எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்

1. 1. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்: ஒரு விரிவான அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கும், வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகும். சந்தையின் போக்குகளைக் கணித்து, அதற்கேற்ப முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க இது உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் பல கருவிகளில், எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இந்த கட்டுரை, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் பற்றிய முழுமையான புரிதலை, குறிப்பாக கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் அதன் பயன்பாட்டை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

1. 1. 1. மூவிங் அவரேஜ் என்றால் என்ன?

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜைப் பற்றி பார்ப்பதற்கு முன், மூவிங் அவரேஜ் (Moving Average - MA) என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். மூவிங் அவரேஜ் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் சராசரி விலையைக் கணக்கிடும் ஒரு தொழில்நுட்ப காட்டி ஆகும். இது விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சீராக்கி, சந்தையின் போக்கை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

மூவிங் அவரேஜில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில், சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் (Simple Moving Average - SMA) மற்றும் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA) முக்கியமானவை.

1. 1. 1. சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் (SMA)

சிம்பிள் மூவிங் அவரேஜ் என்பது, குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து விலைகளையும் கூட்டி, அந்தக் காலப்பகுதியின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, 10 நாள் SMA என்பது கடந்த 10 நாட்களின் இறுதி விலைகளைக் கூட்டி 10 ஆல் வகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

SMA எளிமையானது மற்றும் புரிந்துகொள்ள எளிதானது. ஆனால், இது சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. அனைத்து விலைகளும் சமமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதால், சமீபத்திய மாற்றங்கள் உடனடியாக பிரதிபலிக்காது.

1. 1. 1. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் (EMA)

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ், SMA-வின் இந்த குறைபாட்டை சரிசெய்கிறது. இது சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இதற்காக, ஒரு 'எடை காரணி' (Weighting Factor) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எடை காரணி, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக மதிப்பையும், முந்தைய விலைகளுக்குக் குறைவான மதிப்பையும் அளிக்கிறது.

EMA-வின் சூத்திரம் பின்வருமாறு:

EMA = (விலை * எடை காரணி) + (முந்தைய EMA * (1 - எடை காரணி))

பொதுவாக, எடை காரணி 2 / (காலப்பகுதி + 1) என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, 10 நாள் EMA-வுக்கு எடை காரணி 2 / (10 + 1) = 0.1818 ஆகும்.

1. 1. 1. EMA-வின் நன்மைகள்

• சமீபத்திய விலை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: EMA, விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது. இது குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
• சிக்னல்களை முன்கூட்டியே கண்டறியலாம்: SMA-வை விட EMA, சந்தை மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.
• குறைந்த லேக் (Lag): SMA-வை ஒப்பிடும்போது EMA-வில் லேக் குறைவாக இருக்கும். அதாவது, EMA சந்தையின் போக்கை விரைவாக பிரதிபலிக்கும்.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் EMA-வின் பயன்பாடுகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. இங்கு விலைகள் குறுகிய காலத்தில் பெரிய அளவில் மாறக்கூடும். இந்த சந்தையில் EMA-வை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்:

1. போக்கு கண்டறிதல் (Trend Identification): EMA-வை பயன்படுத்தி சந்தையின் போக்கை கண்டறியலாம். விலை EMA-க்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கைக் குறிக்கிறது. விலை EMA-க்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு இறக்கப் போக்கைக் குறிக்கிறது. 2. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance): EMA, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளாக செயல்படக்கூடும். ஏற்றப் போக்கில், EMA ஒரு சப்போர்ட் நிலையாகவும், இறக்கப் போக்கில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையாகவும் செயல்படும். 3. குறுக்குவெட்டு சிக்னல்கள் (Crossover Signals): இரண்டு வெவ்வேறு கால அளவிலான EMA-க்களைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக சிக்னல்களை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, 50 நாள் EMA, 200 நாள் EMA-வை மேலே கடக்கும்போது (Golden Cross), அது ஒரு வாங்குவதற்கான சிக்னலாகக் கருதப்படுகிறது. அதேபோல், 50 நாள் EMA, 200 நாள் EMA-வை கீழே கடக்கும்போது (Death Cross), அது ஒரு விற்பனைக்கான சிக்னலாகக் கருதப்படுகிறது. 4. சராசரி விலையை கணக்கிடுதல்: EMA, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சொத்தின் சராசரி விலையை கணக்கிட உதவுகிறது. இது முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் சொத்தின் விலையை மதிப்பிட உதவுகிறது. 5. சந்தை உணர்வை பகுப்பாய்வு செய்தல்: EMA சந்தை உணர்வை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது. சந்தை உணர்வு என்பது சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் அணுகுமுறையைக் குறிக்கிறது.

1. 1. 1. EMA-வை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

1. சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: EMA-வை பயன்படுத்தும் போது, சரியான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம். குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு, 9 நாள் அல்லது 20 நாள் EMA-வைப் பயன்படுத்தலாம். நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு, 50 நாள் அல்லது 200 நாள் EMA-வைப் பயன்படுத்தலாம். 2. பல EMA-க்களைப் பயன்படுத்தவும்: ஒரே நேரத்தில் பல EMA-க்களைப் பயன்படுத்துவது, சந்தையின் போக்கை மேலும் துல்லியமாகக் கண்டறிய உதவும். 3. பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைக்கவும்: EMA-வை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளான RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) போன்றவற்றுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக சிக்னல்களின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கும். 4. சந்தை சூழலைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: EMA-வை பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் சூழலைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். சந்தை ஏற்றத்தில் உள்ளதா அல்லது இறக்கத்தில் உள்ளதா என்பதைப் பொறுத்து, வர்த்தக உத்திகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

1. 1. 1. பிரபலமான EMA உத்திகள்

• இரட்டை EMA குறுக்குவெட்டு (Double EMA Crossover): இது மிகவும் பிரபலமான உத்தியாகும். இதில், குறுகிய கால EMA, நீண்ட கால EMA-வை மேலே கடக்கும்போது வாங்குவதற்கான சிக்னலும், கீழே கடக்கும்போது விற்பனைக்கான சிக்னலும் உருவாக்கப்படும்.
• EMA ஸ்லோப் (EMA Slope): EMA-வின் சாய்வு, சந்தையின் வேகத்தைக் குறிக்கிறது. சாய்வு அதிகமாக இருந்தால், சந்தை வலுவாக ஏற்றத்தில் உள்ளது என்று அர்த்தம். சாய்வு குறைவாக இருந்தால், சந்தை பலவீனமாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.
• EMA ரிபவுன்ஸ் (EMA Bounce): விலைகள் EMA-வை தொடும்போது, அது ஒரு சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையாக செயல்படும். இந்த நிலையில், விலைகள் மீண்டும் EMA-வை நோக்கி திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

1. 1. 1. வரம்புகள்

EMA ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம் (Lag): EMA, SMA-வை விட குறைவாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் விலை மாற்றங்களுக்கு தாமதமாக பிரதிபலிக்கக்கூடும்.
• தவறான சிக்னல்கள் (False Signals): சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது, EMA தவறான சிக்னல்களை உருவாக்கக்கூடும்.
• சந்தை சூழல் (Market Context): EMA-வை பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் சூழலைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தவறான சந்தை சூழலில், EMA தவறான முடிவுகளைக் கொடுக்கக்கூடும்.

1. 1. 1. பிற தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்

• RSI (Relative Strength Index): இது ஒரு வேக காட்டி, இது விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் அளவிடுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது இரண்டு EMA-க்களுக்கு இடையிலான உறவை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வேக காட்டி.
• Fibonacci Retracement: இது சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும் ஒரு கருவி.
• Bollinger Bands: இது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவும் ஒரு கருவி.
• Ichimoku Cloud: இது சந்தையின் போக்கு, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும் ஒரு விரிவான காட்டி.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் செய்ய பல தளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில பிரபலமான தளங்கள்:

• Binance: இது உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளம்.
• Coinbase: இது அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளம்.
• Kraken: இது பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளம்.
• KuCoin: இது பல்வேறு வகையான கிரிப்டோகரன்சிகளை வர்த்தகம் செய்ய உதவும் ஒரு தளம்.
• Huobi: இது ஒரு பெரிய கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக தளம், இது பல்வேறு வர்த்தக விருப்பங்களை வழங்குகிறது.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி பகுப்பாய்வு கருவிகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும் பல கருவிகள் உள்ளன:

• TradingView: இது ஒரு பிரபலமான விளக்கப்பட கருவி, இது பல்வேறு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை வழங்குகிறது.
• CoinMarketCap: இது கிரிப்டோகரன்சி விலைகள், சந்தை மூலதனம் மற்றும் பிற தகவல்களை வழங்கும் ஒரு வலைத்தளம்.
• CoinGecko: இது CoinMarketCap போன்ற ஒரு வலைத்தளம், இது கிரிப்டோகரன்சி தகவல்களை வழங்குகிறது.
• Glassnode: இது கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வுகளை வழங்கும் ஒரு நிறுவனம்.
• Messari: இது கிரிப்டோகரன்சி ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வுகளை வழங்கும் ஒரு தளம்.

1. 1. 1. வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)

விலை நகர்வுகளுடன் வணிக அளவையும் பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம். அதிக வணிக அளவுடன் கூடிய விலை நகர்வுகள் வலுவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன. வணிக அளவு குறிகாட்டிகள், சந்தையில் உள்ள ஆர்வத்தை அளவிட உதவுகின்றன.

1. 1. 1. இடர் மேலாண்மை (Risk Management)

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை மிக முக்கியமானது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவது, உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க உதவும். ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்வது நல்லது.

1. 1. 1. முடிவுரை

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் என்பது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இது சந்தையின் போக்கை கண்டறியவும், வர்த்தக சிக்னல்களை உருவாக்கவும், முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், EMA-வை மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்யாமல், மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் சந்தை சூழலைப் புரிந்து கொண்டு வர்த்தகம் செய்வது நல்லது. சரியான இடர் மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்யலாம்.

ஏன் இது பொருத்தமானது?

• எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ் நிதி கணிதத்தின் ஒரு பகுதியாகும், ஏனெனில் இது புள்ளியியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.
• இது வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் சந்தை வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது.
• குறுகிய வரையறை: இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிதி கருவியாகும்.
• சரியான வகைப்பாடு: இது நிதி கணிதத்தின் ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• சந்தை பகுப்பாய்வு: இது சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் கணிப்புக்கு பங்களிக்கிறது.
• வர்த்தக உத்திகள்: இது வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க உதவுகிறது.
• ஆபத்து மேலாண்மை: இது ஆபத்து மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது.
• புள்ளியியல் பயன்பாடு: இது புள்ளியியல் முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
• கணித சூத்திரம்: EMA கணக்கிட ஒரு கணித சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• சந்தை போக்குகள்: சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• முதலீட்டு முடிவுகள்: முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது.
• நிதி மாடலிங்: நிதி மாடலிங்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• தரவு பகுப்பாய்வு: நிதி தரவு பகுப்பாய்விற்கு உதவுகிறது.
• சந்தை செயல்திறன்: சந்தை செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.
• சந்தை கணிப்பு: சந்தை கணிப்புக்கு உதவுகிறது.
• சந்தை உத்திகள்: சந்தை உத்திகளை உருவாக்க உதவுகிறது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!