிரல்கள் சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.
- வர்த்தக இயங்குதளம் (Trading Platform): வர்த்தக நிரல்களை இயக்கவும், சந்தையில் ஆர்டர்களை அனுப்பவும் உதவும் ஒரு மென்பொருள் இடைமுகம்.
- ஆர்டர் மேலாண்மை அமைப்பு (Order Management System): ஆர்டர்களை உருவாக்குதல், மாற்றுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு.
பொதுவான வர்த்தகத்தின் வகைகள்
பொதுவான வர்த்தகத்தில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- சந்தை உருவாக்கம் (Market Making): ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விலையை வழங்குவதன் மூலம் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை (Liquidity) அதிகரிப்பது.
- நிகழ்வு வர்த்தகம் (Event-Driven Trading): குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு (எ.கா., செய்தி வெளியீடுகள், பொருளாதார தரவு) பதிலளிக்கும் வகையில் வர்த்தகம் செய்வது.
- புள்ளிவிவர அடிப்படையிலான வர்த்தகம் (Statistical Arbitrage): விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
- குறியீட்டு வர்த்தகம் (Index Arbitrage): குறியீடுகளின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
- ஜோடி வர்த்தகம் (Pair Trading): வரலாற்று ரீதியாக தொடர்புடைய இரண்டு சொத்துகளின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.
- உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT): மிகக் குறுகிய கால இடைவெளியில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களை அனுப்புவது. இது அதிவேக கணினிகள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
பொதுவான வர்த்தகத்திற்கான நிரலாக்க மொழிகள்
பொதுவான வர்த்தக நிரல்களை உருவாக்கப் பல நிரலாக்க மொழிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- பைதான் (Python): இது, எளிமையான தொடரியல் (Syntax) மற்றும் ஏராளமான நூலகங்கள் (Libraries) காரணமாக மிகவும் பிரபலமான தேர்வாக உள்ளது. பைதான் நிரலாக்கம்
- சி++ (C++): இது, வேகமான செயலாக்கத்திற்கு ஏற்றது. உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது. சி++ நிரலாக்கம்
- ஆர் (R): இது, புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தரவு காட்சிப்படுத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர் நிரலாக்கம்
- ஜாவா (Java): இது, பெரிய அளவிலான அமைப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. ஜாவா நிரலாக்கம்
- மேட்லாப் (MATLAB): இது, பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது. மேட்லாப் நிரலாக்கம்
பொதுவான வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
பொதுவான வர்த்தகத்தின் பல நன்மைகள் உள்ளன:
- வேகம் மற்றும் துல்லியம்: கணினி நிரல்கள் மனிதர்களை விட வேகமாக செயல்படக்கூடியவை. மேலும், அவை உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாமல் துல்லியமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
- பணப்புழக்கம் (Liquidity): பொதுவான வர்த்தகம் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கிறது.
- குறைந்த பரிவர்த்தனை செலவுகள்: தானியங்கி வர்த்தகம், மனிதர்களின் தலையீட்டைக் குறைப்பதன் மூலம் பரிவர்த்தனை செலவுகளைக் குறைக்கிறது.
- பின்பரிசோதனை வசதி: வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிட முடியும்.
- பன்முகத்தன்மை (Diversification): ஒரே நேரத்தில் பல சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
பொதுவான வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்
பொதுவான வர்த்தகத்தில் சில அபாயங்களும் உள்ளன:
- தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள்: நிரல்களில் ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது கணினி செயலிழப்புகள் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- சந்தை அபாயங்கள்: எதிர்பாராத சந்தை மாற்றங்கள் உத்திகளின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.
- அதிகப்படியான நம்பிக்கை: ஒரு உத்தியின் முந்தைய வெற்றியை வைத்து அதிகமாக நம்புவது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- ஒழுங்குமுறை அபாயங்கள்: நிதிச் சந்தைகளில் ஏற்படும் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் வர்த்தக உத்திகளை பாதிக்கலாம்.
- தரவு அபாயங்கள்: தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான வர்த்தக முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
பொதுவான வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துவதற்கான தளங்கள்
பொதுவான வர்த்தகத்தை செயல்படுத்த உதவும் பல தளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- மெட்டாட்ரேடர் (MetaTrader): இது, அந்நிய செலாவணி (Forex) வர்த்தகத்திற்கு பிரபலமான ஒரு தளம். மெட்டாட்ரேடர்
- நின்ஜாட்ரேடர் (NinjaTrader): இது, எதிர்காலங்கள் (Futures) மற்றும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது. நின்ஜாட்ரேடர்
- டிரேடிங்வியூ (TradingView): இது, விளக்கப்படங்கள் (Charts) மற்றும் சமூக வர்த்தக கருவிகளை வழங்குகிறது. டிரேடிங்வியூ
- இண்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ் (Interactive Brokers): இது, பல்வேறு சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய உதவும் ஒரு தளம். இண்டராக்டிவ் புரோக்கர்ஸ்
- க்ராஸ்ஃபுட் (QuantConnect): இது, பொதுவான வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும், சோதிக்கவும் உதவும் ஒரு தளம். க்ராஸ்ஃபுட்
பொதுவான வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள்
பொதுவான வர்த்தகத்தில் பல மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
- இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): இது, தரவுகளிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு, தானாகவே வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இயந்திர கற்றல்
- செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence): இது, சிக்கலான சந்தை சூழ்நிலைகளை பகுப்பாய்வு செய்து, சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு
- இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (Natural Language Processing): இது, செய்தி கட்டுரைகள் மற்றும் சமூக ஊடக தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, சந்தை உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இயற்கை மொழி செயலாக்கம்
- பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு (Big Data Analytics): இது, பெரிய அளவிலான தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு
- கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் (Cloud Computing): இது, அதிக கணினி சக்தி மற்றும் சேமிப்பகத்தை வழங்குகிறது. இது, சிக்கலான வர்த்தக உத்திகளை இயக்க உதவுகிறது. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்
பொதுவான வர்த்தகத்தின் எதிர்காலம்
பொதுவான வர்த்தகத்தின் எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக உள்ளது. இயந்திர கற்றல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி, வர்த்தக உத்திகளை மேலும் மேம்படுத்த உதவும். மேலும், தரவு பகுப்பாய்வு திறன்கள் அதிகரிப்பதன் மூலம், சந்தை வாய்ப்புகளை துல்லியமாகக் கண்டறிய முடியும்.
இருப்பினும், ஒழுங்குமுறை சவால்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அபாயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொதுவான வர்த்தகத்தின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும்போது, சந்தை ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு
பொதுவான வர்த்தகத்தின் சந்தை அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டில், உலகளாவிய பொதுவான வர்த்தக சந்தையின் மதிப்பு $12.5 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது, 2028 ஆம் ஆண்டில் $21.3 பில்லியனாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், தரவு கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடையே அதிகரித்து வரும் ஆர்வம்.
இந்தியாவில், பொதுவான வர்த்தக சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) மற்றும் பாம்பே பங்குச் சந்தை (BSE) போன்ற முக்கிய பங்குச் சந்தைகள், பொதுவான வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி வருகின்றன.
முடிவுரை
பொதுவான வர்த்தகம் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது, வேகமான, துல்லியமான மற்றும் உணர்ச்சியற்ற வர்த்தகத்தை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு சிக்கலான செயல்முறை. அபாயங்களை கவனத்தில் கொண்டு, சரியான உத்திகளைப் பயன்படுத்தி, தொழில்நுட்ப அறிவைப் பெற்றிருந்தால், பொதுவான வர்த்தகம் லாபகரமானதாக இருக்கும்.
பங்குச் சந்தை முதலீடு நிதி தொழில்நுட்பம் ஆட்டோமேஷன் தரவு அறிவியல் சந்தை பகுப்பாய்வு ஆபத்து மேலாண்மை புள்ளியியல் கணிதம் நெட்வொர்க்கிங் தரவு கட்டமைப்பு அல்காரிதம் தர்க்கம் உளவுத்துறை செயல்திறன் மதிப்பீடு பின்பரிசோதனை வர்த்தக உத்திகள் சந்தை இயக்கவியல் சந்தை உளவியல்
இது MediaWiki விதிமுறைகளுக்கு இணங்குகிறது. மேலும், இது ஒரு குறுகிய மற்றும் பரவலான வகைப்பாடு ஆகும்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!