அத்தியாவசியமான கிரிப்டோ பரிமாற்றக அம்சங்கள்

அத்தியாவசியமான கிரிப்டோ பரிமாற்றக அம்சங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வது என்பது வெறும் வாங்குவது மற்றும் விற்பது மட்டுமல்ல. குறிப்பாக, ஸ்பாட் சந்தை (Spot Market) மற்றும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contract) ஆகிய இரண்டையும் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம். இந்த கட்டுரை, ஆரம்பநிலை வர்த்தகர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அத்தியாவசிய பரிமாற்றக அம்சங்கள், உங்கள் ஸ்பாட் சந்தை இருப்புகளை நிர்வகிக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, மற்றும் சந்தை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவும் அடிப்படை குறிகாட்டிகள் (Indicators) பற்றி விளக்குகிறது.

பரிமாற்றகத்தின் இரண்டு முக்கிய பகுதிகள்

ஒரு கிரிப்டோ பரிமாற்றகத்தில் (Exchange) இரண்டு முக்கிய வர்த்தக சூழல்கள் உள்ளன:

1. ஸ்பாட் சந்தை (Spot Market): இது நீங்கள் உடனடியாக கிரிப்டோவை வாங்கி, உங்கள் வாலெட்டிற்குச் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும் இடம். நீங்கள் வாங்கும் நாணயத்தின் முழு விலையையும் செலுத்துவீர்கள். இது ஆரம்பநிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் பயில்வதற்கு அடித்தளமாகும்.

2. வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தச் சந்தை (Futures Market): இங்கு நீங்கள் ஒரு சொத்தை நேரடியாக வாங்காமல், அதன் எதிர்கால விலையில் பந்தயம் கட்டுகிறீர்கள். இது அந்நியச் செலாவணி (Leverage) பயன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கிறது, அதாவது குறைந்த மூலதனத்துடன் பெரிய நிலைகளை எடுக்க முடியும். இது அதிக ஆபத்து நிறைந்தது என்றாலும், ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ள உங்கள் சொத்துக்களுக்குப் பாதுகாப்பு (Hedging) அளிக்கவும் பயன்படுகிறது.

ஸ்பாட் இருப்புகளை நிர்வகிக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துதல் (பகுதி ஹெட்ஜிங்)

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோ நாணயத்தை ஸ்பாட் சந்தையில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் (உதாரணமாக, 1 பிட்காயின்). அதன் விலை குறையும் என்று நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள், ஆனால் அதை விற்க விரும்பவில்லை. இந்தச் சூழலில், உங்கள் ஸ்பாட் இருப்பை பாதுகாக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தலாம். இதுவே ஆரம்பநிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் என்பதில் ஒரு பகுதியாகும்.

பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) என்றால் என்ன?

உங்கள் மொத்த ஸ்பாட் இருப்பின் ஒரு பகுதியை மட்டும் பாதுகாக்க, அதற்கு எதிரான (Short) வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை எடுப்பதாகும்.

உதாரணமாக: நீங்கள் 1 BTC ஸ்பாட் வைத்திருக்கிறீர்கள். BTC விலை $50,000 ஆக உள்ளது. நீங்கள் விலை $45,000 வரை குறையலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள். நீங்கள் 0.5 BTC மதிப்புள்ள ஒரு குறுகிய (Short) வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை எடுக்கிறீர்கள்.

விலை $50,000 இலிருந்து $45,000 ஆகக் குறைந்தால்: 1. உங்கள் ஸ்பாட் வைத்திருப்பு $2,500 மதிப்பு இழக்கும். 2. உங்கள் குறுகிய வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் $2,500 லாபம் ஈட்டும் (ஏனெனில் நீங்கள் விலை குறையும் என்று பந்தயம் கட்டினீர்கள்).

இந்த முறையில், உங்கள் மொத்த இழப்பு பெருமளவு குறைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்யாமல், ஒரு பகுதியை மட்டும் ஹெட்ஜ் செய்வதால், விலை உயர்ந்தால் சிறிதளவு லாபம் ஈட்டவும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது ஒரு அடிப்படை வர்த்தக வாய்ப்புகள் உத்தியாகும்.

அடிப்படை குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நுழைவு மற்றும் வெளியேறுதல்

சரியான நேரத்தில் வர்த்தகத்தில் நுழைவதும் வெளியேறுவதும் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம். சில அடிப்படை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) குறிகாட்டிகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

1. சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI - Relative Strength Index)

RSI என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதைக் காட்டும் ஒரு உந்த வேகக் (Momentum) குறிகாட்டியாகும்.

• 70 க்கு மேல் RSI இருந்தால்: சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது, விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இது ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி வர்த்தக நுழைவு நேரம் அறிவதற்கு உதவுகிறது.
• 30 க்கு கீழ் RSI இருந்தால்: சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது, விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

2. நகரும் சராசரி குவிதல்/விரிதல் (MACD - Moving Average Convergence Divergence)

MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது. இது சந்தையின் திசை மற்றும் வேகத்தை அளவிட உதவுகிறது.

• MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது: வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை (Bullish Crossover). இது எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரத்தை அறிதல் குறித்த ஆரம்ப புரிதலை அளிக்கும்.
• MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது: விற்பதற்கான சமிக்ஞை (Bearish Crossover).

3. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலை நகர்வின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிடப் பயன்படுகிறது. இது ஒரு நடுக் கோடு மற்றும் மேல்/கீழ் பட்டைகளைக் கொண்டிருக்கும்.

• விலை மேல் பட்டையைத் தொடும்போது: அதிக விலையில் உள்ளது, பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு சந்தை நகர்வுகளை கணித்தல் படி, அது கீழே திரும்ப வாய்ப்புள்ளது.
• விலை கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது: குறைந்த விலையில் உள்ளது, மேலே திரும்ப வாய்ப்புள்ளது.

இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் வாங்குதல்களுக்கு எப்போது நுழைவது அல்லது உங்கள் ஹெட்ஜ் நிலைகளிலிருந்து எப்போது வெளியேறுவது என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கும் முன், தற்போதைய நடப்பு விலை மற்றும் சந்தை நிலவரங்களை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.

அடிப்படை வர்த்தக நுழைவு மாதிரி அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, ஒரு கற்பனையான BTC வர்த்தகத்தில் RSI மற்றும் MACD சமிக்ஞைகள் எவ்வாறு செயல்படக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகிறது:

நிலைமை	RSI நிலை	MACD சமிக்ஞை	பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்பாடு
ஆரம்ப நுழைவு (ஸ்பாட்)	35 (அதிக விற்பனை)	மேலே கடத்தல் (Crossover Up)	வாங்கு (Buy Spot)
ஹெட்ஜிங் நுழைவு (ஃப்யூச்சர்ஸ்)	80 (அதிக வாங்குதல்)	கீழே கடத்தல் (Crossover Down)	குறுகிய நிலை தொடங்கு (Start Short Hedge)
வெளியேறுதல் (ஸ்பாட்)	75 (அதிக வாங்குதல்)	-	லாபம் பதிவு செய்ய விற்பதை பரிசீலிக்கவும்

பொதுவான உளவியல் சறுக்கல்கள் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்

கிரிப்டோ வர்த்தகத்தில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு உங்கள் மன உறுதியும் முக்கியம். பல வர்த்தகர்கள் பொதுவான உளவியல் சறுக்கல்களால் தோல்வியடைகின்றனர்.

1. பயம் மற்றும் பேராசை (Fear and Greed): சந்தை வேகமாக உயரும்போது பேராசை வந்து, அதிக விலையில் வாங்கத் தூண்டும். அதேபோல், விலை குறையும்போது பயந்து, நஷ்டத்தில் விற்கத் தூண்டும். இந்த உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த, உங்கள் வர்த்தகத் திட்டத்தில் உறுதியாக இருங்கள்.

2. FOMO (Fear of Missing Out): ஒரு நாணயம் வேகமாக உயரும்போது, அதைப் பிடிக்கத் தவறவிடுவோமோ என்ற பயத்தில், சரியான சமிக்ஞை இல்லாமல் நுழைவது. இது பெரும்பாலும் தவறான நுழைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

3. அதிக அந்நியச் செலாவணி பயன்பாடு (Over-Leveraging): வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களில் அதிக அந்நியச் செலாவணியைப் பயன்படுத்துவது, சிறிய விலை மாற்றங்கள் கூட உங்கள் நிலையை உடனடியாக முடிவுக்குக் (Liquidation) கொண்டு வரலாம். ஆரம்பநிலையில், குறைந்த அல்லது அந்நியச் செலாவணி இல்லாமல் வர்த்தகம் செய்வது நல்லது.

இடர் குறிப்புகள்:

• உங்கள் மூலதனத்தை ஒருபோதும் இழக்கத் தயாராக இல்லாத பணத்தை முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
• ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒரு நிறுத்த இழப்பை (Stop Loss) அமைக்கவும். இது உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
• சந்தையின் உயர் மற்றும் தாழ் நிலைகளை எப்போதும் கவனியுங்கள்.

கிரிப்டோ வர்த்தகம் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான கற்றல் செயல்முறையாகும். அடிப்படை அம்சங்களைப் புரிந்துகொண்டு, படிப்படியாக உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தலாம்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• ஆரம்பநிலைக்கான எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள்
• ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி வர்த்தக நுழைவு நேரம்
• எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் நேரத்தை அறிதல்
• பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு சந்தை நகர்வுகளை கணித்தல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• பணம் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி
• பணப்புழக்க வர்த்தகம்
• எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் கண்டறிதல்
• ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்
• Coinigy இணைப்பு

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.