கிரிப்டோகரென்சி எதிர்கால வர்த்தகம்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம்: ஒரு தொடக்கநிலைக்கான வழிகாட்டி

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை கடந்த ஒரு தசாப்தத்தில் வியக்கத்தக்க வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. பிட்காயின் போன்ற ஆரம்பகட்ட கிரிப்டோகரன்சிகளில் இருந்து, இன்று ஆயிரக்கணக்கான பல்வேறு வகையான ஆல்ட்காயின்கள் மற்றும் டோக்கன்கள் வரை சந்தை விரிவடைந்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சியானது, கிரிப்டோகரன்சியை ஒரு முக்கியமான சொத்து வகுப்பாக மாற்றியுள்ளது. இந்தச் சொத்துக்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கான வழிகளும் பெருகி வருகின்றன. அவற்றில், கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் (Crypto Futures Trading) ஒரு முக்கியமான அம்சமாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தைப் பற்றிய விரிவான அறிமுகத்தை அளிக்கிறது. குறிப்பாக, தொடக்கநிலையாளர்களுக்குப் புரியும் வகையில், அடிப்படைக் கருத்துக்கள், நன்மைகள், அபாயங்கள், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் பிரபலமான தளங்கள் குறித்து விளக்குகிறது.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்காலம் என்றால் என்ன?

எதிர்கால ஒப்பந்தம் என்பது இரண்டு தரப்பினருக்கு இடையே ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க உடன்படும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும். கிரிப்டோகரன்சி எதிர்காலம் என்பது, இந்த ஒப்பந்தத்தை கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படையில் உருவாக்குவதைக் குறிக்கிறது.

பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளில் எதிர்கால வர்த்தகம் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் இது ஒப்பீட்டளவில் புதியது. கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள், கிரிப்டோகரன்சியை நேரடியாக வாங்காமலேயே அதன் விலை இயக்கத்தில் இருந்து லாபம் ஈட்ட உதவுகின்றன.

எதிர்கால வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள்

• உடன்படிக்கை அளவு (Contract Size): ஒவ்வொரு எதிர்கால ஒப்பந்தமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கிரிப்டோகரன்சியைக் குறிக்கும்.
• காலாவதி தேதி (Expiration Date): ஒப்பந்தம் முடிவடையும் தேதி இது.
• செட்டில்மென்ட் (Settlement): ஒப்பந்தம் காலாவதியானதும், சொத்து பரிமாற்றம் அல்லது பணமாக தீர்வு காணப்படும்.
• விளிம்பு (Margin): எதிர்கால ஒப்பந்தத்தை வர்த்தகம் செய்ய, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை பாதுகாப்புப் பணமாக (Margin) வைத்திருக்க வேண்டும்.
• லீவரேஜ் (Leverage): இது உங்கள் வர்த்தக சக்தியைப் பெருக்குகிறது. சிறிய முதலீட்டில் பெரிய வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கிறது.

கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

• விலை ஊகம் (Price Speculation): கிரிப்டோகரன்சியின் விலை உயரும் அல்லது குறையும் என்று கணித்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.
• ஹெட்ஜிங் (Hedging): கிரிப்டோகரன்சி வைத்திருப்பவர்கள், விலை வீழ்ச்சியிலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள எதிர்கால ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
• லீவரேஜ் (Leverage): குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும்.
• குறுகிய விற்பனை (Short Selling): கிரிப்டோகரன்சியின் விலை குறையும் என்று நினைத்தால், அதை விற்று லாபம் ஈட்டலாம்.
• சந்தை செயல்திறன் (Market Efficiency): எதிர்கால சந்தைகள், கிரிப்டோகரன்சி விலைகளை கண்டறிய உதவுகின்றன.

கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்

• உயர் லீவரேஜ் (High Leverage): லாபம் அதிகரிக்கும் அதே வேளையில், நஷ்டமும் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
• சந்தை ஏற்ற இறக்கம் (Market Volatility): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. விலை வேகமாக மாறக்கூடும்.
• திரவத்தன்மை ஆபத்து (Liquidity Risk): சில எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில் போதுமான வாங்குபவர்கள் அல்லது விற்பவர்கள் இல்லாமல் போகலாம்.
• கவுண்டர்பார்ட்டி ஆபத்து (Counterparty Risk): பரிமாற்றத்தின் நம்பகத்தன்மை முக்கியமானது. பரிமாற்றம் திவாலானால், உங்கள் நிதியை இழக்க நேரிடலாம்.
• ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மை (Regulatory Uncertainty): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குமுறைக்குள் முழுமையாக வரவில்லை. இது ஆபத்துக்களை அதிகரிக்கலாம்.

பிரபலமான கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தக தளங்கள்

1. Binance Futures: உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்று. பல்வேறு வகையான எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது. Binance 2. Bybit: பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் (Derivatives) பரிமாற்றம். இது பயனர் நட்பு இடைமுகம் மற்றும் மேம்பட்ட வர்த்தக கருவிகளை வழங்குகிறது. Bybit 3. OKX: பல்வேறு வகையான கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக சேவைகளை வழங்கும் ஒரு முன்னணி தளம். OKX 4. BitMEX: கிரிப்டோகரன்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் வர்த்தகத்தில் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. BitMEX 5. Kraken Futures: அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம். Kraken

வர்த்தக உத்திகள்

• ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following): சந்தையின் போக்குக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்வது.
• ரேஞ்ச் டிரேடிங் (Range Trading): ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பிற்குள் வர்த்தகம் செய்வது.
• பிரேக்அவுட் டிரேடிங் (Breakout Trading): விலை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறிச் செல்லும்போது வர்த்தகம் செய்வது.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): சிறிய விலை மாற்றங்களில் இருந்து லாபம் ஈட்டுவது.
• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மிகவும் முக்கியமானவை. அவை சந்தையின் போக்குகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகின்றன.

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): விலை போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகின்றன.
• சார்பு வலிமை குறியீட்டெண் (Relative Strength Index - RSI): அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது.
• பிபோனச்சி ரீட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• சந்தைப் பேட்டர்ன்கள் (Chart Patterns): தலை மற்றும் தோள்கள் (Head and Shoulders), இரட்டை மேல் (Double Top) போன்ற பேட்டர்ன்கள் விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவுகின்றன.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. இது பின்வரும் காரணிகளை உள்ளடக்கியது:

• செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்: கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
• சந்தை உணர்வு (Market Sentiment): முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் நம்பிக்கை.
• தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள்: கிரிப்டோகரன்சியின் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் அதன் மதிப்பை அதிகரிக்கும்.
• ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள்: அரசாங்கத்தின் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
• பயன்பாட்டு வழக்குகள் (Use Cases): கிரிப்டோகரன்சியின் பயன்பாட்டு வழக்குகள் அதன் தேவையை அதிகரிக்கும்.

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)

வணிக அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சியின் அளவைக் குறிக்கிறது. இது சந்தையின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. அதிக வணிக அளவு, வலுவான போக்குகளைக் குறிக்கிறது. குறைந்த வணிக அளவு, பலவீனமான போக்குகளைக் குறிக்கிறது.

சந்தை உளவியல் (Market Psychology)

சந்தை உளவியல் என்பது முதலீட்டாளர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் அவை வர்த்தக முடிவுகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். பயம் (Fear), பேராசை (Greed) மற்றும் நம்பிக்கை (Hope) போன்ற உணர்ச்சிகள் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தலாம்.

கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders): நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் தானாகவே விற்கும் ஆர்டர்களை அமைப்பது.
• டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்கள் (Take-Profit Orders): லாபத்தை உறுதிப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் தானாகவே விற்கும் ஆர்டர்களை அமைப்பது.
• நிலைகளின் அளவு (Position Sizing): உங்கள் வர்த்தக மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தவும்.
• பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification): உங்கள் முதலீடுகளை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து வைக்கவும்.
• தொடர்ச்சியான கற்றல்: சந்தையைப் பற்றி தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வது மற்றும் உங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்துவது.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் பல்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்டது. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்களை அறிந்து கொள்வது முக்கியம். அமெரிக்காவில், Commodity Futures Trading Commission (CFTC) கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம் அதிக ஆபத்துக்களைக் கொண்டது. நீங்கள் இழக்கக்கூடிய பணத்தை மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கள். சந்தையைப் பற்றி நன்கு புரிந்து கொண்டு, ஒரு தெளிவான வர்த்தக உத்தியுடன் வர்த்தகம் செய்யுங்கள். எப்போதும் இடர் மேலாண்மை கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

முடிவுரை

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகம், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் லாபம் ஈட்ட ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஆனால், இது அதிக ஆபத்துக்களைக் கொண்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் கிரிப்டோகரன்சி எதிர்கால வர்த்தகத்தை நன்கு புரிந்துகொண்டு, வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.

கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் எதிர்கால ஒப்பந்தம் ஆல்ட்காயின்கள் டோக்கன்கள் Binance Bybit OKX BitMEX Kraken Commodity Futures Trading Commission (CFTC) வர்த்தகம் சந்தை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு லீவரேஜ் ஹெட்ஜிங் சந்தை உளவியல் இடர் மேலாண்மை டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!