ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டு (RSI)

1. 1. ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டு (RSI) - ஒரு விரிவான அறிமுகம்

ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டு (Relative Strength Index - RSI) என்பது பங்குச் சந்தை மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளில் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய முடியும். இந்த அறிக்கை, RSI-ன் அடிப்படைகள், கணக்கீடு, பயன்பாடுகள், வரம்புகள் மற்றும் கிரிப்டோ சந்தையில் அதன் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

1. 1. 1. RSI-ன் அடிப்படைகள்

RSI-ஐ 1978 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்ட் வில்லியம்ஸ் என்பவர் உருவாக்கினார். இதன் முக்கிய நோக்கம், விலை போக்குகளை முன்கூட்டியே கணிப்பது மற்றும் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பது ஆகும். RSI, 0 முதல் 100 வரை உள்ள ஒரு அளவுகோலில் மதிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக, 70-க்கு மேல் இருந்தால் அது அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையையும் குறிக்கிறது.

1. 1. 1. RSI-ஐக் கணக்கிடுதல்

RSI-ஐக் கணக்கிட பின்வரும் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

1. **சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி நஷ்டம் (Average Loss) கணக்கிடுதல்**: ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) விலை உயர்வுகளின் சராசரி மற்றும் விலை வீழ்ச்சிகளின் சராசரி கணக்கிடப்பட வேண்டும். 2. **RS (Relative Strength) கணக்கிடுதல்**: இது சராசரி ஆதாயத்தை சராசரி நஷ்டத்தால் வகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

   RS = சராசரி ஆதாயம் / சராசரி நஷ்டம்

3. **RSI கணக்கிடுதல்**: RS மதிப்பை பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி RSI ஆக மாற்றலாம்.

   RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

உதாரணமாக, 14 நாள் RSI கணக்கிட, கடந்த 14 நாட்களின் விலை உயர்வுகளையும், வீழ்ச்சிகளையும் கணக்கிட்டு, மேலே குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

1. 1. 1. RSI-ன் பயன்பாடுகள்

RSI பல வழிகளில் வர்த்தகர்களுக்கு உதவுகிறது:

• **அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளைக் கண்டறிதல்**: RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால், சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், RSI 30-க்கு கீழ் இருந்தால், சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• **விலை போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல்**: RSI, விலை போக்குகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, விலை உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால் மற்றும் RSI-ம் உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், அது ஒரு வலுவான ஏற்றத்தைக் குறிக்கிறது.
• **மாறுபட்ட நிலைகளைக் கண்டறிதல் (Divergence)**: விலை ஒரு புதிய உயர்வை அடையும்போது, RSI ஒரு குறைந்த உயர்வை அடைந்தால், அது ஒரு எதிர்மறை மாறுபட்ட நிலையைக் (Bearish Divergence) குறிக்கிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல், விலை ஒரு புதிய குறைந்த அளவை அடையும்போது, RSI ஒரு உயர்வை அடைந்தால், அது ஒரு நேர்மறை மாறுபட்ட நிலையைக் (Bullish Divergence) குறிக்கிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• **மறைந்திருக்கும் மாறுபட்ட நிலைகளைக் கண்டறிதல் (Hidden Divergence)**: இது சந்தை போக்கு தொடரும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
• **ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிதல்**: RSI உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் குறிக்கலாம்.

1. 1. 1. RSI-ன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• **தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals)**: RSI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market).
• **கால அளவு**: RSI-ன் துல்லியம், பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது. குறுகிய கால அளவுகள் அதிக சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை தவறானவையாகவும் இருக்கலாம். நீண்ட கால அளவுகள் குறைவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை மிகவும் நம்பகமானவையாக இருக்கலாம்.
• **சந்தை நிலைமைகள்**: RSI, வலுவான போக்குகள் உள்ள சந்தைகளில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. ஆனால், சந்தை நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கும்போது, அதன் செயல்திறன் குறையலாம்.
• **மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துதல்**: RSI-ஐ மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages), MACD மற்றும் Bollinger Bands போன்ற பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

1. 1. 1. கிரிப்டோ சந்தையில் RSI-ன் முக்கியத்துவம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகள் மிகவும் நிலையற்றவை. இங்கு, விலைகள் குறுகிய காலத்தில் பெரிய அளவில் மாறக்கூடும். RSI, இந்த சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யும்போது, அதிகப்படியான ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

• **சந்தையின் உணர்வுகளை அளவிடுதல்**: RSI, சந்தையில் உள்ள வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• **நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறிதல்**: RSI, கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கவும் விற்கவும் சிறந்த நேரத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• **நஷ்டத்தை நிறுத்துதல் (Stop-Loss) மற்றும் இலாபத்தை உறுதிப்படுத்துதல் (Take-Profit) நிலைகளை அமைத்தல்**: RSI, நஷ்டத்தை நிறுத்துதல் மற்றும் இலாபத்தை உறுதிப்படுத்துதல் நிலைகளை அமைக்க உதவுகிறது.
• **கிரிப்டோ சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்**: கிரிப்டோ சந்தையில் உள்ள போக்குகளை அடையாளம் கண்டு, அதற்கேற்ப வர்த்தகம் செய்ய RSI உதவுகிறது.

1. 1. 1. RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

• **சந்தை ஆராய்ச்சி**: RSI-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, சந்தையைப் பற்றி முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்வது அவசியம்.
• **பயிற்சி**: RSI-ஐப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன்பு, மாதிரி கணக்கில் பயிற்சி செய்வது நல்லது.
• **ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management)**: RSI-ஐப் பயன்படுத்தும்போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் முதலீட்டின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள்.
• **பொறுமை**: RSI சமிக்ஞைகள் எப்போதும் உடனடியாக நிகழாது. பொறுமையாக இருப்பது அவசியம்.

1. 1. 1. RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளின் கலவை

RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேலும் துல்லியமாக்கலாம். உதாரணமாக:

• **RSI மற்றும் நகரும் சராசரிகள்**: RSI அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது, விலை நகரும் சராசரியை விட அதிகமாக இருந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• **RSI மற்றும் MACD**: RSI மற்றும் MACD இரண்டும் ஒரே திசையில் சமிக்ஞைகளை வழங்கும்போது, அது ஒரு வலுவான வர்த்தக வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.
• **RSI மற்றும் Bollinger Bands**: RSI அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது, விலை Bollinger Bands-ன் மேல் எல்லையைத் தொட்டால், அது விற்கவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

1. 1. 1. மேம்பட்ட RSI உத்திகள்

• **RSI ஸ்மூத்திங் (Smoothing)**: RSI-ன் சமிக்ஞைகளை மென்மையாக்க, ஸ்மூத்திங் முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
• **RSI டைவர்ஜென்ஸ் கண்டறிதல்**: விலையில் ஏற்படும் மாறுதல்களைக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.
• **பல நேரச்சட்டக பகுப்பாய்வு (Multiple Timeframe Analysis)**: வெவ்வேறு நேரச்சட்டகங்களில் RSI-ஐப் பயன்படுத்தி, சிறந்த வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம்.

1. 1. 1. பிரபலமான வர்த்தக தளங்களில் RSI

பெரும்பாலான பிரபலமான வர்த்தக தளங்களில் RSI கருவி உள்ளது. சில உதாரணங்கள்:

• TradingView
• MetaTrader 4/5
• Thinkorswim
• Binance
• Coinbase Pro

இந்த தளங்களில், RSI-ஐ எளிதாகப் பயன்படுத்தவும், அதன் அமைப்புகளைத் தனிப்பயனாக்கவும் முடியும்.

1. 1. 1. RSI-ன் எதிர்காலம்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், RSI-ன் பயன்பாடும் மேம்படும். செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் RSI-ஐ மேலும் துல்லியமாக்க உதவும். மேலும், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் RSI-ன் பயன்பாடு தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1. 1. 1. முடிவுரை

ஒப்பீட்டு வலிமை குறியீட்டு (RSI) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது, சந்தையில் அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைகளைக் கண்டறியவும், விலை போக்குகளை உறுதிப்படுத்தவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI-ஐ மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்யாமல், பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை செய்வது அவசியம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யும்போது, RSI ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாக இருக்கும்.

ஏனெனில்:

• RSI
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம்
• நிதிச் சந்தைகள்
• சந்தை பகுப்பாய்வு
• வர்த்தக உத்திகள்
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்
• விலை போக்குகள்
• சந்தை உணர்வுகள்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• முதலீட்டு பகுப்பாய்வு
• சந்தை கணிப்புகள்
• கிரிப்டோகரன்சி பகுப்பாய்வு
• பங்குச் சந்தை பகுப்பாய்வு
• நிதி கருவிகள்

TradingView MetaTrader 4/5 Thinkorswim Binance Coinbase Pro நகரும் சராசரிகள் MACD Bollinger Bands சந்தை ஆராய்ச்சி ஆபத்து மேலாண்மை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கிரிப்டோகரன்சி பங்குச் சந்தை நிதிச் சந்தைகள் முதலீடு வர்த்தகம் சந்தை போக்குகள் விலை நிர்ணயம் நிதி கருவிகள் செயற்கை நுண்ணறிவு இயந்திர கற்றல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!