ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம்
ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம்
வர்த்தகம் என்பது ஒரு சாகசப் பயணம் போன்றது. இதில் ஸ்பாட் சந்தையில் நேரடியாக சொத்துக்களை வாங்குவதும் விற்பதும் ஒரு வழி என்றால், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) வர்த்தகம் என்பது சற்று மேம்பட்ட, ஆனால் அதிக லாப வாய்ப்புகளைத் தரக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகும். ஆரம்ப நிலையில் உள்ள வர்த்தகர்கள், இந்த இரண்டு தளங்களின் அடிப்படை அம்சங்களையும், அவை எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயல்படுகின்றன என்பதையும் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். இந்த கட்டுரை, ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள், ஸ்பாட் மற்றும் ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தை சமநிலைப்படுத்துதல், அடிப்படை தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வர்த்தக உளவியல் ஆகியவற்றைப் பற்றி விளக்குகிறது.
அடிப்படை வர்த்தக தள அம்சங்கள்
ஒரு வர்த்தக தளத்தை அணுகும்போது, ஆரம்பநிலையாளர்கள் சில முக்கிய அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த அம்சங்களே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளுக்கும், மூலதனப் பாதுகாப்பிற்கும் அடித்தளமாக அமைகின்றன.
- விலைக் காட்சி (Price Charts): சந்தையின் தற்போதைய மற்றும் கடந்தகால விலைப் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள இது மிக முக்கியம். விளக்கப்படங்கள் (Charts) இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்வது கண்மூடித்தனமாகச் செயல்படுவதற்குச் சமம்.
- ஆர்டர் வகைகள் (Order Types): சந்தை ஆர்டர் (Market Order), வரம்பு ஆர்டர் (Limit Order) போன்ற அடிப்படை ஆர்டர் வகைகளைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
- நிதி விவரங்கள் (Wallet/Balance): உங்களிடம் எவ்வளவு மூலதனம் உள்ளது, எவ்வளவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எவ்வளவு லாபம் அல்லது நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டும் பகுதி. ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல் பற்றி அறிவது இங்குதான் தொடங்குகிறது.
ஸ்பாட் மற்றும் ஃப்யூச்சர்ஸ் சமநிலைப்படுத்துதல்
பல புதிய வர்த்தகர்கள் ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் தொடங்கி, பின்னர் ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்திற்கு நகர்கின்றனர். ஸ்பாட்டில் நீங்கள் வாங்கும் சொத்து உங்களுடையதாக இருக்கும். ஆனால் ஃப்யூச்சர்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை வர்த்தகம் செய்கிறீர்கள். இந்த இரண்டையும் சமநிலைப்படுத்துவது ரிஸ்க்கைக் குறைக்க உதவும்.
ஸ்பாட் வைத்திருத்தலை நிர்வகித்தல்
நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சியை ஸ்பாட்டில் வாங்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நீங்கள் கருதினால், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களை விற்காமல், ஃப்யூச்சர்ஸ் மூலம் அதை பாதுகாக்கலாம். இதற்கு 'பகுதி ஹெட்ஜிங்' (Partial Hedging) உதவுகிறது.
பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) என்றால் என்ன?
ஹெட்ஜிங் என்பது ரிஸ்க்கைக் குறைக்கும் ஒரு செயல்பாடு. உங்களிடம் 10 யூனிட் கிரிப்டோ ஸ்பாட்டில் உள்ளது. சந்தை சரியக்கூடும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆனால், நீங்கள் அதை விற்க விரும்பவில்லை, ஏனெனில் நீண்ட காலத்திற்கு அது உயரும் என்று நம்புகிறீர்கள்.
இந்த நிலையில், நீங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் தளத்தில், அதே கிரிப்டோவை 'ஷார்ட்' (Short) செய்கிறீர்கள் (அதாவது விலை குறையும் என்று பந்தயம் கட்டுகிறீர்கள்). நீங்கள் 10 யூனிட்டுக்கும் ஷார்ட் செய்யாமல், உதாரணமாக 5 யூனிட்டுகளுக்கு மட்டும் ஷார்ட் செய்தால், அது பகுதி ஹெட்ஜிங் ஆகும்.
- சந்தை 10% குறைந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும். ஆனால், உங்கள் 5 யூனிட் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் மூலம் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். இந்த லாபம், ஸ்பாட் இழப்பை ஓரளவு ஈடுசெய்யும்.
- சந்தை 10% ஏறினால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு உயரும். உங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷன் மூலம் சிறிய இழப்பு ஏற்படும். ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் லாபத்தில் இருப்பீர்கள்.
இது, உங்கள் நீண்ட கால ஸ்பாட் முதலீட்டிற்கு ஒரு தற்காலிக காப்பீட்டை வழங்குகிறது. ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை பற்றி மேலும் அறிய பார்க்கலாம்.
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மூலம் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் நேரம் அறிதல்
சரியான நேரத்தில் வர்த்தகத்தில் நுழைவதும், லாபத்தை பதிவு செய்வதும் மிக முக்கியம். இதற்கு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) உதவுகிறது. ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய மூன்று அடிப்படை குறிகாட்டிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI)
RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் காட்டும் ஒரு மொமண்டம் குறிகாட்டியாகும்.
- பொதுவாக, RSI மதிப்பு 70-க்கு மேல் சென்றால், அது அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது, விலை குறையலாம் என்று அர்த்தம். இது வெளியேறும் நேரத்தைக் குறிக்கலாம்.
- RSI மதிப்பு 30-க்கு கீழ் சென்றால், அது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது, விலை உயரலாம் என்று அர்த்தம். இது வாங்கும் நேரத்தைக் குறிக்கலாம்.
2. நகரும் சராசரி குவிதல்/விரிதல் (MACD)
MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது சந்தையின் வேகத்தையும், போக்கையும் (Trend) கண்டறிய உதவும் ஒரு கருவியாகும். எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல் பற்றி நீங்கள் மேலும் படிக்கலாம்.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழிருந்து மேல் நோக்கி கடக்கும்போது (Bullish Crossover), அது வாங்குவதற்கான அறிகுறியாகக் கருதப்படலாம்.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது (Bearish Crossover), அது விற்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
3. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)
பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் மூன்று கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது: நடுவில் ஒரு எளிய நகரும் சராசரி (SMA) மற்றும் மேலே, கீழே இரண்டு நிலையான விலகல் (Standard Deviation) கோடுகள்.
- விலை மேல் பாண்டைத் தொட்டு விலகிச் சென்றால், அது அதிகமாக வாங்கப்பட்டதைக் குறிக்கலாம். பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல் இந்த நிலைகளில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
- விலை கீழ் பாண்டைத் தொட்டு விலகிச் சென்றால், அது அதிகமாக விற்கப்பட்டதைக் குறிக்கலாம்.
இந்தக் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும்போது, அவை தனித்தனியாகப் பார்க்கப்படாமல், ஒன்றுக்கொன்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளப்படுகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும்.
அடிப்படை செயல்பாடுகளுக்கான உதாரண அட்டவணை
வர்த்தக முடிவுகளை விரைவாகப் பார்க்க இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு எளிய உள்ளீட்டு/வெளியேற்ற முடிவை விளக்குகிறது:
| குறிகாட்டி நிலை | சந்தை நிலை (ஊகம்) | பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல் (ஸ்பாட்) | குறிப்பு |
|---|---|---|---|
| RSI < 30 | அதிக விற்பனை | வாங்குவதை பரிசீலிக்கவும் | RSI ஆதரவு |
| MACD கிராஸ்ஓவர் மேல்நோக்கி | வேகம் அதிகரிக்கிறது | வாங்கவும் | எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல் |
| விலை பாலின்ஜர் கீழ் பாண்டை தொடுதல் | அதிக விற்பனை அழுத்தம் | சிறிய அளவு வாங்கவும் | பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் |
வர்த்தக உளவியல் மற்றும் ரிஸ்க் குறிப்புகள்
சிறந்த கருவிகள் இருந்தாலும், வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெறுவது பெரும்பாலும் உங்கள் மனநிலையைப் பொறுத்தே அமையும். ஆரம்பநிலை வர்த்தகர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான உளவியல் தவறுகள் உள்ளன. வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி என்பதைப் படிப்பது அவசியம்.
பொதுவான உளவியல் தவறுகள்
- பயம் மற்றும் பேராசை (Fear and Greed): சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது பயத்தில் விற்பது அல்லது சந்தை உயரும் போது பேராசையால் அதிக ரிஸ்க் எடுப்பது.
- FOMO (Fear of Missing Out): ஒரு சொத்து வேகமாக உயரும்போது, தாமதமாக நுழைந்து அதிக விலையில் வாங்குவது.
- பழிவாங்கும் வர்த்தகம் (Revenge Trading): நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட உடனடியாக பெரிய வர்த்தகங்களை மேற்கொள்வது.
முக்கிய ரிஸ்க் குறிப்புகள்
1. **போதிய அளவு பயன்படுத்த வேண்டாம் (Avoid Over-Leverage):** ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் அதிக லீவரேஜ் (Leverage) பயன்படுத்துவது ஆரம்ப நிலையில் மிகவும் ஆபத்தானது. இது உங்கள் மூலதனத்தை மிக வேகமாக இழக்கச் செய்யும். எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை: கிரிப்டோ சந்தையில் முன்னேற்ற பற்றி படிக்கவும். 2. **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) பயன்படுத்தவும்:** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும், நீங்கள் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச இழப்பை நிர்ணயித்து, அந்த விலையை அடைந்தவுடன் தானாகவே வர்த்தகம் மூடப்பட 'ஸ்டாப் லாஸ்' ஆர்டரைப் பயன்படுத்தவும். 3. **சிறிய அளவில் தொடங்குங்கள்:** முதலில் உங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்துங்கள். அனுபவம் அதிகரிக்கும்போது, படிப்படியாக முதலீட்டை அதிகரிக்கலாம். 4. **தினசரி வர்த்தக வரம்பு:** ஒரு நாளில் எவ்வளவு இழப்பை ஏற்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நிர்ணயம் செய்யுங்கள். அந்த வரம்பை அடைந்தால், அன்றைய வர்த்தகத்தை நிறுத்திவிடுங்கள்.
ஆரம்ப நிலை வர்த்தகர்கள், ஸ்பாட் வர்த்தகத்தின் ஸ்திரத்தன்மையுடன், ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் இணைத்து, பொறுப்புடன் செயல்பட்டால், சந்தையில் நிலைத்து நிற்க முடியும்.
இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)
- எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல்
- பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல்
- வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி
- ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்
- எதிர்கால சந்தையில் ஹெட்ஜிங் முறைகள் மற்றும் ஆரம்ப மார்ஜின் பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவம்
- எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகள்
- Bitcoin எதிர்காலங்களில் ஸ்கால்பிங் (Scalping) உத்தி - ஒரு ஆரம்பநிலைக்கான வழிகாட்டி
- நிரந்தர எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை: BTC/USDT எதிர்காலங்களில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற
- தலைப்பு : எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகள்
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.