இழப்பு நிறுத்தம்

1. 1. இழப்பு நிறுத்தம்

இழப்பு நிறுத்தம் (Stop-Loss) என்பது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகளில் ஏற்படும் நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவியாகும். இது குறிப்பாக கிரிப்டோகரன்சி போன்ற அதிக சந்தை ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட சந்தைகளில் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த கட்டுரை இழப்பு நிறுத்தத்தின் அடிப்படைகள், அதன் வகைகள், எவ்வாறு அமைப்பது, நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. இழப்பு நிறுத்தம் என்றால் என்ன?

இழப்பு நிறுத்தம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு ஒரு சொத்தை விற்க வர்த்தகச் சந்தைக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு கட்டளையாகும். ஒரு சொத்தின் விலை, நீங்கள் அமைத்த விலையை அடையும்போது, உங்கள் சொத்து தானாக விற்கப்படும். இதன் மூலம், நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விலை குறைந்தால், அதிக நஷ்டத்தை தவிர்க்க முடியும்.

உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பிட்காயின்னை 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த, 45,000 ரூபாய்க்கு ஒரு இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம். பிட்காயினின் விலை 45,000 ரூபாய்க்கு கீழே விழுந்தால், அது தானாக விற்கப்படும், இதனால் உங்கள் நஷ்டம் 5,000 ரூபாய்க்குள் இருக்கும்.

1. 1. 1. இழப்பு நிறுத்தத்தின் வகைகள்

பல்வேறு வகையான இழப்பு நிறுத்தங்கள் உள்ளன, அவை உங்கள் வர்த்தக உத்தி மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தப்படலாம்.

• **சாதாரண இழப்பு நிறுத்தம் (Simple Stop-Loss):** இது மிகவும் அடிப்படையான வகை. ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு கட்டளையை அமைப்பது இதன் அடிப்படை.
• **டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் (Trailing Stop-Loss):** இந்த வகை இழப்பு நிறுத்தம், சொத்தின் விலை உயரும்போது தானாகவே மேலெழும்பும். இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது. விலை குறைந்தால், இழப்பு நிறுத்தம் நிலையான சதவீதத்தில் அல்லது குறிப்பிட்ட தொகையில் சரிசெய்யப்படும்.
• **கால அடிப்படையிலான இழப்பு நிறுத்தம் (Time-Based Stop-Loss):** குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் விலை எதிர்பார்த்தபடி உயரவில்லை என்றால், இந்த வகை இழப்பு நிறுத்தம் செயல்படுத்தப்படும்.
• **சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR) அடிப்படையிலான இழப்பு நிறுத்தம்:** இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ATR அதிகமாக இருந்தால், இழப்பு நிறுத்தம் அகலமாக இருக்கும், மேலும் ATR குறைவாக இருந்தால், இழப்பு நிறுத்தம் குறுகலாக இருக்கும்.

1. 1. 1. இழப்பு நிறுத்தத்தை எவ்வாறு அமைப்பது?

இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைப்பது உங்கள் முதலீட்டு உத்தி, சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. சில பொதுவான வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே:

1. **ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை (Support and Resistance Levels) அடையாளம் காணுதல்:** தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் கண்டு, அந்த நிலைகளுக்குக் கீழே அல்லது மேலே இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம். 2. **சதவீத அடிப்படையிலான இழப்பு நிறுத்தம்:** உங்கள் கொள்முதல் விலையில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம். உதாரணமாக, 5% அல்லது 10%. 3. **ஏற்ற இறக்கத்தை கருத்தில் கொள்ளுதல்:** சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு, அதற்கேற்ப இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்க வேண்டும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தைகளில், அகலமான இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம். 4. **உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மையை மதிப்பீடு செய்தல்:** நீங்கள் எவ்வளவு நஷ்டத்தை தாங்கிக்கொள்ள முடியும் என்பதைப் பொறுத்து இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்க வேண்டும்.

1. 1. 1. இழப்பு நிறுத்தத்தின் நன்மைகள்

• **நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்:** இழப்பு நிறுத்தத்தின் முக்கிய நன்மை இதுதான். நீங்கள் எவ்வளவு நஷ்டத்தை தாங்கிக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை வரையறுக்க உதவுகிறது.
• **உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தடுத்தல்:** சந்தை வீழ்ச்சியடையும்போது, முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். இழப்பு நிறுத்தம் இந்த உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தடுக்கிறது.
• **நேரத்தை மிச்சப்படுத்துதல்:** நீங்கள் சந்தையை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியதில்லை. இழப்பு நிறுத்தம் தானாகவே செயல்படும்.
• **வர்த்தக ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்துதல்:** இழப்பு நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் ஒரு ஒழுக்கமான வர்த்தக அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறீர்கள்.

1. 1. 1. இழப்பு நிறுத்தத்தின் தீமைகள்

• **விபரீத விலை நகர்வுகள் (Whipsaws):** சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும்போது, விலை உங்கள் இழப்பு நிறுத்தத்தை தொட்டுவிட்டு மீண்டும் உயரக்கூடும். இது விபரீத விலை நகர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம், இதன் மூலம் நீங்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடலாம்.
• **சரியான நிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சிரமம்:** சரியான இழப்பு நிறுத்த நிலையைத் தேர்ந்தெடுப்பது கடினமாக இருக்கலாம். தவறான நிலை நஷ்டத்தை அதிகரிக்கலாம் அல்லது முன்கூட்டியே வெளியேற வழிவகுக்கும்.
• **சந்தை இடைவெளிகள் (Market Gaps):** சில சந்தைகளில், குறிப்பாக கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளில், சந்தை இடைவெளிகள் ஏற்படலாம். இது உங்கள் இழப்பு நிறுத்தம் செயல்படுத்தப்படுவதை தடுக்கலாம்.

1. 1. 1. சிறந்த நடைமுறைகள்

• **வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்:** இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைப்பதற்கு முன், ஒரு விரிவான வர்த்தகத் திட்டம் உருவாக்குவது அவசியம்.
• **சந்தை ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளுதல்:** சந்தை நிலவரங்களை நன்கு ஆராய்ந்து, அதற்கேற்ப இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்க வேண்டும்.
• **பல்வேறு வகையான இழப்பு நிறுத்தங்களை பரிசோதித்தல்:** உங்கள் வர்த்தக உத்திக்கு ஏற்ற இழப்பு நிறுத்த வகையை கண்டுபிடிக்க, பல்வேறு வகைகளை பரிசோதித்துப் பார்க்கவும்.
• **இழப்பு நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து சரிசெய்தல்:** சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப இழப்பு நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து சரிசெய்ய வேண்டும்.
• **சிறு லாபத்தை உறுதி செய்தல்:** டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, சிறு லாபத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் இழப்பு நிறுத்தத்தின் முக்கியத்துவம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. விலைகள் குறுகிய காலத்தில் பெரிய அளவில் மாறக்கூடும். எனவே, கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பு நிறுத்தம் மிகவும் முக்கியமானது. இது நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், முதலீட்டைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் இழப்பு நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்தும்போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள்:

• **அதிக ஏற்ற இறக்கம்:** கிரிப்டோகரன்சி சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது என்பதால், அகலமான இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்க வேண்டும்.
• **சந்தை இடைவெளிகள்:** கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் சந்தை இடைவெளிகள் அடிக்கடி நிகழும். எனவே, இழப்பு நிறுத்தம் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய, வர்த்தகச் சந்தையை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
• **சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள்:** கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள் உள்ளன. எனவே, வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், அந்தந்த நாட்டு சட்டங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

1. 1. 1. பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் இழப்பு நிறுத்தம்

பெரும்பாலான பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் இழப்பு நிறுத்த வசதியை வழங்குகின்றன. சில பிரபலமான பரிமாற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் இழப்பு நிறுத்த அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• **Binance:** பைனான்ஸ் சாதாரண மற்றும் டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை வழங்குகிறது.
• **Coinbase Pro:** Coinbase Pro சாதாரண மற்றும் டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை வழங்குகிறது.
• **Kraken:** Kraken சாதாரண மற்றும் டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை வழங்குகிறது.
• **Bitfinex:** Bitfinex சாதாரண மற்றும் டிரெய்லிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை வழங்குகிறது.

இந்த பரிமாற்றங்கள் ஒவ்வொன்றும் இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைப்பதற்கான வெவ்வேறு இடைமுகங்களையும் விருப்பங்களையும் வழங்குகின்றன. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், அந்தந்த பரிமாற்றத்தின் வழிமுறைகளை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

1. 1. 1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் இழப்பு நிறுத்தம்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், போக்கு கோடுகள், மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, சரியான இழப்பு நிறுத்த நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

• **ஆதரவு நிலைகள் (Support Levels):** விலை பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு கீழே செல்லாது. இந்த நிலைக்கு சற்று கீழே இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம்.
• **எதிர்ப்பு நிலைகள் (Resistance Levels):** விலை பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேலே செல்லாது. இந்த நிலைக்கு சற்று மேலே இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம்.
• **போக்கு கோடுகள் (Trend Lines):** போக்கு கோடுகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கை அடையாளம் கண்டு, அதற்கேற்ப இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைக்கலாம்.

1. 1. 1. இடர் மேலாண்மை மற்றும் இழப்பு நிறுத்தம்

இழப்பு நிறுத்தம் என்பது இடர் மேலாண்மை உத்தியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இடர் மேலாண்மை என்பது முதலீட்டில் ஏற்படும் நஷ்டத்தைக் குறைப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையாகும். இழப்பு நிறுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கலாம் மற்றும் அதிக நஷ்டத்தை தவிர்க்கலாம்.

இழப்பு நிறுத்தத்துடன் சேர்த்து, நீங்கள் வேறு சில இடர் மேலாண்மை உத்திகளையும் பயன்படுத்தலாம்:

• **போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification):** பல்வேறு வகையான சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், இடரை குறைக்கலாம்.
• **சராசரி செலவு டாலர் (Dollar-Cost Averaging):** ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், நிலையான தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலம், சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் தாக்கத்தை குறைக்கலாம்.
• **முதலீட்டு அளவு கட்டுப்பாடு (Position Sizing):** உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், இடரை குறைக்கலாம்.

1. 1. 1. வணிக அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் இழப்பு நிறுத்தம்

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. அதிக வணிக அளவுடன் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை உடைத்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். இந்த நிலையில், இழப்பு நிறுத்தத்தை சற்று மேலே அல்லது கீழே அமைக்கலாம். குறைந்த வணிக அளவுடன் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை உடைத்தால், அது ஒரு பலவீனமான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். இந்த நிலையில், இழப்பு நிறுத்தத்தை நெருக்கமாக அமைக்க வேண்டும்.

1. 1. 1. முடிவுரை

இழப்பு நிறுத்தம் என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், முதலீட்டைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இழப்பு நிறுத்தத்தை சரியாக அமைப்பது மற்றும் பயன்படுத்துவது அவசியம். சந்தை நிலவரங்கள், உங்கள் இடர் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் வர்த்தக உத்தி ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, சரியான இழப்பு நிறுத்தத்தை அமைப்பதன் மூலம், நீங்கள் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

ஏனெனில், இழப்பு நிறுத்தம் என்பது நிதி மற்றும் முதலீட்டுத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!