ஒற்றை வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து வரம்பு

1. 1. ஒற்றை வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து வரம்பு

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வது அதிக லாபம் தரக்கூடியதாக இருந்தாலும், அது கணிசமான ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. குறிப்பாக, புதிய வர்த்தகர்களுக்கு, ஒரு தனி வர்த்தகத்தில் எவ்வளவு பணத்தை இழக்க நேரிடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம். இந்த ஆபத்து வரம்பை அமைப்பது, உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும், நீண்ட கால வர்த்தக வெற்றியை உறுதிப்படுத்தவும் உதவும். இந்த கட்டுரை, ஒற்றை வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து வரம்பை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.

1. 1. 1. ஆபத்து வரம்பு என்றால் என்ன?

ஆபத்து வரம்பு என்பது ஒரு வர்த்தகத்தில் நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் அதிகபட்ச பணத்தின் அளவு ஆகும். இது உங்கள் மொத்த வர்த்தக மூலதனத்தின் ஒரு சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆபத்து வரம்பு, உங்கள் வர்த்தக உத்தியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது, இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், ஒரு பெரிய இழப்பு உங்கள் கணக்கை அழித்துவிடாமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது.

1. 1. 1. ஏன் ஆபத்து வரம்பை அமைக்க வேண்டும்?

• **மூலதனப் பாதுகாப்பு:** ஆபத்து வரம்பு, உங்கள் வர்த்தக மூலதனத்தை பாதுகாக்கிறது. ஒரு வர்த்தகம் எதிர்பார்த்தபடி செல்லவில்லை என்றால், உங்கள் மொத்த முதலீட்டை இழக்காமல் தடுக்கிறது.
• **உணர்ச்சிவசப்படாமல் வர்த்தகம் செய்தல்:** ஆபத்து வரம்பு, இழப்புகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதன் மூலம், உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தடுக்கிறது.
• **நீண்ட கால வெற்றி:** சிறிய இழப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், நீண்ட கால வர்த்தக வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.
• **மன அமைதி:** ஆபத்து வரம்பு, வர்த்தகம் செய்யும் போது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது.

1. 1. 1. ஆபத்து வரம்பை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

ஒற்றை வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து வரம்பை நிர்ணயிக்கும்போது, பின்வரும் காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

• **உங்கள் மொத்த வர்த்தக மூலதனம்:** இது நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய ஒதுக்கீடு செய்திருக்கும் மொத்த பணம்.
• **உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை:** நீங்கள் எவ்வளவு ஆபத்தை எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள்?
• **வர்த்தக உத்தி:** நீங்கள் பயன்படுத்தும் வர்த்தக உத்தியின் ஆபத்து நிலை என்ன?
• **சந்தை நிலைமைகள்:** சந்தை எவ்வளவு நிலையற்றதாக உள்ளது?
• **உங்கள் அனுபவ நிலை:** நீங்கள் ஒரு புதிய வர்த்தகரா அல்லது அனுபவம் வாய்ந்தவரா?

1. 1. 1. ஆபத்து வரம்புக்கான பொதுவான விதிகள்

பொதுவாக, ஒரு வர்த்தகத்தில் உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் 1% முதல் 2% வரை மட்டுமே ஆபத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. புதிய வர்த்தகர்கள் 1% அல்லது அதற்கும் குறைவாக ஆபத்து வரம்பை அமைக்க வேண்டும். அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்கள் 2% வரை ஆபத்து வரம்பை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும்.

உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 ரூபாய் வர்த்தக மூலதனம் இருந்தால், உங்கள் ஆபத்து வரம்பு 100 ரூபாய் முதல் 200 ரூபாய் வரை இருக்கலாம்.

1. 1. 1. ஆபத்து வரம்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஆபத்து வரம்பைக் கணக்கிட, பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:

ஆபத்து வரம்பு = (மொத்த மூலதனம் * ஆபத்து சதவீதம்) / ஒரு பங்கின் விலை

உதாரணமாக, உங்களிடம் 10,000 ரூபாய் மூலதனம் உள்ளது, மேலும் நீங்கள் ஒரு பங்கின் விலையில் 5% ஆபத்தை எடுக்க விரும்புகிறீர்கள், ஒரு பங்கின் விலை 100 ரூபாய் என்றால், உங்கள் ஆபத்து வரம்பு:

(10,000 * 0.05) / 100 = 5 பங்குகள்

அதாவது, நீங்கள் ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக 5 பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ கூடாது.

1. 1. 1. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துதல்

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders) உங்கள் ஆபத்து வரம்பை தானாகவே செயல்படுத்த உதவும் ஒரு கருவியாகும். ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் ஒரு பங்கு விழுந்தால், அதை தானாகவே விற்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் ஆகும். இது, உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் செல்லும்போது உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பங்கினை 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி, 95 ரூபாயில் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை அமைத்தால், பங்கின் விலை 95 ரூபாய்க்கு கீழே விழுந்தால், உங்கள் பங்கு தானாகவே விற்கப்படும்.

1. 1. 1. நிலை அளவு (Position Sizing)

நிலை அளவு என்பது ஒரு வர்த்தகத்தில் நீங்கள் வாங்கவோ விற்கவோ வேண்டிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்கும் செயல்முறையாகும். சரியான நிலை அளவை தீர்மானிப்பது, உங்கள் ஆபத்து வரம்பை திறம்பட நிர்வகிக்க முக்கியமானது.

நிலை அளவை கணக்கிட, பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:

நிலை அளவு = (ஆபத்து வரம்பு / ஒரு பங்கின் விலை)

உதாரணமாக, உங்களிடம் 200 ரூபாய் ஆபத்து வரம்பு உள்ளது, மேலும் ஒரு பங்கின் விலை 10 ரூபாய் என்றால், உங்கள் நிலை அளவு:

200 / 10 = 20 பங்குகள்

அதாவது, நீங்கள் ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக 20 பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ கூடாது.

1. 1. 1. ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள்

• **பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification):** உங்கள் முதலீடுகளை பல்வேறு சொத்துக்களில் பிரித்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
• **சராசரி விலை (Averaging Down):** ஒரு பங்கின் விலை குறையும்போது, மேலும் பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் உங்கள் சராசரி விலையைக் குறைக்கலாம். ஆனால் இது ஆபத்தானது, கவனமாக செய்ய வேண்டும்.
• **லாபத்தை உறுதி செய்தல் (Taking Profits):** ஒரு வர்த்தகம் லாபகரமானதாக இருக்கும்போது, லாபத்தை உறுதி செய்து, உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கலாம்.
• **சந்தை ஆராய்ச்சி (Market Research):** வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், சந்தையை நன்கு ஆராய்ந்து, அதன் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
• **வர்த்தக நாட்குறிப்பு (Trading Journal):** உங்கள் வர்த்தகங்களை பதிவு செய்து, உங்கள் தவறுகளைக் கண்டறிந்து, உங்கள் உத்தியை மேம்படுத்தலாம்.

1. 1. 1. கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஆபத்துகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வது, பாரம்பரிய சந்தைகளை விட அதிக ஆபத்துகளைக் கொண்டுள்ளது. சில குறிப்பிட்ட ஆபத்துகள் பின்வருமாறு:

• **அதிக ஏற்ற இறக்கம் (High Volatility):** கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் மிக வேகமாக மாறக்கூடியவை.
• **சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள் (Regulatory Issues):** கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை.
• **பாதுகாப்பு அபாயங்கள் (Security Risks):** கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் ஹேக்கிங் மற்றும் மோசடிக்கு ஆளாக நேரிடலாம்.
• **தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் (Technological Issues):** கிரிப்டோகரன்சி தொழில்நுட்பம் இன்னும் வளர்ச்சியில் உள்ளது.

1. 1. 1. மேம்பட்ட ஆபத்து மேலாண்மை நுட்பங்கள்

• **கெலி (Kelly Criterion):** இது ஒரு சூதாட்ட உத்தி. இந்த சூத்திரம், அதிகபட்ச லாபத்தை அடைய, ஒரு வர்த்தகத்தில் எவ்வளவு பணத்தை ஆபத்தில் வைக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
• **விகித ஆபத்து (Fractional Kelly):** இது கெலி சூத்திரத்தின் ஒரு மாறுபாடு. இந்த சூத்திரம், ஆபத்தை குறைக்க, கெலி சூத்திரத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட முடிவை ஒரு குறிப்பிட்ட காரணியால் பெருக்க உதவுகிறது.
• **மாண்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் (Monte Carlo Simulation):** இது ஒரு கணினி அடிப்படையிலான நுட்பம். இந்த நுட்பம், பல்வேறு சந்தை சூழ்நிலைகளில் உங்கள் வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.

1. 1. 1. பிரபலமான வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகள்

• **Binance:** Binance ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள், டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்கள் மற்றும் பிற மேம்பட்ட ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளை வழங்குகிறது.
• **Coinbase:** Coinbase ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் மற்றும் பிற அடிப்படை ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளை வழங்குகிறது.
• **Kraken:** Kraken ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள், டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டர்கள் மற்றும் பிற மேம்பட்ட ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளை வழங்குகிறது.
• **Bybit:** Bybit டெரிவேட்டிவ் வர்த்தகத்திற்கான பல்வேறு ஆபத்து மேலாண்மை கருவிகளை வழங்குகிறது.

1. 1. 1. முடிவுரை

ஒற்றை வர்த்தகத்திற்கான ஆபத்து வரம்பை அமைப்பது, கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும். உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை, வர்த்தக உத்தி மற்றும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் ஆபத்து வரம்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் நிலை அளவை சரியாகக் கணக்கிடுதல் போன்ற ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கலாம். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் குறிப்பிட்ட ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் ஒரு சவாலான முயற்சி. ஆனால் சரியான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

நிதி திட்டமிடல் மற்றும் முதலீட்டு உத்திகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைப் பெறவும்.

ஆபத்து மதிப்பீடு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு ஆகியவை வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு அவசியம்.

பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறை பற்றிய சமீபத்திய செய்திகளைப் படியுங்கள்.

வர்த்தக சிமுலேட்டர்கள் மற்றும் டெமோ கணக்குகள் மூலம் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி செய்தி தளங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக குழுக்கள் மூலம் தகவல்களைப் பெறுங்கள்.

ஆபத்து மேலாண்மை மென்பொருள் மற்றும் வர்த்தக கருவிகள் பயன்படுத்தி உங்கள் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பு மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

வரிவிதிப்பு மற்றும் கணக்கியல் தொடர்பான கிரிப்டோகரன்சி விதிகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

சட்ட ஆலோசனை மற்றும் நிதி ஆலோசனை பெற தயங்க வேண்டாம்.

கிரிப்டோகரன்சி கல்வி தளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் படிப்புகள் மூலம் உங்கள் அறிவை மேம்படுத்துங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் ஆகியவற்றில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.

ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் மற்றும் சந்தை கண்ணோட்டங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்யுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

வர்த்தக சமூகங்கள் மற்றும் மன்றங்கள் ஆகியவற்றில் கலந்துரையாடுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டு நிதிகள் மற்றும் ETF கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி கடன் வழங்குதல் மற்றும் ஸ்டேக்கிங் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி எதிர்காலங்கள் மற்றும் ஆப்ஷன்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை மற்றும் கிரிப்டோ பேலட்கள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் டிஃபை (DeFi) பற்றிய தகவல்களைப் பெறுங்கள்.

NFT கள் மற்றும் மெட்டாவர்ஸ் பற்றிய சமீபத்திய போக்குகளைப் படியுங்கள்.

Web3 மற்றும் பிளாக்செயின் கேமிங் பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

சூழல் நட்பு கிரிப்டோகரன்சிகள் மற்றும் நிலையான முதலீடு பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி நன்கொடைகள் மற்றும் சமூக தாக்க முதலீடு பற்றிய தகவல்களைப் பெறுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி காப்பீடு மற்றும் ஆபத்து பகிர்வு பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி சட்டப்பூர்வமான தன்மை மற்றும் சர்வதேச விதிமுறைகள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை கணிப்புகள் மற்றும் சந்தை போக்குகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக உளவியல் மற்றும் முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் தானியங்கி கருவிகள் மற்றும் AI பயன்பாடுகள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி பாதுகாப்பு சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் மோசடி தடுப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டில் நீண்ட கால உத்திகள் மற்றும் குறுகிய கால வர்த்தக உத்திகள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் எதிர்காலம் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஏன் இது பொருத்தமானது என்பதற்கான காரணங்கள்:

• இந்த கட்டுரை நிதிச் சந்தையில் உள்ள ஆபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான உத்திகளைப் பற்றி பேசுகிறது.
• இது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும், நஷ்டங்களைக் குறைக்கவும் உதவும் ஆபத்து மேலாண்மை நுட்பங்களை விளக்குகிறது.
• கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யும் போது ஏற்படும் தனித்துவமான ஆபத்துகளைப் பற்றியும் இது விவாதிக்கிறது.
• இது ஆபத்து வரம்புகளை அமைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.
• கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருவிகள் மற்றும் உத்திகள் நிதி ஆபத்து மேலாண்மைக்கு நேரடியாக தொடர்புடையவை.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள், நிலை அளவு, பல்வகைப்படுத்தல், மற்றும் மாண்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் போன்ற கருத்துகள் நிதி ஆபத்து மேலாண்மையின் முக்கிய கூறுகளாகும்.
• இது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஆபத்துகளைப் பற்றியும், அவற்றை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பது பற்றியும் விவரிக்கிறது.
• கட்டுரையின் நோக்கம் தனிநபர்கள் தங்கள் கிரிப்டோ முதலீடுகளில் உள்ள ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவற்றை திறம்பட நிர்வகிக்க உதவுவதாகும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!